10月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0307，跌0.08%

2024-11-01 23:54

本站音信，10月23日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0307元，累计净值为1.2394元，较前一往改日着落0.08%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.19%，近3个月高涨0.32%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复6.18%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复16.0%。

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