国联泓安3个月定开债券A,国联泓安3个月定开债券C: 国联泓安3个月依期洞开债券型证券投资基金第四个洞开期洞开申购、赎回、疗养业务的公告

2024-10-31 15:40

    国联泓安 3 个月依期洞开债券型证券投资基金    第四个洞开期洞开申购、赎回、疗养业务的公告            公告送出日历：2024 年 10 月 21 日   基金称呼        国联泓安 3 个月依期洞开债券型证券投资基金   基金简称               国联泓安 3 个月定开债券  基金主代码                       017830  基金运作口头                协议型、依期洞开式  基金合同奏效日                2023 年 09 月 27 日  基金措置东说念主称呼              国联基金措置有限公司  基金托管东说念主称呼           上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名                       国联基金措置有限公司     称             《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募             集证券投资基金运作措置见识》等法律王法以及   公告依据      《国联泓安 3 个月依期洞开债券型证券投资基金             基金合同》、《国联泓安 3 个月依期洞开债券型             证券投资基金招募诠释书》   申购肇始日                 2024 年 10 月 23 日   赎回肇始日                 2024 年 10 月 23 日 疗养转入肇始日                2024 年 10 月 23 日  疗养转出肇始日               2024 年 10 月 23 日 下属基金份额类别的   国联泓安 3 个月定开债       国联泓安 3 个月定开债   基金简称           券A                       券C 下属基金份额类别的   往复代码 该下属基金份额类别 是否洞开申购、赎           是                      是  回、疗养业务     国联泓安 3 个月依期洞开债券型证券投资基金（以下简   称“本基金”）在洞开期内接受投资者的申购、赎回、疗养   苦求。2024 年 10 月 23 日为本基金的第四个洞开期肇始日   期。     笔据《国联泓安 3 个月依期洞开债券型证券投资基金基   金合同》、《国联泓安 3 个月依期洞开债券型证券投资基金   招募诠释书》，本基金办理申购、赎回、疗养业务的洞开期   为每个阻塞期竣事之后第一个责任日起（含该日）不少于 1   个责任日况兼最长不提高 20 个责任日的期间。本基金本次   办理申购、赎回、疗养业务的洞开期为 2024 年 10 月 23 日 至 2024 年 11 月 19 日共 20 个责任日。期间本基金选择洞开 运作模式，投资东说念主可办理基金份额的申购、赎回、疗养。管 理东说念主有权笔据本基金的申购、赎回、疗养情况调整本次洞开 期。   具体办理时候为上海证券往复所、深圳证券往复所及相 关金融期货往复所的平日往昔日的往复时候，但基金措置东说念主 笔据法律王法、中国证监会的条件或基金合同的王法公告暂 停申购、赎回时以外。如在洞开期内发生不能抗力或其他情 形甚至基金无法按时洞开或需依据《基金合同》暂停申购、 赎回、疗养业务的，基金措置东说念主有权合理调整申购、赎回、 疗养业务的办理期间并给予公告，在不能抗力或其他情形影 响成分放置或暂停申购、赎回、疗养的情况放置之日下一个 责任日起，不绝野心该洞开期时候。   申购以金额苦求。基金措置东说念主直销机构每个基金账户首 次最低申购金额为 1 元，单笔追加申购最低金额为 1 元；通 过基金措置东说念主网上往复平台申购本基金时，每次最低申购金 额为 1 元；其他销售机构每个基金往复账户单笔申购最低金 额为 1 元，其他销售机构另有王法的，从其王法。   本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。本基 金 A 类基金份额的申购费率按申购金额的大小辞别为三档， 随申购金额的增多而递减（适用固定金额费率的申购以外）； 投资者申购 C 类基金份额不收取申购用度，而是从该类别基 金资产入彀提销售奇迹费。本基金的申购费率如下表所示：                单笔申购金额          申购费率 A 类基金份额 100 万元（含）-500 万                   元 C 类基金份额                   0   本基金的申购用度应在投资东说念主申购基金份额时收取，不 列入基金财产，主要用于本基金的市集扩张、销售、注册登 记等各项用度。若投资东说念主屡次申购本基金 A 类基金份额时， 需按单笔申购金额对应的费率分别野心申购用度。   本基金尚未通达明端收费模式。   （1）基金措置东说念主可在法律王法允许的情况下，调整上述 王法申购金额的数目截至。基金措置东说念主必须在调整实施前依 照《公开召募证券投资基金信息线路措置见识》的联系王法 在王法绪论上公告。   （2）基金措置东说念主不错在基金合同商定的范围内调整费 率或收费口头，并最迟应于新的费率或收费口头实施日前依 照《公开召募证券投资基金信息线路措置见识》的联系王法 在王法绪论上公告。   （3）基金措置东说念主不错在不违背法律王法王法及基金合 同商定，对基金份额执有东说念主利益无实际性不利影响的情形下， 笔据市集情况制定基金促销计算，依期或不依期地开展基金 促销行动。在基金促销行动期间，基金措置东说念主不错按中国证 监会条件履行必要手续后，对投资东说念主相宜调低基金申购费率。   基金份额执有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回苦求不得 低于 1 份基金份额。基金份额执有东说念主赎回时或赎回后在销售 机构（网点）保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需 一次全部赎回。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率调换， 赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份 额执有东说念主赎回基金份额时收取。