中证100ETF易方达: 易方达基金处分有限公司对于易方达中证100交游型洞开式指数证券投资基金过头贯串基金变更基金称呼及修改基金合同和托管合同的公告

2024-10-31 12:23

易方达基金处分有限公司对于易方达中证 100 交游型洞开式指数证券 投资基金过头贯串基金变更基金称呼及修改基金合同和托管合同的公                         告   字据中证指数有限公司发布的《对于鼎新中证 100 等指数称呼的公告》，“中证 商银行股份有限公司协商一致，易方达基金处分有限公司（以下简称“基金处分 东说念主”）决定自 2024 年 10 月 28 日起，鼎新易方达中证 100 交游型洞开式指数证券投 资基金、易方达中证 100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式贯串基金的基金名 称，并对基金合同、托管合同推敲条目进行矫正。现将干系事项公告如下：   一、易方达中证100交游型洞开式指数证券投资基金   “易方达中证100交游型洞开式指数证券投资基金”改名为“易方达中证A100 交游型洞开式指数证券投资基金”，基金简称“易方达中证100ETF”变更为“易 方达中证A100ETF”，场内简称“中证100ETF易方达”变更为“中证A100ETF易 方达”，观点指数称呼“中证100指数”变更为“中证A100指数”，事迹比拟基准 “中证100指数收益率”变更为“中证A100指数收益率”，基金代码“159686”保 抓不变。   二、易方达中证100交游型洞开式指数证券投资基金发起式贯串基金   “易方达中证100交游型洞开式指数证券投资基金发起式贯串基金”改名为“易 方达中证A100交游型洞开式指数证券投资基金发起式贯串基金”，A类基金份额基 金简称“易方达中证100ETF连合髻起式A”变更为“易方达中证A100ETF连合髻起 式A”，C类基金份额基金简称“易方达中证100ETF连合髻起式C”变更为“易方 达中证A100ETF连合髻起式C”，观点指数称呼“中证100指数”变更为“中证A100 指数”，事迹比拟基准“中证100指数收益率×95%+活期入款利率（税后）×5%” 变更为“中证A100指数收益率×95%+活期入款利率（税后）×5%”，A类基金份 额基金代码“020100”保抓不变，C类基金份额基金代码“020101”保抓不变。   三、基金合同和托管合同的矫正   基金合同、托管合同矫正内容详见附件。   基金合同、托管合同的矫正合适干系法律法则的法则，对基金份额抓有东说念主利益 无执行性不利影响，且基金处分东说念主已扩充法则要领。   基金处分东说念主将更新招募诠释书、基金居品贵寓选录干系内容。   四、矫正后的基金合同、托管合同自2024年10月28日起奏效。   五、遑急指示 交游型洞开式指数证券投资基金发起式贯串基金变更基金称呼等推敲事项给予说 明。投资者欲了解上述基金详备情况，请阅读上述基金的基金合同、招募诠释书 （更新）、基金居品贵寓选录（更新）及干系公告。   客户干事电话：400-881-8088   网址：www.efunds.com.cn 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据法则要求对投资者类别、风 险承受才略和基金的风险等第进行永诀，并提倡妥当性匹配意见。投资者在投资基 金前应负责阅读基金合同、招募诠释书（更新）和基金居品贵寓选录（更新）等基 金法律文献，全面意志基金居品的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构妥当 性意见的基础上，字据本人的风险承受才略、投资期限和投资指标，对基金投资作 出零丁有筹办，遴荐合适的基金居品。基金处分东说念主提醒投资者基金投资的“买者悠然” 原则，在投资者作出投资有筹办后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。   特此公告。   附件：基金合同、托管合同修改对照表                              易方达基金处分有限公司 附件：基金合同、托管合同修改对照表  一、易方达中证 100 交游型洞开式指数证券投资基金 章节            矫正前                     矫正后         三、易方达中证 100 交游型洞开式     三、易方达中证 A100 交游型洞开式       指数证券投资基金由基金处分东说念主依照       指数证券投资基金由易方达中证 100 交游       《基金法》、基金合同过头他推敲法则      型洞开式指数证券投资基金改名而来。易 第一部   召募，并经中国证券监督处分委员会       方达中证 100 交游型洞开式指数证券投资 分 前  言    （以下简称“中国证监会”）注册。       基金由基金处分东说念主依照《基金法》、基金                              合同过头他推敲法则召募，并经中国证券                              监督处分委员会（以下简称“中国证监                              会”）注册。                              