浦银安盛盛瑞纯债债券A,浦银安盛盛瑞纯债债券C: 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金2024年度分成公告

2024-12-21 14:07

浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金 2024 年度分成公告             公告送出日历：2024 年 12 月 21 日 基金称号         浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金 基金简称         浦银安盛盛瑞纯债债券 基金主代码        014643 基金条约获胜日      2021 年 12 月 28 日 基金惩处东谈主称号      浦银安盛基金惩处有限公司 基金托管东谈主称号      广发银行股份有限公司 公告依据         《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                              《公开召募证券投              资基金信息清楚惩处见地》、                          《公开召募证券投资基金运              作惩处见地》、                    《浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金              基金条约》                  （以下简称“基金条约”）、                              《浦银安盛盛瑞纯              债债券型证券投资基金招募讲解书》（以下简称“招募              讲解书”）等联系规矩 收益分派基准日      2024 年 12 月 13 日 联系年度分成次数的              本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 讲解 下属分级基金的基金                                     浦银安盛盛瑞纯债                 浦银安盛盛瑞纯债债券 A 简称                                              债券 C 下属分级基金的交游 代码 适度   基准日下属 收益   分级基金份 分派   额净值（单 基准   位：元） 日下   基准日下属                   244,547,158.20         140.50 属分    分级基金可 级基    供分派利润 金的    （单元：元） 干系 方针 本次下属分级 基金分 红决策（单元：元/10                         0.22          0.22 份基金份额） 注：                “在稳妥联系基金分成条目的前提下，基金惩处   东谈主不错把柄推行情况进行收益分派，具体分派决策以公告为准”；   务费，种种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同；   盘算的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成干系事项不   符的，本基金惩处东谈主可实时公告退换本次分成干系事项。 职权登记日           2024 年 12 月 23 日 除息日             2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日         2024 年 12 月 25 日                 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金 分成对象                 份额捏有东谈主。                 本基金收益分派形状分两种：现款分成与红利再投资，                 投资者可遴选现款红利或将现款红利自动转为相应类别 红利再投资干系事项                 的基金份额进行再投资；若投资者不遴选，本基金默许 的讲解                 的收益分派形状是现款分成；A 类和 C 类基金份额捏有                 东谈主可分离遴选不同的分成形状；团结投资东谈主捏有的团结               类别的基金份额只可遴选一种分成形状。               关于遴选红利再投资形状的投资者，将以 2024 年 12 月               金注册登记机构将于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的               基金份额进行阐述，2024 年 12 月 25 日起不错查询、赎               回红利再投资的份额。               把柄财政部、国度税务总局干系规矩，基金向投资者分 税收干系事项的讲解               配的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的讲解     本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分派决策照旧本基金的托管东谈主广发银行股份有限公司复核。 分成职权。 收益分派形状；基金份额捏有东谈主事前未作念出遴选的，默许的分成形状为现款形状； 遴选红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成阐述的分成形状将按照投资者在职权登记日之前 （不含职权登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐述的分成形状为 准。团结基金份额捏有东谈主对本基金不同销售机构下的交游账户可设备不同的收益 分派形状，且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分派形状的修改将 仅适用于该销售机构下的单个交游账户，而对本基金其他销售机构下的交游账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必风雅阅读 基金条约和招募讲解书等法律文献。敬请投资者小心风险，并遴选允洽自己风险 承受才能的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基 金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或擢升基金投资收益。因分成导致基 金净值退换至 1 元隔壁，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现 亏蚀或基金净值仍有可能低于运转面值。 客户就业热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微答理（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金惩处有限公司