汇添富品牌价值一年持有搀杂A,汇添富品牌价值一年持有搀杂C: 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024年12月19日更新)

2024-12-19 14:21

汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书     （2024 年 12 月 19 日更新）  基金经管东说念主：汇添富基金经管股份有限公司   基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                                                                                              更新招募阐述书                                                           目             录 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金              更新招募阐述书                    伏击指示   本基金经中国证券监督经管委员会证监许可2021年3月29日【2021】1070号 文注册召募。本基金基金合同于2021年12月21日肃肃收效。   基金经管东说念主保证招募阐述书的内容确切、准确、完好意思。本招募阐述书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和市集远景作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称职责、淳厚信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应谨慎阅读本招募阐述书、基金合 同、基金产品尊府摘要等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，全面知道本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因全体政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者一语气大批赎回基金产 生的流动性风险，基金经管东说念主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险，本基 金的特定风险等等。   本基金招募阐述书“基金的投资”章节中筹商“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集浩繁规定等作念出的概述性描摹，代表了一般市 场情况下本基金的经久风险收益特征。销售机构（包括基金经管东说念主直销机构和其 他销售机构）根据筹商法律律例对本基金进行“销售适合性风险评价”，不同的 销售机构采取的评价方法也不尽疏通，因此销售机构的基金产品“风险品级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配测验。   本基金为搀杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基 金及货币市集基金。   投资者应充分沟通自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资步履作出独处决策。基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者 景观”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 资风险，由投资者自行负责。   基金经管东说念主经管的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐扬的保证。   基金的过往功绩并不预示其改日阐扬。   本基金投资筹商股票市集往来互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的章程范围内的香港联合往来所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往来功令 等互异带来的特有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐扬出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下 往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常 往来，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同成立地市集环境的变化，选拔将部分基金 资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风 险、政策风险、市集风险、流动性风险外，还将靠近存托凭证持有东说念主与持有基础 股票的股东在法律地位享有权利等方面存在互异可能激发的风险、刊行东说念主采取协 议抵制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风 险、往来机制筹商风险、存托凭证退市风险等其他风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东说念主履行相应 法式后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募阐述书“侧袋机制”等 筹商章节。侧袋机制实施期间，基金经管东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读筹商内容并温雅本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或率先基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者率先50%的除外。法 律律例或监管机构另有章程的，从其章程。   本基金对于每份基金份额缔造一年的最短持有期，在最短持有期内基金份额 持有东说念主不行提议赎回央求，最短持有期届满后方可提议赎回央求。以红利再投资 相貌取得的基金份额的持有到期时候与投资者原持有的基金份额最短持有期到 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书 期时候一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别 诡计。   本次招募阐述书更新主要波及基金经管东说念主、基金托管东说念主、财务数据和净值表 现、其他应败露事项等，更新所载内容截止日为2024年12月18日，筹商财务数据 和净值阐扬截止日为2024年9月30日。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书                  第一部分       媒介   本招募阐述书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》、《公开召募证券投资基金销售 机构监督经管办法》、          《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险经管章程》过甚他筹商法律律例以及《汇添富品牌 价值一年持有期搀杂型证券投资基金基金合同》编写。   本基金经管东说念主承诺本招募阐述书不存在职何虚伪记录、误导性申诉或紧要遗 漏，并对其确切性、准确性、完好意思性承担法律职责。   本基金根据本招募阐述书所载明的尊府央求召募。本基金经管东说念主莫得托福或 授权任何其他东说念主提供未在本招募阐述书中载明的信息，或对本招募阐述书作任何 解释或者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有本基金基金 份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同过甚他筹商章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东说念主的 权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                     更新招募阐述书                   第二部分      释义   在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用调动和补充 值一年持有期搀杂型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用调动和 补充 券投资基金招募阐述书》过甚更新 金基金产品尊府摘要》过甚更新 金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议调动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的调动 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时常作念出 的调动 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                     更新招募阐述书 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其时常作念 出的调动 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的调动 机关对其时常作念出的调动 员会 务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经筹商政府部门批准设备并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》（包括其时常调动）及筹商法律律例章程使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调节、转托管及如期定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金经管东说念主签订了基金销 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                   更新招募阐述书 售服务左券，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 股份有限公司或接受汇添富基金经管股份有限公司托福代为办理登记业务的机 构 经管的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调节、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面阐发的 日历 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得率先 3 个月 自基金合同收效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购阐发日（对申购份 额而言，下同）至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不行提议赎回央求； 该日一年后的年度对日（含当日）之后，投资者不错提议赎回央求。若该年度对 日为非服务日或不存在对应日历的，则顺延至下一个服务日 灵通日 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金             更新招募阐述书 遇香港联合往来所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停往来的情形， 基金经管东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）         《业务功令》：指《汇添富基金经管股份有限公司灵通式基金业务功令》， 是法式基金经管东说念主所经管的灵通式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同盲从 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 章程的条件，央求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额调节为基金 经管东说念主经管的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款相貌，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资相貌 加上基金调节中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调节中转入 央求份额总额后的余额，不同类别份额合并诡计）率先上一灵通日基金总份额的 行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金             更新招募阐述书 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，各基金份额类别分别缔造代码、 诡计公告基金份额净值和基金份额累计净值 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额持有东说念主服务的用度 刊及《信息败露办法》章程的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 所设备的证券往来服务公司，向香港联合往来所进行申报，买卖章程范围内的香 港联合往来所上市的股票 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行如期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公设备行股票、资产支援证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 往来的债券以及法律律例或中国证监会章程的其他流动性受限资产，如改日法律 律例变动，基金经管东说念主在履行适合法式后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 额净值的相貌，将基金调理投资组合的市集冲击成安分配给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待，如改日法律律例变动，基金经管东说念主在履行适合法式后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调理 账户进行处置计帐，目的在于有用报复并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险经管器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 件 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                  更新招募阐述书                 第三部分       基金经管东说念主   一、基金经管东说念主简况   称号：汇添富基金经管股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时候：2005 年 2 月 3 日   批准设备机关：中国证监会   批准设备文号：证监基金字20055 号   注册成本：东说念主民币 13272.4224 万元   筹商东说念主：李鹏   筹商电话：（021）28932888   股东称号过甚出资比例：                股东称号                 股权比例   东方证券股份有限公司                        35.412%   上海菁聚金投资经管合伙企业（有限合伙）               24.656%   上海上报资产经管有限公司                      19.966%   东航金控有限职责公司                        19.966%   算计                                 100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年降生，厦门 大学司帐学博士。现任汇添富基金经管股份有限公司董事长，汇添富资产经管(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇经管局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限职责公司资金财务经管总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务经管总部总司理，汇添 富基金经管股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险经管专科委员会主席，上海资产经管协会会长，深圳证券往来 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                   更新招募阐述书 所理事会创业板股票刊行法式委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年降生，华东师范 大学经济学硕士，高档剪辑。现任上海报业集团党委文告、社长。历任上海第四 师范学校团委文告、西席；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委文告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；自如日报报业集团党 委副文告、纪委文告，自如日报党委文告；上海报业集团党委副文告，自如日报 社党委文告、社长。其他现任职务包括天下第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本经管有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年降生，上海交 通大学工商经管硕士。现任东航金控有限职责公司董事、总司理、党委副文告， 东航国外控股（香港）有限公司董事，汇添富基金经管股份有限公司董事。曾任 东航期货有限职责公司部门司理，东航集团财务有限职责公司副总司理、董事长， 东航国外融资租借有限公司董事、董事长，东航国外金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限职责公司董事、副总司理，东航金控有限职责公司党委文告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年降生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金经管股份有限公司总司理，汇添 富成本经管有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金经管股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督经管委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金独处董 事。好意思国籍，1964 年降生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术调查学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席教诲、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 经管局金融研究院照应人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲设备银行首位华东说念主首席经 济学家兼区域诱导与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副教诲、国外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行照应人、好意思国联邦储 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                    更新招募阐述书 备系统董事局调查学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年降生，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧国 际工商学院司帐学终生荣誉教诲、不凡服务研究领域主任和 DBA 课程学术主任， 好意思国亚利桑那大学荣退教诲，教学和研究领域包括经管司帐、公司治理、激励合 同设想、绩效评估、医疗成本和质地经管。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理 教诲、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系终生教诲，曾于 2007-2009 年间 被选为好意思国司帐学会的经管司帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独处董事。中国籍，1956 年降生，华东师范大学金融专科博士，教诲，博士生导师。现任中国首席经济学 家论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学 经济与经管学部名誉主任、复旦大学经管学院特聘教诲、上海交通大学上海高档 金融学院兼聘教诲、上海首席经济学家金融发展中情绪事长。曾任中国金融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任， 议，屡次担任上海市东说念主民政府决策征询特聘各人，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年降生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 经管有限公司总司理、董事长，东航国外控股（香港）有限公司董事，东航国外 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金经管股份有限公司监事。曾任东航期货 有限职责公司总司理、董事长、党总支文告，东航金控有限职责公司金钱经管中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年降生，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券策画统筹总部综算策画部专员、发展和洽办公室专 员，金信证券磋议发展总部总司理助理、秘书处副主任（主理服务），东方证券 研究所证券市集政策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年降生，复旦大学 司帐专科硕士，高档司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                 更新招募阐述书 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国干事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电收支口奇迹部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康奇迹部财务副处长，上海华源热疗技巧有 限公司财务司理，自如日报报业集团策画财务处处长助理，自如日报报业集团计 划财务处副处长，自如日报报业集团策画财务处处长，上海报业集团财务经管部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金经管股份有限公司私东说念主金钱经管中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限职责公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金经管股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本经管有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年降生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金经管股份有限公司抽象办公室总监。曾任职于罗 兰贝格经管征询有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力奇迹部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，工 商经管硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族国外信托投资公司网上往来部副总司理，中国民族 证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国外信托投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金经管有限公司、中原基金经管有限公司以及富达基金北京 与上海代表处服务，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品经营、机构理 财等经管服务。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年降生，金 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                      更新招募阐述书 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金经管股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督经管委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年降生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行诡计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技巧部处长，建总行北京设备中心负责东说念主，建总行信息技巧 经管部副总司理，建总行信息技巧经管部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技巧经管部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年降生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金经管股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金经管股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   张一又，国籍：中国。学历：硕士。从业经验：证券投资基金从业经验。从业 经历：2012 年起从事证券研究和投资服务，曾任职于东方证券、光大证券，曾 任申万菱信基金经管有限公司基金司理。2020 年 7 月加入汇添富基金经管股份 有限公司。2020 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 8 日任汇添富移动互联股票型证券 投资基金的基金司理。2021 年 9 月 7 日于今任汇添富精选中枢上风一年持有期 搀杂型证券投资基金的基金司理。2021 年 9 月 28 日于今任汇添富港股通专注成 长搀杂型证券投资基金的基金司理。2021 年 12 月 21 日于今任汇添富品牌价值 一年持有期搀杂型证券投资基金的基金司理。2023 年 11 月 14 日于今任汇添富 积极优选三年如期灵通搀杂型证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   郑慧莲，2021 年 12 月 21 日至 2024 年 11 月 15 日任汇添富品牌价值一年持 有期搀杂型证券投资基金的基金司理。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国外业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金经管东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过甚他法律、律例的章程，基金经管东说念主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东说念主分配收益； 他法律步履；   四、基金经管东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的筹商章程，建立健全里面抵制轨制，采取有用步履，贯注 违反现行有用的筹商法律、行政律例、规章、基金合同和中国证监会筹商章程的 步履发生。 筹商法律律例，建立健全的里面抵制轨制，采取有用步履，贯注下列步履发生： 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事筹商的往来行为；   （7）冒失职责，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会章程辞让的其他步履。 国度筹商法律、律例及行业法式，淳厚信用、勤恳尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违纪磋议；   （2）违反基金合同或托管左券；   （3）故意毁伤基金份额持有东说念主或其他基金筹商机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）断绝、干预、箝制或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失职责、浪费权益，不按照章程履行职责；   （7）违反现行有用的筹商法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间瞻念察的筹商证券、基金的营业奥妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资策画等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事 筹商的往来行为；   （8）违反证券往来场地业务功令，利用对敲、倒仓等技能驾驭市集价钱， 侵略市集顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正派技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中故意含有虚伪、误导、诓骗身分；   （13）法律、行政律例以及中国证监会章程辞让的步履。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   （1）依照筹商法律、行政律例和基金合同的章程，本着严慎勤恳的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行有用的筹商法律律例、基金合同和中国证监会的筹商章程， 泄漏在职职期间瞻念察的筹商证券、基金的营业奥妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资策画等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事筹商的交 易行为；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券往来过甚他行为。   五、基金经管东说念主的风险经管体系   本基金经管东说念主将磋议经管中的主要风险分别为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金经管东说念主建立了一套完好意思的风险经管体系。   基金经管东说念主风险经管体系的构建遵守以下六项基本原则：   （1）营造精致的风险经管文化和里面抵制环境，使风险缔结联结到每位员 工、各个岗亭和磋议经管的各个法式。   （2）建立完善的风险经管组织体系，切实保证风险经管部门的独处性和权 威性，使其有用地阐发职能作用。   （3）确保风险经管轨制的严肃性，保证风险经管轨制在投资经管和磋议活 动过程中得到切实有用的施行。   （4）运用合理有用的风险目的和模子，完结风险事前成立和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险经管模式。   （5）建立和鼓励职工职业守则栽植和专科培训体系，确保员器用备精致的 职业操守和充分的职责胜任能力。   （6）建立风险事件学习机制，谨慎阐明各类风险事件，接管经验和熏陶， 不绝完善风险经管体系。   本基金经管东说念主建立了董事会、磋议经管层、风险经管部门、各职能部门四级 风险经管组织架构，并明确了相应的风险经管职能。            