英大纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

2024-12-19 15:27

英大纯债债券型证券投资基金   招募说明书（更新）     （2024 年第 2 号） 基金管理东谈主：英大基金管理有限公司 基金托管东谈主：中国建立银行股份有限公司 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                   要害领导   英大纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2013 年 2 月 6 日经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2013〕126 号文准 予公开召募。   英大基金管理有限公司（以下简称“本基金管理东谈主”或“管理东谈主”）保证招募 说明书的内容真正、准确、齐全。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基 金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投资 者在投成本基金前，请隆重阅读本招募说明书，全面相识本基金居品的风险收益特 征和居品秉性，充分洽商自身的风险承受才气，感性判断商场，对认购和/或申购基 金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤独决策，取得基金投资收益，亦承担基金 投资中出现的各样风险。投成本基金可能际遇的风险包括但不限于：证券商场合座 环境激励的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大批赎回或暴跌导致的流 动性风险，投资于银行入款产生的信用风险和流动性风险，基金投资过程中产生的 操作风险，因交收误期和投资债券激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致 的特有风险。本基金是债券型基金，该类基金属于风险进程较低的投资品种，其预 期风险与预期收益高于货币商场基金，低于羼杂型基金和股票型基金。基金管理东谈主 提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。   本基金基金份额分为 A、C、E 类，A、E 类基金份额收取认（申）购费；C 类基 金份额不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C 类基金份额适用换取的赎回 费率；E 类基金份额与 A、C 类基金份额的赎回费率不同。   基金管理东谈主依照恪称牵累、淳厚信用、严慎勤快的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金的过往事迹并不预示其异日推崇。基金管理东谈主所管理的其它基金的事迹并 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 不组成对本基金事迹推崇的保证。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基 金合同及基金居品贵寓纲目。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东谈主履行相应程 序后，不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”等章节。侧袋机制 实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行荒芜秀雅，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容并眷注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 名单进行了更新。除此之外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 6 月 4 日，有 关财务数据和净值推崇数据截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本 招募说明书也曾基金托管东谈主复核。 英大纯债债券型证券投资基金                                        招募说明书（更新） 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 一、弁言   《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本 招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息表示管理办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理轨则》（以下简称“《流动性风险管理 轨则》”）以及《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。   本招募说明书表现了本基金的投资想法、投资策略、风险、费率、管理等与投 资东谈主投资决策相关的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募 说明书。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其真正性、准确性、齐全性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓苦求召募的。本基金管理东谈主莫得托付 或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 说明或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同相配他相关轨则享 有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应谛视查阅 基金合同。 英大纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）                        二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 本基金合同的任何灵验改良和补充 券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改良和补充 法说明、行政规章以相配他对基金合同当事东谈主有照管力的决定、决议、通告等 五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及 颁布机关对其常常作念出的改良 的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其常常作念出的修 订 施的，并经中国证监会 2020 年 3 月 20 日发布的《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其常常作念出 的改良 《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的改良 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 对其常常作念出的改良 法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 内正当注册登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、 社会团体或其他组织 境内证券商场的中国境外的机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 理基金份额的申购、赎回、调整、非交往过户、转托管及如期定额投资等业务 销业务履历并与基金管理东谈主签订了基金销售服务代理契约，代为办理基金销售业务 的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的阐明、清理和 结算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册等 金管理有限公司或接受英大基金管理有限公司托付代为办理注册登记业务的机构 英大纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 管理的基金份额余额相配变动情况的账户 卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐明的日历 算完毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 跳跃 3 个月 他业务苦求的处事日 基金管理东谈主所管理的绽开式证券投资基金注册登记方面的业务国法 买基金份额的步履 金份额兑换为现款的步履 定的条件，苦求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调整为基金管理 东谈主管理的、且由合并注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的步履 金份额销售机构的操作 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动 完成扣款及基金申购苦求的一种投资方式 基金调整中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调整中转入苦求份额 总额后的余额）跳跃上一绽开日基金总份额的 10% A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码， 并分别公布基金份额净值 从基金资产上钩提销售服务费的基金份额 资产上钩提销售服务费的基金份额 关系用度后的余额 款相配他资产的价值总和 基金份额净值的过程 价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行如期 入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、资产支援证券、因刊行东谈主债务违 约无法进行转让或交往的债券等 值的方式，将基金调整投资组合的商场冲击成老实派给施行申购、赎回的投资者， 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤 并得到刚正对待 指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金管理东谈主网站、基金托 管东谈主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 进行处置清理，目的在于灵验攻击并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流 动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧 袋账户 允价值存在首要不祥情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在首要不祥情趣的资产；（三）其他资产价值存在首要不祥情趣的资 产 合同由基金管理东谈主、基金托管东谈主签署之日后发生的，使本基金合同当事东谈主无法全部 或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于激流、地震相配他天然灾害、战 争、骚乱、失火、政府征用、充公、恐怖紧要、传染病传播、法律法例变化、突发 停电或其他突发事件、证券交往所非平素暂停或罢手交往 相配更新 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                      三、基金管理东谈主   （一）基金管理东谈主概况   公司称呼：英大基金管理有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东谈主：范育晖   商酌东谈主：顾诗   商酌电话：400-890-5288、010-57835666   成立时间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2012〕759 号   组织格式：有限使命公司（法东谈主独资）   注册成本：11.46 亿元东谈主民币   存续期间：连接经营   （二）基金管理东谈主基本情况   英大基金管理有限公司（以下简称“英大基金”）成立于 2012 年 8 月 17 日， 注册成本金 11.46 亿元东谈主民币，是国网英大外洋控股集团有限公司的全资子公司。 