嘉实中证A100指数增强发起式C: 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金居品贵府节录

2024-12-09 15:04

        嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）                      基金居品贵府节录                                          编制日历：2024 年 12 月 6 日                   送出日历：2024 年 12 月 9 日           本节录提供本基金的紧迫信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。 一、居品大要           嘉实中证 A100 指数增强发 基金简称                        基金代码          021799           起式           嘉实中证 A100 指数增强发 下属基金简称                      下属基金往返代码      021800           起式 C 基金惩办东谈主     嘉实基金惩办有限公司        基金托管东谈主         招商银行股份有限公司 基金合同见效日   -                 上市往返所及上市日历    - 基金类型      股票型               往返币种          东谈主民币 运作方式      等闲洞开式             洞开频率          每个洞开日                             运行担任本基金基金经 基金司理      金猛                理的日历                             证券从业日历        2012 年 02 月 01 日           基金合同见效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，           基金合同自动隔断，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份           额合手有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门司法发生变化，上述           隔断司法被取消或篡改的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的司法 其他        奉行。           基金合同见效三年后本基金不息存续的，链接 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目           发火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金惩办东谈主应当在如期申报中           给予露馅；链接 50 个责任日出现前述情形的，基金惩办东谈主经与基金托管东谈主协商一致，           可对本基金进行清理，隔断基金合同，无需召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资见地与投资计策 详见《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。           本基金为增强型指数基金，辛苦对方向指数（中证 A100 指数）进行有用追踪的基础上，           通过精选个股计策增强并优化指数组合惩办和风险限定，力图获得高出事迹比较基准的 投资见地           逾额收益，结束基金钞票的恒久升值。本基金力图使日均追踪偏离度的王人备值不越过           本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股（含存托字据），此外为更好地结束投 投资限制      资见地，本基金可极少投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科创板、存托字据及           其他照章刊行上市的股票）、债券（国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次                        嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录          级债、可转念债券（含划分往返可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、          超短期融资券、中期单子等）、钞票维持证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指          期货、股票期权、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须          妥当中国证监会的关联司法）。          本基金可根据关联法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东谈主在履行恰当形式后，可          以将其纳入投资限制。          基金的投资组合比例为： 本基金股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%；投资于中证 A100          指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；本基金应当保合手不低于          基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付          金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权偏执他金融器用的投资比例妥当          法律法例和监管机构的司法。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金惩办东谈主在履行恰当形式后，          不错调养上述投资品种的投资比例。          本基金弃取指数增强型投资计策，以中证 A100 指数看成基金投资组合的方向指数。本          基金运作经由中，当方向指数成份股发生显然负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未          作出调养的，基金惩办东谈主应当按照基金份额合手有东谈主利益优先的原则，履行里面方案形式 主要投资计策          后实时对关联成份股进行调养。          具体投资计策包括：钞票确立计策、股票投资计策、债券投资计策、滋生品投资计策、          钞票维持证券投资计策、融资及转融通证券出借业务计策。 事迹比较基准   中证 A100 指数收益率×95%+银行活期入款税后利率×5%          本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金、债券型基金、 风险收益特征   夹杂型基金。本基金为指数型基金，主要弃取抽样复制和动态最优化的要领追踪方向指          数的发达，具有与方向指数、以及方向指数所代表的证券阛阓一样的风险收益特征。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费方式/费率                /合手有期限（N）                   N＜7 天                         1.5%   赎回费                   N≥7 天                          0% (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费方式/年费率或金额                        收取方 别 惩办费            0.8%                      基金惩办东谈主、销售机构 托管费            0.2%                         基金托管东谈主 销 售 服 务费                            第 2页 共 4页                        嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录 审 计 费                    -                        司帐师事务所 用 信 息 披                    -                        司法露馅报刊 露费       基金合同见效后与基金关联的讼师费、基金份额合手有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关联司法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募说明书或其更新。 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期申报露馅为准。 (三) 基金运作抽象用度测算 四、风险揭示与紧迫教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。    一）本基金极端的风险    二）基金惩办经由中共有的风险    包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、惩办风险、操作或时间风险、合规性风险和其他风险。 (二) 紧迫教导    中国证监会对嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明其对嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩办东谈主依照恪称连累、老诚信用、严慎发愤的原则惩办和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金惩办东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获得基金的关联信息，敬请同期调养基金惩办东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他贵府查询方式   以下贵府详见嘉实基金惩办有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。                            第 3页 共 4页                  嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府节录 《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金托管条约》 《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》                      第 4页 共 4页