汇添富风险经管组织结构图 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                  更新招募阐述书         董事会    审计与风险经管委员        会        磋议经管层             督察长       风险抵制委员会        各职能部门                   合规稽核部                                风险经管部   （1）董事会对公司风险经管负有最终职责，董事会下设审计与风险经管委 员会与督察长。审计与风险经管委员会主要负责审核和携带公司的风险经管政 策，对公司的全体风险水平、风险抵制步履的实施情况进行评价。督察长负责组 织携带公司合规稽核和风险经管服务，监督搜检受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险抵制情况。   （2）磋议经管层负责风险经管政策、风险抵制步履的制定和落实，磋议管 理层下设风险抵制委员会。风险抵制委员会主要负责审议风险经管轨制和历程， 处置紧要风险事件，促进风险经管文化的形成。   （3）合规稽核部和风险经管部是合规经管和风险经管的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 经管。   （4）各职能部门负责从磋议经管的各业务法式上贯彻落实风险经管步履， 施行风险识别、风险测量、风险抵制、风险评价和风险申诉等风险经管法式，并 持续完善相应的里面抵制轨制和历程。   本基金经管东说念主的风险经管包括风险识别、风险测量、风险抵制、风险评价、 风险申诉等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和漂浮风险 性质的过程。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   （2）风险测量是指忖度和预计风险发生的概率和可能酿成的损失，并根据 这两个因素的结合来斟酌风险大小的程度。   （3）风险抵制是指采取相应的步履，监控和贯注各式风险的发生，完结以 合理的成本在最大戒指内戒备风险和构陷损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险抵制的施行情况和运行 恶果的过程。   （5）风险申诉是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定法式进行申诉 的过程。   六、基金经管东说念主的里面抵制轨制   里面抵制是指基金经管东说念主为戒备和化解风险，保证磋议运作适合基金经管东说念主 发展磋议，在充分沟通表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用经管方法、 实施抵制法式与抵制步履而形成的系统。   基金经管东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、抵制严实、运行高效的内 部抵制体系，并制定了科学完善的里面抵制轨制。   （1）保证基金经管东说念主磋议运作盲从国度法律律例和行业监管功令，自发形 成称职磋议、法式运作的磋议想想和磋议理念。   （2）戒备和化解磋议风险，提高磋议经管效益，确保磋议业务的稳妥运行 和受托资产的安全完好意思，完结持续、沉稳、健康发展。   （3）确保基金经管东说念主和基金财务过甚他信息真实切、准确、实时、完好意思。   （1）健全性原则。里面抵制机制覆盖基金经管东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、施行、监督、反馈等各个法式。   （2）有用性原则。通过科学的里面抵制技能和方法，建立合理的里面抵制 法式，珍重里面抵制的有用施行。   （3）独处性原则。基金经管东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对独处，基 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。   （4）互相制约原则。基金经管东说念主里面部门和岗亭的缔造权责分明、互相制 衡。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   （5）成本效益原则。基金经管东说念主运用科学化的磋议经管方法裁减运作成本， 提高经济效益，以合理的抵制成本达到最好的里面抵制恶果。   基金经管东说念主的里面抵制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、法式的岗亭经管步履、完好意思的信息尊府保全系统、严格的授权抵制、有用 的风险戒备系统和快速反应机制等。   基金经管东说念主盲从国度筹商法律律例，遵守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面抵制轨制。里面抵制的内容包括 投资经管业务抵制、信息败露抵制、信息技巧系统抵制、司帐系统抵制以及里面 稽核抵制等。   （1）投资经管业务抵制   基金经管东说念主通过法式投资业务历程，分眉目强化投资风险抵制。公司根据投 资经管业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的经管规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同步履进行抵制。   针对投资研究业务，基金经管东说念主制定了《汇添富基金经管股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究服务的业务历程、研究申诉质地评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金经管东说念主制定了《汇添富基金 经管股份有限公司投资经管轨制》，保证投资决策严格盲从法律律例的筹商章程， 适合基金合同所章程的要求，同期设备了汇添富投资风险评估与经管轨制以及投 资经管功绩评价体系；对于基金往来业务，基金经管东说念主将实行集合往来与防火墙 轨制，建立往来监测系统、预警系统和往来反馈系统，完善筹商的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—施行—反馈—复核—归档”的法式进行，贯注不正派关 联往来毁伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息败露抵制   基金经管东说念主通过完善信息败露轨制，确保基金份额持有东说念主实时完好意思地了解基 金信息。基金经管东说念主按照法律、律例和中国证监会筹商章程，建立了《汇添富基 金经管股份有限公司公开召募证券投资基金信息败露经管轨制》，指定了信息披 露职责东说念主负责信息败露服务，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行搜检和评价，保证公开败露的信息确切、准确、完好意思。   （3）信息技巧系统抵制 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   基金经管东说念主建立了先进的信息技巧系统和完善的信息技巧经管轨制。基金管 理东说念主的信息技巧系统由先进的诡计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 尺度的认证，并有完好意思的技巧尊府。基金经管东说念主制定了严格的信息技巧岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等经管步履，对电子信息数据进行即时保存和 备份，伏击数据实行外乡备份况兼经久保存，确保了系统可靠、沉稳、安全地运 行。在东说念主员抵制方面，对信息技巧东说念主员进行筹商信息系统安全的统一培训和观看； 信息技巧东说念主员之间如期瓜代岗亭。   （4）司帐系统抵制   基金经管东说念主通过建立严格的司帐系统抵制步履，确保司帐核算正常运转。基 金经管东说念主根据《中华东说念主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度筹商法律、律例制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐服务操作历程和司帐岗亭服务手册。通过事前戒备、事中搜检、过后监督的 相貌发现、切断、根绝基金司帐核算中存在的各式风险。具体步履包括：采取了 面前开始进的基金核算软件；基金司帐严格施行复核轨制；基金司帐核算采取基 金经管东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步独处核算、互相查对的相貌；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各类司帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核抵制   基金经管东说念主通过制定稽核监察轨制，开展独处监督，确保里面抵制的有用性。 基金经管东说念主设备督察长，督察长不错列席基金经管东说念主召开的任何会议，调阅筹商 档案，就里面抵制轨制的施行情况独速即履行搜检、评价、申诉、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会申诉公司里面抵制施行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员盲从法律、律例和规章的筹商 情况；搜检各业务部门和东说念主员施行里面抵制轨制、各项经管轨制和业务规章的情 况。   （1）基金经管东说念主承诺以上对于里面抵制轨制的败露确切、准确；   （2）基金经管东说念主承诺根据市集变化和基金经管东说念主业务发展不绝完善里面风 险抵制轨制。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                更新招募阐述书                 第四部分       基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：宁波银行股份有限公司   住所：浙江省宁波市宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号   法定代表东说念主：陆华裕   注册日历：1997 年 04 月 10 日   批准设备机关和批准设备文号：中国银监会，银监复200764 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整   存续期间：持续磋议   基金托管经验批文及文号：证监许可【2012】1432 号   托管部门筹商东说念主：王海燕   电话：0574-89103171   （二）主要东说念主员情况   放胆 2024 年 9 月底，宁波银行资产托管部共有职工 136 东说念主， 统统职工领有 大学本科以上学历。   （三）基金托管业务磋议情况   行动中国大陆托管服务的先驱，宁波银行自 2012 年取得证券投资基金资 产托管的经验以来，袭取“淳厚信用、勤恳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险 经管和里面抵制体系、法式的经管模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严 格履行资产托管东说念主职责，为境表里广大投资者、金融资产经管机构和企业客户提 供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托 管银行中丰富和闇练的产品线。领有包括证券投资基金、信托资产、ＱＤＩＩ资 产、股权投资基金、证券公司集结资产经管策画、证券公司定向资产经管策画、 基金公司特定客户资产经管等门类都全的托管产品体系，同期在国内率先开展绩 效评估、风险经管等升值服务，不错为各类客户提供个性化的托管服务。   放胆 2024 年 9 月底，宁波银行共托管 126 只证券投资基金，证券投资基金 托管规模 2547.58 亿元。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   （四）基金托管东说念主的职责   基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔尺度的，基金管 理东说念主应按照基金托管东说念主要求的花样提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用筹商技 术系统，对基金推行投资是否适合基金合同对于证券选拔尺度的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及基金合同的 约定，对基金投资、融资比例进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督相貌对基金经管东说念主基金投资辞铩羽履和关联往来 进行监督。根据法律律例筹商基金从事关联往来的章程，基金经管东说念主和基金托管 东说念主应预先互相提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他紧要好坏关系的 公司名单及筹商关联方刊行的证券名单。基金经管东说念主和基金托管东说念主有职责确保关 联往来名单真实切性、准确性、完好意思性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及基金合同的约定，对基金经管东说念主参与 银行间债券市集进行监督。基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供 适正当律律例及行业尺度的、经缓慢选拔的、本基金适用的银行间债券市集往来 敌手名单，并约定各往来敌手所适用的往来结算相貌。基金经管东说念主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券市集选拔往来敌手。基金托管东说念主监督基金经管东说念主 是否按事前提供的银行间债券市集往来敌手名单进行往来。   （五）基金托管东说念主的里面抵制轨制   强化里面经管，保障国度的金融方针政策及筹商法律律例贯彻施行，保证自 觉合规照章磋议，形成一个运作法式化、经管科学化、监控轨制化的内控体系， 保障业务正常运行，珍重基金份额持有东说念主及基金托管东说念主的正当权益。   由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门组成。资产托管部 里面缔造专门审计内控部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的奏凯指示下， 依照筹商法律规章，对业务的运行独处期骗稽核监察权益。   （1）正当性原则：必须适合国度及监管部门的法律律例和各项轨制并联结 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 于托管业务磋议经管行为的遥远。   （2）完好意思性原则：一切业务、经管行为的发生都必须有相应的法式法式和 监督制约；监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作法式，覆盖到基金 托管部统统的部门、岗亭和东说念主员。   （3）实时性原则：托管业务磋议行为必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立筹商的规 章轨制。   （4）审慎性原则：必须完结戒备风险、审慎磋议，保证基金财产的安全与 完好意思。   （5）有用性原则：必须根据国度政策、法律及宁波银行磋议经管的发展变 化进行当令调动；必须保证轨制的全面落实施行，不得有任何空间、时限及东说念主员 的例外。   （6）独处性原则：设备专门履行基金托管东说念主职责的经管部门；奏凯的操作 东说念主员和抵制东说念主员必须相对独处、适合分开；基金托管部里面缔造独处的负责审计 内控部门专责内控轨制的搜检。   （六）基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和法式   依照《基金法》过甚配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用 “基金投资监督系统”，严格按照现行法律律例以及基金合同章程，对 基金经管东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并如期 编写基金投资运作监督申诉，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的 基金计帐和核算服务法式中，对基金经管东说念主发送的投资指示、基金经管东说念主对各基 金用度的索要与开支情况进行搜检监督。   （1）每服务日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抵制目的 进行例行监控，发现投资比例超标等极度情况，向基金经管东说念主发出版面文牍，与 基金经管东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时申诉中国证监会。   （2）收到基金经管东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象 及往来敌手等内容进行正当合规性监督。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金        更新招募阐述书   （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督申诉，对各 基金投资运作的正当合规性、投资独处性和作风显耀性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通过技巧或非技巧技能发现基金涉嫌违纪往来，电话或书面要求基金 经管东说念主进行解释或举证，并实时申诉中国证监会。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                     更新招募阐述书                  第五部分     筹商服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金经管股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   筹商东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金经管股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金经管东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 经管东说念主可根据筹商法律律例的要求，选拔其他适合要求的机构代理销售基金，并 在基金经管东说念主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金经管股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国外广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   筹商东说念主：马树超   三、出具法律见识书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金              更新招募阐述书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、陈颖华   筹商东说念主：陈颖华   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   施行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务筹商东说念主：许培菁   承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书               第六部分       基金的召募   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息败露 办法》等筹商法律律例以及基金合同的章程，经中国证监会证监许可【2021】1070 号文献准予注册召募。   一、基金的类型及存续期间   本基金对每份基金份额缔造一年的最短持有期限，即自基金合同收效日（对 认购份额而言，下同）或基金份额申购阐发日（对申购份额而言，下同）至该日 一年后的年度对日的期间内，投资者不行提议赎回央求；该日一年后的年度对日 （含当日）之后，投资者不错提议赎回央求。若该年度对日为非服务日或不存在 对应日历的，则顺延至下一个服务日。   以红利再投资相貌取得的基金份额的持有到期时候与投资者原持有的基金 份额最短持有期到期时候一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有 期不一致的，分别诡计。   二、基金份额的召募期限、召募相貌、召募对象、召募场地   自基金份额发售之日起最长不得率先 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站届时公示的基金销售机构名录。   适正当律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购央求及认 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金             更新招募阐述书 购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利。不然，由此产生的 投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   本基金将通过基金经管东说念主的直销机构过甚他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金经管东说念主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等 业务，网上往来通畅历程、业务功令请登录基金经管东说念主网站查询。   召募期间，基金经管东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金经管 东说念主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和筹商相貌，请参见本基金的基金份 额发售公告以及当地基金销售机构以各式体式发布的公告。   三、基金份额的认购   除法律律例或中国证监会筹商章程另有章程外，任何与基金份额发售筹商的 当事东说念主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   根据认购/申购用度、销售服务费收取相貌的不同，将基金份额分为 A 类基 金份额和 C 类基金份额。在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金 份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费而不收取认购/ 申购用度、在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份 额。   各基金份额类别分别缔造代码、诡计公告基金份额净值和基金份额累计净 值。   在不违反法律律例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无本质性不 利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，在履行适合法式后基金经管东说念主可增 加、减少或调理基金份额类别缔造、对基金份额分类办法及功令进行调理并在调 整实施之日前依照《信息败露办法》的筹商章程在章程媒介上公告，不需要召开 基金份额持有东说念主大会。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                    更新招募阐述书   本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与 除此之外其他投资者实施别离化的认购费率。   特定投资群体指天下社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递延型营业养老 保障、养老办法证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金经管东说念主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金经管 东说念主可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费率为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 认购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的认购费率施行。   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额加多而递减。 在召募期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购央求单独诡计。   本基金 A 类基金份额其他投资者的认购费率如下表所示：             认购金额（M）           认购费率              M＜100 万元          1.20%              M≥500 万元        每笔 1000 元   A 类基金份额的基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集推行、 销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金经管东说念主不错在不抵抗法律律例章程及基金合同约定的情形下根据市集 情况制定基金促销策画，开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金经管东说念主 不错适合调低基金认购费率。   基金认购采取金额认购的相貌。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                         更新招募阐述书   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。诡计公式为：   认购用度适用比例费率：   净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）   认购用度= 认购金额?净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   认购用度适用固定金额：   认购用度 = 固定金额   净认购金额 = 认购金额-认购用度   认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额 = （认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）诡计结果保留到少量点后 2 位， 少量点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1：某投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，由于 召募期间基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息 为 3.00 元，则根据公式诡计出：   净认购金额 = 10,000 /（1+1.20%）= 9,881.42 元   认购用度 = 10,000 – 9,881.42=118.58 元   认购份额 =（9,881. 42 +3.00）/ 1.00 =9,884.42 份   即：投资者（其他投资者）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假设募 集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9,884.42 份 A 类基金份额。   例 2：某特定投资群体通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额， 其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得 到的认购份额诡计如下：   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50）/1.00=99,550.00 份   即：特定投资群体通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，假 设召募期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份额。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                       更新招募阐述书   例 3：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金份 额发售面值为东说念主民币 1.00 元，假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根 据公式诡计出：   认购份额 =（10,000+3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份   即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期间认购资金 所得利息为 3.00 元，则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。   （1）认购时候安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时候由基金经管东说念主和基金销售机构 细目，请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购采取金额认购相貌   投资者认购本基金采取全额缴款认购的相貌。投资者在召募期内可屡次认 购，认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募阐述书、基金份额 发售公告、其他筹商公告另有章程的除外。投资者的认购央求一接收理不得拔除。   （4）认购的阐发   当日（T 日）在章程时候内提交的央求，投资者频繁应在 T+2 日到销售机构 查询认购央求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个服务日内到销售机构打印交 易阐发书。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利。不然，由此产生的 投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   （5）认购金额的限制   在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额。投资者通过基金经管东说念主直销 中心初度认购本基金的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含认购费）；通过基金经管 东说念干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）；通过其他 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                             更新招募阐述书 销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东说念主民币 10 元（含认购费）。率先 最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及往来级 差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。召募期间不缔造投资者单个账 户最高认购金额限制，但本招募阐述书、基金份额发售公告、其他筹商公告另有 章程的除外。    基金经管东说念主不错对召募期间的本基金召募规模缔造上限。召募期内率先召募 规模上限时，基金经管东说念主不错采取比例阐发或其他相貌进行阐发，具体办法参见 基金份额发售公告或其他筹商公告。    如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者率先基金总份额的 金经管东说念主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相隐敝前述 50%比例 要求的，基金经管东说念主有权断绝该等全部或者部分认购央求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的阐发为准。    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 统统，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    四、召募资金的经管    基金经管东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结 束前，任何东说念主不得动用。    五、基金召募情况    本基金召募期为 2021 年 09 月 28 日至 2021 年 12 月 17 日。