英大基金依托推进上风，坚持商场化发展标的，容身新发展阶段、贯彻新发展理念， 根植主业、服求实业、坚持动力特色、努力创造价值，积极构建畛域、速率、结构、 质料、效益、安全“六统一”的新发展方式，勉力于为客户提供超卓的资产管理服 务。   公司依托高效的决策机制、专科的投研团队、严谨的风控体系，2023 年先后荣 获新浪财经请安公募 25 周年评比“最具成长后劲基金公司”，2023 东方资产风浪 际会“年度后劲电商团队”，在 2023 金融业高质料发展大会暨第九届金融企业社会 使命论坛上，公司以“深刻普惠金融，助力共同浊富”的一系列实践获评《金融企 业社会使命蓝皮书（2022）》优秀案例等奖项。   限制 2024 年 3 月 31 日，本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大起初 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 呈报羼杂型发起式证券投资基金、英大现款宝货币商场基金、英大国企更动主题股 票型证券投资基金、英大纯真配置羼杂型发起式证券投资基金、英大策略优选羼杂 型证券投资基金、英大睿鑫纯真配置羼杂型证券投资基金、英大睿盛纯真配置羼杂 型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投 资基金、英大安鑫 66 个月如期绽开债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资 基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大踏实增强中枢一年持有期羼杂型证 券投资基金、英大中证 ESG120 策略指数证券投资基金、英大安盈 30 天滚动持有债 券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债 券型证券投资基金、英大中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、英大通 佑纯债一年如期绽开债券型证券投资基金、英大延福养老想法日历 2040 三年持有期 羼杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大碳中庸 羼杂型证券投资基金、英大延福养老想法日历 2035 三年持有期羼杂型发起式基金中 基金（FOF）、英大延福养老想法日历 2055 三年持有期羼杂型发起式基金中基金 （FOF）、英大延福养老想法日历 2060 三年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）、 英大延福养老想法日历 2045 三年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）、英大延 福养老想法日历 2050 三年持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）、英大安华纯债 债券型证券投资基金 29 只绽开式证券投资基金，同期，管理数十个特定客户资产投 资组合。   基金管理东谈主与推进之间实行业务攻击轨制，推进并不径直参与基金财产的投资 运作。   （三）主要东谈主员情况   乔发栋先生：董事长。自 2023 年 7 月 7 日起任职，研究生学历，博士学位，高 级司帐师。现任国网英大股份有限公司副总司理、党委委员。历任西北电网公司财 务部基建财务处处长，西安凯信实业发展有限公司副总司理、总司帐师、工会主席、 党委委员，西安凯信实业发展有限公司总司理、党委委员，英大外洋相信有限使命 公司固有资产管理部主任、上海业务部总司理，英大外洋相信有限使命公司总司理 助理兼办公室(董监办)主任、党组秘书、总司理助理兼风险收敛部筹备组组长，英 英大纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 大外洋相信有限使命公司副总司理、总司帐师、党委委员，国网英大股份有限公司 副总司理、党委委员兼英大汇互市业保理有限公司董事长、党支部秘书，国网雄安 买卖保理有限公司推论董事，英大证券有限使命公司董事。   范育晖先生：职工董事。自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现任英大基金管理有限公司总司理、党总支副秘书。历任中国电力相信投资有限公 司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交往部副司理、司理，天津证券营业部副 总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副主任、投 资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公司监察室主 任、投资银行部主任、投资管理部主任，华北分公司总司理，英大基金副总司理、 党总支委员，英大基金管理有限公司总司理、党总支副秘书兼英大成本管理有限公 司推论董事、代行英大基金管理有限公司董事长职责。   张彤宇先生：董事，自 2019 年 8 月 25 日起任职，本科学历，硕士学位，高档 司帐师。现任国网英大股份有限公司董监部高档总监。历任东北电业管理局第四工 程公司财务科、东北电力集团公司财务部专项基金处、辽宁省电力公司财务部资产 资金处、国度电力公司财务部详尽处职员，国度电网公司财务部财务管理处副处长、 预算处副处长、金融资产管理部稽审处副处长、处长，国网资产管理有限公司合规 与风险处处长，英大外洋控股集团有限公司法律合规部主任、风险管理部主任，国 网英大外洋控股集团有限公司风险管理部主任、资产管理业务部主任，国网英大股 份资产管理业务部主任。   马涛先生：董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位，高档 经济师。现任国网英大外洋控股集团有限公司资产管理业务部主任。历任渤海证券 股份有限公司研究所行业研究员、广发证券股份有限公司发展研究中心行业研究员、 国网英大外洋控股集团有限公司投资管理部司理、高档司理，经营投资部高档司理、 主任助理，发展筹备部主任助理，发展筹备部（引战与上市处事办公室）副主任、 国网英大外洋控股集团有限公司投资管理部副主任、主任。   马筱琳女士：孤独董事，自 2017 年 11 月 29 日起任职，研究生学历，硕士学位， 高档经济师。历任首钢公司自动化研究所期间贸易翻译，中国外洋贸易中心管理部 部门司理，中国外洋期货经纪有限公司外洋交往员、客户司理，中国工商银行总行 英大纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 投资银行部、投行研究中心副处长、研究发展部资深司理。在银监会法例部借调期 间，从事我国资产证券化法例轨制的研究，参与完成我国首个资产证券化试点法例 的编制与发布等关系处事。   贺强先生：孤独董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位，教 授。现任中央财经大学金融学院教化、证券期货研究所长处。恒久从事金融与证券 的教学和研究处事，具有深厚的金融表面功底和丰富的成本商场实践教授。先后发 表论文、论著 500 余篇，国度级、省部级与其他课题 20 余项，出书专著、课本 50 余部。参与了世界东谈主大财经委《证券法》《基金法》的起草与修改处事。   宋国良先生：孤独董事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，经济学博 士。现任对外经济贸易大学金融学院教化、对外经济贸易大学金融居品与投资研究 中心主任。曾任司法部中国讼师事务中心讼师，瑞士信贷第一波士顿投资银行中国 业务副总裁，中国金融学院副教化等职务。   松芙蓉女士：监事会主席，自 2020 年 12 月 28 日起任职，本科学历，学士学位， 正高档司帐师。现任国网英大外洋控股集团有限公司总司帐师、党委委员。历任贵 州省电力建立第一工程公司财务部出纳、核算主管，贵州省电力公司财务资产部资 金、电价主管；贵州省贵阳市北供电局电费室主任，长安保障经纪有限公司财务部 财务主管；国度电网东谈主寿保障公司筹备组财务司帐小组组员；英大泰和东谈主寿保障股 份有限公司财务司帐部财务管理处处长、财务司帐部主任助理；英大外洋控股集团 有限公司财务资产部职员、主任助理，国网英大外洋控股集团有限公司财务资产部 主任助理、审计部主任助理、审计部副主任、审计部主任、风险管理部主任，国网 英大外洋控股集团有限公司副总审计师兼审计部、风险管理部主任等职务。   李婷女士：职工监事，自 2020 年 12 月 28 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现任英大基金管理有限公司基金运营部总司理。曾任职英大证券经营财务部预算管 理、司帐核算，英大基金运营部资金清理、TA、基金司帐，详尽管理部财务负责东谈主、 副总司理兼财务负责东谈主、副总司理，基金运营部副总司理、总司理、风险管理部总 司理等职务。   李莉女士：职工监事，自 2022 年 8 月 3 日起任职，本科学历，学士学位。现任 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 英大基金管理有限公司东谈主力资源部副主任。曾任武汉吉隆过滤集团商场部商场内政、 主管，泰康东谈主寿湖北分公司营销服务部代理东谈主、业务主任、兼职讲师，泰康东谈主寿总 公司职工福利经营事迹部职场营销组长，泰康养老总公司东谈主力资源部培训管理、招 聘、职工关系、薪酬福利，英大财险北京分公司东谈主事行政部薪酬福利、绩效窥伺、 东谈主资板块负责东谈主，英大基金管理有限公司详尽管理部（董监办）薪酬绩效、主任助 理、东谈主力资源部主任助理等职务。   范育晖先生：总司理，自 2020 年 1 月 7 日起任职，研究生学历，硕士学位。兼 任英大基金管理有限公司职工董事、党总支副秘书。历任中国电力相信投资有限公 司信贷部、证券部职员，天津证券营业部交往部副司理、司理，天津证券营业部副 总司理，北京证券营业部副总司理，中国电力财务有限公司债券基金部副司理、投 资银行部副主任，上海国电投资有限公司总司理，中国电力财务有限公司监察室主 任、投资银行部主任、投资管理部主任，华北分公司总司理，英大基金副总司理、 党总支委员，英大基金管理有限公司总司理、党总支副秘书兼英大成本管理有限公 司推论董事，代行英大基金管理有限公司董事长职责。   岳喜伟先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金管理有限公司财务负责东谈主、党总支委员。