蜂巢先进制造搀杂发起式A,蜂巢先进制造搀杂发起式C: 蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金2024年第3季度陈述

2024-11-01 16:05

蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金    基金搞定东说念主:蜂巢基金搞定有限公司    基金托管东说念主:兴业银行股份有限公司     陈述送出日历:2024 年 10 月 23 日                              蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                            §1 遑急教唆   基金搞定东说念主的董事会及董事保证本陈述所载贵寓不存在子虚纪录、误导性敷陈或要紧遗 漏，并对其内容确凿切性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司凭据本基金合同章程，于2024年10月21日复核了本陈述 中的财务方针、净值进展、财务司帐陈述、投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在子虚记 载、误导性敷陈或者要紧遗漏。   基金搞定东说念主本旨以真挚信用、长途尽职的原则搞定和期骗基金金钱，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资有琢磨前应仔细阅读 本基金的招募说明书越过更新。   本陈述中财务贵寓未经审计。   本陈述期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。                       §2 基金居品大略 基金简称              蜂巢先进制造搀杂发起式 基金主代码             019006 基金运作形式            协议型洞开式 基金合同奏效日           2023 年 08 月 16 日 陈述期末基金份额总额        11,785,719.94 份                   本基金在适度风险的前提下，通过积极主动的金钱配置，力图 投资地方                   达成基金金钱的长久稳当升值。                   相沿证券投资策略；5.可颐养债券及可交换债券投资策略；6. 投资策略              证券公司短期公司债投资策略；7.股指期货投资策略；8.国债                   期货投资策略；9.股票期权投资策略；10.信用养殖品投资策                   略；11.参与融资业务的投资策略。 事迹比拟基准            中证高端装备制造指数收益率*70%+中债概括指数收益率*30%                   本基金是搀杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券                   型基金和货币市集基金，但低于股票型基金。本基金如投资港 风险收益特征                   股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标                   的、市集轨制以及往返法律说明等各异带来的独有风险。 基金搞定东说念主             蜂巢基金搞定有限公司 基金托管东说念主             兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称       蜂巢先进制造搀杂发起式 A           蜂巢先进制造搀杂发起式 C 下属分级基金的往返代码       019006                  019007                            第 1 页，共 13 页                                 蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 陈述期末下属分级基金的份额          11,702,922.65 份                 82,797.29 份 总额                        本基金是搀杂型证券投资基                    本基金是搀杂型证券投资基                        金，预期风险和预期收益高于                   金，预期风险和预期收益高于                        债券型基金和货币市集基金，                   债券型基金和货币市集基金，                        但低于股票型基金。本基金如                   但低于股票型基金。本基金如 下属分级基金的风险收益特征                        投资港股通标的股票，还需承                   投资港股通标的股票，还需承                        担港股通机制下因投资环境、                   担港股通机制下因投资环境、                        投资标的、市集轨制以及往返                   投资标的、市集轨制以及往返                        法律说明等各异带来的独有风险。                   法律说明等各异带来的独有风险。                      §3 主要财务方针和基金净值进展                                                                      单元：东说念主民币元                             陈述期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）      主要财务方针                         蜂巢先进制造搀杂发起式 A                   蜂巢先进制造搀杂发起式 C 注：(1)所述基金事迹方针不包括执有东说念主认购或往返基金的各项用度，计入用度后实质收益水平要低 于所列数字； (2)本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 用度后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 蜂巢先进制造搀杂发起式 A 净值进展                                              事迹比拟基          净值增长率       净值增长率      事迹比拟基 阶段                                           准收益率标         ①-③          ②-④          ①           圭臬差②       准收益率③                                              准差④ 已往三个月       10.38%      2.11%      12.03%          1.42%       -1.65%         0.69% 已往六个月        2.86%      1.88%      11.69%          1.18%       -8.83%         0.70% 已往一年        -4.06%      1.64%       7.69%          1.11%      -11.75%         0.53% 自基金合同       -6.07%      1.54%       3.08%          1.08%       -9.15%         0.46% 奏效起于今 蜂巢先进制造搀杂发起式 C 净值进展                              第 2 页，共 13 页                                蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                                             