对于调低旗下部分基金管制费率及托管费率并改动基金合同及托管契约的公告

2024-11-06 12:25

 工银瑞信基金管制有限公司对于 调低旗下部分基金管制费率及托管费率  并改动基金合同及托管契约的公告   为更好地骄横高大投资者的投资管待需求，裁减投资者的管待成本，经与相 关公开召募证券投资基金（以下简称“基金”                    ）的基金托管东谈主协商一致，工银瑞信                  ）决定自 2024 年 11 月 5 日起，调低旗下部 基金管制有限公司（以下简称“本公司” 分基金的管制费率及托管费率，并对基金合同及托管契约联系条件进行改动。现 将联系事项评释如下： 安搀杂型证券投资基金、工银瑞信聚益搀杂型证券投资基金、工银瑞信新增益混 合型证券投资基金的管制费率及托管费率，同期更新基金管制东谈主信息和基金托 管东谈主信息，并对基金合同及托管契约的议论条件进行必要的改动。议论基金的管 理费率及托管费率调整情况参见下表。                                                        调整前            调整后  基金代码                     基金称呼                                                    管制费率 托管费率 管制费率 托管费率 托管契约自 2024 年 11 月 5 日起奏效。同期本公司对议论基金的招募评释书、基 金居品贵寓节录的议论内容进行必要改动。 订的内容和门径合乎联系法律律例和基金合同的律例。本次改动后的基金合同、 托管契约、招募评释书（更新）和基金居品贵寓节录（更新）将在本公司网站（www. icbccs.com.cn）和中国证监会基金电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。 投资东谈主办理基金往复等议论业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募评释 书、基金居品贵寓节录、风险教唆及议论业务功令和操作指南等文献。      投资东谈主可造访本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户就业电话（400-      风险教唆：      本基金管制东谈主原意以忠实信用、戮力尽职的原则管制和掌握基金钞票，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表其改日发达。投 资有风险，敬请投资东谈主追究阅读基金的议论法律文献，并领受顺应自己风险承受 才气的投资品种进行投资。      特此公告。                                    工银瑞信基金管制有限公司      附表：      一、 《工银瑞信聚安搀杂型证券投资基金基金合同、托管契约修改前后文对 照表》                     原基金合同                                  修改后基金合同 章节                        内容                                     内容                                               一、基金管制东谈主       一、基金管制东谈主                                                 （一）基金管制东谈主简况          （一）基金管制东谈主简况                                                  称呼：工银瑞信基金管制有限公司           称呼：工银瑞信基金管制有限公司                                                  住所 ：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9           住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6                                               层甲 5 号 901       层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层 第七                                               法定代表东谈主：赵桂才       甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 部                                                斥地日历：2005 年 6 月 21 日           法定代表东谈主：赵桂才 分                                                批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监会           斥地日历：2005 年 6 月 21 日 基金                                            证监基金字【2005】93 号           批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监 合同                                               组织体式：有限背负公司       会证监基金字【2005】93 号 当事                                               注册老本：贰亿元东谈主民币           组织体式：有限背负公司 东谈主及                                               存续期限：捏续筹画           注册老本：贰亿元东谈主民币 权益                                               议论电话：400-811-9999           存续期限：捏续筹画 义                                                二、基金托管东谈主           议论电话：400-811-9999 务                                               （一）基金托管东谈主简况           二、基金托管东谈主                                                  称呼：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银          （一）基金托管东谈主简况                                               行）           称呼：杭州银行股份有限公司（简称 ：杭州                                                  注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦       银行）                                                  办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦       注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦         办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大                               邮政编码：310003       厦                                  法定代表东谈主：宋剑斌         邮政编码：310003                                  建设日历：1996 年 9 月 25 日         法定代表东谈主：陈震山                                  基金托管业务批准文号：中国证监会证监许         建设日历：1996 年 9 月 25 日                               可2014337 号         基金托管业务批准文号：中国证监会证监                                  组织体式：股份有限公司       许可2014337 号                                  注册老本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁         组织体式：股份有限公司                               拾贰元东谈主民币         注册老本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰                                  存续时辰：捏续筹画       叁拾贰元东谈主民币         存续时辰：捏续筹画    二、基金用度计提方法、计提设施和支付花式        本基金的管制费按前一日基金钞票净值的                           1、基金管制东谈主的管制费        H＝E×0.50%÷曩昔天数                           0.30%年费率计提。管制费的打算方法如下：        H 为逐日应计提的基金管制费                               H＝E×0.30%÷曩昔天数        E 为前一日的基金钞票净值                                H 为逐日应计提的基金管制费        基金管制费逐日计提，按月支付。