信息科创: 摩根上证科创板新一代信息时候往返型通达式指数证券投资基金基金居品长途纲目

2024-12-09 14:32

摩根上证科创板新一代信息时候往返型通达式指数证           券投资基金基金居品长途纲目                                编制日历：2024年12月6日                 送出日历：2024年12月9日 本纲目提供本基金的紧要信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。 一、居品不详           摩根上证科创板新一代 基金简称                    基金代码      588770           信息时候 ETF           摩根基金经管（中国）              中国工商银行股份有限 基金经管东说念主                   基金托管东说念主           有限公司                    公司                         上市往返所及上 基金合同见效日   -                       上海证券往返所                         市日历 基金类型      股票型           往返币种      东说念主民币 运作款式      往返型通达式        通达频率      每个通达日                         运行担任本基金 基金司理      毛时超           基金司理的日历                         证券从业日历    2016-07-05           摩根） ，二级市集往返代码 588770。2.基金合同见效后，流通五十个 其他           责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金财富净值低于五           千万元情形的，基金合同散伙，不需召开基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值发挥 (一) 投资缱绻与投资策略 投资者欲了解详备情况，请阅读招募阐述书第十一章“基金的投资”。          本基金进行被迫指数化投资，邃密追踪方针指数，追求追踪偏离度和 投资缱绻          追踪舛误最小化。          本基金主要投资于方针指数成份股及备选成份股。为更好地竣事投资          缱绻，本基金可少许投资于非成份股、存托把柄、养殖器具（股指期          货、股票期权等）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、          公司债、次级债、所在政府债券、中期单据、可搬动债券（含辞别交          易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、财富支 投资领域     捏证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、按时入款偏激他银行          入款）、同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金          融器具（但须合适中国证监会料到法例）。          本基金可根据法律法例的法例参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履          行适当法子后，不错将其纳入投资领域。            基金的投资组合比例为：投资于方针指数成份股偏激备选成份股的比            例不低于基金财富净值的90%，且不低于非现款基金财富的80%，因            法律法例的法例而受为止的情形之外。            本基金的方针指数为上证科创板新一代信息时候指数，偏激往日可能            发生的变更。            本基金主要摄取复制策略、替代策略偏激他适当的策略以更好地追踪            方针指数，竣事基金投资缱绻。本基金力求日均追踪偏离度的王人备值            不逾越0.2%，年追踪舛误不逾越2%。如因方针指数编制功令调养等            其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪舛误逾越上述领域，基金经管 主要投资策略            东说念主应选择合理法子，幸免追踪偏离度和追踪舛误的进一步扩大。此外，            本基金摄取的投资策略还包括：股指期货投资策略；股票期权投资策            略；债券投资策略；财富救助证券投资策略；融资及转融通证券出借            策略；存托把柄投资策略等。            本基金的功绩比较基准为方针指数，即上证科创板新一代信息时候指 功绩比较基准            数收益率。            本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、 风险收益特征     债券型基金和搀杂型基金。本基金主要摄取完全复制法追踪方针指数            的发挥，具有与方针指数不异的风险收益特征。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组合伙产竖立图表 无。 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售料到用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                            收费款式/费率   备注                 /捏有期限（N）                                              投资者                                              通过基                                              金经管                                              东说念专揽理                                              网下现                                              金认购                                              投资者      认购费                                     通过基                                              金经管                                              东说念专揽理                                              网下现                                              金认购                                              投资者                                     每笔东说念主民币                     S ≥ 100 万份               通过基                                              金经管                                       东说念专揽理                                       网下现                                       金认购 注：投资者通过发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上 述费率结构，按照不高于0.5%的圭臬收取一定的佣金。 