浦银安盛盛泽定开债券: 浦银安盛盛泽如期绽开债券型发起式证券投资基金2024年度第二次分成公告

2024-12-21 14:14

      浦银安盛盛泽如期绽开债券型发起式证券投资基金                 公告送出日历：2024 年 12 月 21 日                         浦银安盛盛泽如期绽开债券型发起式证券投资基 基金称呼                    金 基金简称                    浦银安盛盛泽定开债券 基金主代码                   005898 基金条约获胜日                 2018 年 9 月 26 日 基金惩办东说念主称呼                 浦银安盛基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼                 浙商银行股份有限公司                         《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募 公告依据                    集证券投资基金信息裸露惩办看法》、《公开募                         集证券投资基金运作惩办看法》、《浦银安盛盛                         泽如期绽开债券型发起式证券投资基金基金合                         同》（以下简称“基金条约”）、《浦银安盛盛                         泽如期绽开债券型发起式证券投资基金招募证明                         书》（以下简称“招募证明书”）等联系顺次 收益分拨基准日                 2024 年 12 月 13 日        基准日基金份额净值（单元： 截至收    元） 益分拨    基准日基金可供分拨利润 基准日    （单元：元） 的关连    截至基准日基金按照基金合  策画    同商定的分成比例谋划的应                        16,054,698.26        分拨金额（单元：元） 本次基金分成有策画（单元：元/10 份基                                0.22 金份额） 联系年度分成次数的证明                  本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 注：    配次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%”            ；    基金条约商定的分成比例谋划的应分拨金额＝收益分拨基准日可供分拨利润×20%。因    此按照基金条约商定的分成比例谋划，本次应分拨金额应不低于 16,054,698.26 元。 权力登记日           2024 年 12 月 23 日 除息日             2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日         2024 年 12 月 25 日                 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有 分成对象            东说念主。                 本基金收益分拨面目分两种：现款分成与红利再投资，投资者可                 摄取现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投                 资者不摄取，本基金默许的收益分拨面目是现款分成。 红利再投资关连事项的                 关于摄取红利再投资面目的投资者，将以 2024 年 12 月 23 日的基 证明              金份额净值为谋划基准治服再投资份额，本基金注册登记机构将                 于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的基金份额进行阐明，2024                 年 12 月 25 日起不错查询、赎回红利再投资的份额。                 左证财政部、国度税务总局关连顺次，基金向投资者分拨的基金 税收关连事项的证明       收益，暂免征收所得税。 用度关连事项的证明       本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分拨有策画一经本基金的托管东说念主浙商银行股份有限公司复核。 式；基金份额捏有东说念主事前未作念出摄取的，默许的分成面目为现款面目；摄取红利再投资的， 现款红利则按权力登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分成确 认的分成面目将按照投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）终末一次提交并被本基金 注册登记机构阐明的分成面目为准。兼并基金份额捏有东说念主对本基金不同销售机构下的交游账 户可建造不同的收益分拨面目，且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分拨面目 的修改将仅适用于该销售机构下的单个交游账户，而对本基金其他销售机构下的交游账户无 效。 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必幽闲阅读基金条约和招募证明书 等法律文献。敬请投资者贵重风险，并摄取合适本人风险承受智商的投资品种进行投资。因 基金分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或 擢升基金投资收益。因分成导致基金净值转机至 1 元近邻，在商场波动等要素的影响下， 基金投资仍有可能出现蚀本或基金净值仍有可能低于开动面值。 客户干事热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB）                       ，浦银安盛微答理（AXASPDB-E）                                         。      特此公告。                                   浦银安盛基金惩办有限公司