中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基                              金由易方达中证 100 交游型洞开式指数证                              券投资基金改名而来       方达中证 100 交游型洞开式指数证券投   方达中证 A100 交游型洞开式指数证券投       资基金基金合同》及对本基金合同的任      资基金基金合同》及对本基金合同的任何 第二部   何有用矫正和补充               有用矫正和补充，本基金合同由《易方达 分 释  义                           中证 100 交游型洞开式指数证券投资基金                              基金合同》矫正而来       金托管东说念主就本基金缔结之《易方达中证      托管东说念主就本基金缔结之《易方达中证 A100       管合同》及对该托管合同的任何有用修      议》及对该托管合同的任何有用矫正和补       订和补充                   充，该托管合同由《易方达中证 100 交游                              型洞开式指数证券投资基金托管合同》修                              订而来       交游型洞开式指数证券投资基金招募        交游型洞开式指数证券投资基金招募说       诠释书》过头更新                明书》过头更新       达中证 100 交游型洞开式指数证券投资    中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基       基金基金居品贵寓选录》过头更新         金基金居品贵寓选录》过头更新       其改日可能发生的变更              其改日可能发生的变更         一、基金称呼                  一、基金称呼 第三部     易方达中证 100 交游型洞开式指数      易方达中证 A100 交游型洞开式指数 分 基       证券投资基金                  证券投资基金 金的基 本情况     五、基金的观点指数               五、基金的观点指数         中证 100 指数               中证 A100 指数         五、事迹比拟基准                五、事迹比拟基准         本基金的事迹比拟基准为观点指          本基金的事迹比拟基准为观点指数       数收益率，即中证 100 指数收益率。     收益率，即中证 A100 指数收益率。         本基金以“细致追踪观点指数，追         本基金以“细致追踪观点指数，追求 第十四   求追踪偏离度和追踪错误的最小化”作       追踪偏离度和追踪错误的最小化”当作投  部分       为投资指标，在投资中将不低于基金资       资指标，在投资中将不低于基金钞票净值 基金的  投资   产净值 90%的钞票投资于观点指数成份     90%的钞票投资于观点指数成份股及备选       股及备选成份股，因此考取中证 100 指    成份股，因此考取中证 A100 指数收益率       数收益率当作事迹比拟基准，大约比拟       当作事迹比拟基准，大约比拟真确、客不雅       真确、客不雅地响应本基金的风险收益特       地响应本基金的风险收益特征。       征。 章节             矫正前                      矫正后       鉴于易方达基金处分有限公司系一家依       鉴于易方达基金处分有限公司系一家依       照中国法律正当栽植并有用存续的有限       照中国法律正当栽植并有用存续的有限      职守公司，按照干系法律法则的法则具       职守公司，按照干系法律法则的法则具备      备担任基金处分东说念主的经验和才略，拟募       担任基金处分东说念主的经验和才略；      集刊行易方达中证 100 交游型洞开式指    ……      数证券投资基金；                本基金由易方达中证 100 交游型洞开式      ……                      指数证券投资基金改名而来。鉴于易方达      鉴于易方达基金处分有限公司拟担任易       基金处分有限公司拟担任易方达 中证      方达中证 100 交游型洞开式指数证券投    A100 交游型洞开式指数证券投资基金的      资基金的基金处分东说念主，招商银行股份有       基金处分东说念主，招商银行股份有限公司拟担      限公司拟担任易方达中证 100 交游型开    任易方达中证 A100 交游型洞开式指数证      放式指数证券投资基金的基金托管东说念主；       券投资基金的基金托管东说念主；      为明确易方达中证 100 交游型洞开式指    为明确易方达中证 A100 交游型洞开式指      数证券投资基金的基金处分东说念主和基金托       数证券投资基金的基金处分东说念主和基金托      管东说念主之间的权益义务关系，特制订本托       管东说念主之间的权益义务关系，特制订本托管      管合同；                    合同；      除非另有商定，《易方达中证 100 交游型   除非另有商定，《易方达中证 A100 交游      洞开式指数证券投资基金基金合同》(以      型洞开式指数证券投资基金基金合同》      下简称“基金合同”)中界说的术语在用      (以下简称“基金合同”)中界说的术语在      于本托管合同时应具有考虑的含义，若       用于本托管合同时应具有考虑的含义，若      有抵抗应以基金合同为准。            