投资者通过基金经管东说念专揽理网下股票认购时不收取认购用度。 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不逾越0.5%的圭臬收取佣金， 其中包含证券往返所、登记机构等收取的料到用度。 （二） 基金运作料到用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费款式/年费率或金额           收费方 经管费            0.15%         基金经管东说念主、销售机构 托管费            0.05%           基金托管东说念主 审计用度             -            司帐师事务所 信息知道费            -            法例知道报刊         按照国度料到法例和《基金合同》约 其他用度         定不错在基金财产中列支的用度。 注： 本基金往返证券、期货等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 四、风险揭示与紧要提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。   投资有风险，投资者欲购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   （1）方针指数答复与股票市集平均答复偏离的风险   （2）方针指数波动的风险   （3）基金投资组合答复与方针指数答复偏离的风险：以下要素可能使基金投资组合的 收益率与方针指数的收益率发生偏离：①由于方针指数调养成份股或变更编制方法，使本基 金在相应的组合调养中产生追踪偏离度与追踪舛误。②由于方针指数成份股发生配股、增发 等行径导致成份股在方针指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调养中产生追踪偏 离度和追踪舛误。③成份股派发现款红利将导致基金收益率逾越方针指数收益率，产生正的 追踪偏离度。④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调养投资组合或 承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛误。⑤由于基金投资进程中的证券往返成本，以及 基金经管费和托管费等的存在，使基金投资组合与方针指数产生追踪偏离度与追踪舛误。⑥ 由于战略、管控偏激他经管东说念主不可控要素等导致本基金无法投资于部分指数成份股，从而导 致基金投资组合与方针指数产生追踪偏离度与追踪舛误。⑦在本基金指数化投资进程中，基 金经管东说念主的经管才气，举例追踪指数的水平、时候技能、买入卖出的时机遴荐等，都会对本 基金的收益产生影响，从而影响本基金对方针指数的追踪进程。⑧其他要素产生的偏离。如 因受到最低买入股数的为止，基金投资组合中个别股票的捏有比例与方针指数中该股票的权 重可能不完全接洽；因枯竭卖空、对冲机制偏激他器具变成的指数追踪成本较大；因基金申 购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制造作等，由此产生追踪偏离度与追踪误 差。   （4）追踪舛误限度未达商定缱绻的风险   （5）指数编制机构罢手工作的风险   （6）方针指数变更的风险   （7）基金份额二级市集往返价钱折溢价的风险   （8）参考 IOPV 有缱绻和 IOPV 计较造作的风险   （9）成份股停牌的风险   （10）成份股退市的风险   （11）退市风险   （12）投资者申购失败的风险   （13）投资者赎回失败的风险   （14）基金份额赎回对价的变现风险   （15）第三方机构工作的风险   （16）财富救助证券的投资风险   （17）股指期货的投资风险   （18）股票期权的投资风险   （19）参与融资及转融通证券出借业务的风险   （20）投资于存托把柄的风险   （21）流动性风险   （22）基金合同提前散伙的风险   （23）基金经管东说念主职责散伙风险   （1）经管风险与操格调险   （2）时候风险   （3）不可抗力   （1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自觉投资于本基金，须 自行承担投资风险。   （2）除基金经管东说念主胜仗手理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售， 关联词，基金财富并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经基金代销机构担保收益，代销机构 并不成保证其收益或本金安全。   对于本基金完满的风险揭示请见本基金的《招募阐述书》的“风险揭示”章节。 （二）紧要提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称株连、诠释守信、严慎起劲的原则经管和诈欺基金财富，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同当事东说念主。   各方当事东说念主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》料到的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应将争议提交中国海外经济营业仲裁委员会，按照中国海外经济营业仲 裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主 均有抵制力，仲裁用度及合理的讼师用度由败诉方承担。   基金居品长途纲目信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的料到信息，敬请同期关怀基金经管东说念主发布的料到临时 公告等。 五、其他长途查询款式   以下长途详见基金经管东说念主网站   网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888   ● 基金合同、托管条约、招募阐述书   ● 按时通告，包括基金季度通告、中期通告和年度通告   ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及料到款式 ● 其他紧要长途