12月13日基金净值：兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0602，涨0.05%

2024-12-14 05:19

本站音问，12月13日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0602元，累计净值为1.0602元，较前一往将来高潮0.05%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮0.99%，近1年高潮2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时刻累计酬金5.97%。

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