历任中共山东省委党校《信 息与贵寓》裁剪部裁剪，国度电网公司金融资产管理部合规与风险处四级职员，国 网资产管理有限公司合规与风险处四级职员，英大外洋控股集团有限公司风险管理 部四级职员，国网英大外洋控股集团有限公司风险管理部高档司理、风险管理部总 监、风险管理部主任助理、审计部主任助理、审计部副主任，英大基金管理有限公 司总司理助理兼财务总监，英大基金管理有限公司总司理助理兼财务总监、居品市 场部总司理、工会主席，英大基金管理有限公司副总司理兼财务负责东谈主、居品商场 部总司理、工会主席。   张大铮先生：副总司理，自 2020 年 12 月 8 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现兼任英大基金管理有限公司党总支委员、基金司理。历任中银外洋证券有限使命 公司高档分析员，中国外洋金融有限公司固定收益部副总司理、资产管理部副总经 理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总司理、固定收益投资部总监，民生基 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 金管理有限公司（筹）副总裁，英大基金管理有限公司总司理助理（投资总监）兼 固定收益部总司理、基金司理，英大基金管理有限公司副总司理兼固定收益部总经 理、基金司理。   党晶先生：副总司理，自 2022 年 3 月 11 日起任职，研究生学历，博士学位。 现兼任英大基金管理有限公司党总支委员、北京分公司总司理、深圳分公司总司理， 北京英大成本管理有限公司推论董事。历任国网资产管理有限公司发展筹备部职员， 国网英大外洋控股集团有限公司投资管理部高档主管、司理，深圳英大成本管理有 限公司动力及军工部副总司理（主办处事）、总司理，英大基金管理有限公司互联 网金融部、销售服务部、机构业务部（电买卖务部）、专户投资部总司理，北京英 大成本管理有限公司总司理，英大基金管理有限公司总司理助理兼机构业务部总经 理、总司理助理、总司理助理兼渠谈业务部总司理、总司理助理，代行北京英大资 本管理有限公司总司理职责、代行合规负责东谈主职责。   刘康喜先生：看守长。自 2019 年 10 月 14 日起任职，研究生学历，硕士学位。 现兼任英大基金管理有限公司党总支委员、北京英大成本管理有限公司监事。曾任 职于中共北京市怀柔区纪委、监察局，北京市法律拯救中心，中国证监会北京监管 局，英大基金管理有限公司监察稽核部副总司理（主办处事）、监察稽核部总司理、 看守长兼监察稽核部总司理。   张大铮先生，硕士学位，研究生学历。历任中银外洋证券有限使命公司高档分 析员，中国外洋金融有限公司固定收益部副总司理、资产管理部副总司理，摩根士 丹利华鑫基金管理有限公司助理总司理、固定收益投资部总监，民生基金管理有限 公司（筹）副总裁。2019 年 5 月加入英大基金管理有限公司，历任公司总司理助理 （投资总监）兼固定收益部总司理、基金司理。现任公司副总司理、基金司理，管 理英大纯债债券型证券投资基金、英大纯真配置羼杂型发起式证券投资基金、英大 策略优选羼杂型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债 债券型证券投资基金、英大安鑫 66 个月如期绽开债券型证券投资基金、英大智享债 券型证券投资基金和英大踏实增强中枢一年持有期羼杂型证券投资基金。 英大纯债债券型证券投资基金                                招募说明书（更新）    张婧珣女士，硕士学位，研究生学历。历任寰富投资投资交往部金融繁衍品交 易员，蓝石资产管理有限公司交往部交往司理，民生基金管理有限公司(筹)研究部 研究员。2019 年 10 月加入英大基金管理有限公司，历任公司固定收益部基金司理 助理、固定收益部基金司理（拟任）。现任公司固定收益部基金司理，管理英大纯 债债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大踏实增强中枢一年持 有期羼杂型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券 型证券投资基金。    历任基金司理：刘熹先生，自 2013 年 4 月 24 日至 2013 年 9 月 9 日担任本基金 基金司理；李岚先生，自 2013 年 9 月 9 日至 2014 年 11 月 3 日担任本基金基金司理； 张琳娜女士，自 2014 年 10 月 24 日至 2017 年 12 月 29 日担任本基金基金司理；张 玮女士，自 2016 年 1 月 8 日至 2017 年 3 月 28 日担任本基金基金司理；易祺坤先生， 自 2017 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日担任本基金基金司理。    公司的公募基金固收业务投资决策委员会成员姓名及职务如下：    主任委员：张大铮    一般委员：党 晶、刘家睿、孙莹贺、董大鹏、石茜虹    秘   书：赵济民    上述东谈主员之间无嫡支属关系。    （四）基金管理东谈主的权利与义务    （1）自本基金合同收效之日起，依摄影关法律法例和本基金合同的轨则孤独运 用基金财产；    （2）依照基金合同取得基金管理费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他收 入；    （3）发售基金份额；    （4）依摄影关轨则愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；    （5）在合乎相关法律法例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎回、 调整、非交往过户、转托管等业务的国法，在法律法例和本基金合同轨则的畛域内 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的关系费率结构和收费方式；   （6）根据本基金合同及相关轨则监督基金托管东谈主，对于基金托管东谈主违背了本基 金合同或相关法律法例轨则的步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失 的情形，应实时呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金及关系当事东谈主的利益；   （7）在基金合同约定的畛域内，拒却或暂停受理申购和赎回苦求；   （8）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （9）自行担任或采纳、更换注册登记机构，获取基金份额持有东谈主名册，并对注 册登记机构的代理步履进行必要的监督和查验；   （10）采纳、更换代销机构，并依据基金销售服务代理契约和相关法律法例， 对其步履进行必要的监督和查验；   （11）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （12）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （13）照章召集基金份额持有东谈主大会；   （14）法律法例和基金合同轨则的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以淳厚信用、勤快尽责的原则管理和运用基金财 产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经 营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证 所管理的基金财产和管理东谈主的财产互相孤独，对所管理的不同基金分别管理，分别 记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同相配他相关轨则外，不得为我方及任何第三 东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）商酌并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎回价钱；   （9）遴选稳健合理的措施使商酌基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法 合乎基金合同等法律文献的轨则；   （10）按轨则受理申购和赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （11）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报；   （12）编制季度、中期和年度基金呈报；   （13）严格按照《基金法》、基金合同相配他相关轨则，履行信息表示及呈报 义务；   （14）保守基金买卖狡饰，不得泄露基金投资经营、投资意向等，除《基金法》、 基金合同相配他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开表示前应予守秘，不得向他 东谈主泄露；   （15）按照基金合同的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分 配收益；   （16）依据《基金法》、基金合同相配他相关轨则召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （17）保存基金财产管理业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵寓；   （18）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或者实施其 他法律步履；   （19）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变 现和分派；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益， 应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而撤职；   （21）基金托管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）按轨则向基金托管东谈主提供基金份额持有东谈主名册贵寓；   （23）面对终结、照章被吊销或者被照章宣告破产时，实时呈报中国证监会并 通告基金托管东谈主； 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （24）推论收效的基金份额持有东谈主大会决议；   （25）不从事任何有损基金相配他基金当事东谈主利益的行为；   （26）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄推进权利，为基金的利益 愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直给与理；   （27）法律法例、中国证监会和基金合同轨则的其他义务。   （五）基金管理东谈主承诺 健全的里面收敛轨制，遴选灵验措施，退却违背《中华东谈主民共和国证券法》步履的 发生； 的步履，并承诺建立健全的里面风险收敛轨制，遴选灵验措施，退却下列步履的发 生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）将基金用于下列投资或者行为：   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主相配控股推进、施行控 制东谈主或者与其有首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他首要关联交往的，应当合乎基金的投资想法和投资策略，死守基金份额持有 东谈主利益优先原则，防守利益松懈，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 平合理价钱推论。