恒生前海恒颐五年定开债A,恒生前海恒颐五年定开债C: 恒生前海恒颐五年按时灵通债券型证券投资基金分成公告

2024-12-21 13:29

恒生前海恒颐五年按时灵通债券型证券投       资基金分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 21 日             第 1页 共 3页 基金称号                  恒生前海恒颐五年按时灵通债券型证券投资基金 基金简称                  恒生前海恒颐五年定开债券 基金主代码                 009303 基金协议收效日               2020 年 11 月 2 日 基金惩办东说念主称号               恒生前海基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号               上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据                  《恒生前海恒颐五年按时灵通债券型证券投资基金基金合                       同》 收益分拨基准日               2024 年 12 月 19 日 联系年度分成次数的阐述           本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 下属分级基金的基金简称           恒生前海恒颐五年定开债券           恒生前海恒颐五年定开债券                       A                      C 下属分级基金的交游代码           009303                 009304 抛弃基    基 准日 下属 分级 基 1.0104                   1.0103 准日下    金份额净值（单元： 属分级    东说念主民币元） 基金的    基 准日 下属 分级 基   27,098,408.07          121.08 联系指    金可供分拨利润（单 标      位:东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策          0.1000                 0.0990 （单元：元/10 份基金份额） 职权登记日                 2024 年 12 月 23 日 除息日                   2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 24 日 分成对象                  职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基                       金份额合手有东说念主。                       本基金仅弃取现款分成一种收益分拨姿首，不进行红利再投 红利再投资联系事项的阐述                       资。 税收联系事项的阐述             把柄财政部、国度税务总局的联系轨则,基金向投资者分拨的                       基金收益,暂免征收所得税。 用度联系事项的阐述             本基金本次分成免收分成手续费。   职权登记日苦求申购或颐养转入的基金份额不享有本次分成职权,职权登记日苦求赎回或转 换转出的基金份额享有本次分成职权。   如有疑问，请拨打本公司客户奇迹电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 取得联系信息。   本公告的证明权归恒生前海基金惩办有限公司所有这个词。                                第 2页 共 3页   风险教导：   本公司答应以淳厚信用、力图尽职的原则惩办和欺诈基金财富，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金的风险收益特征，不会缩小 基金投资风险或升迁基金投资收益。投资者投资于本公司惩办的基金时应崇拜阅读基金协议、招 募阐述书等文献并把柄本人投资贪图、投资期限、投资训戒、财富现象等弃取与本人风险承受能 力相匹配的基金居品。敬请投资东说念主驻扎投资风险。   特此公告。                              恒生前海基金惩办有限公司                  第 3页 共 3页