有抵抗应以基金合同为准。      （三）基金资金账户的开立和处分         （三）基金资金账户的开立和处分 五、   机构开立基金的资金账户（也可称为“托      机构开立基金的资金账户（也可称为“托 基金   管账户”），救济基金的银行入款，并根      管账户”），救济基金的银行入款，并字据 财产 的保   据基金处分东说念主的指示办理资金收付。托       基金处分东说念主的指示办理资金收付。托管账  管   管账户称呼应为“易方达中证 100 交游    户称呼应为“易方达中证 A100 交游型开      型洞开式指数证券投资基金”，预留印鉴      放式指数证券投资基金”，预留印鉴为基      为基金托管东说念主钤记。               金托管东说念主钤记。  二、易方达中证 100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式贯串基金 章节             矫正前                    矫正后         三、易方达中证 100 交游型洞开式     三、易方达中证 A100 交游型洞开式       指数证券投资基金发起式贯串基金由       指数证券投资基金发起式贯串基金由易       基金处分东说念主依照《基金法》、基金合同      方达中证 100 交游型洞开式指数证券投资       过头他推敲法则召募，并经中国证券监      基金发起式贯串基金改名而来。易方达中 第一部 分 前   督处分委员会（以下简称“中国证监       证 100 交游型洞开式指数证券投资基金发  言       会”）注册。                 起式贯串基金由基金处分东说念主依照《基金                              法》、基金合同过头他推敲法则召募，并                              经中国证券监督处分委员会（以下简称                              “中国证监会”）注册。       起式贯串基金                 贯串基金，易方达中证 A100 交游型洞开                              式指数证券投资基金发起式贯串基金由                              易方达中证 100 交游型洞开式指数证券投                              资基金发起式贯串基金改名而来       方达中证 100 交游型洞开式指数证券投   方达中证 A100 交游型洞开式指数证券投       资基金发起式贯串基金基金合同》及对      资基金发起式贯串基金基金合同》及对本 第二部 分 释   本基金合同的任何有用矫正和补充        基金合同的任何有用矫正和补充，本基金  义                              合同由《易方达中证 100 交游型洞开式指                              数证券投资基金发起式贯串基金基金合                              同》矫正而来       金托管东说念主就本基金缔结之《易方达中证      托管东说念主就本基金缔结之《易方达中证 A100       起式贯串基金托管合同》及对该托管协      贯串基金托管合同》及对该托管合同的任       议的任何有用矫正和补充            何有用矫正和补充，该托管合同由《易方                              达中证 100 交游型洞开式指数证券投资基                                金发起式贯串基金托管合同》矫正而来       交游型洞开式指数证券投资基金发起         交游型洞开式指数证券投资基金发起式       式贯串基金招募诠释书》过头更新          贯串基金招募诠释书》过头更新       达中证 100 交游型洞开式指数证券投资     中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基       基金发起式贯串基金基金居品贵寓概         金发起式贯串基金基金居品贵寓选录》及       要》过头更新                   其更新       其改日可能发生的变更               改日可能发生的变更       交游型洞开式指数证券投资基金           易型洞开式指数证券投资基金         一、基金称呼                    一、基金称呼         易方达中证 100 交游型洞开式指数        易方达中证 A100 交游型洞开式指数       证券投资基金发起式贯串基金            证券投资基金发起式贯串基金 第三部 分 基     四、指标 ETF 及观点指数            四、指标 ETF 及观点指数 金的基     本基金的指标 ETF 为易方达中证         本 基 金 的 目 标 ETF 为 易 方 达 中 证 本情况       简称“易方达中证 100ETF”，观点指数    称“易方达中证 A100ETF”，观点指数为中       为中证 100 指数。              