关系交往必须预先得到基金托管东谈主的欢喜，并按法律法例赐与披 露。首要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事 通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主履行 稳健要领后，本基金投资不再受关系限制或按变更后的轨则推论。 关法律、法例及行业表率，淳厚信用、勤快尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法经营；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）有益损伤基金份额持有东谈主或其他基金关系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）拒却、插手、辞谢或严重影响中国证监会照章监管；   （6）横蛮牵累、花消权利；   （7）泄露在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖狡饰、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资经营等信息；   （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，径直或转折进行其他股票投资；   （9）协助、接受托付或以其他任何格式为其他组织或个东谈主进行证券交往；   （10）违背证券交往时局业务国法，利用对敲、倒仓等妙技驾驭商场价钱，扰 乱商场表率；   （11）贬损同行，以提高我方；   （12）在公开信息表示和告白中有益含有乌有、误导、诈骗身分；   （13）以不方正妙技谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （15）其他法律、行政法例防止的步履。   （1）依摄影关法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有 东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益； 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （3）不泄露在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖狡饰以及尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资经营等信息；   （4）不以任何格式为其他组织或个东谈主进行证券交往。   （六）基金管理东谈主的风险管理和里面收敛体系   （1）确保正当合规经营；   （2）防守和化解风险；   （3）提高经营效率；   （4）保护投资者和推进的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）设立监察稽核功能的巨擘性和孤独性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险管理相识和监察文化；   （4）制定职工步履表率和表率要领；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和恶运收复经营。   （1）全面性原则：公司风险管理必须躲避公司的扫数部门和岗亭，渗入各项业 务过程和业务方法；   （2）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤独，公司基金 财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）互相制约原则：公司及各部门在里面组织结构的想象上要形成一种互相制 约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理方针体系，使风险管理更具 客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并 孤独核算。 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （1）里面收敛的组织架构 进行查验和评估；实时发现公司经营过程中存在的问题及不表率的步履和事项，按 照公司轨则的轨则赐与记录、评估及呈报；对公司监察稽核轨制的灵验性进行评价； 监督公司的财务景色，审查公司的财务报表，评估公司的财务推崇，保证公司的财 务运作合乎法律的要乞降通行的司帐圭臬；对公司风险管理轨制进行评价，起草公 司风险管理策略，对公司风险管理轨制的实施进行查验，评估公司风险管理景色； 董事会授予的其他权利。 司经营管理和运营过程中存在的风险隐患或出现的风险问题进行管理和收敛。风险 收敛委员会的主要职责为：听取公司运营管理各业务条线的业务申诉，对公司各业 务条线存在的风险事项进行商酌并提议科罚倡导建议，携带、协统一监督各职能部 门和各业务条线开展风险收敛处事；制订关系风险收敛政策，审批风险收敛要害流 程和风险敞口管理体系，并与公司合座业务发展策略和风险承受才气相一致；识别 公司各项业务所波及的各样首要风险，对首要事件、首要决策和要害业务进程的风 险进行评估，制定首要风险的科罚决策；识别和评估新址品、新业务的新增风险， 并制定收敛措施；要点眷注内控机制薄弱方法和可能给公司带来首要损失的事件， 提议收敛措施和科罚决策；根据公司风险收敛总体策略和各职能部门与业务单元职 责单干，组织实施风险草率决策。 定投资的投资想法、总体经营、投资策略等首要事项的决策，详情对基金司理/投资 司理的授权，审批跳跃基金司理/投资司理投资权限的投资经营。投资决策委员会由 公募基金投资决策委员会和私募资产管理业务投资决策委员会组成。公募基金投资 决策委员会包括公募基金固收业务投资决策委员会、公募基金权益业务投资决策委 员会、公募基金 FOF 业务投资决策委员会，分别是公司公募基金固收业务投资管理、 公募基金权益业务投资管理、公募基金 FOF 业务投资管理的最高决策机构。私募资 产管理业务投资决策委员会是公司私募资产管理业务的最高决策机构。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 发点，刚正对待全体投资东谈主。看守长的主要职责为：对公司经营和管理、基金运作 遵规遵法、风险收敛情况进行里面监控和查验；对公司各项轨制的正当合规性及公 司里面收敛轨制的推论情况进行监控和查验；就以上监控和查验中发现的问题向经 营层通报并提议整改和处理倡导；如期向董事会提交处事呈报；审核监察稽核部的 处事呈报。 风险收敛的部门，依照国度相关法律法例、监管精神和公司关系规章轨制所轨则的 职责、权限、方法和要领孤独开展处事，负责对公司各部门和全体职工的监察稽核 处事。监察稽核部孤独于其它部门，对看守长负责，在看守长迷惑下进行监察稽核 处事。风险管理部门孤独于业务体系申诉旅途，在看守长迷惑下进行风险收敛处事。 风险管理部门对公司的风险收敛承担孤独评估、监控、查验和呈报职责。风险管理 部门在其权限和职责畛域内，在公司经营运作和投资管理的各个阶段、各个方面和 各个方法上负责风险收敛处事的具体实施。   （2）里面收敛的原则   公司的里面收敛死守以下原则: 员，并涵盖到决策、推论、监督、反馈等各个方法； 轨制的灵验推论； 度的孤独性和巨擘性，负责对公司各部门风险收敛处事进行稽核和查验； 益，以合理的收敛成本达到最好的里面收敛效果。   公司制订里面收敛轨制死守以下原则： 白或缝隙； 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 策略、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险收敛措施   建立科学合理、收敛严实、运行高效的里面收敛体系和完善的里面收敛轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，建立了科学合理的档次分明的内控组织架 构、收敛要领和收敛措施以及收敛职责在内的运行高效、严实的里面收敛体系。通 过不休地对里面收敛轨制进行修改，公司已初步形成了较为完善的里面收敛轨制。   建立健全了管理轨制和业务规章：公司建立了包括风险管理轨制、投资管理制 度、基金司帐轨制、信息表示轨制、监察稽核轨制、信息期间管理轨制、公司财务 轨制等基本管理轨制以及包括岗亭树立、岗亭职责、操作进程手册在内的业务进程、 规章等，从基本管理轨制和业务进程上进行风险收敛。   建立了岗亭分离、互相制衡的内控机制：公司在岗亭树立上遴选了严格的分离 轨制，罢了了基金投资与交往，交往与清理，公司司帐与基金司帐等业务岗亭的分 离轨制，形成了不同岗亭之间的互相制衡机制，从岗亭树立上减少和防守操作及操 守风险。   建立健全了岗亭使命制：公司通过建立健全了岗亭使命制使每位职工都能明确 我方的岗亭职责和风险管理使命。   构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、呈报和收敛以及监督要领， 并经过稳健的收敛进程，如期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而阐明、评 估和预警与公司管理及基金运作相关的风险，通过顺畅的呈报渠谈，对风险问题进 行层层监督、管理、收敛，使部门和管理层实时把执风险景色并快速作念出风险收敛 决策。建立自动化监督收敛系统：公司启用了电子化投资、交往系统，对投资比例 进行限制，将灵验地退却合规性运作风险和操作风险。   使用数目化的风险管理妙技：接纳数目化、期间化的风险收敛妙技，建立数目 化的风险管理模子，以便公司实时遴选灵验的措施，对风险进行溜达、侧目和收敛， 尽可能减少损失。   提供弥散的培训：制定了齐全的培训经营，为扫数职工提供弥散和稳健的培训， 英大纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 使员器用有较高的职业水准，从培养职业化专科答理戎行角度收敛职业化问题带来 的风险。   本公司承诺以上对于里面收敛的表示真正、准确；   本公司承诺根据商场变化和公司发展不休完善里面收敛体系和里面收敛轨制。 英大纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                     四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：中国建立银行股份有限公司（简称：中国建立银行）   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时间：2004 年 09 月 17 日   组织格式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：连接经营   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   商酌东谈主：王小飞   商酌电话：（021）60637103   中国建立银行总行设资产托管业务部，下设详尽处、基金业务处、证券保障业 务处、答理相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业 务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支援处、内控合规处等 年起，托管部流通聘用外部司帐师事务所对托管业务进行里面收敛审计，并也曾成 为惯例化的内控处事妙技。   