由基金                           E 为前一日的基金钞票净值    托管东谈主字据与基金管制东谈主查对一致的财务数                              基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托    据，自动在月初 5 个使命日内，按照指定的账户                      管东谈主字据与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自    旅途进行资金支付 ，基金管制东谈主无需再出具资                        动在月初 5 个使命日内 ，按照指定的账户旅途进 第十    金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付                        行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指 五部    日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进                         令。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。 分    行查对，如发现数据不符，实时议论基金托管东谈主                        用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现 基金    协商管制。                                        数据不符，实时议论基金托管东谈主协商管制。 用度 与        本基金的托管费按前一日基金钞票净值的                           本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 税 收        H＝E×0.10%÷曩昔天数                               H＝E×0.05%÷曩昔天数        H 为逐日应计提的基金托管费                               H 为逐日应计提的基金托管费        E 为前一日的基金钞票净值                                E 为前一日的基金钞票净值        基金托管费逐日计提，按月支付。由基金                           基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托    托管东谈主字据与基金管制东谈主查对一致的财务数                          管东谈主字据与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自    据，自动在月初 5 个使命日内，按照指定的账户                      动在月初 5 个使命日内，按照指定的账户旅途进    旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资                         行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指    金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付                        令。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进                         用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现    行查对，如发现数据不符，实时议论基金托管东谈主                        数据不符，实时议论基金托管东谈主协商管制。    协商管制。                     原托管契约                                  修改后托管契约 章节                        内容                                     内容                                                 （一）基金管制东谈主    （一）基金管制东谈主                                        称呼：工银瑞信基金管制有限公司          称呼：工银瑞信基金管制有限公司                           住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9          住所 ：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6             层甲 5 号 901     层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲       法定代表东谈主：赵桂才          法定代表东谈主：赵桂才                                 批准斥地机关及批准斥地文号 ：中国证监          斥地日历：2005 年 6 月 21 日                   会证监基金字【2005】93 号          批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监会                       组织体式：有限背负公司     证监基金字【2005】93 号                                注册老本：贰亿元东谈主民币          组织体式：有限背负公司                               存续期限：捏续筹画          注册老本：贰亿元东谈主民币                               议论电话：400-811-9999          存续期限：捏续筹画                                （二）基金托管东谈主          议论电话：400-811-9999                         称呼：杭州银行股份有限公司（简称：杭州        （二）基金托管东谈主                                 银行）          称呼：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银                      注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大     行）                                          厦 一 、      注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦                    办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大 基金       办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦                 厦 托管       邮政编码：310003                               邮政编码：310003 契约       法定代表东谈主：陈震山                                 法定代表东谈主：宋剑斌 当        建设日历：1996 年 9 月 25 日                      建设日历：1996 年 9 月 25 日 事        基金托管业务批准文号：中国证监会证监许                       基金托管业务批准文号：中国证监会证监 东谈主   可2014337 号                                许可2014337 号          组织体式：股份有限公司                               组织体式：股份有限公司          注册老本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁                       注册老本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰     拾贰元东谈主民币                                      叁拾贰元东谈主民币          存续时辰：捏续筹画                                 存续时辰：捏续筹画          筹画范畴：继承公众入款；披发短期、中期和                      筹画范畴：继承公众入款；披发短期、中期     永恒贷款 ；办理国表里结算 ；办理单子承兑与贴                     和永恒贷款；办理国表里结算；办理单子承兑与     现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政                      贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销     府债券；交易政府债券、金融债券；从事同行拆                       政府债券；交易政府债券、金融债券；从事同行     借；交易、代理交易外汇 ；从事银行卡业务 ；提供                    拆借；交易、代理交易外汇；从事银行卡业务；提     信用证就业及担保；代理收付款项及代理保障业                       供信用证就业及担保；代理收付款项及代理保     务；从事繁衍居品往复业务；提供救济箱就业；外                      险业务；从事繁衍居品往复业务；提供救济箱服     汇入款，外汇贷款，外汇汇款，外汇兑换，外洋结                      务；外汇入款，外汇贷款，外汇汇款，外汇兑换，     算，同行外汇拆借，外汇单子的承兑和贴现，结                       外洋结算，同行外汇拆借，外汇单子的承兑和贴     汇、售汇，资信窥探、盘问、见证业务；开办个东谈主持                     现，结汇、售汇，资信窥探、盘问、见证业务；开办     财业务；从事短期融资券承销业务 ；以及从事经                      个东谈主管待业务；从事短期融资券承销业务；以及     国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。                        