证 A100 指数。         五、事迹比拟基准                  五、事迹比拟基准         中证 100 指数收益率×95%+活期存      中证 A100 指数收益率×95%+活期存       款利率（税后）×5%               款利率（税后）×5%         本基金以“细致追踪事迹比拟基准，          本基金以“细致追踪事迹比拟基准， 第十二  部分   追求追踪偏离度和追踪错误的最小化” 追求追踪偏离度和追踪错误的最小化”作 基金的   当作投资指标，在投资中将不低于基金        为投资指标，在投资中将不低于基金钞票  投资       钞票净值 90%的钞票投资于指标 ETF 并   净值 90%的钞票投资于指标 ETF 并保留不       保留不低于基金钞票净值 5%的现款或       低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日       者到期日在一年以内的政府债券，因此        在一年以内的政府债券，因此考取“中证       考取“中证 100 指数收益率×95%+活期   A100 指数收益率×95%+活期入款利率（税      入款利率（税后）×5%”当作事迹比拟      后）×5%”当作事迹比拟基准，大约比拟      基准，大约比拟真确、客不雅地响应本基       真确、客不雅地响应本基金的风险收益特征。      金的风险收益特征。 章节           矫正前                     矫正后      鉴于易方达基金处分有限公司系一家依       鉴于易方达基金处分有限公司系一家依      照中国法律正当栽植并有用存续的有限       照中国法律正当栽植并有用存续的有限      职守公司，按照干系法律法则的法则具       职守公司，按照干系法律法则的法则具备      备担任基金处分东说念主的经验和才略，拟募       担任基金处分东说念主的经验和才略；      集刊行易方达中证 100 交游型洞开式指    ……      数证券投资基金发起式贯串基金；         本基金由易方达中证 100 交游型洞开式      ……                      指数证券投资基金发起式贯串基金改名      鉴于易方达基金处分有限公司拟担任易       而来。鉴于易方达基金处分有限公司拟担      方达中证 100 交游型洞开式指数证券投    任易方达中证 A100 交游型洞开式指数证      资基金发起式贯串基金的基金处分东说念主，       券投资基金发起式贯串基金的基金处分      招商银行股份有限公司拟担任易方达中       东说念主，招商银行股份有限公司拟担任易方达      证 100 交游型洞开式指数证券投资基金    中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基      发起式贯串基金的基金托管东说念主；          金发起式贯串基金的基金托管东说念主；      为明确易方达中证 100 交游型洞开式指    为明确易方达中证 A100 交游型洞开式指      数证券投资基金发起式贯串基金的基金       数证券投资基金发起式贯串基金的基金      处分东说念主和基金托管东说念主之间的权益义务关       处分东说念主和基金托管东说念主之间的权益义务关      系，特制订本托管合同；             系，特制订本托管合同；      除非另有商定，《易方达中证 100 交游型   除非另有商定，《易方达中证 A100 交游      洞开式指数证券投资基金发起式贯串基       型洞开式指数证券投资基金发起式贯串      金基金合同》(以下简称“基金合同”)      基金基金合同》(以下简称“基金合同”)      中界说的术语在用于本托管合同时应具       中界说的术语在用于本托管合同时应具      有考虑的含义，若有抵抗应以基金合同       有考虑的含义，若有抵抗应以基金合同为      为准。                    准。      （三）基金资金账户的开立和处分        （三）基金资金账户的开立和处分 五、   机构开立基金的资金账户（也可称为“托     机构开立基金的资金账户（也可称为“托 基金   管账户”），救济基金的银行入款，并根     管账户”），救济基金的银行入款，并字据 财产 的保   据基金处分东说念主的指示办理资金收付。托      基金处分东说念主的指示办理资金收付。托管账  管   管账户称呼应为“易方达中证 100 交游   户称呼应为“易方达中证 A100 交游型开      型洞开式指数证券投资基金发起式贯串      放式指数证券投资基金发起式贯串基金”，      基金”，预留印鉴为基金托管东说念主钤记。      预留印鉴为基金托管东说念主钤记。