经司帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 户。基金经管东说念主运用固有资金认购本基金基金份额 0 份，占基金总份额比例为 期利息结转的份额），占基金总份额比例为 0.05%。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                更新招募阐述书             第七部分        基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金经管东说念主依据法律律例及招募阐述书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资申诉之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念主办理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金经管东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。 基金经管东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结果 前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不行收效时召募资金的处理相貌   如果召募期限届满，未显示基金备案条件，基金经管东说念主应当承担下列职责： 期入款利息； 基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产规模   《基金合同》收效后，一语气 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期申诉中赐与 败露；一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个服务日内向中 国证监会申诉并提议措置有策画，如持续运作、调节运作相貌、与其他基金合并或 者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。   四、本基金基金合同于 2021 年 12 月 21 日肃肃收效。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东说念主 在本招募阐述书第五部分“筹商服务机构”或其他筹商公告中列明。基金经管东说念主可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他相貌办理基金份 额的申购与赎回。若基金经管东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等交 易相貌，投资东说念主不错通过上述相貌进行申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时候   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往来 所、深圳证券往来所的正常往来日的往来时候（如遇香港联合往来所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停往来的情形，基金经管东说念主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金经管东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基 金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货往来市集、证券/期货往来所往来时 间变更或其他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应 的调理，但应在实施日前依照《信息败露办法》的筹商章程在章程媒介上公告。   基金经管东说念主可根据推行情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体 业务办理时候在灵通申购业务的公告中章程。   认购份额的最短持有期限到期后，基金经管东说念主启动办理赎回，具体业务办理 时候在灵通赎回业务的公告中章程。   在细目申购启动与赎回启动时候后，基金经管东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息败露办法》的筹商章程在章程媒介上公告申购与赎回的启动时候。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调节。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调节 央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                      更新招募阐述书 份额申购、赎回的价钱。   本基金于 2022 年 3 月 14 日灵通申购业务，于 2022 年 12 月 21 日灵通赎回 业务。   三、申购与赎回的原则 的基金份额净值为基准进行诡计； 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金经管东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金经管东说念主 必须在新功令启动实施前依照《信息败露办法》的筹商章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的法式   投资东说念主必须根据销售机构章程的法式，在灵通日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求收效后，基金经管东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生大批赎回时，款项的支付办法参照基金合同筹商要求处理。   遇往来所或往来市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能抵制的因素影响业务处理历程，则赎回款 顺延至上述情形排斥后的下一个服务日划出。   基金经管东说念主应以往来时候结果前受理有用申购和赎回央求确本日行动申购 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书 或赎回央求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的 有用性进行阐发。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构章程的其他相貌查询央求的阐发情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售机 构确乎接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的 阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利。不然，由此产生的投资东说念主任 何损失由投资东说念主自行承担。   基金经管东说念主不错在法律律例允许的范围内，对上述业务办理功令进行调理， 并在调理实施前按照《信息败露办法》的筹商章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金单笔最低 金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。率先最低申购金额的部分不设金额级差。各销 售机构对本基金最低申购金额及往来级差有其他章程的，以各销售机构的业务规 定为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或率先基金份额总额的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或率先 50%的除外）。法律律例 或监管机构另有章程的，从其章程。 制。 额持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 份额的数目限制。当接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                    更新招募阐述书 影响时，基金经管东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比 例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额持有东说念主的 正当权益。基金经管东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采取上述步履对基金 规模赐与抵制。基金经管东说念主必须在调理实施前依照《信息败露办法》的筹商章程 在章程媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、 登记等各项用度。 回基金份额时收取。   本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与 除此之外的其他投资者实施别离化的申购费率。特定投资群体可通过本公司直销 中心申购本基金 A 类基金份额。基金经管东说念主可根据情况变更或增减特定投资群 体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   （1）特定投资群体申购 A 类基金份额的申购费率   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率施行。   （2）其他投资者申购 A 类基金份额的申购费率   其他投资者申购本基金 A 类基金份额时，申购用度采取前端收费模式，申 购费率随金额加多而递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔 申购央求单独诡计。   本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下：       申购金额（M）                 申购费率        M＜100 万元                1.50%        M≥500 万元              每笔 1000 元 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书   （3）本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   对于本基金每份基金份额，本基金缔造一年的最短持有期，一年后方可赎回， 赎回时不收取赎回费。 应于新的费率或收费相貌实施日前依照《信息败露办法》的筹商章程在章程媒介 上公告。 场情况制定基金促销策画，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，在对存量基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，不错按中国证 监会要求履行必要手续后，对基金投资者适合调低基金申购费率、赎回费率，并 进行公告。 制，以确保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作法式遵守筹商法律律例以及 监管部门、自律功令的章程。基金经管东说念主依照《信息败露办法》的筹商章程，将 舞动订价机制的具体操作功令在章程媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的诡计   （1）A 类基金份额   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）C 类基金份额 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                         更新招募阐述书    申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例 4：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元， 则可得到的申购份额为：    净申购金额 = 50,000 / (1+1.50%) = 49,261.08 元    申购用度 = 50,000 – 49,261.08= 738.92 元    申购份额 = 49,261.08 / 1.0520 = 46,826.12 份    即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的 申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元， 则其可得到 46,826.12 份 A 类基金份额。    例 5：某特定投资群体通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额诡计如下：    净申购金额=100,000-500 = 99,500.00 元    申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份    即：特定投资群体通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对 应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到    例 6：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额 = 50,000.00/ 1.0520 = 47,528.52 份    即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。    采取“份额赎回”相貌，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算，诡计公式：    赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率    净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                      更新招募阐述书    例：某投资者在最短持有期届满后赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应 的赎回费率为 0，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的 净赎回金额为：    赎回总金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00 元    赎回用度 = 10,520.00 × 0 = 0.00 元    净赎回金额 = 10,520.00 ? 0.00= 10,520.00 元    即：投资者在最短持有期届满后赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应的 赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净 赎回金额为 10,520.00 元。    本基金各类基金份额净值的诡计，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日各类基金份额的基金 份额净值在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合程 序，不错适合延长诡计或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计 算基金份额净值。    申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有用份额单元为 份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    赎回金额为按推行阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少量 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金               更新招募阐述书 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者率先 50%，或者变相隐敝 50%集合度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂停 接受投资东说念主申购央求时，基金经管东说念主应当根据筹商章程在章程媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还 给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金经管东说念主应实时还原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   每笔基金份额的最短持有期到期后方可办理赎回，不然基金经管东说念主不接受投 资东说念主的该笔赎回央求。   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 经管东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 经管东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金经管东说念主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配 给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的筹商要求处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先选拔将当日可能未获受 理部分赐与拔除。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东说念主应实时还原赎回业务的 办理并公告。   十、大批赎回的情形及处理相貌   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 调节中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调节中转入央求份额 总额后的余额，不同类别份额合并诡计）率先前一灵通日的基金总份额的 10%， 即合计是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金经管东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主合计有能力支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按正常赎回法式施行。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有穷苦或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的， 将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 未获受理的部分赎回央求将被拔除。缓期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如果发生大批赎回，且单个灵通日内单个基金份额持有东说念主央求赎回的 基金份额占前一灵通日基金总份额的比例率先 30%时，本基金经管东说念主不错对该单 个基金份额持有东说念主率先 30%比例的赎回央求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不率先 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 一都，按上述（1）、          （2）相貌处理。如下一灵通日，该单一基金份额持有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，赓续按前述功令处理，直 至该单一基金份额持有东说念主单个灵通日内央求赎回的基金份额占前一灵通日基金 总份额的比例低于 30%。   基金经管东说念主在履行适合法式后，有权根据其时市集环境调理前述比例及处理 功令，并在章程媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生大批赎回，如基金经管 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得率先 20 个服务日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理、一语气发生大批赎回并暂停接受赎回央求或 减速支付赎回款项的情形时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招募阐述书规 定的其他相貌在 3 个往来日内文牍基金份额持有东说念主，阐述筹商处理方法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 筹商章程，最迟于再行灵通日在章程媒介刊登再行灵通申购或赎回的公告；也可 以根据推行情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时候，届时可不再另行 发布再行灵通的公告。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                      更新招募阐述书   十二、基金调节   基金经管东说念主不错根据筹商法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金经管东说念主经管的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费， 筹商功令由基金经管东说念主届时根据筹商法律律例及基金合同的章程制定并公告，并 提前示知基金托管东说念主与筹商机构。   本基金于 2022 年 3 月 14 日灵通调节转入业务，于 2022 年 12 月 21 日灵通 调节转出业务。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的往来场地或者往来相貌进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十四、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制施行等情形 而产生的非往来过户以及登记机构认同、适正当律律例的其它非往来过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主示寂，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制施行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的筹商尊府，对于适合条件的非往来过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。   十六、如期定额投资策画   基金经管东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资策画，具体功令由基金经管东说念主另 行章程。投资东说念主在办理如期定额投资策画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金               更新招募阐述书 金额必须不低于基金经管东说念主在筹商公告或更新的招募阐述书中所章程的如期定 额投资策画最低申购金额。   本基金于 2022 年 3 月 14 日灵通如期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律律例或监管机构另有章程的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐述书“侧袋 机制”章节的章程或筹商公告。   十九、如筹商法律律例允许基金经管东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金经管东说念主将制定和实施相应的业务功令。   二十、基金经管东说念主可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额持有东说念主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调理并提前 公告。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书               第九部分      基金的投资   一、投资办法   本基金采取从下到上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格经管 风险的前提下，重心投资于品牌价值主题筹商的优质上市公司，谋求基金资产的 中经久稳妥升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次级债券、政府机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可调节债券（含分离往来可转债的纯债部分）过甚他 经中国证监会允许投资的债券）、资产支援证券、债券回购、同行存单、银行存 款（包括左券入款、如期入款过甚他银行入款）、货币市集器用、股指期货、股 票期权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但 须适合中国证监会筹商章程)。本基金还可根据法律律例参与融资。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合 法式后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比 例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票的比例不率先股票资产的 50%）；每 个往来日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往来保证金 后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于 基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于品牌价值主题上市公司股票资产及存托凭证占非现款基金资产的 比例不低于 80%。   三、投资策略   本基金为搀杂型基金。投资策略主要包括资产成立策略和个股精选策略。其 中，资产成立策略用于细目大类资产成立比例以有用隐敝系统性风险；个股精选 策略主要用于挖掘品牌价值主题筹商的优质上市公司。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书   本基金抽象分析和持续追踪基本面、政策面、市集面等多方面因素（其中， 基本面因素包括国民坐褥总值、住户破钞价钱指数、工业加多值、舒服率水平、 固定资产投资总量、发电量等宏不雅经济统计数据；政策面因素包括入款准备金率、 存贷款利率、再贴现率、公开市集操作等货币政策、政府购买总量、转化支付水 平以及税收政策等财政政策；市集面因素包括市集参与者厚谊、市集资金供求变 化、市集 P/E 与历史平均水平的偏离程度等），结合全球宏不雅经济时局，研判国 表里经济的发展趋势，并在严格抵制投资组合风险的前提下，细目或调理投资组 合中股票、债券、货币市集器用、金融生息品和法律律例或中国证监会允许基金 投资的其他品种的投资比例。   （1）品牌价值主题上市公司的界定   本基金所指的“品牌价值”主题公司，是指在中国经济结构转型及产业升级 的程度中，通过技巧立异、产品立异、营业模式立异或组织与轨制立异等多种创 新体式完结成长的上市公司，这类公司在发展过程中也蓄积了较高的行业知名 度，况兼依靠品牌取得了破钞者的通常认同和信托，在产业链中具有主导权、话 语权和订价权。   具体来说，本基金所指的“品牌价值”主题公司重心温雅以下两类公司：   第一类是具有经典品牌价值的公司，这类公司在经久的坐褥磋议行为中，沿 袭和继承了中华英才优秀的文化传统，具有昭着的地域文化特征和历史印迹，具 有独有的工艺和磋议特色的产品、身手或服务，也曾取得了通常的社会认同，赢 得了精致的营业信誉。   第二类是品牌价值渐渐擢升的成长性公司，这类公司通过出色的政策布局和 公司治理，勇于立异营业模式、把合手趋势、动须相应，使得自身竞争上风不绝加 强，品牌影响力渐渐加强，破钞者对该品牌迟缓产生认同感和信托感。   改日跟着经济增长相貌迁徙和调动的不绝深化，酿成上述主题的边界发生变 动，基金经管东说念主在履行适合法式后，不错对上述主题界定的尺度及涵盖的行业进 行调理。   （2）股票库的构建 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书   本基金起初对 A 股市集中的统统股票进行初选剔除，以过滤掉昭着不具备 投资价值的股票，建立初选股票池。   在初选股票库的基础上，本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综 合评估备选公司的投资价值，精选行业布景精致、营业模式了了、公司治理优良、 竞争上风非常且估值相对合理的上市公司。具体而言，主要沟通以下几方面因素：   ①治理结构、公司经管层和财务现象评价   本基金主要从股东结构和激励不断机制两方面对公司治理进行分析。股东结 构主要从股东布景、股权变更情况、关联往来、独处性等方面赐与检会，激励约 束机制则从股权激励、经管层与股东利益的一致性等方面检会。   本基金将接力于于寻找中国优秀的企业家以过甚经管的企业。优秀的企业产品 备出色的磋议才能，而且怀着了了、经久的愿景，充满热诚，不懈努力，施行力 强。   本基金投资标的的财务现象应当健康和稳妥。通过对办法企业的资产欠债、 损益、现款流量的分析，评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等 财务现象。   ②企业竞争上风评估   企业竞争上风评估主要从坐褥、市集、技巧和政策环境等四方面进行分析。 坐褥上风集合体面前能以相对更低的成本为主顾提供更好的产品或服务。市集优 势主要表面前产品线、营销渠说念及品牌竞争力三方面。技巧上风从专利权及常识 产权保护、研究设备两方面检会。政策环境主要温雅所在行业是否适合国度产业 政策的办法。   ③行业布景和营业模式分析   本基金主要从行业集合度和行业地位两方面对行业布景进行分析，优选具有 较好的行业集合度及行业地位，并具备独有中枢竞争上风的企业。企业所在行业 有一定的集合度，其主导产品的市集份额高于市集平均水准，而且在磋议许可、 规模、资源、技巧、品牌、立异能力等一个或数个方面具有竞争敌手在中经久时 间内难以效法的上风。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书   优秀的营业模式频繁有以下两种：第一，较强的订价能力，在行业地位率先 且踏实，对高下贱具有较强的议价能力，大要通过不绝擢升产品价钱或裁减成本 以提高盈利能力，即使在宏不雅经济向下的阶段，大要通过抵制产量等相貌减速甚 至幸免价钱的下降；第二，扩张成本低，即利润增长对成本的需乞降依赖较低， 表面前财务数据上即是净资产收益率高，很少或者简直不需要股权融资就不错实 现较高增长，最好营业模式大要较快复制，大要以较快的速率形陈规模效益。   本基金将根据环境（E）、社会（S）和公司治理（G）三个方面的目的对上 市公司进行抽象评价，在传统财务目的除外评估企业磋议的可持续性，对社会的 影响，以及公司治理层面的说念德水平。以期从 ESG 的投资理念中找寻信得过大要 对企功绩效、对企业可持续发展带来孝顺的因素。   具体而言本基金将结合公开败露的信息和主动调研的情况，分为 E、S、G 三个大类进行评分。E 评分目的包括但不限于产业环境风险、资源使用效率、清 洁环保插足、环境信息败露珠平、监管处罚等方面评估上市公司的环境职责情况； S 评分目的包括但不限于对职工的职责、客户和破钞者职责、供应链职责、产品 质地、征税孝顺、慈好奇迹发展现象等多个方面评估公司的社会职责情况；G 评 分目的包括但不限于营业说念德、董事会及经管层、股东及股权结构、高管薪酬及 激励、分成、财务治理、信息败露透明度等多个方面评估上市公司的治理水平。 对以上各细分目的进行如期（一般为中期申诉或年度申诉时点）或不如期（突发 事件）抽象评定，再根据公司里面研究体系设定的不同行业加权诡计抽象得分， 况兼参考外部第三方 ESG 评价体系，行动投资评价依据，选拔各行业中 ESG 评 价结果优秀的公司进入本基金的中枢股票库。   当选拔出具有上述特征的企业后，本基金将根据企业所在行业所适用的估值 目的进行价值评估，选拔股价莫得充分反应其经久投资价值的标的，量度风险收 益特征后，构建投资组合。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金可通过内地与香港股票市集往来互联互通机制投资于香港股票市集。 沟通到香港股票市集与 A 股股票市集的互异，对于港股通标的股票，本基金除 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和筹商 行业发展远景、香港市集资金面和投资者步履，以及世界主要经济体经济发展前 景和货币政策、主流成本市集对投资者的相对招引力等因素，精选适合本基金投 资办法的港股通标的股票。   （4）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往来的股票投资策略施行。   本基金的债券投资抽象沟通收益性、风险性和流动性，在潜入分析宏不雅经济、 货币政策以及市集结构的基础上，天真运用各式懊悔和积极策略。   懊悔债券投资的办法是在显示现款经管需要的基础上为基金资产提供沉稳 的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行懊悔债券投资。利率免疫策略即是 构造一个允洽的债券组合，使得利率变动导致的价钱波动风险与再投资风险互相 对消。这么不管市集利率如何变化，债券组合都能取得一个相比细目的收益率。   积极债券投资的办法是利用市集订价的无效率来取得低风险以致是无风险 的逾额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限 结构描摹返璧券市集的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率别离，它 决定于三个要素：货币市集利率、平衡确切利率和预期通货蔓延率。在潜入分析 利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率弧线追踪策略进行 积极投资。   本基金将分析资产支援证券的资产特征，忖度爽约率和提前偿付比率，并利 用收益率弧线和期权订价模子，对资产支援证券进行估值。本基金将严格抵制资 产支援证券的总体投资规模并进行散播投资，以裁减流动性风险。   本基金可投资于可转债债券、可分离往来可转债、可交换债券以过甚他含权 债券等，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资愈加天真。本基金 将抽象研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面抽象沟通票面利 率、久期、信用禀赋、刊行主体财务现象及公司治理等因素；权益价值方面仔细 开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及改日盈利预 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 期，此外还需结合对含权要求的研究抽象判断内含期权的价值。本基金力图在市 场低估该类债券价值时买入并持有，以期在改日获取逾额收益。   本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，参与股指期货往来，选 择流动性好、往来活跃的期货合约，并根据对质券市集和期货市集运行趋势的研 判，以及对股指期货合约的估值订价，与股票现货资产进行匹配，完结多头或空 头的套期保值操作。   本基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金经管东说念主将根据宏不雅经济因素、政策及法 规因素和成本市集因素，结合定性和定量方法，细目投资时机。基金经管东说念主将结 结伙票投资的总体规模，以及中国证监会的筹商戒指和要求，细目参与股指期货 往来的投资比例。   基金经管东说念主将充分沟通股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融生息品的杠杆作用，以达到裁减投资组合的全体风险的目的。   基金经管东说念主在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指 期货的投资经管的筹商事项，同期针对股指期货投资经管制定投资决策历程和风 险抵制等轨制，并经基金经管东说念主董事会批准后施行。   若筹商法律律例发生变化时，基金经管东说念主股指期货投资经管从其最新章程， 以适合上述法律律例和监管要求的变化。   基金经管东说念主在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票 期权投资经管的筹商事项。   本基金将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权往来， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采 用流动性好、往来活跃的股票期权合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套 期保值操作。本基金将结合投资办法、比例限制、风险收益特征以及法律律例的 筹商戒指和要求，细目参与股票期权往来的投资时机和投资比例。   若筹商法律律例发生变化时，基金经管东说念主股票期权投资经管从其最新章程， 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 以适合上述法律律例和监管要求的变化。改日如法律律例或监管机构允许基金投 资其他期权品种，本基金将在履行适合法式后，纳入投资范围并制定相应投资策 略。   本基金将在充分沟通风险和收益特征的基础上，审慎参与融资往来。本基金 将基于对市集行情和组合风险收益的分析，细目投资时机、标的证券以及投资比 例。若筹商融资业务法律律例发生变化，本基金将从其最新章程，以适合上述法 律律例和监管要求的变化。   本基金将密切追踪国内对于基金参与融券及转融通证券出借业务法律律例 的实施进展，待允许本基金参与融券及转融通证券出借业务的筹商章程颁布后， 将在届时相应法律律例的框架内，制订适合本基金投资办法的投资策略。同期结 合对融券及转融通证券出借业务的研究，在充分沟通风险和收益特征的前提下， 严慎进行投资。   基金经管东说念主在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组，负责国债 期货投资经管的筹商事项。   本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，按照筹商法律律例的规 定，结合对宏不雅经济时局和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析， 对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等目的进行追踪监控，在 追求基金资产安全的基础上，戮力完结基金资产的中经久稳妥升值。   四、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股 通标的股票的比例不率先股票资产的 50%）；本基金投资于品牌价值主题上市公 司股票资产及存托凭证占非现款基金资产的比例不低于 80%；   （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的往来保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金             更新招募阐述书   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不率先基金资产净值的 10%；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不率先该证 券的 10%；统统按照筹商指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证 监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产支援证券的比例，不得率先 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得率先基金资产净值的   （7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产支援证券的比例，不得率先 该资产支援证券规模的 10％；   （8）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产支援 证券，不得率先其各类资产支援证券算计规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支援证券。 基金持有资产支援证券期间，如果其信用品级下降、不再适合投资尺度，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不率先本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入天下银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （12）本基金参与股指期货往来和国债期货往来，应当遵守下列要求： 有价证券市值之和，不得率先基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 金资产净值的 10%；在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得率先 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得率先上一往来日基金资产净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差诡计）应当适合《基金 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 合同》对于股票投资比例的筹商约定； 金资产净值的 15%；在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得率先 基金持有的债券总市值的 30%；在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得率先上一往来日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 计（轧差诡计）应当适合基金合同对于债券投资比例的筹商约定；   （13）本基金总资产不得率先基金净资产的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得率先基金资产净值的 95%；   （15）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得率先基金资产净值 的 10%；   （16）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现款或往来所功令认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （17）未平仓的期权合约面值不得率先基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数诡计；   （18）本基金经管东说念主经管的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的如期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得率先该上市公司 可流通股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得率先该上市公司可流通股票的 30%；统统按照筹商指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得率先本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东说念主之 外的因素致使基金不适合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金             更新招募阐述书 保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票施行；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（19）、（20）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述规 定投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个往来日内进行调理，但中国证监会章程 的特殊情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起 启动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行适合法式后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更以后的章程为准。   为珍重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律律例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、驾驭证券往来价钱过甚他不正派的证券往来行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程辞让的其他行为。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、推行 抵制东说念主或者与其有其他紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来的，应当适合基金的投资办法和投资策略，遵守 基金份额持有东说念主利益优先原则，戒备利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公说念合理价钱施行。筹商往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例赐与败露。紧要关联往来应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金               更新招募阐述书 审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合法式后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更以后的章程为 准。   五、功绩相比基准   中证 800 指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债 抽象指数收益率*20%   其中，中证 800 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股由中证 500 和沪 深 300 成份股一都组成，中证 800 指数抽象反应沪深市集内大中小市值公司的整 体现象，适诱导为本基金的功绩相比基准；恒生指数是由恒生指数服务有限公司 编制，以香港股票市集中的 50 家上市公司股票为成份股样本，以其刊行量为权 数的加权平均股价指数，是反应香港股市价幅趋势的指数；行动中国全市集债券 指数，中债抽象指数由中央国债登记结算有限职责公司编制，并在中国债券网公 设备布，指数样本具有通常的市集代表性，能较好地反应债券市集的全体收益， 是面前市集上具有较强巨擘性和影响力的基准指数之一。   如果今后法律律例发生变化，或者指数编制单元罢手诡计编制上述指数或更 改指数称号、或者有更巨擘的、更能为市集浩繁接受的功绩相比基准推出，或者 市集上出现愈加适合用于本基金功绩相比基准的指数时，经与基金托管东说念主协商一 致，本基金不错在按照监管部门要求履行适合法式后变更功绩相比基准并实时公 告。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金及货币市集基金。   本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律律例章程投资港股通标的股票， 将靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往来功令等互异带来 的特有风险。   七、基金经管东说念主代表基金期骗股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                                    更新招募阐述书 东说念主牟取任何不妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事 务所见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募阐述书“侧袋机制”章节 的章程。      九、基金投资组合申诉      基金经管东说念主的董事会、董事保证本申诉所载尊府不存在虚伪记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和完好意思性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主宁波银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 内容不存在虚伪记录、误导性申诉或者紧要遗漏。      本申诉期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                       §1 投资组合申诉 序号           名目             金额（元）                  占基金总资产的比例（%）      其中：股票                        130,181,130.86             80.06      其中：债券                                    -                 - 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                                    更新招募阐述书              资产支援证券                         -                   -         其中：买断式回购的买入返                                             -                   -         售金融资产 注:本基金通过港股通往来机制投资的港股公允价值为东说念主民币 58,015,708.26 元，占期末净 值比例为 36.58%。 代码               行业类别           公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                                 -                   -     B   采矿业                       13,748,513.00                  8.67     C   制造业                       47,569,849.00                 29.99     D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                         -                   -     E   建筑业                                      -                   -     F   批发和零卖业                                   -                   -     G   交通运输、仓储和邮政业                              -                   -     H   住宿和餐饮业                                   -                   -     I   信息传输、软件和信息技巧服务业            3,586,027.00                  2.26     J   金融业                        4,835,395.00                  3.05     K   房地产业                                     -                   -     L   租借和商务服务业                                 -                   -     M   科学研究和技巧服务业                               -                   -     N   水利、环境和寰球设施经管业                            -                   - 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                                 更新招募阐述书  O   住户服务、修理和其他服务业                           -                    -  P   栽植                                      -                    -  Q   卫生和社会服务                    2,425,638.60                    1.53  R   文化、体育和文娱业                               -                    -  S   抽象                                      -                    -      算计                        72,165,422.60                 45.50      行业类别        公允价值（东说念主民币）                       占基金资产净值比例（%） 算计                           58,015,708.26                36.58 注:（1）以上分类采取全球行业分类尺度（GICS）                         。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与算计可能有尾差。 细 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                                     更新招募阐述书                                                           占基金资产                   股票名     序号    股票代码            数目（股）           公允价值（元）          净值比例                       称                                                             （％）                   青岛啤                   酒股份                   五 粮                   液                   好意思的集                   团                   快手－                   Ｗ                   中国移                   动                   紫金矿                   业                   特步国                   际                   立讯精                   密                   贵州茅                   台                   腾讯控                   股 注:本基金本申诉期末未持有债券。 注:本基金本申诉期末未持有债券。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                  更新招募阐述书 投资明细 注:本基金本申诉期末未持有资产支援证券。 细 注:本基金本申诉期末未持有贵金属投资。 注:本基金本申诉期末未持有权证投资。 注:本基金本申诉期未投资股指期货。 注:本基金本申诉期未投资国债期货。      申诉期内本基金投资前十名证券的刊行主体莫得被中国东说念主民银行过甚派出机构、国度金 融监督经管总局（前身为中国银保监会）过甚派出机构、中国证监会过甚派出机构、国度市 场监督经管总局及机关单元、往来所立案调查，或在申诉编制日前一年内受到公开训斥、处 罚的情况。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。 序号              称号             金额（元） 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书 注:本基金本申诉期末未持有处于转股期的可调节债券。 注：本基金本申诉期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                                             更新招募阐述书                            第十部分      基金的功绩     本基金经管东说念主依照恪称职责、淳厚信用、严慎勤恳的原则经管和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来阐扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。     （一）本申诉期基金份额净值增长率过甚与同期功绩相比基准收益率的相比                            汇添富品牌价值一年持有搀杂 A                                                    功绩相比                            份额净值      功绩相比                  份额净值                              基准收益     阶段                     增长率标      基准收益                   ①－③       ②－④                  增长率①                              率尺度差                            准差②        率③                                                     ④ 日（基金合同生                   -0.04%     0.01%         1.60%    0.48%   -1.64%    -0.47% 效日）至 2021 年 12 月 31 日 至 2022 年 12 月     -6.13%     1.15%   -12.57%        1.13%    6.44%     0.02% 至 2023 年 12 月    -19.17%     1.02%        -8.32%    0.74%   -10.85%    0.28% 至 2024 年 9 月      12.20%     1.08%        14.91%    0.95%   -2.71%     0.13% 日（基金合同生                  -14.91%     1.08%        -6.42%    0.95%   -8.49%     0.13% 效日）至 2024 年 9 月 30 日                            汇添富品牌价值一年持有搀杂 C                                                    功绩相比                            份额净值      功绩相比                  份额净值                              基准收益     阶段                     增长率标      基准收益                   ①－③       ②－④                  增长率①                              率尺度差                            准差②        率③                                                     ④ 日（基金合同生                   -0.05%     0.01%         1.60%    0.48%   -1.65%    -0.47% 效日）至 2021 年 12 月 31 日 至 2022 年 12 月     -6.70%     1.15%   -12.57%        1.13%    5.87%     0.02%                  -19.66%     1.02%        -8.32%    0.74%   -11.34%    0.28% 至 2023 年 12 月 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                                        更新招募阐述书 至 2024 年 9 月     11.71%    1.08%        14.91%   0.95%   -3.20%   0.13% 日（基金合同生                  -16.31%   1.08%        -6.42%   0.95%   -9.89%   0.13% 效日）至 2024 年 9 月 30 日     （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩相比基 准收益率变动的相比 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金        更新招募阐述书 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                更新招募阐述书              第十一部分           基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据筹商法律律例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的守护和责罚   本基金财产独处于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主守护。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被处 分。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章拔除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制施行。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书             第十二部分       基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金筹商的证券往来场地的往来日以及国度法律律例 章程需要对外败露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约、资产支援证券和其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东说念主在细目筹商金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门筹商章程。   （一）对存在活跃市集且大要获取疏通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采取最近往来日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值 日或最近往来日的报价不行确切反应公允价值的，支吾报价进行调理，细目公允 价值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征沟通。此外，基金经管东说念主不应试虑因其大批持有筹商资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用况兼有满盈 可利用数据和其他信息支援的估值技巧细目公允价值。采取估值技巧细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得筹商资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾 估值进行调理并细目公允价值。