从事经国务院银行业监督管制机构批准的其他                                                 业务。      （一）基金管制费的计提比例和计提方法      （一）基金管制费的计提比例和计提方法          本基金的管制费按前一日基金钞票净值的      本基金的管制费按前一日基金钞票净值的          H＝E×0.50%÷曩昔天数          H＝E×0.30%÷曩昔天数 十          H 为逐日应计提的基金管制费          H 为逐日应计提的基金管制费 一 、          E 为前一日的基金钞票净值           E 为前一日的基金钞票净值 基金          （二）基金托管费的计提比例和计提方法      （二）基金托管费的计提比例和计提方法 费          本基金的托管费按前一日基金钞票净值的      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 用          H＝E×0.10%÷曩昔天数          H＝E×0.05%÷曩昔天数          H 为逐日应计提的基金托管费          H 为逐日应计提的基金托管费          E 为前一日的基金钞票净值           E 为前一日的基金钞票净值   二、《工银瑞信聚益搀杂型证券投资基金基金合同、托管契约修改前后文对 照表》                     原基金合同                                  修改后基金合同 章节                        内容                                     内容       一、基金管制东谈主                                                 一、基金管制东谈主          （一）基金管制东谈主简况                                                   （一）基金管制东谈主简况           称呼：工银瑞信基金管制有限公司                                                    称呼：工银瑞信基金管制有限公司           住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6                                                    住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9       层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层                                                 层甲 5 号 901       甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                                                    法定代表东谈主：赵桂才           法定代表东谈主：赵桂才                                                    斥地日历：2005 年 6 月 21 日           斥地日历：2005 年 6 月 21 日                                                    批准斥地机关及批准斥地文号 ：中国证监           批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监会 第七                                              会证监基金字【2005】93 号       证监基金字【2005】93 号 部                                                  组织体式：有限背负公司           组织体式：有限背负公司 分                                                  注册老本：贰亿元东谈主民币           注册老本：贰亿元东谈主民币 基金                                                 存续期限：捏续筹画           存续期限：捏续筹画 合同                                                 议论电话：400-811-9999           议论电话：400-811-9999 当事                                                 二、基金托管东谈主           二、基金托管东谈主 东谈主及                                                （一）基金托管东谈主简况          （一）基金托管东谈主简况 权益                                                 称呼：中原银行股份有限公司           称呼：中原银行股份有限公司 义                                                  住所：北京市东城区开国门内大街 22 号           住所：北京市东城区开国门内大街 22 号 务                                                  法定代表东谈主：李民吉           法定代表东谈主：李民吉                                                    成赶紧间：1992 年 10 月 14 日           成赶紧间：1992 年 10 月 14 日                                                    批准斥地机关和批准斥地文号 ：中国东谈主民           批准斥地机关和批准斥地文号：中国东谈主民银                                                 银行银复（1992）391 号       行银复（1992）391 号                                                    组织体式：股份有限公司           组织体式：股份有限公司                                                    注册老本：15914928468 元东谈主民币           注册老本：15387223983 元东谈主民币                                                    存续时辰：捏续筹画           存续时辰：捏续筹画                                                    基金托管履历批文及文号：中国证监会证           基金托管履历批文及文号：中国证监会证监                                                 监基金字200525 号       基金字200525 号       二、基金用度计提方法、计提设施和支付花式    二、基金用度计提方法、计提设施和支付花式           本基金的管制费按前一日基金钞票净值的      本基金的管制费按前一日基金钞票净值的           H＝E×0.50%÷曩昔天数          H＝E×0.30%÷曩昔天数           H 为逐日应计提的基金管制费          H 为逐日应计提的基金管制费           E 为前一日的基金钞票净值           E 为前一日的基金钞票净值           基金管制费逐日打算，逐日累计至每月月      基金管制费逐日打算，逐日累计至每月月       末，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边 末 ，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管东谈主双 第十       查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主 五部       一致的花式于次月前 5 个使命日内从基金财产 协商一致的花式于次月前 5 个使命日内从基金 分       中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、 财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节 基金       公休日等，支付日历顺延。            沐日、公休日等，支付日历顺延。 用度 与           本基金的托管费按前一日基金钞票净值的      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 税 收           H＝E×0.10%÷曩昔天数          H＝E×0.05%÷曩昔天数           H 为逐日应计提的基金托管费          H 为逐日应计提的基金托管费           E 为前一日的基金钞票净值           E 为前一日的基金钞票净值           基金托管费逐日打算，逐日累计至每月月      基金托管费逐日打算 ，逐日累计至每月月       末，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管东谈主两边 末，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管东谈主双       查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主       一致的花式于次月前 5 个使命日内从基金财产 协商一致的花式于次月前 5 个使命日内从基金       中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日       付日历顺延。                  