算作国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国建立银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，不休加强风险管理和里面收敛，严格履行托管东谈主的 各项职责，切实珍贵资产持有东谈主的正当权益，为资产托付东谈主提供高质料的托管服务。 经过多年稳步发展，中国建立银行托管资产畛域不休扩大，托管业务品种不休增多， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） (R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是现在国内托管业务品 种最王人全的买卖银行之一。限制 2023 年年末，中国建立银行已托管 1334 只证券投 资基金。中国建立银行专科高效的托管服务才气和业务水平，赢得了业内的高度认 同。中国建立银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国 基金报》评比为“最好托管银行”、流通多年荣获中央国债登记结算有限使命公司 （中债）“优秀资产托管机构”、银行间商场清理所股份有限公司（上清所）“优 秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最好托管系统实 施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化 资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。 得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基 金 25 年最好基金托管银行”奖项。   （二）基金托管东谈主的里面收敛轨制   算作基金托管东谈主，中国建立银行严格投降国度相关托管业务的法律法例、行业 监管规章和本行内相关管理轨则，遵法经营、表率运作、严格查验，确保业务的稳 健运行，保证基金财产的安全齐全，确保相关信息的真正、准确、齐全、实时，保 护基金份额持有东谈主的正当权益。   中国建立银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面收敛处事， 对托管业务风险管理和里面收敛的灵验性进行携带。资产托管业务部配备了专职内 控合规东谈主员负责托管业务的内控合规处事，具有孤独愚弄内控合规处事权利和才气。   资产托管业务部具备系统、完善的轨制收敛体系，建立了管理轨制、收敛轨制、 岗亭职责、业务操作进程，不错保证托管业务的表率操作和奏凯进行；业务东谈主员具 备从业履历；业务管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权处事实行聚首收敛， 业务图章按规程支撑、存放、使用，账户贵寓严格支撑，制约机制严格灵验；业务 操作区专门树立，封锁管理，实施音像监控；业务信息由专职信息表示东谈主负责，防 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 止泄密；业求罢了自动化操作，退却东谈主为事故的发生，期间系统齐全、孤独。   （三）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和要领   依照《基金法》相配配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用自行开荒的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及基金 合同轨则，对基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资畛域、投资组合等情况进行监 督。在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务方法中，对基金管理东谈主发 送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的提取与开支情况进行查验监督。   （1）每处事日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资特别情况，向基金管理东谈主进行风险领导，与基金管 理东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有首要特别事项实时呈报中国证监会。   （2）收到基金管理东谈主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通过时间或非期间妙技发现基金涉嫌违法交往，电话或书面要求基金管理 东谈主进行说明或举证，如有必要将实时呈报中国证监会。 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                      五、关系服务机构   （一）基金份额发售机构   称呼：英大基金管理有限公司   公司住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东谈主：范育晖   成立时间：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可2012759 号   组织格式：有限使命公司（法东谈主独资）   注册成本：11.46 亿元东谈主民币   存续期间：连接经营   客户服务电话：400-890-5288   传真：（010）59112222   商酌东谈主：顾诗   网址：www.ydamc.com   （1）中国建立银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区金融大街 25 号   法定代表东谈主：张金良   客户服务电话：95533   网址：www.ccb.com   （2）广发银行股份有限公司   注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号   办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   法定代表东谈主：王凯   客户服务电话：4008308003   网址：www.cgbchina.com.cn   （3）中原银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号中原银行大厦   法定代表东谈主：李民吉   客户服务电话：95577   网址：www.hxb.com.cn   （4）中国光大银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号,甲 25 号中国光大中心   办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号,甲 25 号中国光大中心   法定代表东谈主：吴利军   客户服务电话：95595   网址：www.cebbank.com   （5）英大证券有限使命公司   注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层   办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦六,十一,二十八,二十九,三 十,三十一层,超力通大厦三层   法定代表东谈主：段光明   客户服务电话：4000188688   网址：www.ydsc.com.cn   （6）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市向阳区亮马 桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   客户服务电话：95548 英大纯债债券型证券投资基金                             招募说明书（更新）   网址：www.cs.ecitic.com   （7）国泰君安证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易老师区商城路 618 号   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号   法定代表东谈主：朱建   客户服务电话：95521   网址：www.gtja.com   （8）中国星河证券股份有限公司   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表东谈主：王晟   客户服务电话：95551   网址：www.chinastock.com.cn   （9）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳门内大街 188 号   法定代表东谈主：王常青   客户服务电话：95587   网址：www.csc108.com   （10）中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东谈主：高迎欣   客户服务电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   （11）招商证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号   办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号 英大纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）   法定代表东谈主：霍达   客户服务电话：95565   网址：www.cmschina.com.cn   （12）海通证券股份有限公司   注册地址：上海市广东路 689 号   办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场   法定代表东谈主：周杰   客户服务电话：95553   网址：www.htsec.com   （13）湘财证券股份有限公司   注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼   办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼   法定代表东谈主：高振营   客户服务电话：95351   网址：www.xcsc.com   （14）祥瑞证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 22-25 层   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 22-25 层   法定代表东谈主：何之江   客户服务电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （15）中信证券（山东）有限使命公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东谈主：肖海峰   客户服务电话：95548   网址：www.sd.citics.com   （16）开源证券股份有限公司 英大纯债债券型证券投资基金                                      招募说明书（更新）    注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层    办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层    