对执续执有期少于 7 日（不 含）的基金份额执有东说念主收取的赎回用度全额计入基金财产。 本基金的赎回费率具体如下：      执巧合候         赎回费率      Y＜7 日         1.50%      Y≥7 日          0  （注：Y 为执巧合候）  （1）基金措置东说念主可在法律王法允许的情况下，调整上述 王法赎回份额的数目截至。基金措置东说念主必须在调整实施前依 照《公开召募证券投资基金信息线路措置见识》的联系王法 在指定绪论上公告。  （2）基金措置东说念主不错在基金合同商定的范围内调整费 率或收费口头，并最迟应于新的费率或收费口头实施日前依 照《公开召募证券投资基金信息线路措置见识》的联系王法 在王法绪论上公告。  （3）基金措置东说念主不错在不违背法律王法王法及基金合 同商定，对基金份额执有东说念主利益无实际性不利影响的情形下， 笔据市集情况制定基金促销计算，依期或不依期地开展基金 促销行动。在基金促销行动期间，基金措置东说念主不错按中国证 监会条件履行必要手续后，对投资东说念主相宜调低基金赎回费率。     基金疗养用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取 情况视每次疗养时两只基金的申购费率互异情况和转出基 金的赎回费率而定。     基金疗养用度的具体野心公式如下：     （1）疗养用度=转出费+补差费     （2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率     （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额 净值     （4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率 时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基 金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转 出基金的申购费率）     ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 补差费为 0。     （5）转入净金额=转出金额-疗养用度     （6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份 额净值×（1-转出基金赎回费率）     （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净 值     （1）疗养业务王法     基金疗养只可在并吞销售机构办理，且该销售机构同期 代理转出基金及转入基金的销售。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间不能互相疗养，但可与本公司已通达疗养业 务的其他基金进行疗养，已通达疗养业务的其他基金详见本 公司联系公告。   基金疗养，以苦求当日基金份额净值为基础野心。投资 者给与“份额疗养”的原则提交苦求，基金疗养顺从“先进 先出”的原则。   投资者办理基金疗养业务时，转出的基金必须处于可赎 回景色，转入的基金必须处于可申购景色，照旧冻结的基金 份额不得苦求基金疗养。   （2）疗养名额   投资者在办理疗养业务时，单笔疗养基金份额不得低于 业务时，需顺从该销售机构的联系王法。   （3）往复证明   转入的基金执有期自该部分基金份额登记于注册登记 系统之日起启动野心。转入的基金在赎回或转出时，按照自 基金转入证明日起至该部分基金份额赎回或转出证明日止 的执巧合段所适用的赎回费率眉目野心其所应支付的赎回 费。基金疗养后可赎回的时候为 T+2 日。    （1）称呼：国联基金措置有限公司直销中心    住所：深圳市福田区福田街说念岗厦社区金田路 3086 号 大百汇广场 31 层 02-04 单位    办公地址：北京市东城区稳健门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层    法定代表东说念主：王瑶    邮政编码：100011    电话：010-56517002、010-56517003    传真：010-64345889、010-84568832    邮箱：zhixiao@glfund.com    筹划东说念主：巩京博、徐冉    网址：www.glfund.com    （2）称呼：国联基金直销电子往复平台    基金措置东说念主直销电子往复口头包括网上往复、微信奇迹 号“国联基金”往复等。投资者不错通过基金措置东说念主网上交 易系统或微信奇迹号“国联基金”办理业务，具体业务办理 情况及业务王法请登录基金措置东说念主网站查询。    网址：https://trade.glfund.com/etrading/    （1）称呼：兴业银行股份有限公司   住所：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行 大厦  法定代表东说念主：吕家进  客服电话：95561  （2）称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司  住所：北京市西城区金融大街 3 号  办公地址：北京市西城区金融大街 3 号  法定代表东说念主：刘建军  客服电话：95580  （3）称呼：宁波银行股份有限公司  住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号  办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号  法定代表东说念主：陆华裕  客服电话：95574  （4）称呼：国泰君安证券股份有限公司  住所：中国（上海）目田买卖历练区商城路 618 号  办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦  法定代表东说念主：朱健  筹划东说念主：黄博铭  电话：021-38676666  客服电话：95521/400-8888-666  （5）称呼：国信证券股份有限公司  住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六 层至二十六层   办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦   法定代表东说念主：张纳沙   筹划东说念主：张纳沙   电话：0755-82130833   