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   四、估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价 （收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考同样投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调理最近往来市价，细目公允价钱；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除 外），录取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；   （3）对在往来所市集上市往来的可调节债券，录取逐日收盘价行动估值全 价；   （4）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值技巧细目公允价值。 往来所上市的资产支援证券，采取估值技巧细目公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公设备行未上市的股票，采取估值技巧细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调理的报价行动计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，支吾市集报价进行调理，阐发 计量日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则采取估值 技巧细目公允价值；   （4）流通受限的股票，包括非公设备行股票、初度公设备行股票时公司股 东公设备售股份、通过大批往来取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会筹商规 定细目公允价值。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 估值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交 易日结算价估值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇 率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。 制，以确保基金估值的公说念性。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金             更新招募阐述书   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及筹商法律律例的章程或者未能充分珍重基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据筹商法律律例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经筹商各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见识，按照 基金经管东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   五、估值法式 额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主 不错设备大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主每个服务日诡计基金资产净值及各类基金份额净值，并按章程公 告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按章程对外公布。   六、估值差错的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的步履确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错 时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶 的职责东说念主应当对由于该估值差错遭受损不当事东说念主(“受损方”)的奏凯损失按下述 “估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值差错职责方应及 时和洽各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担； 由于估值差错职责方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主酿成损失的，由估 值差错职责方对奏凯损失承担补偿职责；若估值差错职责方也曾积极和洽，况兼 有协助义务确当事东说念主有满盈的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值差错职责方支吾更正的情况向筹商当事东说念主进行阐发，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的职责方对筹商当事东说念主的奏凯损失负责，分歧盘曲损失负责， 况兼仅对估值差错的筹商奏凯当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值差错职责方仍支吾估值差错负责。如果由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错职责 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事 东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的不妥得 利返还的总和率先其推行损失的差额部分支付给估值差错职责方。   （4）估值差错调理采取尽量还原至假设未发生估值差错的正确情形的相貌。   估值差错被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值差错发生 的原因细目估值差错的职责方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向筹商当事东说念主进行阐发。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书   （1）基金份额净值诡计出现差错时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的步履贯注损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行 业另有通行作念法，基金经管东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 商阐发后，基金经管东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息败露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金经管东说念主负责 诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个服务日往来结果后诡计当 日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 诡计结果复核阐发后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值按章程赐与公 布。   九、特殊情形的处理 时，所酿成的舛错不行动基金资产估值差错处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采取必要、适合、 合理的步履进行搜检，但未能发现差错的，由此酿成的基金资产估值差错，基金 经管东说念主和基金托管东说念主受命补偿职责。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必 要的步履构陷或排斥由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金        更新招募阐述书   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金              更新招募阐述书            第十三部分        基金的收益与分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 筹商用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指放胆收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完结收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有东说念主 可对 A 类基金份额、C 类基金份额分别选拔不同的分成相貌；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分配相貌是现款分成；以红利再投资相貌取得的基金份额的持 有到期时候与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时候一致，因多笔认购、 申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别诡计； 各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值；      在不违反法律律例且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下， 基金经管东说念主可对基金收益分配原则进行调理，无需召开基金份额持有东说念主大会。      四、收益分配有策画      基金收益分配有策画中应载明放胆收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配相貌等内容。      五、收益分配有策画的细目、公告与实施      本基金收益分配有策画由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息败露办法》的筹商章程在章程媒介公告。      六、基金收益分配中发生的用度 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金        更新招募阐述书   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再 投资的诡计方法，依照《业务功令》施行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募阐述书“侧 袋机制”章节的章程。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 征费、股份交收费、往来系统使用费、往来费等； 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付相貌   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。经管费的诡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金经管东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据 与基金经管东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金经管东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类基金份额的基金销售服 务费年费率为 0.6%。   本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.6%年费率计提。   诡计方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金经管东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金经管东说念主协商一致的方法于次月 前 5 个服务日内从基金资产中一次性支付给基金经管东说念主，由基金经管东说念主支付给基 金筹商销售机构，若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有东说念主服务等各项 用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据筹商律例及相应左券规 定，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金        更新招募阐述书 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的筹商税收，由基金份额持有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度筹商税收征收的章程代扣代缴。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                更新招募阐述书           第十五部分         基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度败露； 司帐核算，按照筹商章程编制基金司帐报表； 并以书面相貌阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息败露办法》的筹商章程在章程媒介公告。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金             更新招募阐述书            第十六部分        基金的信息败露   一、本基金的信息败露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险经管章程》、《基金合同》过甚他筹商章程。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和作歹东说念主组 织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息真实切性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会章程时候内，将应予败露的基金信 息通过适合中国证监会章程条件的天下性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息败露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者大要按照《基金合同》约定的时候和相貌查阅或者复制公开败露的信 息尊府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应采取华文文本。如同期采取外文文本的，基金 信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开败露的信息采取阿拉伯数字；除极端阐述外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开败露的基金信息 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募阐述书、《基金合同》、基金托管左券、基金产品尊府摘要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的功令及具体法式，阐述基金产品的秉性等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募阐述书的信息 发生紧要变更的，基金经管东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募阐述书并登载 在章程网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新 一次。基金隔断运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募阐述书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金摘要信息。《基金合同》收效后，基金产品尊府摘要的信息发生紧要变 更的，基金经管东说念主应当在三个服务日内，更新基金产品尊府摘要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品尊府摘要其他信息发生变更的， 基金经管东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东说念主不再更新基金产品 尊府摘要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募阐述书指示性公告和《基金合同》指示性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金产品尊府概 要、《基金合同》和基金托管左券登载在章程网站上，并将基金产品尊府摘要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金 托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募阐述书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》收效公告 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书   基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应 当至少每周在章程网站败露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息败露文献上载明各类基 金份额申购、赎回价钱的诡计相貌及筹商申购、赎回费率，并保证投资者大要在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金经管东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载于章程网站上，并将年度申诉指示性公告登载在章程报刊上。基金年 度申诉中的财务司帐申诉应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在章程网站上，并将中期申诉指示性公告登载在章程报刊上。   基金经管东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在章程网站上，并将季度申诉指示性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或率先基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在如期申诉“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下败露该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书   基金经管东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中败露基金组合资产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时申诉   本基金发生紧要事件，筹商信息败露义务东说念主应在 2 日内编制临时申诉书，并 登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动率先百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务筹商步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 推行抵制东说念主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 券，或者从事其他紧要关联往来事项，但中国证监会另有章程的除外； 相貌和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）透露公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，筹商信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开透露。   （九）计帐申诉   《基金合同》隔断的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在章程网站 上，并将计帐申诉指示性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资股指期货筹商公告   基金经管东说念主在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募阐述书（更 新）等文献中败露股指期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否适合既定的 投资政策和投资办法等。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   （十二）投资国债期货信息败露   基金经管东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募阐述书（更 新）等文献中败露国债期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否适合既定的 投资政策和投资办法等。   （十三）投资资产支援证券的信息败露   基金经管东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中败露其持有的资产支援证券总 额、资产支援证券市值占基金净资产的比例和申诉期内统统的资产支援证券明 细。   基金经管东说念主应在基金季度申诉中败露其持有的资产支援证券总额、资产支援 证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支援证券明细。   （十四）参与融资业务的信息败露   基金经管东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募阐述书（更 新）等文献中败露参与融资往来的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及经管情况。   （十五）投资股票期权的信息败露   基金经管东说念主应在如期信息败露文献中败露参与股票期权往来的筹商情况，包 括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期 权往来对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资办法。   （十六）投资港股通标的股票筹商公告   基金经管东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募阐述书（更 新）等文献中败露港股通往来的筹商情况。   （十七）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，筹商信息败露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募阐述书的章程进行信息败露，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的章程。   （十八）中国证监会章程的其他信息。   六、暂停或延长信息败露的情形 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 时； 资产价值时；   七、信息败露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露经管轨制，指定专门部门及 高档经管东说念主员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适合中国证监会筹商基金信息 败露内容与花样准则等律例的章程。   基金托管东说念主应当按照筹商法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金经管东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期申诉、更新的招募阐述书、更新的基金产品尊府摘要、基金计帐 申诉等公开败露的筹商基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电 子阐发。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证筹商报送信息真实切、准确、完好意思、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介败露信息，关联词其他寰球媒介不得早于章程媒介败露信息，况兼 在不同媒介上败露兼并信息的内容应当一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主擢升信息败露服务的质地。具体要求应当适合中 国证监会及自律功令的筹商章程。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计申诉、法律见识书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将筹商档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   八、信息败露文献的存放与查阅 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金        更新招募阐述书   照章必须败露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照筹商法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金               更新招募阐述书               第十七部分          风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资情绪和往来轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细目性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利直露接影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的磋议好坏受多种因素影响，如经管能力、财务现象、市集远景、 行业竞争、东说念主员教训等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司磋议不善，其股票价钱可能下降，或者大要用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。诚然基金不错通过投资千般化来散播这种非系统风险，但不行 统统隐敝。   主若是指债务东说念主的爽约风险，若债务东说念主磋议不善，资不抵债，债权东说念主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中。   基金的利润将主要通过现款体式来分配，而现款可能因为通货蔓延的影响而 导致购买力下降，从而使基金的推行收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动筹商的风险，单一的久期 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 目的并不行充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可调节债券的投资中，具体阐扬为可调节债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调节债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不行取得转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、经管风险   在基金经管运作过程中，基金经管东说念主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对筹商信息和经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   本基金要随时支吾投资者的赎回，如果基金资产不行连忙迁徙成现款，或者 变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生大批赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调理 的穷苦，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）投资市集的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、 债券、资产支援证券、债券回购、同行存单、银行入款、货币市集器用等投资品 种。上述资产均在法式的往来场地、运作时候长，市集透明度较高，运作相貌规 范，历史流动性现象精致，正常情况下大要实时显示基金变现需求，保证基金按 时支吾赎回要求。顶点市集情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资 产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分 时候上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇顶点市集情况时，基金经管 东说念主会按照基金合同及筹商法律律例要求，实时启动流动性风险支吾步履，保护基 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在沟通行业人命周期、景气程度、估值水平以及股 票市集行业轮动规定的基础上决定行业的成立，同期本基金将根据宏不雅经济和证 券市集环境的变化，实时对行业成立进行动态调理。   债券投资方面，本基金通过潜入分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期抵制和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大要提供沉稳收益的债 券和货币市集器用组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业成立较为天真，在抽象沟通宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行成立，不以投资于某单一改步履投资办法，行业散播度 较高，受到单一改行流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁减基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得率先基金资产净值的   本基金为保持较高的组合流动性，绵薄投资东说念主安排投资，在盲从本基金筹商 投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，戒备流动性 风险，显示流动性的需求。同期，结合市集流动性特色，本基金将提前合理安排 组合流动性，统筹沟通投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以细目本 基金在不同投资品种的成立比例，确保流动性充裕。   投资东说念主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购和赎回业务（但须显示最短 持有期的要求）。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，遵守基金份额持 有东说念主利益优先原则，本基金经管东说念主将合理抵制基金份额持有东说念主集合度，审慎阐发 申购赎回业务央求，包括但不限于：   （1）当接受申购央求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金经管东说念主应当采取章程单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净 申购比例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书 额持有东说念主的正当权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且采取估值技巧仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商 阐发后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回款项。   