11月11日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.1385，涨0.04%

2024-11-12 08:18

本站音书，11月11日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.1385元，累计净值为1.1385元，较前一往改日上升0.04%。历史数据线路该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升0.38%，近6个月上升1.48%，近1年上升4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比160.57%，现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于2022年4月21日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申诉10.37%。基金司理李娜于2021年5月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计申诉13.8%。

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