客服电话：95536      （6）称呼：中信证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场 （二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   筹划东说念主：顾凌   电话：010-60838888   客服电话：95548      （7）称呼：中信证券（山东）有限株连公司   住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛海外金融广 场 1 号楼 20 层   法定代表东说念主：肖海峰   筹划东说念主：吴忠超   电话：0532-85022326   客服电话：95548      （8）称呼：中信证券华南股份有限公司   住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室   法定代表东说念主：陈可可   客服电话：95548      （9）称呼：祥瑞证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中 心 B 座第 22-25 层   办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 1   法定代表东说念主：何之江   客服电话：95511      （10）称呼：开源证券股份有限公司   住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号王人市之门 B 座 5 层   办公地址：       陕西省西安市高新区锦业路 1 号王人市之门 B 座   法定代表东说念主：李刚   筹划东说念主：杨淑涵   电话：029-81208810   客服电话：95325      （11）称呼：麦高证券有限株连公司   住所：沈阳市沈河区吵杂路 49 号   办公地址：沈阳市沈河区吵杂路 49 号   法定代表东说念主：宋成   客服电话：400-618-3355    （12）称呼：上海陆享基金销售有限公司   住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室   办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场   法定代表东说念主：粟旭   客服电话：400-168-1235    （13）称呼：腾安基金销售（深圳）有限公司   住所：深圳市前海深港蛊惑区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室 （入驻深圳市前海商务文告有限公司）   法定代表东说念主：谭广锋   客服电话：4000-890-555    （14）称呼：上海天天基金销售有限公司   住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层   办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层   法定代表东说念主：其实   客服电话：95021    （15）称呼：上海好买基金销售有限公司   住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单位   办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国 际大厦 903～906 室     法定代表东说念主：陶怡     筹划东说念主：张茹     电话：021-20613999     客服电话：400-700-9665     （16）称呼：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号间 9 号楼 小邮局     法定代表东说念主：王珺     客服电话：95188-8     （17）称呼：浙江同花顺基金销售有限公司     住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室     办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺道 18 号同花顺大 楼     法定代表东说念主：吴强     客服电话：4008773772     （18）称呼：上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田买卖历练区临港新片区海基六路     办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼     法定代表东说念主：李兴春     客服电话：400-032-5885     （19）称呼：嘉实钞票措置有限公司     住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 6 层     法定代表东说念主：张峰     筹划东说念主：余永键     电话：010-85097570     客服电话：400-021-8850     （20）称呼：泛华普益基金销售有限公司     住所：成王人市成华区竖立路 9 号高地中心 1101 室     法定代表东说念主：王建华     客服电话：400-080-3388     （21）称呼：北京汇成基金销售有限公司     住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2     办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号巨匠财讯 中心 D 座 401     法定代表东说念主：王伟刚     客服电话：400-0555-728     （22）称呼：上海大机灵基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田买卖历练区杨高南路 428 号 1 号 楼 1102 单位   办公地址：       上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、   法定代表东说念主：张俊   筹划东说念主：张蜓   电话：021-20219988   客服电话：021-20292031      （23）称呼：上海万得基金销售有限公司   住所：中国（上海）目田买卖历练区浦明路 1500 号 8 层 M座   