豪恩汽电: 国信证券股份有限公司对于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金长期补充流动资金的核查意见内容撮要

2024-11-25 18:37

（原标题：国信证券股份有限公司对于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金长期补充流动资金的核查意见）

国信证券股份有限公司对于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金长期补充流动资金的核查意见

一、召募资金基本情况 公司初度向社会公众公引诱行东说念主民币庸俗股（A股）2,300万股，每股面值为东说念主民币 1.00元，刊行价为东说念主民币 39.78元/股，共计召募资金东说念主民币914,940,000.00元，扣除刊行用度后，召募资金净额为东说念主民币 836,509,150.61元。

二、召募资金投资模式情况 公司初度公引诱行股票召募资金扣除刊行用度后，将投资于以下模式： 1. 汽车智能驾驶感知居品分娩模式：15,885.00万元 2. 研发中心树立模式：12,518.00万元 3. 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化树立模式：3,763.00万元 4. 补充流动资金模式：8,000.00万元 共计：40,166.00万元

公司初度公引诱行股票试验召募资金净额为东说念主民币 83,650.92万元，扣除前述召募资金投资模式资金需求后，公司超募资金为东说念主民币 43,484.92万元。

三、超募资金的使用情况 公司于 2023年 11月 30日辩认召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023年 12月 18日召开 2023年第五次临时鼓动大会，审议通过了《对于使用部分超募资金长期补充流动资金的议案》，原意公司使用超募资金 12,000万元长期补充流动资金，占超募资金总数的 27.60%。

四、尚未使用的召募资金用途及行止 公司于 2024年 7月 11日辩认召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、于 2024年 7月 29日召开 2024年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于不时使用部分闲置召募资金（含超募资金）进行现款惩处的议案》。原意公司使用总金额不向上东说念主民币 6亿元的闲置召募资金（含超募资金）进行现款惩处。

五、本次使用部分超募资金长期补充流动资金的筹备 公司拟使用超募资金 12,000万元长期补充流动资金，占超募资金总数的 27.60%。主要用于公司主贸易务相干的策划举止。

六、本次使用部分超募资金长期补充流动资金的必要性 公司拟使用 12,000万元的超募资金长期补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常策划等与主贸易务相干的策划举止。本次使用部分超募资金长期补充流动资金故意于提高召募资金的使用后果，裁汰财务资本，缓和公司业务发展对流动资金的需求，进一步普及公司盈利才能，适宜举座鼓动的利益。

七、本次使用部分超募资金长期补充流动资金的相干确认和承诺 公司本次使用部分超募资金长期补充流动资金不会与召募资金投资模式扩充筹备相招架，不存在变相转变召募资金投向和毁伤鼓动利益的情况。公司对本次使用部分超募资金长期补充流动资金承诺如下： 1. 公司使用超募资金用于长期补充流动资金，每 12个月内累计不向上超募资金总数的 30%； 2. 公司在补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、滋生品交游等高风险投资及为控股子公司除外的对象提供财务资助。

八、审议姿色及专项意见 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《对于使用部分超募资金长期补充流动资金的议案》，原意公司使用超募资金 12,000万元长期补充流动资金，占超募资金总数的 27.60%，主要用于与主贸易务相干的分娩策划。 （二）监事会意见 公司第三届监事会第十次会议审议通过了《对于使用部分超募资金长期补充流动资金的议案》，监事会以为：公司本次使用部分超募资金长期补充流动资金不会与召募资金投资模式扩充筹备相招架，不影响募投项方针往日进行，也不存在变相转变召募资金投向和毁伤鼓动利益的情形，适宜相干法律法例的条目。因此，监事会原意公司使用超募资金 12,000万元长期补充流动资金。

九、保荐东说念主意见 经核查，保荐东说念主以为：豪恩汽电本次使用部分超募资金长期补充流动资金事项如故公司董事会、监事会审议通过，适宜相干法律法例的条目，该事项尚需提交公司鼓动大会审议。豪恩汽电本次使用部分超募资金长期补充流动资金事项适宜《证券刊行上市保荐业务惩处观念》《深圳证券交游所上市公司自律监管提示第 2号——创业板上市公司圭表运作》以及《上市公司监管提示第 2号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条目》等相干法律法例及轨则轨制的条目，不会与召募资金投资模式扩充筹备相招架，不影响召募资金投资项方针往日扩充，不存在变相转变召募资金投向和毁伤鼓动利益的情形，适宜举座鼓动的利益。综上，保荐东说念主对豪恩汽电本次使用 12,000万元超募资金进行长期补充流动资金事项无异议。