恒生前海恒荣纯债A,恒生前海恒荣纯债C: 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分成公告
摘要：恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日历：2024年12月21日第1页共3页基金称号恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金简称恒生前海恒荣纯债基金主代码021070基金公约收效...
恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
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基金称号 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒荣纯债
基金主代码 021070
基金公约收效日 2024 年 4 月 10 日
基金贬责东谈主称号 恒生前海基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 江苏银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金公约》
收益分派基准日 2024 年 12 月 19 日
议论年度分成次数的阐发 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒荣纯债 A 恒生前海恒荣纯债 C
下属分级基金的来回代码 021070 021071
甘休基 基 准日 下属 分级 基 1.0170 1.0165
准日下 金份额净值（单元：
属分级 东谈主民币元）
基金的 基 准日 下属 分级 基 4,912,027.01 8.88
联系指 金可供分派利润（单
标 位:东谈主民币元）
本次下属分级基金分成有筹划 0.0500 0.0000
（单元：元/10 份基金份额）
权柄登记日 2024 年 12 月 23 日
除息日 2024 年 12 月 23 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 24 日
分成对象 权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基
金份额抓有东谈主。
采取红利再投资神志的投资者所得再投资基金份额的诡计基
红利再投资联系事项的阐发 准为 2024 年 12 月 23 日的基金份额净值，自 2024 年 12 月 25
日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收联系事项的阐发 凭证财政部、国度税务总局的联系规则,基金向投资者分派的
基金收益,暂免征收所得税。
用度联系事项的阐发 本基金本次分成免收分成手续费。采取红利再投资神志的投资
者其红利所退换的基金份额免收申购用度。
退换转出的基金份额享有本次分成权柄。
式。如需变更分成神志，请于权柄登记日之前的来回技术内（不含权柄登记日）办理变更手续。
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的分成神志为准。
机构指定来回账户下的基金份额灵验，并不改造投资者在该销售机构其他来回账户或其他销售机
构基金份额的分成神志。
如有疑问，请拨打本公司客户就业电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
获得联系信息。
本公告的显露权归恒生前海基金贬责有限公司扫数。
风险辅导：
本公司同意以竭诚信用、贫乏守法的原则贬责和讹诈基金钞票，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改造基金的风险收益特征，不会裁汰
基金投资风险或进步基金投资收益。投资者投资于本公司贬责的基金时应矜重阅读基金公约、招
募阐发书等文献并凭证自己投资倡导、投资期限、投资劝诫、钞票景况等采取与自己风险承受能
力相匹配的基金家具。敬请投资东谈主精致投资风险。
特此公告。
恒生前海基金贬责有限公司
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