法定代表东谈主：李刚    客户服务电话：95325    网址：www.kysec.cn    （17）大同证券有限使命公司    注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层    办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12,13 层    法定代表东谈主：董祥    客户服务电话：400-712-1212    网址：www.dtsbc.com.cn    （18）兴业银行股份有限公司    注册地址：：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦    办公地址：：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦    法定代表东谈主：吕家进    客户服务电话：95561    网址：www.cib.com.cn    （19）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层    办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层    法定代表东谈主：窦长宏    客户服务电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    （20）万联证券股份有限公司    注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层    办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 英大纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）   法定代表东谈主：王达   客户服务电话：95322   网址：www.wlzq.cn   （21）联储证券有限使命公司   注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层   办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 11、15 层   法定代表东谈主：吕春卫   客户服务电话：400-620-6868   网址：www.lczq.com   （22）浙江核新同花顺网络信息股份有限公司   注册地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号   办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号   法定代表东谈主：易峥   客户服务电话：952555   网址：www.10jqka.com.cn   （23）上海好买基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：中国(上海)目田贸易老师区张杨路 500 号 10 楼   法定代表东谈主：陶怡   客户服务电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （24）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   法定代表东谈主：王伟刚   客户服务电话：400-619-9059   网址：www.hcjijin.com   （25）大连网金基金销售有限公司 英大纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   法定代表东谈主：樊怀东   客户服务电话：4000-899-100   网址：www.yibaijin.com   （26）珠海盈米基金销售有限公司   注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610   办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利外洋广场北塔 33 楼、8 楼   法定代表东谈主：肖雯   客户服务电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （27）南京苏宁基金销售有限公司   注册地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号   办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号   法定代表东谈主：钱燕飞   客户服务电话：95177   网址：www.snjijin.com   （28）中证金牛(北京)基金销售有限公司   注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室   办公地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室   法定代表东谈主：吴志坚   客户服务电话：4008-909-998   网址：www.jnlc.com   （29）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503   法定代表东谈主：王翔   客户服务电话：400-820-5369 英大纯债债券型证券投资基金                             招募说明书（更新）   网址：www.jiyufund.com.cn   （30）北京雪球基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   法定代表东谈主：李楠   客户服务电话：400-159-9288   网址：www.danjuanfunds.com   （31）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼小邮局   法定代表东谈主：王珺   客户服务电话：4000-766-123   网址：www.fund123.cn   （32）上海天天基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层   办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 楼二层   法定代表东谈主：其实   客户服务电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （33）上海长量基金销售有限公司   注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层   法定代表东谈主：张跃伟   客户服务电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （34）北京展恒基金销售股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607   办公地址：北京市向阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层 英大纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）    法定代表东谈主：闫振杰    客户服务电话：4008188000    网址：www.myfund.com    （35）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区戏班路 Halo 广场 4 楼    法定代表东谈主：薛峰    客户服务电话：4006-788-887    网址：www.zlfund.cn    （36）喜鹊资产基金销售有限公司    注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室    办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室    法定代表东谈主：卢士远    客户服务电话：400-699-7719    网址：www.xiquefund.com    （37）嘉实资产管理有限公司    注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    办公地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    法定代表东谈主：张峰    客户服务电话：400-021-8850    网址：www.harvestwm.cn    （38）上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号    法定代表东谈主：尹彬彬    客户服务电话：400-118-1188    网址：www.66liantai.com 英大纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）   （39）上海陆金所基金销售有限公司   注册地址：中国(上海)目田贸易老师区源深路 1088 号 7 层(施行楼层 6 层)   办公地址：中国(上海)目田贸易老师区源深路 1088 号 7 层   法定代表东谈主：陈祎彬   客户服务电话：400-821-9031   网址：www.lufunds.com   （40）和讯信息科技有限公司   注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室   办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 10 层   法定代表东谈主：章知方   客户服务电话：400-920-0022   网址：www.licaike.hexun.com   （41）北京懒猫基金销售有限公司   注册地址：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 940 室   办公地址：北京市向阳区东三环北路 38 号院 3 号安联大厦 901 室   法定代表东谈主：陈雯   客户服务电话：4001-500-882   网址：www.lanmao.com   （42）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   办公地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   法定代表东谈主：邹保威   客户服务电话：400-0988-511/400-0888-816   网址：www.fund.jd.com   （43）中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室 （部位：自编 01 号）   办公地址：广州市河汉区临江正途 395 号合利天德广场 T1 楼 10 层 英大纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）   法定代表东谈主： 陈可可   客户服务电话：（020）95396   网址：www.gzs.com.cn   （44）民商基金销售（上海）有限公司   注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室   办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命东谈主寿大厦 32 楼   法定代表东谈主：孙莹   