等，支付日历顺延。                     原托管契约                                  修改后托管契约 章节                        内容                                     内容    （一）基金管制东谈主                                             （一）基金管制东谈主         称呼：工银瑞信基金管制有限公司                                                称呼：工银瑞信基金管制有限公司         住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6                                                住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9     层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层                                             层甲 5 号 901     甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                                                法定代表东谈主：赵桂才         法定代表东谈主：赵桂才                                                斥地日历：2005 年 6 月 21 日         斥地日历：2005 年 6 月 21 日                                                批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监         批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监会                                             会证监基金字【2005】93 号     证监基金字【2005】93 号                                                组织体式：有限背负公司         组织体式：有限背负公司                                                注册老本：贰亿元东谈主民币         注册老本：贰亿元东谈主民币                                                存续期限：捏续筹画         存续期限：捏续筹画                                                议论电话：400-811-9999         议论电话：400-811-9999                                               （二）基金托管东谈主        （二）基金托管东谈主                                                称呼 ：中原银行股份有限公司（简称：中原         称呼：中原银行股份有限公司（简称：中原银 一 、                                         银行）     行） 基金                                             住所、办公地址：北京市东城区开国门内大         住所、办公地址：北京市东城区开国门内大 托管                                          街 22 号     街 22 号 契约                                             邮政编码：100005         邮政编码：100005 当                                              法定代表东谈主：李民吉         法定代表东谈主：李民吉 事                                              建设日历：1992 年 10 月 14 日         建设日历：1992 年 10 月 14 日 东谈主                                              批准斥地机关和批准斥地文号：中国东谈主民         批准斥地机关和批准斥地文号：中国东谈主民银                                             银行银复（1992）391 号     行银复（1992）391 号                                                基金托管业务批准文号：中国证监会证监         基金托管业务批准文号：中国证监会证监基                                             基金字200525 号     金字200525 号                                                组织体式：股份有限公司         组织体式：股份有限公司                                                注册老本：15914928468 元东谈主民币         注册老本：15387223983 元东谈主民币                                                存续时辰：捏续筹画         存续时辰：捏续筹画                                                筹画范畴 ：继承公众入款；披发短期、中期         筹画范畴：继承公众入款；           披发短期、中期和                                             和永恒贷款；办理国表里结算；办理单子承兑与     永恒贷款 ；办理国表里结算；办理单子承兑与贴                                             贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销     现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政                                             政府债券 ；交易政府债券、金融债券；从事同行     府债券；交易政府债券、金融债券；从事同行拆                                             拆借；交易、代理交易外汇；从事银行卡业务；提     借；交易、代理交易外汇；从事银行卡业务；提供                                             供信用证就业及担保；代理收付款项；提供救济     信用证就业及担保；代理收付款项；提供救济箱                                             箱就业；结汇、售汇业务；保障兼业代理业务；经     就业；结汇、售汇业务；保障兼业代理业务；经中                                             中国银行业监督管制委员会批准的其他业务。     国银行业监督管制委员会批准的其他业务。    （一）基金管制费的计提比例和计提方法      （一）基金管制费的计提比例和计提方法          基金管制费按前一日基金钞票净值的       基金管制费按前一日基金钞票净值的         H＝E×0.50%÷曩昔天数         H＝E×0.30%÷曩昔天数 十         H 为逐日应计提的基金管制费         H 为逐日应计提的基金管制费 一 、         E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值 基金         （二）基金托管费的计提比例和计提方法     （二）基金托管费的计提比例和计提方法 费          基金托管费按前一日基金钞票净值的       基金托管费按前一日基金钞票净值的 用         H＝E×0.10%÷曩昔天数         H＝E×0.05%÷曩昔天数         H 为逐日应计提的基金托管费         H 为逐日应计提的基金托管费         E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值   三、    《工银瑞信新增益搀杂型证券投资基金基金合同、托管契约修改前后文 对照表》                    原基金合同                               修改后基金合同 章节                      内容                                    内容                                              一、基金管制东谈主                                                 （一） 基金管制东谈主简况      一、基金管制东谈主                                                  