富国中证A500指数增强A: 富国中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓纲目

2024-12-09 13:30

富国中证 A500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓                  纲目 本纲目提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募诠释书等销售文献。 一、 家具概况 基金简称      富国中证 A500 指数增强        基金代码         022676 份额简称      富国中证 A500 指数增强 A      份额代码         022676 基金管制东谈主     富国基金管制有限公司            基金托管东谈主        招商银行股份有限公司 基金协议成效日   －                     基金类型         股票型 运作样子      等闲怒放式                 怒放频率         每个怒放日 来回币种      东谈主民币                                 任职日历         － 基金司理      徐幼华                                 证券从业日历       2001 年 07 月 01 日 二、 基金投资与净值发达 （一） 投资方针与投资政策           本基金为指数增强型基金，在奋勉对中证 A500 指数进行灵验追踪的基础上，通 投资方针      过数目化的智商进行积极的指数组合管制与风险限度，力求达成卓著方针指数           的投资收益，谋求基金金钱的长期升值。           本基金投资于具有致密流动性的金融器具，包括方向指数的成份股、备选成份           股（均含存托阐明）、港股通方向股票、其他股票（包括主板、科创板、创业板           过甚他经中国证监会允许刊行的股票）、存托阐明、债券（国债、央行单子、地           方政府债券、政府复古机构债券、政府复古债券、金融债券、企业债券、公司债           券、次级债券、可诊疗债券、可交换债券、可分袂来回可转债、短期融资券（含 投资规模      超短期融资券）、中期单子等）、金钱复古证券、债券回购、银行进款、同行存单、           股指期货、国债期货、股票期权、信用养殖品及法律法例或中国证监会允许基金           投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会的相关程序）                                   。           本基金可根据法律法例的程序参与融资及转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在执行允洽程           序后，不错将其纳入投资规模。           本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”                               ，在复制方向指数的基础上一定           进度地调悉数这个词股，奋勉投资收益大约追踪并限度卓著方向指数。           本基金力求使日均追踪偏离度的十足值不朝上 0.50%，年化追踪罪戾不朝上 主要投资政策    平日规模的，基金管制东谈主将采用合理措施幸免追踪偏离度和追踪罪戾进一步扩           大。本基金的股票投资政策、港股通方向股票投资政策、存托阐明投资政策、债           券投资政策、可诊疗债券（含可分袂来回可转债）及可交换债券投资政策、金钱           复古证券投资政策、股指期货投资政策、股票期权投资政策、国债期货投资策           略、信用养殖品投资政策、参与融资及转融通证券出借业务政策详见法律文献。 事迹比较基准    中证 A500 指数收益率×95%＋银行东谈主民币活期进款利率（税后）×5%           本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基 风险收益特征           金与货币市集基金。本基金为指数基金，具有与方向指数、以及方向指数所代表             的股票市集一样的风险收益特征。本基金投资港股通方向股票的，需承担港股             通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及来回司法等各别带来的私有风             险。 注：细目请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的相关内容。 三、 投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度      用度类型        金额（M）/执有期限（N）            费率（等闲客户）         费率（特定客户）                         M＜100 万              1.0%              0.1%       认购费            100 万≤M＜500 万           0.6%             0.06%                         M≥500 万            1000 元/笔          1000 元/笔                         M＜100 万              1.2%             0.12%  申购费（前端）             100 万≤M＜500 万           0.8%             0.08%                         M≥500 万            1000 元/笔          1000 元/笔                         N＜7 天                         1.5%       赎回费                         N≥7 天                          0 注：以上用度在投资者认购/申购/赎回基金经过中收取，特定客户的具体含义请见《招募诠释书》 相关内容。 （二） 基金运作相关用度      用度类别                  年费率/收费样子                          收取方      管制费     0.80%                                    基金管制东谈主、销售机构      托管费     0.15%                                    基金托管东谈主 注：以上用度将从基金金钱中扣除。本基金来回证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金 金钱扣除。 四、 风险揭示与遑急请示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应矜重 阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：证券市集举座环境激发的系统性风险，个别证券私有的非系统性 风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经过中产生的操气派险，因交收违约和投资 债券激发的信用风险，指数化投资的风险，基金投资对象与投资政策引致的私有风险等等。   本基金的私有风险包括：1、指数化投资的风险   本基金的股票（含存托阐明）金钱投资比例不低于基金金钱的 80%（其中港股通方向股票不 朝上股票金钱的 20%），投资于方向指数成份股过甚备选成份股（均含存托阐明）的金钱不低于非 现款基金金钱的 80%，事迹发达将会跟着方向指数的波动而波动。   本基金可按照基金协议的商定投资股指期货、国债期货。期货市集与现货市集不同，采用保 证金来回，风险较现货市集更高。   本基金可投资股票期权，若投资股票期权所濒临的主要风险是养殖品价钱波动带来的市集风 险。   本基金可投资金钱复古证券，金钱复古证券是由受托机构刊行的、代表特定倡导信赖的信赖 受益权份额。受托机构以信赖财产为限向投资机构承担支付金钱复古证券收益的义务，其支付主 要起头于复古证券的金钱池产生的现款流。金钱复古证券在二级市集的成疏浚动脾气况各别较 大，投资者可能濒临金钱复古证券难以以合理价钱变现进而遭遇失掉的情况。   本基金可根据法律法例的程序参与融资业务，可能濒临的风险包括杠杆风险、强制平仓风 险、授信额度风险、融资成本增多的风险以及方向证券暂停来回或断绝上市的风险等。   本基金可参与转融通证券出借业务，可能濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、 市集风险以过甚他风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能濒临流动性风险、 偿付风险以及价钱波动风险等。   本基金如投资存托阐明的，在承担境内上市来回股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭 证、翻新企业刊行、境外刊行东谈主以及来回机制相关的私有风险。   基金金钱可投资科创板股票，若本基金投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标 的、市集轨制以及来回司法等各别带来的私有风险。   本基金如投资于北京证券来回所股票，可能濒临的风险包括霸术风险、股价波动风险、退市 风险、流动性风险、由于存在表决权各别安排可能激发的风险。   本基金投资于港股通方向股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及 来回司法等各别带来的私有风险。   本基金存在着无法存续的风险。   本基金为增强型的指数基金，以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，采用主动管制政策 选股，可能存在政策失效，无法治服指数收益的风险。 （二） 遑急请示   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤奋的原则 管制和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取 得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金协议确当事东谈主。   与本基金或基金协议相关的一切争议，如经友好协商未能贬责的，均应提交深圳国外仲裁 院，根据该院届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁方位为深圳市。仲裁裁决是末端的，并对各方 当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   基金家具贵寓纲目信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期护理基金管制东谈主发布的相关临时公告、按时 公告等败露文献。 五、 其他贵寓查询样子   以下贵寓详见基金管制东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户奇迹热线：95105686，