客户服务电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （45）江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址：南京市高淳区经济开荒区古檀正途 47 号   办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   法定代表东谈主：吴言林   客户服务电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com   （46）阳光东谈主寿保障股份有限公司   注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层   办公地址：北京市向阳区光华路阳光金融中心 4,5,6,7 层   法定代表东谈主：李科   客户服务电话：95510   网址：www.ygibao.com   （47）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C   办公地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元   法定代表东谈主：汤蕾   客户服务电话：400-609-9200   网址：www.yixinfund.com   （48）宁波银行股份有限公司 英大纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）   注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东谈主：陆华裕   客户服务电话：95574   网址：www.nbcb.cn   （49）一起资产（深圳）基金销售有限公司   注册地址：深圳市前海深港配合区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111   办公地址：深圳市前海深港配合区南山街谈兴海正途 3046 号香江金融大厦 2111   法定代表东谈主：吴雪秀   客户服务电话：400-001-1566   网址：www.yilucaifu.com   （50）腾安基金销售（深圳）有限公司   注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）   办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一起腾讯大厦   法定代表东谈主：谭广锋   客户服务电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （51）北京新浪仓石基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室   办公地址：北京市海淀区中关村软件园二期新浪总部科研楼   法定代表东谈主：李柳娜   客户服务电话：010-62675369   网址：www.xincai.com   （52）度小满科技（北京）有限公司   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 6 层 606 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 英大纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）     法定代表东谈主：许冬亮     客户服务电话：95055     网址：www.duxiaoman.com     （53）上海利得基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）目田贸易老师区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江外洋金融广场 53 楼     法定代表东谈主：李兴春     客户服务电话：400-032-5885     网址：www.leadfund.com.cn     （54）北京创金启富基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座详尽楼 712 室     法定代表东谈主：梁蓉     客户服务电话：010-66154828     网址：www.5irich.com     （55）北京中植基金销售有限公司     注册地址：北京市北京经济期间开荒区宏达北路 10 号五层 5122 室     办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B 座 21、29 层     法定代表东谈主：武建华     客户服务电话：400-8180-888     网址：www.zzfund.com     （56）泰信资产基金销售有限公司     注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206     办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206     法定代表东谈主：彭浩     客户服务电话：400-004-8821     网址：www.taixincf.com 英大纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）   （57）东方资产证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦 18 楼   法定代表东谈主：戴彦   客户服务电话：95357   网址：www.xzsec.com   （58）祥瑞银行股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号,中国广东省深圳市福田区益 田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座   法定代表东谈主：谢永林   客户服务电话：95511-3-8   网址：www.bank.pingan.com   （59）诺亚正行基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层   办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼   法定代表东谈主：吴卫国   客户服务电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （60）中国东谈主寿保障股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 16 号   办公地址：北京市西城区金融大街 16 号   法定代表东谈主：白涛   客户服务电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （61）国金证券股份有限公司   注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹外洋大厦 英大纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）   法定代表东谈主：冉云   客户服务电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （62）中国邮政储蓄银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东谈主：刘建军   客户服务电话：95580   网址：www.psbc.com   (63)华源证券股份有限公司   注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号   办公地址：北京市向阳区安立路 30 号仰猴子园东一门 2 号楼   法定代表东谈主：邓晖   客户服务电话：95305   网址：www.jzsec.com   (64)招商银行（招赢通）股份有限公司   注册地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   客户服务电话：95555   网址：www.cmbchina.com   基金管理东谈主可根据相关法律、法例的要求，采纳合乎要求的机构代理销售本基 金，并实时公告。   （二）注册登记机构   称呼：英大基金管理有限公司   住所：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   法定代表东谈主：范育晖   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201 英大纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）   电话：010-57835666，400-890-5288   传真：010-59112222   商酌东谈主：王旭   （三）出具法律倡导书的讼师事务所   称呼：北京市中银讼师事务所   地址：北京市向阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 东区 A 座 31 层   负责东谈主：崔炳全   电话：（010）58698899   传真：（010）58699666   承办讼师：刘振宇、罗为   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称呼：毕马威华振司帐师事务所（荒芜普通合伙）   地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   负责东谈主：邹俊   电话：010-85085000   传真：010-85185111   承办注册司帐师：龚凯、张一帆 英大纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                   六、基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 表示办法》、《实施轨则》、基金合同相配他相关轨则召募，并经中国证监会 2013 年 2 月 6 日证监许可〔2013〕126 号文准予注册。   本基金为契约型绽开式基金。基金存续期限为不如期。召募期自 2013 年 3 月 东谈主民币 1.00 元商酌，召募的基金份额及利息转份额共计 1,495,284,612.40 份基金 份额，灵验认购户数为 4,993 户。 英大纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）                 七、基金合同的收效   （一）基金合同收效   本基金基金合同已于 2013 年 4 月 24 日收效。自基金合同收效之日起，本基金 管理东谈主隆重运行管理本基金。2018 年 3 月 28 日，本基金根据《公开召募绽开式证 券投资基金流动性风险管理轨则》改良基金合同。2019 年 6 月 20 日，本基金由于 调整基金费率及收益分派原则改良基金合同。2019 年 11 月 23 日，本基金根据《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》等 相关法律改良基金合同。2021 年 4 月 16 日，本基金根据《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《公开召募证券投资基金 侧袋机制指引（试行）》等法律法例的轨则及基金合同的约定，并结合中国证监会 发布《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开召募证券投资基金 信息表示管理办法》等情形改良基金合同。