金鹰添福纯债债券A,金鹰添福纯债债券C: 金鹰添福纯债债券型证券投资基金分成公告
摘要：基金称呼金鹰添福纯债债券型证券投资基金基金简称金鹰添福纯债债券基金主代码018642基金协议见效日2023年9月25日基金惩处东说念主称呼金鹰基金惩处有限公司基金托管东说念主称呼中国邮政...
基金称呼 金鹰添福纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添福纯债债券
基金主代码 018642
基金协议见效日 2023 年 9 月 25 日
基金惩处东说念主称呼 金鹰基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 基金协议相配他关系法律律例
收益分派基准日 2024 年 12 月 12 日
下属基金份额的基金简称 金鹰添福纯债债券 A 金鹰添福纯债债券 C
下属基金份额的走动代码 018642 018643
基准日下属基金份额 净
截 止 基 值（单元：东说念主民币元）
准 日 下 基准日下属基金份额 可
供分派利润（单元：东说念主民 60,509,462.90 29,221.77
属基金
币元）
份 额 的 末端基准日按照基金 合
相 关 指 同商定的分成比例计 算
-- --
标 的应分派金额（单元：东说念主
民币元）
本次下属基金份额分成决策
（单元：东说念主民币元/10 份基金份 0.148 0.148
额）
辩论年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年第二次分成
注：本次分成决策是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额披发红利 0.148 元和
C 类基金份额每十份基金份额披发红利 0.148 元。
职权登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
职权登记日在金鹰基金惩处有限公司登记在册的本基金
分成对象
合座握有东说念主。
遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月
红利再投资关系事项 年 12 月 24 日径直计入其基金账户，投资者可于 2024 年
的讲明 12 月 25 日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资
所得份额的握有期限自红利再投阐发日（2024 年 12 月 24
日）运转计较。
字据关系法律律例规则，基金向投资者分派的基金收益，
税收关系事项的讲明
暂不征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资状貌的
用度关系事项的讲明
投资者其红利所搬动的基金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告依然本基金托管东说念主复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会更变本基金的风险收益特征，不
会裁汰基金投资风险或进步基金投资收益。
（3）职权登记日以后（含职权登记日）申购的基金份额不享有本次分成权
益，而职权登记日本日苦求赎回的基金份额享有本次分成职权。
（4）本基金收益分派状貌分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐
现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金
默许的收益分派状貌是现款分成。投资者不错在每个走动日的走动时天职到销售
网点修改分成状貌。
本次分成阐发的状貌将按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）最
后一次遴荐奏凯的分成状貌为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户事业中
心（400-6135-888）阐发分成状貌是否正确，如不正确或但愿修改分成状貌的，
请务必在职权登记日之前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。
（5）欲了解本基金分成详确情况，可到各销售网点或通过本基金惩处东说念主客
户事业中心查询。
本基金惩处东说念主客户事业电话：400-6135-888
本基金惩处东说念主网站：http://www.gefund.com.cn
（6）本基金惩处东说念主答应以老诚信用、致力尽职的原则惩处和欺诈基金金钱，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据律例条目对投资者类
别、风险承受智商和基金的风险品级进行分歧，并提倡稳妥性匹配见解。投资者
在投资基金前应端庄阅读《基金协议》、
《招募讲明书》和《产物辛勤摘记》等基
金法律文献，全面意志基金产物的风险收益特征，在了解产物情况及听销毁售机
构稳妥性见解的基础上，字据自己的风险承受智商、投资期限和投资研究，对基
金投资作出孤立决策，遴荐合适的基金产物。基金投资有风险，决策须严慎，敬
请投资者细心投资风险。
特此公告。
金鹰基金惩处有限公司