称呼：工银瑞信基金管制有限公司          （一） 基金管制东谈主简况                                                  住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9          称呼：工银瑞信基金管制有限公司                                              层甲 5 号 901          住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6                                                  法定代表东谈主：赵桂才      层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层                                                  斥地日历：2005 年 6 月 21 日      甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                                                  批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监          法定代表东谈主：王海璐                                              会证监基金字【2005】93 号          斥地日历：2005 年 6 月 21 日                                                  组织体式：有限背负公司          批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监会                                                  注册老本：贰亿元东谈主民币      证监基金字【2005】93 号                                                  存续期限：捏续筹画          组织体式：有限背负公司                                                  议论电话：400-811-9999          注册老本：贰亿元东谈主民币 第七                                               二、基金托管东谈主          存续期限：捏续筹画 部                                               （一） 基金托管东谈主简况          议论电话：400-811-9999 分                                                称呼：中国星河证券股份有限公司          二、基金托管东谈主 基金                                               住所 ：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7          （一） 基金托管东谈主简况 合同                                           至 18 层 101          称呼：中国星河证券股份有限公司 当事                                               法定代表东谈主：王晟          住所：中国北京西城区金融大街 35 号 2-6 东谈主及                                               成赶紧间：2007 年 1 月 26 日      层 权益                                               批准斥地机关和批准斥地文号：证监会、证          法定代表东谈主：陈共炎 义                                            监机构字2006322 号          成赶紧间：2007 年 1 月 26 日 务                                                组织体式：股份有限公司（上市）          批准斥地机关和批准斥地文号：证监会、证                                                  注册老本：109.34 亿元东谈主民币      监机构字200725 号                                                  存续时辰：捏续筹画          组织体式：股份有限公司（上市）                                                   基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 ：证 监 许 可          注册老本：东谈主民币 101.37 亿元                                              【2014】629 号          存续时辰：捏续筹画                                                  筹画范畴：证券业务；公募证券投资基金销          基金托管履历批文及文号：证监许可【2014】                                              售；保障兼业代理业务；证券公司为期货公司提                                              供中间先容业务；证券投资基金托管。            （照章须          筹画范畴：证券经纪；        证券投资盘问；    与证券                                              经批准的花式，经议论部门批准后方可开展经      往复、证券投资行径联系的财务参谋人；证券承销                                              营行径，具体筹画花式以议论部门批准文献或      与保荐；证券自营 ；融资融券；证券投资基金代                                              许可证件为准）一般花式：金银成品销售。           （除依      销；为期货公司提供中间先容业务 ；代销金融产                                              法须经批准的花式外 ，凭营业派司照章自主开      品业务。                                              展筹画行径）     （不得从事国度和本市产业策略禁                                              止和限制类项主义筹画行径。         ）      二、基金用度计提方法、计提设施和支付花式      二、基金用度计提方法、计提设施和支付花式          本基金的管制费按前一日基金钞票净值的       本基金的管制费按前一日基金钞票净值的          H＝E×0.50%÷曩昔天数           H＝E×0.30%÷曩昔天数          H 为逐日应计提的基金管制费           H 为逐日应计提的基金管制费          E 为前一日的基金钞票净值            E 为前一日的基金钞票净值          基金管制费逐日计提，逐日累计至每个月月      基金管制费逐日计提，逐日累计至每个月      末，按月支付。经基金管制东谈主向基金托管东谈主发送 月末 ，按月支付。经基金管制东谈主向基金托管东谈主      基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核无误后， 发送基金管制费划款指示 ，基金托管东谈主复核无      次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一次性 误后，次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一      支付给基金管制东谈主。                 次性支付给基金管制东谈主。 第十          若遇法定节沐日、休息日或不成抗力以致无      若遇法定节沐日、休息日或不成抗力以致 五部      法如期支付的，顺延至最近可支付日支付。       无法如期支付的，顺延至最近可支付日支付。 分 基金          本基金的托管费按前一日基金钞票净值的       本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 用度 与          H＝E×0.10%÷曩昔天数           H＝E×0.05%÷曩昔天数 税          H 为逐日应计提的基金托管费           H 为逐日应计提的基金托管费 收          E 为前一日的基金钞票净值            E 为前一日的基金钞票净值          基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月      基金托管费逐日计提 ，逐日累计至每个月      末，按月支付。经基金管制东谈主向基金托管东谈主发送 月末 ，按月支付。经基金管制东谈主向基金托管东谈主      基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核无误后， 发送基金托管费划款指示 ，基金托管东谈主复核无      次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一次性 误后，次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一      支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或 次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休      不成抗力以致无法如期支付的，顺延至最近可支 息日或不成抗力以致无法如期支付的，顺延至      付日支付。                     