事迹比拟基          净值增长率       净值增长率     事迹比拟基 阶段                                          准收益率标     ①-③        ②-④          ①           圭臬差②      准收益率③                                             准差④ 已往三个月       10.26%     2.11%      12.03%      1.42%     -1.77%         0.69% 已往六个月        2.65%     1.88%      11.69%      1.18%     -9.04%         0.70% 已往一年        -4.45%     1.64%       7.69%      1.11%    -12.14%         0.53% 自基金合同       -6.49%     1.54%       3.08%      1.08%     -9.57%         0.46% 奏效起于今 注：1、本基金基金合同奏效日为 2023 年 8 月 16 日。 率*30%。                              第 3 页，共 13 页                              蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 注：（1）本基金合同奏效日为 2023 年 8 月 16 日。 （2）凭据基金合同章程，自基金合同奏效之日起 6 个月内，基金各项金钱配置比例需相宜基金合同 条款。甩掉建仓期末和本陈述期末，本基金的金钱配置相宜基金合同的相关条款。                          §4 搞定东说念主陈述                       任本基金的基金司理期限      姓名      职务                           证券从业年限       说明                       任职日历        离任日历                                                     吴穹先生，武                                                     汉大学硕士，                                                     广发银行股份                                                     有限公司总行                                                     金融市集部初           本基金基金经 吴穹                   2023-08-16     -        12 年   级、中级往返           理                                                     员，2017 年                                                     至 2019 年担                                                     任东证融汇证                                                     券金钱搞定有                                                     限公司固定收                                                     益投资四部副                                                     总司理兼投资                          第 4 页，共 13 页                        蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                                               司理；2019                                               年 5 月加入蜂                                               巢基金于今，                                               现任商量部总                                               监，蜂巢先进                                               制造搀杂型发                                               起式证券投资                                               基金的基金经                                               理。 注：(1)基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，其“辞职日历”为凭据公司决议 笃定的解聘日历； (2)非首任基金司理，其“任职日历”和“离任日历”辞别指凭据公司决议笃定的聘用日历息争聘日 期。 注：无。   本陈述期内，本基金搞定东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基 金销售机构监督搞定办法》《公开召募证券投资基金运作搞定办法》《公开召募洞开式证券投资基金 流动性风险搞定则程》、基金合同和其他相关法律端正、监管部门的相关章程，依照真挚信用、长途 尽职、安全高效的原则搞定和期骗基金金钱，在平定适度投资风险的基础上，为基金份额执有东说念主谋 求最大利益，莫得发生毁伤基金份额执有东说念主利益的步履。   本陈述期内，本基金搞定东说念主严格现实 《证券投资基金搞定公司平允往返轨制率领认识》和公司 平允往返方面的相关轨制。本陈述期内，不存在毁伤投资者利益的造反允往返步履。   本陈述期内，本基金搞定东说念主严格现实公司畸形往返监控与陈述相关轨制，未发现本基金存在异 常往返情况。本陈述期内，基金搞定东说念主搞定的系数投资组合参与的往返所公开竞价同日反向往返成 交较少的单边往返量均未出现逾越该证券当日往返量的 5%的情况。 始进一步发力，9 月的政事局会议是一个遑急的阐述点，从此开动，咱们的货币战略、财政战略、                      第 5 页，共 13 页                             蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 产业战略全面合作以发力提振经济，股市随之开启了短期内的大幅高涨，诚然 10 月初市集在短期大 涨后迎来剧烈的波动，但后续行情仍然可期。   在 3 季度，本基金持续配置在以东说念主工智能板块为主的大科技板块之中，包括算力、失掉电子、 半导体树立材料、新动力等，并进步了高性价比港股的配置比例，在不同板块超涨超跌的时候会进 行再均衡以优化组合。   瞻望 4 季度，国外方面最大的不笃定性在好意思国大选，民主党和共和党的产业战略、关税战略、 对我国酬酢框架王人有较大的各异，而现在大选成果仍然扑朔迷离，咱们将密切眷注大选成果，较少 执有对大选明锐的板块以珍惜风险。   国内方面，战略还是全面回暖，增量战略将安宁落地，进步基本面复苏的次第，安宁响应到上 市公司的事迹上，EPS 的进步有望将推动股票市集的安宁上行。除了基本面除外，高层对股票市集 的疼爱进度执续进步，推出了为股票市集创设的越过货币战略用具，并服从推动长久资金入市，从 轨制层面进步上市公司对推动的报酬率，这些措施代表着对市集生态的执续优化，有意于进步市集 举座的估值水平。在配置行业方面，咱们持续看好以东说念主工智能为代表的大科技板块，将密切追踪行 业的进展，并执续优化执仓。   