具体步履详见本招募阐述书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   当本基金出现大批赎回情形时，本基金经管东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险经管器用对赎回央求进行适度调理，以支吾 流动性风险，保护基金份额持有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）缓期办理大批赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他步履。   具体步履详见本招募阐述书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提 下，可依照法律律例及基金合同的约定，抽象运用各类流动性风险经管器用，对 赎回央求进行适度调理，行动特定情形下基金经管东说念主流动性风险经管的援救措 施。   当基金经管东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有穷苦或合计因支付投资东说念主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，可抽象运用包 括缓期办理大批赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险经管器用，投资者将靠近无法办理申购业 务、其赎回央求被断绝或缓期办理、赎回款项减速支付，或靠近赎回成本或申购 成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险经管器用包括但不限于：   （1）缓期办理大批赎回央求； 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   （2）暂停接受赎回央求；   （3）缓期支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他步履。   四、特有风险   （1）股指期货投资风险   本基金可投资股指期货，股指期货采取保证金往来轨制，由于保证金往来具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻飘的变动就可能会使投资东说念主权益遭受 较大损失。股指期货采取逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时候内补足保 证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   （2）股票期权投资风险   本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括：1）市集风险， 期权订价模子较为复杂，其市值将会受到期权合约价钱、标的物价钱、标的物波 动率等多因素影响。若期权标的价钱波动导致期权不具行权价值，期权买方将损 失付出的统统权利金；期权卖方由于需承担行权践约义务，因合约标的价钱波动 导致的损失可能广阔于其收取的权利金；2）行权风险：对于期权往来的买方， 在合约到期时选拔行权的，若行权资金（认购期权）或合约标的不及（认沽期权） 将可能导致不及部分对应的行权申报失败的风险。对于期权往来的卖方，如果未 能在规如期限内准备好足额的资金（认沽期权）或者证券（认购期权），就会构 成行权资金交收爽约或者行权证券交割爽约，需按照往来所章程支付爽约金。此 外，由于行权日和证券交割后的可往来日的互异而导致行权后持有现货证券等， 还将靠近证券价钱涨跌风险；3）流动性风险，期权业务的流动性风险主要包括 流通量风险和无法缴足保证金（现款或现货）的流动性风险；4）时候价值风险， 期权往来的买方领有期权的时候价值，时候价值跟着期权到期日的掌握而不绝损 耗。上述风险可能加多本基金净值的波动性。   （3）国债期货投资风险   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金             更新招募阐述书 风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发 生变化的风险。基差风险是期货市集的特有风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利恶果，使之发生有时损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险往往是由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是指资金量无法显示保证金要求，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的 风险。   （4）参与融资往来风险      本基金可参与融资往来，融资往来的风险主要包括流动性风险、信用风险 等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的戒备融 资往来所靠近的各类风险，基金经管东说念主将盲从审慎磋议原则，制定科学合理的投 资策略和风险经管轨制，有用戒备和抵制风险，切实珍重基金财产的安全和基金 份额持有东说念主利益。      （5）本基金不错投资港股通标的股票，投资风险包括： 额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制 可能会不绝调理，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市集酿成障 碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生奏凯或盘曲的影响。 港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：      ①香港市集实行 T+0 反转往来，且证券往来价钱并无涨跌幅高下限的章程， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波 动；      ②惟有内地和香港两地均为往来日且大要显示结算安排的往来日才为港股 通往来日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常往来，港股不行实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；      ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可能 停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通往来的风险；出现内地证券往来 服务公司认定的往来极度情况时，内地证券往来服务公司将可能暂且提供部分或 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通往来的风险；      ④投资者因港股通股票权益分拨、调节、上市公司被收购等情形或者极度 情况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，证券往来所另有章程的除外；因港股通股票权益分拨或者调节等情形取 得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得 行权；因港股通股票权益分拨、调节或者上市公司被收购等所取得的非联交所上 市证券，不错享有筹商权益，但不得通过港股通买入或卖出；      ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有行动诡计基准；投票数目超出持特殊量 的，按照比例分配持有基数；      ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还靠近汇率风险，汇率波动可能对基金 的投资收益酿成影响；      ⑦本基金可根据投资策略需要或不同成立地市集环境的变化，选拔将部分 基金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股；   ⑧港股通额度限制。现行的港股通功令，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，而不行买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。   （6）资产支援证券投资风险      本基金可投资资产支援证券，资产支援证券在国内市集尚处发展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支援证券的投资与基 金资产密切筹商，因此会受到特定原始权益东说念主歇业风险及现款流预计风险等的影 响；当本基金投资的资产支援证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时 调理持仓的风险；此外当资产支援证券筹商的刊行东说念主、经管东说念主、托管东说念主等出现违 规爽约时，本基金将靠近无法收取投资收益以致损失本金的风险。      （7）流通受限证券投资风险      本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会筹商章程细目公允价 值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收盘价所对应 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 的净值，因此，投资者在申购赎回时，需沟通估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资流通受限证券而靠近流动性风险以及流通受限期间内证券 价钱大幅下降的风险。   （8）本基金对于每份基金份额缔造一年的最短持有期，在最短持有期内基 金份额持有东说念主不行提议赎回央求，最短持有期届满后方可提议赎回央求。以红利 再投资相貌取得的基金份额的持有到期时候与投资者原持有的基金份额最短持 有期到期时候一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的， 分别诡计。因此，投资者在最短持有期到期日前将靠近不行赎回的风险。   （9）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手败露 基金净值信息，并不得办理申购、赎回和调节，仅主袋账户份额正常灵通赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋 账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变当前候具有不细目性，最终变现价钱 也具有不细目性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份 额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户的基金净值信息，即便基金 经管东说念主在基金如期申诉中败露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不 行动特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主诡计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅 需沟通主袋账户资产，并根据筹商章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减 少进行按投资损失处理，因此本基金败露的功绩目的不行反应特定资产的真不二价 值及变化情况。   （10）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策 风险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会靠近以下风险： 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书 互异可能激发的风险   存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证持有东说念主推行享有的权益与境外基础证券持有东说念主 的权益诚然基本十分，但并不行等同于奏凯持有境外基础证券。存托凭证持有东说念主 与境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的互异。 境外基础证券刊行东说念主股东为公司的奏凯股东，不错奏凯享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东说念主为盘曲领有公司筹商权益的证 券持有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托左券的约定，通过存托东说念主享有并间 接期骗分成、投票等权利。若改日刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托左券的约定，不 对存托凭证持有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证持有东说念主的共同见识，则存托凭证持有东说念主的利 益将受到毁伤，本基金行动存托凭证持有东说念主可能会靠近一定的投资损失。   境外基础证券刊行东说念主如采取左券抵制架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、磋议等风险，可能靠近对境内实体运营企业紧要依赖、左券抵制架构下相 关主体爽约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产也曾固定，但改日若刊行东说念主增发基础证 券，将会导致存托凭证持有东说念主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、往来时候、往来轨制、停复牌规 则、极度往来情形、作念空机制等互异，境内存托凭证的往来价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东说念主面前及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转化至境内市集上市往来，从而增 加境内市集的存托凭证供给数目，可能引起往来价钱大幅波动。   如果刊行东说念主不再适合上市条件或者发生其他紧要非法步履，可能导致存托 凭证靠近退市。基金行动存托凭证持有东说念主可能靠近存托东说念主无法根据存托左券的约 定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开往来或者转 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金             更新招募阐述书 让、存托东说念主无法赓续按照存托左券的约定为基金提供相应服务等风险。      存托凭证存续期间，存托凭证名目内容可能发生紧要、本质变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券调节比例发 生调理、红筹公司和存托东说念主可能对存托 左券作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以预先文牍的相貌，即对投资者收效。本基金行动存托凭证投资者可能无法 对此期骗表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制施行等情形，本基金行动存托凭证投资者可能靠近失去应有权利的风 险。      存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证筹商用度。      以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往来风险。   五、税负加多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融 房地产设备 栽植 援救服务等升值税政策的文牍》第四条章程：“资管产品运营过程中发生的升值 税应税步履，以资管产品经管东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金经管东说念主 的经管费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值 税应税的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的章程 以基金经管东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东说念主的投 资税费成本。   六、操作或技巧风险   筹商当事东说念主在业务各法式操作过程中，因里面抵制存在弱势或者东说念主为因素造 成操作短处或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违纪往来、司帐部门诓骗、 往来差错、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的各式往来步履或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或 者差错而影响往来的正常进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金经管东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货往来所、证券登 记结算机构等等。   七、合规性风险 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   指基金经管或运作过程中，违反国度法律律例的章程，或者基金投资违反法 规及基金合同筹商章程的风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节筹商风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集浩繁规定等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据筹商 法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配测验。   九、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身奏凯抵制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受 损。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                更新招募阐述书               第十八部分           侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施法式   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事 务所见识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。基金经管东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金经管东说念主应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基 础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。当日收到的申购央求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的 赎回央求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金经管东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调节。基金 份额持有东说念主央求申购、赎回或调节侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调节申 请将被断绝。   基金经管东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金经管东说念主在相 关公告中章程。   本招募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。大批赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回央求率先前一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作目的和基金功绩目的应当以主袋账户资产为基准。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的调理，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取经管费。   基金经管东说念主不错将与侧袋账户筹商的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的经管费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值行动基数计 提。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额显示基金合同收益分配条件的情形下， 基金经管东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息败露   基金经管东说念主应按照招募阐述书“基金的信息败露”部分章程的基金净值信息 败露相貌和频率败露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在基金如期申诉中败露申诉期内特定资产处置进展情况，披 露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不行动基金经管东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金如期申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，支吾申诉期内基金侧袋机制运 行筹商的司帐核算和年度申诉败露等发表审计见识。   基金经管东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法式、特定资产流动性和 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等伏击信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、筹商用度发生情况等伏击信息。   （六）特定资产处置计帐   特定资产以可出售、可转让、还蓝本去等相貌还原流动性后，基金经管东说念主将 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等相貌，及 时向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制和隔断侧袋机制后，实时聘用适合《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并败露专项审计见识。   三、本部分对于侧袋机制的筹商章程，但凡奏凯援用法律律例或监管功令的 部分，如将来法律律例或监管功令修改导致筹商内容被取消或变更的，基金经管 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适合法式后，可奏凯对本部安分容进行修改和 调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书   第十九部分     基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例章程 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行筹商法式后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主联贯的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书   （4）制作计帐申诉；   （5）聘用司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申诉出具法律见识书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有策画，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在章程网站上，并将计帐申诉指示性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，守护期限不少于法定最低 期限。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书           第二十部分 基金合同的内容节录   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   （一）基金经管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度筹商法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要步履保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及筹商法律章程决定基金收益的分配有策画；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗股东权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构； 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书   （16）在适合筹商法律、律例的前提下，制订和调理筹商基金认购、申购、 赎回、调节和非往来过户等的业务功令；   （17）在法律律例和基金合同章程的范围内决定调理基金费率结构和收费方 式；   （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的磋议相貌经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相独处；对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他筹商章程外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适合合理的步履使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合《基金合同》等法律文献的章程，按筹商章程诡计并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他筹商章程，履行信息败露及 申诉义务；   （12）保守基金营业奥妙，不泄露基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他筹商章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守秘，不 向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科照应人提供服务需要提供的情况除外； 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配有策画，实时向基金份额持有 东说念主分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他筹商章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不低于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时候发出，况兼 保证投资者大要按照《基金合同》章程的时候和相貌，随时查阅到与基金筹商的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到筹商尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近落幕、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理筹商基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 收效，基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书   （二）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的 情形，应申诉中国证监会，并采取必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据筹商市集功令，为基金开设资金账户、证券/期货账户等投资所需 账户、为基金办理证券、期货往来资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设备专门的基金托管部门，具有适合要求的营业场地，配备满盈的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相独处；对所托管的不同的基金分别缔造账户，独处核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记录等方面互相独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他筹商章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金经管东说念主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券/期货账户等投资所需账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   （7）保守基金营业奥妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他筹商章程另有 章程外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照应人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金经管东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为筹商的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具见识，说 明基金经管东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金经管东说念主有未施行《基金合同》章程的步履，还应当阐述基金托管东说念主是否采取 了适合的步履；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他筹商尊府不少于法 律律例章程的期限；   （12）从基金经管东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按章程制作筹商账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或筹商章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他筹商章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近落幕、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金经管东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，容许担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而受命；   （20）按章程监督基金经管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金经管东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 利益向基金经管东说念主追偿；   （21）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行动《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章央求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并盲从《基金合同》、《招募阐述书》等信息败露文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息败露，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度； 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》隔断的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）施行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）提供基金经管东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其确切性；   （10）盲从基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的筹商往来及业 务功令；   （11）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法式和功令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律律例、中国证监会另有约定的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作相貌；   （5）调理基金经管东说念主、基金托管东说念主的报恩尺度或提高销售服务费，但法律 律例要求或按照基金合同约定调理该等报恩尺度或提高销售服务费除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法式；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书 份额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就兼并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调理本基金的申购费率、调低销售服务费或调低赎回费率、变更收费 相貌、调理基金份额类别缔造；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集相貌 金经管东说念主召集。 