最近可支付日支付。          上述“一、基金用度的种类中第 3－9 项费    上述“一、基金用度的种类中第 3－9 项费      用”，字据联系律例及相应契约律例，按用度实质 用”，字据联系律例及相应契约律例，按用度实      支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财 际支拨金额列入当期用度 ，由基金托管东谈主从基      产中支付。                     金财产中支付。                    原托管契约                               修改后托管契约 章节                      内容                                    内容                                               （一）基金管制东谈主                                                   称呼：工银瑞信基金管制有限公司    （一）基金管制东谈主                                                   注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5         称呼：工银瑞信基金管制有限公司                                               号 9 层甲 5 号 901         注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5                                                   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛     号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8                                               大厦 A 座 6-9 层     层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                                                   邮政编码：100033         办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛                                                   法定代表东谈主：赵桂才     大厦 A 座 6-9 层                                                   建设日历：2005 年 6 月 21 日         邮政编码：100033                                                   批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监         法定代表东谈主：王海璐                                               会证监基金字200593 号         建设日历：2005 年 6 月 21 日                                                   组织体式：有限背负公司         批准斥地机关及批准斥地文号：中国证监会                                                   注册老本：贰亿元东谈主民币     证监基金字200593 号                                                   存续时辰：捏续筹画         组织体式：有限背负公司                                                   筹画范畴 ：基金召募、基金销售、钞票管制         注册老本：贰亿元东谈主民币                                               及中国证监会许可的其他业务 一 、     存续时辰：捏续筹画                                                   （二）基金托管东谈主 基金      筹画范畴：基金召募、基金销售、钞票管制及                                                   称呼：中国星河证券股份有限公司 托管 中国证监会许可的其他业务                                                   住所 ：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 契约      （二）基金托管东谈主                                               至 18 层 101 当       称呼：中国星河证券股份有限公司                                                   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号 事       住所：中国北京西城区金融大街 35 号 2-6                                               楼青海金融大厦 东谈主   层                                                   法定代表东谈主：王晟         办公地址 ：中国北京西城区金融大街 35 号                                                   建设日历：2007 年 1 月 26 日     外洋企业大厦 C 座                                                   基金托管业务批准文号 ：证监许可【2014】         法定代表东谈主：陈共炎         建设日历：2007 年 1 月 26 日                                                   组织体式：股份有限公司（上市）         基金托管业务批准文号：证监许可【2014】                                                   注册老本：109.34 亿元东谈主民币                                                   存续时辰：捏续筹画         组织体式：股份有限公司（上市）                                                   筹画范畴：证券业务；公募证券投资基金销         注册老本：101.37 亿元东谈主民币                                               售；保障兼业代理业务；证券公司为期货公司提         存续时辰：捏续筹画                                               供中间先容业务 ；证券投资基金托管。       （照章须         筹画范畴：证券经纪；        证券投资盘问；     与证券                                               经批准的花式，经议论部门批准后方可开展经     往复、证券投资行径联系的财务参谋人；证券承销                                               营行径，具体筹画花式以议论部门批准文献或     与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代                                               许可证件为准）一般花式：金银成品销售。       （除依     销；为期货公司提供中间先容业务 ；代销金融产                                               法须经批准的花式外，凭营业派司照章自主开     品业务。                                               展筹画行径）     （不得从事国度和本市产业策略禁                                               止和限制类项主义筹画行径。         ）    （一）基金管制费的计提比例和计提方法      （一）基金管制费的计提比例和计提方法         本基金的管制费按前一日基金钞票净值的     本基金的管制费按前一日基金钞票净值的         H＝E×年管制费率÷曩昔天数         H＝E×年管制费率÷曩昔天数 十         H 为逐日应计提的基金管制费         H 为逐日应计提的基金管制费 一 、         E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值 基金         （二）基金托管费的计提比例和计提方法     （二）基金托管费的计提比例和计提方法 费         本基金的托管费按前一日基金钞票净值的     本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 用         H＝E×年托管费率÷曩昔天数         H＝E×年托管费率÷曩昔天数         H 为逐日应计提的基金托管费         H 为逐日应计提的基金托管费         E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值