10月23日基金净值：祥瑞合润定开债最新净值1.0564，跌0.12%
摘要：本站音信，10月23日，祥瑞合润定开债最新单元净值为1.0564元，累计净值为1.1605元，较前一往将来下降0.12%。历史数据露出该基金近1个月下降0.11%，近3个月飞腾0.2%，近6个月飞腾0.92%，近1年飞腾...
本站音信，10月23日，祥瑞合润定开债最新单元净值为1.0564元，累计净值为1.1605元，较前一往将来下降0.12%。历史数据露出该基金近1个月下降0.11%，近3个月飞腾0.2%，近6个月飞腾0.92%，近1年飞腾3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祥瑞合润定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比119.24%，现款占净值比1.09%。
该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢0.23%。
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