提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管 东说念主，基金经管东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得箝制、干预。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时候、文牍内容、文牍相貌 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决相貌；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中阐述本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信相貌、托福的公证机关过甚联 系相貌和筹商东说念主、书面表决见识寄交的截止时候和收取相貌。 决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金经管东说念主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书 书面文牍基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的相貌   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会相貌、通信开会相貌或法律律例、监管 机构允许的其他相貌召开，会议的召开相貌由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说适正当律律例、《基金合 同》和会议文牍的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证败露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他相貌在表决截止日已往投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面相貌或基金合同约定的其他相貌进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的相貌视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个服务日内连 续公布筹商指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金经管东说念主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍章程的相貌收取基金份额持有东说念主的书面表决见识；基金托管东说念主或基金 经管东说念主经文牍不参加收取书面表决见识的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主奏凯出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主奏凯出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主奏凯出具书面见识或授权他东说念主代表出具 书面见识；   （4）上述第（3）项中奏凯出具书面见识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面见识的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见识的 代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说符 正当律律例、《基金合同》和会议文牍的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非现场相貌或者以非现场相貌与现场相貌结合的相貌召开基金份额持有东说念主大 会，或者采取收罗、电话或其他相貌授权他东说念主代为出席会议并表决，会议法式比 照现场开会和通信相貌开会的法式进行。   （五）议事内容与法式   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书   （1）现场开会   在现场开会的相貌下，起初由大会主理东说念主按照下列第七条章程法式细目和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金经管东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主 行动该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和筹商相貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 极端决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的相貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调节基金运作相貌、更换 基金经管东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以极端 决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名相貌进行投票表决。   采取通信相貌进行表决时，除非在计票时有充分的违反字据解说，不然提交 适合会议文牍中章程的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 适合会议文牍章程的书面表决见识视为有用表决，表决见识拖沓不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议启动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议启动 后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证；基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票相貌为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如果采取 通信相貌进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当施行收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有不断力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法式、表 决条件等章程，但凡奏凯援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监 管功令修改导致筹商内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可奏凯对本部安分容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若筹商 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日筹商基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）筹商基金份额的持有东说念主参与或授 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主行动该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同消除和隔断的事由、法式以及基金财产计帐相貌   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行筹商法式后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主联贯的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）聘用司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申诉出具法律见识书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有策画，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在章程网站上，并将计帐申诉指示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，守护期限不少于法定最低 期限。   四、争议措置相貌   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争 议，如经友好协商未能措置的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会仲裁，根据 该会届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并 对各方当事东说念主具有不断力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，筹商各方当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，赓续 诚实、勤恳、尽责地履行《基金合同》和托管左券章程的义务，珍重基金份额持 有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的相貌   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                 更新招募阐述书           第二十一部分         托管左券的内容节录   一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金经管东说念主   称号：汇添富基金经管股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东说念主：李文   成立日历：2005 年 2 月 3 日   批准设备机关及批准设备文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 13272.4224 万元   存续期间：持续磋议   磋议范围：证券资产经管业务、公开召募证券投资基金经管业务   （二）基金托管东说念主   称号：宁波银行股份有限公司(简称：宁波银行)   住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   邮政编码：315042   法定代表东说念主：陆华裕   成立日历：1997 年 4 月 10 日   基金托管业务批准文号：证监许可20121432 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：6,008,016,286 元东说念主民币   存续期间：永续磋议   磋议范围：罗致公众入款；披发短期、中期和经久贷款；办理国内结算；办   理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券；从事同行拆借；从事银行卡服务；提供担保；代理收付款项及代理保障 业务；提供守护箱业务；办理场地财政信用盘活使用资金的托福贷款业务；外汇 入款、贷款、汇款；外币兑换；国外结算，结汇、售汇；同行外汇拆借；外币票 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督经管机构、中国东说念主民银行和国度 外汇经管机关批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象、投资比例、投资限制、关联方往来等事项进行监督。   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（含创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、公设备行的次级债券、政府机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可调节债券（含分离往来可转债的纯债部分）过甚他 经中国证监会允许投资的债券）、资产支援证券、债券回购、同行存单、银行存 款（包括左券入款、如期入款过甚他银行入款）、货币市集器用、股指期货、股 票期权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但 须适合中国证监会筹商章程)。本基金还可根据法律律例参与融资。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适合 法式后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资比例为：   本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 60%（其中投资 于港股通标的股票的比例不率先股票资产的 50%）；每个往来日日终在扣除股指 期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的往来保证金后，本基金保留的现款或投 资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净值的 5%，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于品牌价值主 题上市公司股票资产及存托凭证占非现款基金资产的比例不低于 80%。   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履 行适合法式后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监督：   （1）股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股 通标的股票的比例不率先股票资产的 50%）；本基金投资于品牌价值主题上市公 司股票资产及存托凭证占非现款基金资产的比例不低于 80%； 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金             更新招募阐述书   （2）本基金每个往来日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的往来保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不率先基金资产净值的 10%；   （4）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不率先该证 券的 10%；统统按照筹商指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证 监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产支援证券的比例，不得率先 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得率先基金资产净值的   （7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产支援证券的比例，不得率先 该资产支援证券规模的 10％；   （8）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的各类资产支援 证券，不得率先其各类资产支援证券算计规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支援证券。 基金持有资产支援证券期间，如果其信用品级下降、不再适合投资尺度，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不率先本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入天下银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （12）本基金参与股指期货往来和国债期货往来，应当遵守下列要求： 有价证券市值之和，不得率先基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 金资产净值的 10%；在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得率先 基金持有的股票总市值的 20%；本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书 指期货合约的成交金额不得率先上一往来日基金资产净值的 20%；本基金所持有 的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差诡计）应当适合《基金 合同》对于股票投资比例的筹商约定； 金资产净值的 15%；在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得率先 基金持有的债券总市值的 30%；在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得率先上一往来日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，合 计（轧差诡计）应当适合基金合同对于债券投资比例的筹商约定；    （13）本基金总资产不得率先基金净资产的 140%；    （14）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得率先基金资产净值的 95%；    （15）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得率先基金资产净值 的 10%；    （16）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现款或往来所功令认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物；    （17）未平仓的期权合约面值不得率先基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数诡计；    （18）本基金经管东说念主经管的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的如期灵通基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得率先该上市公司 可流通股票的 15%；本基金经管东说念主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得率先该上市公司可流通股票的 30%；统统按照筹商指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；    （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得率先本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东说念主之 外的因素致使基金不适合该比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为往来对 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 手开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票施行；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（19）、（20）项外，因证券/期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合 上述章程投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个往来日内进行调理，但中国证监 会章程的特殊情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起 启动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行适合法式后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更以后的章程为准。   本基金在启动进行期货投资之前，应与基金托管东说念主、期货公司三方一同就期 货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。   （三）基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及《基金合同》的约定，对本托 管左券第十五条第九款基金投资辞铩羽履通过过后监督相貌进行监督。   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、推行 抵制东说念主或者与其有其他紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来的，应当适合基金的投资办法和投资策略，遵守 基金份额持有东说念主利益优先原则，戒备利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公说念合理价钱施行。筹商往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律律例赐与败露。紧要关联往来应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行 审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合法式后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更以后的章程为 准。   （四）基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 经管东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金经管东说念主参与银行间市集往来，应按照 审慎的风险抵制原则评估往来敌手资信风险，并自主选拔往来敌手。   （五）基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 经管东说念主投资流通受限证券进行监督。   基金经管东说念主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会筹商章程，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险抵制轨制，戒备流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金经管东说念主是否盲从相 关轨制、流动性风险处置预案以及筹商投资额度和比例等的情况进行监督。 《上市公司证券刊行经管办法》法式的非公设备行股票、公设备行股票网下配售 部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可往来证券,不包括由于发布紧要讯息或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等流通受 限证券。基金投资流通受限证券，还应盲从《对于基金投资非公设备行股票等流 通受限证券筹商问题的文牍》等筹商章程。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中 央国债登记结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券往来所或天下银行间 债券市集往来的证券。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要措置的基金投资 比例限制失调、基金流动性穷苦以及筹商损失的支吾措置步履，以及筹商极度情 况的处置。基金经管东说念主应在初度投资流通受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资 非公设备行股票筹商流动性风险处置预案。   基金经管东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对筹商风险 采取积极有用的步履，在合理的时候内有用措置基金运作的流动性问题。如因基 金大批赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活穷苦时，基金经管东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导致的 流动性风险，基金托管东说念主在切实履行监督义务后，不承担任何职责。 金托管东说念主提交筹商书面尊府，并保证向基金托管东说念主提供的筹商尊府确切、准确、 完好意思。筹商尊府如有调理，基金经管东说念主应实时提供调理后的尊府。上述书面尊府 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公设备行股票的批准文献。   （2）非公设备行股票筹商刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行尊府。   （3）非公设备行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限职责公司或中央国债 登记结算有限职责公司签订的证券登记及服务左券。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会章程媒介败露所投资非公设备行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律律例盲从情况。   （2）筹商比例限制的施行情况。   （3）信息败露情况。   （六）基金托管东说念主根据筹商法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 资产净值诡计、各类基金份额净值诡计、基金份额累计净值诡计、应收资金到账、 基金用度开支及收入细目、基金收益分配、筹商信息败露、基金宣传推介材料中 登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违 反法律律例、《基金合同》和本托管左券的章程，应实时以电话提醒或书面指示 等相貌文牍基金经管东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金经管东说念主收到书面文牍后应鄙人一服务日前实时查对并以书面体式 给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，阐述违纪原因及 纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权 随时对文牍县项进行复查，督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文牍 的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。   （八）基金经管东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、                              《基金合同》 和本托管左券对基金业务施行核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金经管东说念主 应在章程时候内申诉并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东说念主按照法律律例、《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书 监督申诉的事项，基金经管东说念主应积极配合提供筹商数据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据往来法式也曾收效的指示违反法 律、行政律例和其他筹商章程，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文牍基 金经管东说念主，由此酿成的损失由基金经管东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违纪步履，应实时申诉中国证监会， 同期文牍基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金经管东说念主无正 当原理，断绝、箝制对方根据本托管左券章程期骗监督权，或采取拖延、诓骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告戒仍不改正的，基 金托管东说念主应申诉中国证监会。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券/期货 账户等投资所需的账户、复核基金经管东说念主诡计的基金净值信息、根据基金经管东说念主 指示办理计帐交收、筹商信息败露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未施行或无故延长施行基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本托管左券过甚他筹商章程时，基金经管东说念主应 实时以书面体式文牍基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对确 认并以书面体式向基金经管东说念主发出回函。在期限内，基金经管东说念主有权随时对文牍 事项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金经管东说念主 文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金经管东说念主应申诉中国证监会。基金经管 东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金此情况下因托管东说念主罪恶所遭受的奏凯经济损 失。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应立即申诉中国证监会和银行 业监督经管机构，同期文牍基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应就基金经管东说念主合 理的疑义进行解释。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限 于：提交筹商尊府以供基金经管东说念主核查基金财产的完好意思性和确切性，在章程时候 内申诉基金经管东说念主并改正。   （三）基金托管东说念主无正派原理，断绝、箝制基金经管东说念主根据本左券章程期骗 监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金经管东说念主进行有用监督，情节严重或经 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 基金经管东说念主提议告戒仍不改正的，基金经管东说念主应申诉中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 运用、责罚、分配基金的任何财产。 需的账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，独处核算，确保基金财产的完 整与独处。 东说念主负责与筹商当事东说念主细目到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达 基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文牍基金经管东说念主采取步履进行催收。