中银鑫呈一年定开债券发起式: 中银鑫呈一年依期怒放债券型发起式证券投资基金分成公告

2024-12-21 13:03

                公告送出日历：2024 年 12 月 21 日 基金称呼                     中银鑫呈一年依期怒放债券型发起式证券投资基金 基金简称                     中银鑫呈一年定开债券发起式 基金主代码                    018959 基金契约奏效日                  2023 年 9 月 21 日 基金处理东谈主称呼                  中银基金处理有限公司 基金托管东谈主称呼                  北京银行股份有限公司 公告依据                     《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                          《公开召募证券                          投资基金运作处理认识》、                                     《公开召募证券投资基金信                          息深刻处理认识》辩论章程及本基金基金契约的商定 收益分拨基准日                  2024 年 12 月 16 日              基 准 日 基 金 1.0440              份额净值（单 闭幕收益分拨基准     位：元）  日的关系方针      基 准 日 基 金 30301452.78              可供分拨利              润（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金 0.100 份额） 辩论年度分成次数的诠释              本次分成为 2024 年度的第 3 次分成        注：在稳妥辩论基金分成条目的前提下，基金处理东谈主不错字据现实情况进行   收益分拨。本次分成稳妥基金契约的关系章程。 职权登记日              2024 年 12 月 23 日 除息日                2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 25 日 分成对象                  职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份                       额握有东谈主                       摄取红利再投资神色的投资者所调遣的基金份额将以 2024                       年 12 月 23 日的基金份额净值为狡计基准详情再投资份额， 红利再投资关系事项的诠释          红利再投资所调遣的基金份额于 2024 年 12 月 24 日径直划                       入其基金账户。2024 年 12 月 25 日起投资者不错查询本次红                       利再投资所得的基金份额。 税收关系事项的诠释             字据财政部、国度税务总局颁布的关系规章，基金向投资者                       分拨的基金收益，暂免征收所得税。法律规章或监管机关另                       有章程的，从其章程。 用度关系事项的诠释             本次分成免收分成手续费，摄取红利再投资神色的投资者，                       其现款红利所调遣的基金份额免收申购用度   资者在职权登记日之前（不含 2024 年 12 月 23 日）临了一次摄取的分成神色为   准。请投资者通过中银基金处理有限公司客户行状中心证实分成神色是否正确，   若投资者通过中银基金处理有限公司客服中心查询到的分成神色与关系销售机   构记载的分成神色不符，以客服中心查询到的分成神色为准。   登 录 本 基 金 管 理 东谈主 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话   （400-888-5566/021-38834788）议论关系事宜。   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，   不会转变基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或莳植基金投资收益。基   金的过往功绩不代表将来阐述，敬请投资者扎眼投资风险。 特此公告。         中银基金处理有限公司