甩掉陈述期末蜂巢先进制造搀杂发起式 A 基金份额净值为 0.9393 元，本陈述期内，该类基金份 额净值增长率为 10.38%，同时事迹比拟基准收益率为 12.03%；甩掉陈述期末蜂巢先进制造搀杂发起 式 C 基金份额净值为 0.9351 元，本陈述期内，该类基金份额净值增长率为 10.26%，同时事迹比拟 基准收益率为 12.03%。   本基金为发起式基金，甩掉本陈述期末，本基金基金合同奏效未满 3 年，暂不适用《公开召募 证券投资基金运作搞定办法》第四十一条第一款的章程。                          §5 投资组合陈述                                                         占基金总金钱的比例       序号            技俩               金额(元)                                                            （%）                  其中：股票                   9,367,165.62         84.25                  其中：债券                              -             -                     金钱相沿证券                          -             -                           第 6 页，共 13 页                         蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述             其中：买断式回购的                                                 -              -             买入返售金融金钱             银行进款和结算备付             金统共      代码          行业类别          公允价值(元)              占基金金钱净值比例                                                        （%）      A      农、林、牧、渔业                            -              -      B      采矿业                        111,660.00          1.01      C      制造业                      7,816,614.00         70.61      D      电力、热力、燃气及                           -              -             水出产和供应业      E      建筑业                                 -              -      F      批发和零卖业                              -              -      G      交通运载、仓储和邮                           -              -             政业      H      住宿和餐饮业                              -              -      I      信息传输、软件和信                           -              -             息技能就业业      J      金融业                                 -              -      K      房地产业                                -              -      L      租出和商务就业业                            -              -      M      科学商量和技能就业                           -              -             业      N      水利、环境和大家设                           -              -             施搞定业      O      住户就业、修理和其                           -              -             他就业业      P      讲授                                  -              -      Q      卫生和社会职责                             -              -      R      文化、体育和文娱业                           -              -      S      概括                                  -              -             统共                       7,928,274.00         71.62      行业类别          公允价值（东说念主民币）                 占基金金钱净值比例（%） 非日常生计失掉品                     292,450.50                    2.64                      第 7 页，共 13 页                            蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 工业                                300,323.12                        2.71 信息技能                              223,193.03                        2.02 通信业务                              622,924.97                        5.63 统共                              1,438,891.62                       13.00                                                                占基金金钱净      序号     股票代码    股票称号         数目(股)           公允价值(元)                                                                 值比例(%) 注：本基金本陈述期末未执有债券。 注：本基金本陈述期末未执有债券。 细 注：本基金本陈述期末未执有金钱相沿证券。 注：本基金本陈述期末未执有贵金属。 注：本基金本陈述期末未执有权证。                          第 8 页，共 13 页                            蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 注：本基金本陈述期末未执有股指期货。   本基金投资股指期货将凭据风险搞定的原则，以套期保值为方针，主要选拔流动性好、往返活 跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁减股票仓位平日颐养的往返成本。   本基金投资国债期货将凭据风险搞定的原则，以套期保值为方针，主要评估期货合约的流动性、 往返活跃度等方面。本基金力图利用期货的杠杆作用，裁减基金金钱颐养的频率和往返成本。 注：本基金本陈述期末未执有国债期货。   本基金本陈述期内未投资国债期货。 到公开非难、处罚的情形说明   本陈述期内，本基金投资有琢磨神色相宜相关法律端正的条款，本基金投资的前十名证券除以下 标的外，其他证券的刊行主体未有被监管部门立案看望，不存在陈述编制日前一年内受到公开非难、 处罚的情形。   (1) 亨通光电 (刊行东说念主：江苏亨通光电股份有限公司)   该证券刊行东说念主越过分支机构因信息线路有误受到监管机构处罚。   