由此给 基金酿成损失的，基金经管东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主 对此不承担职责。   （二）召募资金的考据 理东说念主在具有基金托管经验的营业银行开设的汇添富基金经管股份有限公司基金 认购专户。该账户由基金经管东说念主开立并经管。。 数适合《基金法》、《运作办法》等筹商章程后，由基金经管东说念主聘用适合《中华 东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出具的验资 申诉应由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。验资完成， 基金经管东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立 的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐发文献。 按章程办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和经管 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书 的银行入款。该账户的开设和经管由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支活 动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。 东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何银行账户进行本基金业务除外的行为。   托管账户预留印鉴为基金托管东说念主的托管业务专用章 1 枚以及监管东说念主名章 1 枚。托管账户开户预留印鉴和开立的托管账户，应遵守宁波银行《单元银行结算 账户经管左券》的章程。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 基金联名的证券账户。 管东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 经管和运用由基金经管东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。证券账户开户费由基金经管东说念主先行垫付, 待本基金启始运营后,基金经管东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示,将代垫开户费 从本基金托管资金账户中扣还基金经管东说念主。账户开立后，基金托管东说念主应实时将证 券账户通畅信息文牍基金经管东说念主。 财产证券往来结算资金的存管、记录往来结算资金的变动明细以及场内证券往来 计帐。基金托管东说念主和基金经管东说念主不得出借或转让证券账户、证券往来资金账户， 亦不得使用证券账户或证券资金账户进行本基金业务除外的行为。本基金通过证 券经纪机构进行的往来由证券经纪机构行动结算参与东说念主代理本基金进行结算。证 券往来资金账户与资产托管专户建立第三方存管关系。 和基金托管东说念主协商阐发主要办理东说念主。账户刊出期间，主要办理东说念主如需另一方提供 配合的，另一方应赐与配合。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 他投资品种的投资业务，波及筹商账户的开立、使用的，若无筹商章程，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程施行。   （五）债券托管账户的开设和经管   《基金合同》收效后，基金经管东说念主负责以基金的口头央求并取得进入天下银 行间同行拆借市集的往来经验，并代表基金进行往来；基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、中央国债登记结算有限职责公司、银行间市集登记结算机构的筹商章程， 以本基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户和资金结算账户， 并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金经管东说念主和基金托管东说念主共同代表基金 签订天下银行间债券市集债券回购主左券。   （六）期货筹商账户的开立和经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照筹商章程开立期货结算账户、期货资金账 户，在中国金融期货往来所获取往来编码。期货结算账户称号、期货资金账户名 称及往来编码对应称号应按照筹商章程设备。   （七）其他账户的开立和经管 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及筹商账户的开设和使用，由 基金经管东说念主协助托管东说念主根据筹商法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立有 关账户。该账户按筹商功令使用并经管。 理。   （八）基金财产投资的筹商有价凭证等的守护   基金财产投资的筹商什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、上海 计帐所、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或 单子营业中心的代守护库，守护凭证由基金托管东说念主理有。什物证券、银行如期存 款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金经管东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。 基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构推行有用抵制或守护的资产不承担任何责 任。   基金财产投资如期入款，基金经管东说念主应与入款机构签订如期入款左券，约定 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金            更新招募阐述书 两边的权利和义务，该左券行动划款指示附件，该左券中必须有如下明确要求： “入款证实书不得以任何相貌被质押，并不得用于转让和背书；本息到期送还或 提前支取的统统款项必须划至托管账户（明确户名、开户行、账号等），不得划 入其他任何账户”。如如期入款左券中未体现前述要求，基金托管东说念主有权断绝定 期入款投资的划款指示。入款机构开立的银行账户，包括实体或诬捏账户，其预 留印鉴必须有一枚基金托管东说念主监管印记。如期入款（包括左券入款）账户开立的 入款证实书或存单正本由基金托管东说念主守护。如筹商入款左券中未体现前述要求， 基金托管东说念主有权断绝筹商入款投资的划款指示。   （九）与基金财产筹商的紧要合同的守护   由基金经管东说念主代表基金签署的、与基金财产筹商的紧要合同的原件分别由基 金经管东说念主、基金托管东说念主守护。除本左券另有章程外，基金经管东说念主代表基金签署的 与基金财产筹商的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息败露左券 及基金投资业务中产生的紧要合同，基金经管东说念主应尽可能保证基金经管东说念主和基金 托管东说念主至少各持有一份正本的原件。基金经管东说念主应在紧要合同签署后实时以加密 相貌或两边协商一致的其他相貌将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个服务 日内将正本投递基金托管东说念主处。紧要合同的守护期限不少于法定最低期限。对于 无法取得二份以上的正本的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。   五、基金资产净值诡计和司帐核算   （一）基金资产净值的诡计、复核与完成的时候及法式 每个服务日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目诡计，精准到 净值精度济急调理机制。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主于每个服务日诡计基金资产净值及各类基金份额净值，并按章程 公告。 或《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金经管东说念主每个服务日对基金资产估值 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金经管东说念主按章程对外公布。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和 银行入款本息、应收款项、资产支援证券和其它投资等资产及欠债。   （1）证券往来所上市的有价证券的估值 的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价 （收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 了影响证券价钱的紧要事件的，可参考同样投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调理最近往来市价，细目公允价钱； 外），录取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价进行估值； 往来所上市的资产支援证券，采取估值技巧细目公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 兼并股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 况下，应以活跃市集上未经调理的报价行动计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，支吾市集报价进行调理，阐发计 量日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，则采取估值技 术细目公允价值； 公设备售股份、通过大批往来取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 上市、回购往来中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会筹商章程 细目公允价值。   （3）对天下银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭着互异，未上市 期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）兼并债券或股票同期在两个或两个以上市集往来的，按债券或股票所 处的市集分别估值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；遴选的第三 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）本基金投资股指期货合约，一般以股指期货估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交 易日结算价估值。   （7）本基金投资股票期权合约，根据筹商法律律例以及监管部门的章程估 值。   （8）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值， 估值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，采取最近交 易日结算价估值。   （9）估值诡计中波及港币或其他外币币种对东说念主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币 汇率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   （10）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错采取舞动订价 机制，以确保基金估值的公说念性。   （11）如有可信字据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的， 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （12）参与融资业务的，按照筹商法律律例和行业协会的筹商章程进行估值。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金             更新招募阐述书   （13）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市往来的股票进行。   （14）债券回购以成本列示，按推行利率在回购期内逐日计提应收或应付利 息。   （15）筹商法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及筹商法律律例的章程或者未能充分珍重基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据筹商法律律例，基金经管东说念主诡计并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、 审查基金经管东说念主诡计的基金资产净值。基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务 由基金经管东说念主承担。本基金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，因此，就与本 基金筹商的司帐问题，如经筹商各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致 的见识，按照基金经管东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   （三）基金份额净值差错的处理相貌 份额净值差错；基金份额净值诡计出现差错时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的步履贯注损失进一步扩大；差错偏差达到基金份 额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；差错 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告并报中国证监会备案。 当发生净值诡计差错时，由基金经管东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金 酿成损失的，应由基金经管东说念主先行赔付，基金经管东说念主按差错情形，有权向其他当 事东说念主追偿。 偿时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的职责，经阐发后 按以下要求进行补偿：   （1）本基金的基金司帐职责方由基金经管东说念主担任，与本基金筹商的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不行达成一致时，按基金经管东说念主的建 议施行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金经管东说念主负责赔付。   （2）若基金经管东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告， 由此给基金份额持有东说念主酿成损失的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支付 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书 补偿金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，基金经管东说念主与基金托管东说念主按照 罪恶程度各自承担相应的职责。   （3）如基金经管东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计结果，诚然屡次重 新诡计和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金经管东说念主的诡计结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失， 由基金经管东说念主负责赔付。   （4）由于基金经管东说念主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值诡计差错而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损 失，由基金经管东说念主负责赔付。 或由于其他不可抗力等原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采取必要、适合、 合理的步履进行搜检，关联词未能发现该差错的，由此酿成的基金资产估值差错， 基金经管东说念主和基金托管东说念主受命补偿职责。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采 取必要的步履排斥或构陷由此酿成的影响。 舛错不行动基金资产估值差错处理。 以基金经管东说念主诡计结果为准。 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 业时； 阐发后，基金经管东说念主应当暂停估值；   （五）基金净值的阐发   用于基金信息败露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金经管东说念主负责 诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个服务日往来结果后诡计当 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书 日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 诡计结果复核阐发后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值按章程赐与公 布。   （六）基金司帐轨制   按国度筹商部门章程的司帐轨制施行。   （七）基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉。基金经管东说念主和基金 托管东说念主均应独速即缔造、记录和守护本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托 管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金 经管东说念主的账册为准。   （八）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金经管东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时文牍基金经管东说念主共同查出原因，进行调理，直至两边数据统统 一致。   (1)报表的编制   基金经管东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内完成基金季度申诉的编 制；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期申诉的编制；在每年结果之日起 三个月内完成基金年度申诉的编制。基金年度申诉中的财务司帐申诉应当经过符 合《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。《基金合同》收效不及 两个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   (2)报表的复核   基金经管东说念主应实时完成报表编制，将筹商报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调理，调理以国度筹商章程为准。   基金经管东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核筹商报表及申诉。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金         更新招募阐述书   （九）基金经管东说念主应在编制季度申诉、中期申诉或者年度申诉之前实时向基 金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的的登记与守护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构编制和守护，基金经管东说念主和基金托管东说念主应分 别守护基金份额持有东说念主名册，保存期不少于法定最低期限。如不行妥善守护，则 按筹商律例承担职责。   在基金托管东说念主根据《基金合同》、本左券要求或编制中期申诉和年度申诉前， 基金经管东说念主应将筹商尊府送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其 确切性、准确性和完好意思性。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守秘义务。   七、争议措置相貌   因本左券产生或与之筹商的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入措置，协商、 长入不行措置的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为上海市，按照上海国外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲 裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有不断力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续 诚实、勤恳、尽责地履行《基金合同》和本托管左券章程的义务，珍重基金份额 持有东说念主的正当权益。   本左券受中国法律统治。   八、托管左券的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更法式   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何碎裂。基金托管左券的变更应报中国证监 会备案。   （二）基金托管左券隔断出现的情形 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金           更新招募阐述书   （三）基金财产的计帐 由基金经管东说念主发起成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金计帐。 东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）聘用司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申诉出具法律见识书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配有策画，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分配。   计帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经适合《中华东说念主 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金          更新招募阐述书 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在章程网站上，并将计帐申诉指示性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存，守护期限不少于法定最低 期限。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金             更新招募阐述书         第二十二部分     对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金经管东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务名目。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金经管东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金经管东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、经管、托管与转托管；基金调节和非往来过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分配时红利的登记派发；基金往来份额的计帐过户和基金往来资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主往来信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项往来的阐发信息，或者通过基金经管东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主选拔对账单的发送相貌，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金经管东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 往来阐发、对账单服务等。基金经管东说念主可根据推行业务需要，调理定制信息的条 件、相貌和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金经管东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、往来情况、基金产品与服务等筹商信息。   客户服务中心在每一服务日提供不少于 12 小时的东说念主工征询服务。基金份额 持有东说念主可通过基金经管东说念主天下统一客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务征询、信息查询、信息定制、通信尊府修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                      更新招募阐述书   基金份额持有东说念主不错通过基金经管东说念主网站（www.99fund.com）享受通晓资 讯、信息败露、账户信息、往来信息、在线征询等多项服务。   基金份额持有东说念主不错通过基金经管东说念主网站“网上往来”办理开户、往来及查询 等业务。筹商基金网上往来的左券文本请参见基金经管东说念主网站。   五、投诉受理服务   基金份额持有东说念主不错通过基金经管东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等相貌对基金经管东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和见识簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金经管东说念主和各销售机构分别经管。   基金经管东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出申诉。   六、如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法运动的内容，可通过上述相貌 筹商基金经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面运动了本招募阐述书。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                          更新招募阐述书              第二十三部分         其他应败露事项      以下信息败露事项已通过中国证监会章程媒介进行公开败露。 序号          公告事项                  败露相貌          败露日历       汇添富基金经管股份有限公司旗下部        上交所,公司网站,深交所,中   2023-12-19       料摘要                     站       汇添富基金经管股份有限公司对于旗        证券时报,公司网站,中国证    2023-12-30       暂停申购、赎回等业务的公告       对于戒备违警分子冒用汇添富基金名        公司网站             2024-01-02       义进行作歹行为的伏击指示       对于汇添富基金经管股份有限公司终        上证报,公司网站,中国证监    2024-01-17       关系的公告       汇添富基金经管股份有限公司旗下基        上交所,上证报,公司网站,深   2024-01-22                               败露网站       汇添富基金经管股份有限公司旗下基        上交所,上证报,公司网站,深   2024-03-29                               败露网站       汇添富基金经管股份有限公司对于提        上证报,公司网站,中国证监    2024-04-03       的公告       汇添富基金经管股份有限公司对于汇        上交所,上证报,公司网站,深   2024-04-16       告                       败露网站       汇添富基金经管股份有限公司旗下基        上交所,上证报,公司网站,深   2024-04-22                               败露网站       对于汇添富基金经管股份有限公司终        上证报,公司网站,中国证监    2024-06-13       诱导关系的公告       汇添富基金经管股份有限公司旗下部        上交所,公司网站,深交所,中   2024-06-21                               站       汇添富基金经管股份有限公司旗下基        上交所,上证报,公司网站,深   2024-07-19                               败露网站       对于汇添富基金经管股份有限公司终        上证报,公司网站,中国证监    2024-08-15       公司诱导关系的公告 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                          更新招募阐述书      汇添富基金经管股份有限公司旗下基         上交所,上证报,公司网站,深   2024-08-30                               败露网站      汇添富基金经管股份有限公司旗下基         上交所,上证报,公司网站,深   2024-10-25                               败露网站      汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证         上证报,公司网站,中国证监    2024-11-16      券投资基金基金司理变更公告            会基金电子败露网站      对于汇添富基金经管股份有限公司终         上证报,公司网站,中国证监    2024-11-20      的公告      汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证         公司网站,中国证监会基金     2024-11-20 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金              更新招募阐述书       第二十四部分     招募阐述书的存放和查阅相貌   本基金招募阐述书存放于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得招募阐述 书的复印件。对投资者按上述相貌所取得的文献过甚复印件，基金经管东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容统统一致。   投资者还不错奏凯登录基金经管东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募阐述书。 汇添富品牌价值一年持有期搀杂型证券投资基金                     更新招募阐述书              第二十五部分           备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： 文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅相貌：   以上备查文献存放在基金经管东说念主和基金托管东说念主的办公场地，在办公时候可供 免费查阅。                                汇添富基金经管股份有限公司