浦银安盛普丰纯债债券A,浦银安盛普丰纯债债券C: 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2024年度第四次分成公告

2024-12-21 13:19

        浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金              公告送出日历：2024 年 12 月 21 日 基金称号                 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金 基金简称                 浦银安盛普丰纯债债券 基金主代码                007068 基金契约收效日              2019 年 9 月 10 日 基金处治东谈主称号              浦银安盛基金处治有限公司 基金托管东谈主称号              徽商银行股份有限公司 公告依据                 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开                      召募证券投资基金信息涌现处治见地》、《公                      开召募证券投资基金运作处治见地》、《浦银                      安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金合                      同》（以下简称“基金契约”）、《浦银安盛普                      丰纯债债券型证券投资基金招募评释书》                                       （以                      下简称“招募评释书”）等关联轨则 收益分拨基准日              2024 年 12 月 13 日 关联年度分成次数的评释          本次分成为 2024 年度的第 4 次分成                      浦银安盛普丰纯债债券                 浦银安盛普丰纯债 下属分级基金的基金简称                                 A                   债券 C 下属分级基金的来往代码                   007068               007069 戒指收益    基准日下属分级基 分拨基准    金份额净值（单元：                      1.0342            1.2235 日下属分    元） 级基金的    基准日下属分级基 关连方针    金可供分拨利润（单           位：元）           戒指基准日下属分           级基金按照基金合           同商定的分成比例                  16,290,251.85   93,976,899.23           诡计的应分拨金额           （单元：元） 本次下属分级基金分成有蓄意（单 位：元/10 份基金份额） 注： 益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%”。   按照基金契约商定的分成比例诡计的应分拨金额＝收益分拨基准日可供分拨利润   × 20% 。因 此按 照基 金合 同 商定 的分 红 比例 诡计 ， 本次 应分 配 金额 应不 低 于 类别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。 应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成关连事项不符的，本基金处治 东谈主可实时公告赞成本次分成关连事项。 权柄登记日            2024 年 12 月 23 日 除息日              2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日          2024 年 12 月 25 日                  权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份 分成对象                  额捏有东谈主。 红利再投资关连事 本基金收益分拨边幅分两种：现款分成与红利再投资，投 项的评释             资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行            再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨边幅是            现款分成。            关于遴荐红利再投资边幅的投资者，将以 2024 年 12 月 23            日的基金份额净值为诡计基准细目再投资份额，本基金注            册登记机构将于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的基金份            额进行证据，2024 年 12 月 25 日起不错查询、赎回红利再            投资的份额。 税收关连事项的说 凭据财政部、国度税务总局关连轨则，基金向投资者分拨 明          的基金收益，暂免征收所得税。 用度关连事项的说            本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分拨有蓄意仍是本基金的托管东谈主徽商银行股份有限公司复核。 分成权柄。 收益分拨边幅；基金份额捏有东谈主预先未作念出遴荐的，默许的分成边幅为现款边幅； 遴荐红利再投资的，现款红利则按权柄登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成证据的分成边幅将按照投资者在权柄登记日之前 （不含权柄登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构证据的分成边幅为 准。合并基金份额捏有东谈主对本基金不同销售机构下的来往账户可修复不同的收益 分拨边幅，且在职一销售机构对其单个来往账户下本基金收益分拨边幅的修改将 仅适用于该销售机构下的单个来往账户，而对本基金其他销售机构下的来往账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必谨慎阅读 基金契约和招募评释书等法律文献。敬请投资者闪耀风险，并遴荐合适自己风险 承受才能的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变调基 金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或升迁基金投资收益。因分成导致基 金净值赞成至 1 元隔邻，在商场波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现 损失或基金净值仍有可能低于运行面值。 客户劳动热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微管待（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金处治有限公司