新北洋: 对于新北转债赎回履行暨行将罢手交往的紧迫指示性公告
摘要：证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2024-086债券代码：128083债券简称：新北转债山东新北洋信息技艺股份有限公司本公司及董事会整体成员保证公告内容实在、准确和齐备，并对公告中...
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-086
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技艺股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容实在、准确和齐备，并对公告中的诞妄记
载、误导性呈报好像要紧遗漏承担包袱。
紧迫指示：
◆ 凭证安排，适度 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎
回，因现在“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，卓越提醒诸位捏有东谈主注
意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对死亡，敬请投资者能干风险。
◆ 终末交往日：2024 年 12 月 23 日
券简称为“Z 北转债”；2024 年 12 月 23 日“新北转债”收市以后将罢手交往。
◆ 终末转股日：2024 年 12 月 26 日
捏有“新北转债”的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未履行转股的“新
北转债”将罢手转股。
公司提醒投资者仔细阅读本公告内容，体恤干系风险，严慎交往“新北转债”；
公司提醒诸位“新北转债”捏有东谈主能干在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面
临死亡。
卓越指示：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，提倡在罢手转股日前捣毁质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
被强制赎回，因现在“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，卓越提醒诸位捏
有东谈主能干在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对死亡，敬请投资者能干风险。
山东新北洋信息技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
利用“新北转债”的提前赎回权益。现将探讨事项公告如下：
一、赎回情况详细
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督处治委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技艺
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公设备行了 877 万张可转念公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文答应，公司 87,700.00 万元可转念公司债券于
“128083”。
刊行要求以及中国证监会对于可转念债券刊行的探讨规矩，本次刊行的可转念公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可转念为公司股份，运转转股价为 11.90 元/股。
司公设备行可转念公司债券召募确认书》刊行要求以及中国证监会对于可转念债券刊行
的探讨规矩，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由蓝本的 11.90 元/股调节为
司公设备行可转念公司债券召募确认书》刊行要求以及中国证监会对于可转念债券刊行
的探讨规矩，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由蓝本的 11.70 元/股调节为
洋信息技艺股份有限公司公设备行可转念公司债券召募确认书》干系要求规矩，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由蓝本的 11.45 元/股调节为 11.51 元/股。
修正可转念公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息技艺股份有限公司公设备
行可转念公司债券召募确认书》干系要求规矩，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公设备行可转念公司债券召募确认书》刊行要求以及中国证监会对于可转念债券刊行
的探讨规矩，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.85 元/股调节为
司公设备行可转念公司债券召募确认书》刊行要求以及中国证监会对于可转念债券刊行
的探讨规矩，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.65 元/股调节为
信息技艺股份有限公司公设备行可转念公司债券召募确认书》干系要求规矩，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由蓝本的 6.50 元/股调节为 6.49 元/股。
司公设备行可转念公司债券召募确认书》刊行要求以及中国证监会对于可转念债券刊行
的探讨规矩，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由蓝本的 6.49 元/股调节为
修正可转念公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息技艺股份有限公司公设备
行可转念公司债券召募确认书》干系要求规矩，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由蓝本的 6.34 元/股调节为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已称心结合三十个交往日
中，至少有十五个交往日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回要求。
（三）“新北转债”有条件赎回要求
凭证探讨规矩和《山东新北洋信息技艺股份有限公司公设备行可转念公司债券召募
确认书》规矩，“新北转债”的有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转念公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在结合三十个交往日内至少有十五个交往日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主捏有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日按调节
前的转股价钱和收盘价计算，在调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价计算。
二、赎回履行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证召募确认书中对于有条件赎回要求的干系商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体计算神色如下：
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东谈主捏有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的内容日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的整个“新北转债”捏有东谈主。
（三）赎回步伐实时间安排
本次赎回的干系事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”捏有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商平直划入“新北转债”捏有东谈主的资金账户。
袒露媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
探讨部门：公司董事会办公室
探讨电话：0631-5675777
探讨传真：0631-5680499
三、公司第一大激动极度一致行径东谈主、捏股 5%以上的激动极度一致行径东谈主、董事、
监事、高档 处治东谈主员在赎回条件称心前的六个月内交往“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大激动极度一致行径东谈主、捏股 5%以上的激动极度一致行径
东谈主、公司董事、监事、高档处治东谈主员在本次“新北转债”赎回条件称心前六个月内，不存在
交往 “新北转债”的情况。
四、其他需要确认的事项
本次可转念公司债券捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计算神色为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转念公司债券捏有东谈主肯求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。
可转念公司债券捏有东谈主肯求转念成的股份须是整数股。本次可转念公司债券捏有东谈主
经肯求转股后，对所剩可转念公司债券不及转念为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券交往所等部门的探讨规矩，在可转念公司债券捏有东谈主转股后的 5 个交往日内以现款兑
付该部分可转念公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查主意；
提前赎回的法律主意书。
特此公告。
山东新北洋信息技艺股份有限公司董事会