办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼   法定代表东说念主：简梦雯   筹划东说念主：徐亚丹   电话：021-51327185   客服电话：400-799-1888      （24）称呼：上海联泰基金销售有限公司   住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号   法定代表东说念主：尹彬彬   筹划东说念主：兰敏   电话：021-52822063   客服电话：400-118-1188      （25）称呼：泰信钞票基金销售有限公司     住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206     办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206     法定代表东说念主：彭浩     客服电话：400-004-8821      （26）称呼：上海基煜基金销售有限公司     住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单位     办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融 大厦 1503-1504 室     法定代表东说念主：王翔     筹划东说念主：俞申莉     电话：021-65370077-209     客服电话：400-820-5369      （27）称呼：上海攀赢基金销售有限公司     住所：中国（上海）目田买卖历练区银城路 116、128 号     办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号 703 室     法定代表东说念主：郑新林     客服电话：021-68889082      （28）称呼：珠海盈米基金销售有限公司     住所：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办 公   办公地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、16   法定代表东说念主：肖雯   客服电话：020-89629066       （29）称呼：京东肯特瑞基金销售有限公司   住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-   办公地址：北京市通州区亦庄经济技艺开拓区科创十一 街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层   法定代表东说念主：邹保威   客服电话：95118       （30）称呼：深圳市前海排排网基金销售有限株连公司   住所：深圳市前海深港蛊惑区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室   办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号   法定代表东说念主：杨柳       （31）称呼：中信期货有限公司   住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二期） 北座 13 层 1301-1305 室、14 层   办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场（二 期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层   法定代表东说念主：窦长宏  客服电话：400-990-8826  （32）称呼：玄元保障代理有限公司  住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  法定代表东说念主：马永谙  客服电话：021-50701082  基金措置东说念主可笔据联系法律王法条件增多、更换其他机 构销售本基金，并在措置东说念主网站上公示。  本基金无场内销售机构。  基金合同奏效后，在阻塞期内，基金措置东说念主应当至少每 周在指定网站线路一次各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。  在洞开期内，基金措置东说念主应当在不晚于每个洞开日的次 日，通过指定网站、基金销售机构网站约略营业网点，分别 线路洞开日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。  本公告仅对本基金的洞开期申购、赎回、疗养业务事项 给予诠释，上述业务的办理以销售机构的联系王法为准。投 资者欲了解本基金夺目情况，请负责阅读本基金的基金招募 诠释书。   基金措置东说念主应以往复时候竣事前受理有用申购和赎回 苦求确本日当作申购或赎回苦求日（T 日），在平日情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该往复的有用性 进行证明。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包 括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他口头 查询苦求的证明情况。若申购不得胜，则申购款项本金退还 给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定 奏效，而仅代表销售机构如实收受到申购、赎回苦求。申购、 赎回苦求的证明以登记机构的证明收尾为准。关于申购、赎 回苦求及申购、赎回份额的证明情况，投资者应实时查询并 妥善哄骗正当权力，不然如因苦求未赢得登记机构的证明而 产生的成果，由投资东说念主自行承担。   在法律王法允许的范围内，基金措置东说念主可笔据联系业务 王法，对上述业务办理时候进行调整，本基金措置东说念主将于调 整实施前按照联系王法给予公告。   投资者可登录基金措置东说念主官方网站(www.glfund.com) 或拨打基金措置东说念主客户奇迹电话 400-160-6000 或 010-5651   风险辅导：基金措置东说念主欢跃以安分信用、费力尽职的原 则措置和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。投资者投资于本基金前应负责阅读本基金的基金 合同和招募诠释书。敬请投资者钟情投资风险。                国联基金措置有限公司