陈述期内，本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同章程的备选股票库之外的股票。          序号                 称号                 金额(元)                        第 9 页，共 13 页                          蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 注：无 注：本基金本陈述期末前十名股票中未存在畅达受限的情况。   由于四舍五入的原因，本陈述中触及比例计较的分项之和与统共项之间可能存在尾差。                  §6 洞开式基金份额变动                                                        单元：份                   蜂巢先进制造搀杂发起式 A              蜂巢先进制造搀杂发起式 C 陈述期期初基金份额总额                 11,790,460.88            80,685.13 陈述期时期基金总申购份额                   113,212.05             5,525.52 减：陈述期时期基金总赎回份                  200,750.28             3,413.36 额 陈述期时期基金拆分变动份额                            -                   - （份额减少以“-”填列） 陈述期期末基金份额总额                 11,702,922.65            82,797.29             §7 基金搞定东说念主期骗固有资金投本钱基金情况                                                        单元：份                   蜂巢先进制造搀杂发起式 A              蜂巢先进制造搀杂发起式 C 陈述期期初搞定东说念主执有的本基                9,860,328.70                    - 金份额 陈述期时期买入/申购总份额                         0.00                   - 陈述期时期卖出/赎回总份额                         0.00                   - 陈述期期末搞定东说念主执有的本基                9,860,328.70                    - 金份额 陈述期期末执有的本基金份额                     83.6634                    - 占基金总份额比例（%）                       第 10 页，共 13 页                                    蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 注：本陈述期内，基金搞定东说念主未期骗固有资金投本钱基金。                §8 陈述期末发起式基金发起资金执有份额情况                            执有份额占基                       发起份额占基         发起份额本旨      技俩   执有份额总和                         发起份额总和                            金总份额比例                       金总份额比例          执有期限 基金搞定东说念主固    9,860,328.70        83.6634%   9,860,328.70     83.6634%     3年 有资金 基金搞定东说念主高                 -            -               -             -    - 级搞定东说念主员 基金司理等东说念主        327,422.26      2.7781%     149,820.22         1.2712%   3年 员 基金搞定东说念主股                 -            -               -             -    - 东 其他                     -            -               -             -    -      统共                      §9 影响投资者有琢磨的其他遑急信息                                                                陈述期末执有基金情                     陈述期内执有基金份额变化情况                                                                    况                    执有基金 投资者类               份额比例  别                 达到或者           序号                  期初份额       申购份额       赎回份额       执有份额         份额占比                    逾越 20%                    的时辰区                     间  机构       1           -                         0        0                  83.6634%                                  居品独有风险   本陈述期内，本基金存在单一投资者执有份额比例达到或逾越 20%的情况，由此可能导致的 独有风险主要包括：                                第 11 页，共 13 页                          蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 金净值剧烈波动的风险； 实时变现基金金钱以交接基金份额执有东说念主的赎回央求，基金份额执有东说念主可能无法实时赎回执有的 沿路基金份额； 某笔或者某些申购或颐养转入央求有可能导致单一投资者执有基金份额的比例达到或者逾越 50% 时，本基金搞定东说念主可拒却该执有东说念主对本基金基金份额提倡的申购及颐养转入央求；   本陈述期内，基金搞定东说念主凭据《公开召募证券投资基金信息线路搞定办法》的相关章程，在《证 券日报》、基金搞定东说念主官网以及中国证监会基金电子化信息线路平台进行了如下信息线路： 告》; 定额投资业务的公告》; 告》; 年第 1 期》; 新）》; 有限公司为代销机构并插足其费率优惠举止的公告》; 购、赎回等业务的公告》; 有限公司为代销机构并插足其费率优惠举止的公告》; 销售有限公司为代销机构并插足其费率优惠举止的公告》。                       第 12 页，共 13 页                          蜂巢先进制造搀杂型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述   上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 层。   投资者可登录基金搞定东说念主网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在交易时辰内至基金搞定东说念主、 基金托管东说念主的办公局面免费查阅。   投资者对本陈述如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）筹商本基金搞定东说念主。                                            蜂巢基金搞定有限公司                                           二〇二四年十月二十三日                       第 13 页，共 13 页