恒生前海恒扬纯债债券A,恒生前海恒扬纯债债券C: 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分成公告
摘要：恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日历：2024年12月21日第1页共3页基金称呼恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金简称恒生前海恒扬纯债基金主代码007941基金条约收效...
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
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基金称呼 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒扬纯债
基金主代码 007941
基金条约收效日 2019 年 12 月 4 日
基金处理东说念主称呼 恒生前海基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金条约》
收益分拨基准日 2024 年 12 月 19 日
联系年度分成次数着实认 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒扬纯债 A 恒生前海恒扬纯债 C
下属分级基金的来去代码 007941 007942
范围基 基准日下属分级基 1.1356 1.1175
准日下 金份额净值（单元：
属分级 东说念主民币元）
基金的 基准日下属分级基 123,318,325.61 821,941.87
关系指 金可供分拨利润
标 （单元:东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决议 0.1700 0.1700
（单元：元/10 份基金份额）
权力登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 24 日
分成对象 权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金
份额捏有东说念主。
选择红利再投资形貌的投资者所得再投资基金份额的筹备基准
红利再投资关系事项着实认 为 2024 年 12 月 23 日的基金份额净值，自 2024 年 12 月 25 日
起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收关系事项着实认 凭据财政部、国度税务总局的关系律例,基金向投资者分拨的基
金收益,暂免征收所得税。
用度关系事项着实认 本基金本次分成免收分成手续费。选择红利再投资形貌的投资
者其红利所变嫌的基金份额免收申购用度。
变嫌转出的基金份额享有本次分成权力。
式。如需变更分成形貌，请于权力登记日之前的来去本领内（不含权力登记日）办理变更手续。
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的分成形貌为准。
机构指定来去账户下的基金份额有用，并不改变投资者在该销售机构其他来去账户或其他销售机
构基金份额的分成形貌。
如有疑问，请拨打本公司客户奇迹电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
得到关系信息。
本公告的讲明权归恒生前海基金处理有限公司统统。
风险指示：
本公司同意以本分信用、悉力遵法的原则处理和愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会裁减
基金投资风险或升迁基金投资收益。投资者投资于本公司处理的基金时应端庄阅读基金条约、招
募确认书等文献并凭据本身投资指标、投资期限、投资劝诫、金钱景色等选择与本身风险承受能
力相匹配的基金居品。敬请投资东说念主驻扎投资风险。
特此公告。
恒生前海基金处理有限公司
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