2021 年 9 月 10 日，本基金由于增设 E 类基金份额改良基金合同。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产畛域   基金合同收效后的存续期内，基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净 值低于 5000 万元，基金管理东谈主应当实时呈报中国证监会；基金份额持有东谈主数目流通 管理东谈主应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提议科罚决策。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）            八、基金份额的申购和赎回   （一）申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主在 招募说明书或其他关系公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减代销机构， 并在管理东谈主网站公示。若基金管理东谈主或其指定的代销机构通达电话、传真或网上等 交往方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理东谈主另行 公告。   （二）申购和赎回的绽开日实时间   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交往所、 深圳证券交往所的平旧友往日的交往时间，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监 会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。绽开日的具体业务办理 时间在招募说明书中载明。   基金合同收效后，若出现新的证券交往商场、证券交往所交往时间变更或其他 荒芜情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息表示办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不跳跃三个月运行办理申购，具体业务办理 时间在申购运行公告中轨则。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不跳跃三个月运行办理赎回，具体业务办理 时间在赎回运行公告中轨则。   在详情申购运行与赎回运行时间后，基金管理东谈主应在申购、赎回绽开日前依照 《信息表示办法》的相关轨则在指定媒介上公告申购与赎回的运行时间。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者调整。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时间提议申购、赎回或调整苦求 的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 净值为基准进行商酌； 赎回；   基金管理东谈主可根据基金运作的施行情况照章对上述原则进行调整。基金管理东谈主 必须在新国法运行实施前依照《信息表示办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的要领   投资东谈主必须根据销售机构轨则的要领，在绽开日的具体业务办理时间内提议申 购或赎回的苦求。   投资东谈主在提交申购苦求时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资东谈主在提 交赎回苦求时须持有弥散的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求无效。   基金管理东谈主应以交往时间收尾前受理申购和赎回苦求确本日算作申购或赎回申 请日（T 日），在平素情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性 进行阐明。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜 台或以销售机构轨则的其他方式查询苦求的阐明情况。基金销售机构对申购苦求的 受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构照实接收到苦求。申购的阐明以注 册登记机构或基金管理东谈主的阐明结果为准。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义务， 致使其关系权益受损的，基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此形成 的损失或不利后果。   申购接纳全额缴款方式，若申购资金在轨则时间内未全额到账则申购不得胜。 若申购不得胜或无效，基金管理东谈主或基金管理东谈主指定的代销机构将投资东谈主已缴付的 申购款项退还给投资东谈主。   投资东谈主赎回苦求得胜后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 在发生大批赎回时，款项的支付办法参照本基金合同相关条目处理。   （五）申购和赎回的数额限制   （1）投资东谈主通过本基金的直销机构及代销机构申购时，原则上，每笔申购本基 金的 A 类基金份额和 C 类基金份额最低金额为 1000 元，施行操作中，各销售机构可 根据我方的情况调整申购金额限制。投资者申购 E 类基金份额，单个基金账户单笔 最低申购金额起初为 200 万元东谈主民币（含申购费）。销售机构在此最低申购金额基 础之上另有约定的，从其约定。投资者可通过本基金直销渠谈办理 E 类基金份额的 申购、赎回等业务。后续如新增其他销售机构，将以公告格式奉告投资者。   （2）投资东谈主可屡次申购，对单个投资东谈主累计持有基金份额不设上限限制。法律 法例、中国证监会另有轨则的除外。   （3）对于接受申购苦求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在首要不利影响时， 基金管理东谈主将遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，具体 轨则请参见关系公告。   本基金不设单笔最低赎回份额限制。   基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 提下，基金管理东谈主可根据商场情况，调整上述第 1 至 3 项的数额限制。基金管理东谈主 必须最迟在调整收效日 3 个处事日前在至少一家指定媒介及基金管理东谈主网站公告。   （六）申购和赎回的价钱、用度相配用途   本基金的申购费率和赎回费率；   （1）本基金对申购树立级差费率，申购费率随申购金额的增多而递减，投资者 不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独商酌。本基金的申购费率表如 下： 英大纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）                 投资者需缴纳的申购用度按申购金额的大小阔别为四档：                        申购金额≥500 万   每笔 1000 元          A类        200 万≤申购金额＜500 万   0.30%  申购费率                         申购金额＜50 万     0.80%                        申购金额≥500 万       0          E类          C类                      0   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推论、销售、 注册登记等各项用度。      （2）本基金的赎回费率表如下：                  持有期＜7 日     1.50%          A 类、    赎回     C类                  持有期≥30 日      0    费率                  持有期＜7 日     1.50%        E类                  持有期≥7 日       0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金 份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和 其他必要的手续费。对峙续持有期少于 7 日的投资东谈主收取不低于 1.5%的赎回费，并 将上述赎回费全额计入基金财产。   （1）本基金份额净值的商酌，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后商酌， 并在 T+1 日内公告。遇荒芜情况，经中国证监会欢喜，不错稳健蔓延商酌或公告。   （2）申购份额的商酌及余额的处理方式：   ①基金申购份额的商酌   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的商酌方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费 用） 英大纯债债券型证券投资基金                                招募说明书（更新）   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类或 E 类基金份额净值   申购用度=申购金额-净申购金额   例：某投资东谈主投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.80%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+0.80%）=9,920.63 元   申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22 份   则该投资东谈主实得申购份额为 9,448.22 份。   例：某投资东谈主投资 3,000,000 元申购本基金 E 类基金份额，对应申购费率 0.30%， 假定申购当日 E 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=3,000,000/（1+0.30%）=2,991,026.92 元   申购份额=2,991,026.92/1.0500=2,848,597.07 份   则该投资东谈主实得申购份额为 2,848,597.07 份。   投资东谈主申购 C 类基金份额时不收取申购用度，申购份额的商酌方法如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份   则该投资东谈主实得申购份额为 9,523.81 份。   ②申购份额的处理方式   申购的灵验份额为按施行阐明的申购金额在扣除相应的用度（若有）后，以申 请当日的基金份额净值为基准商酌，接纳四舍五入的方法保留到少许点后两位，由 此产生的收益或损左计入基金财产。   （3）基金赎回金额的商酌及处理方式   ①赎回金额的商酌方法如下：   赎回价钱＝赎回当日各样基金份额净值   赎回总额＝赎回份额×赎回价钱   赎回用度＝赎回总额×赎回费率 英大纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）   净赎回金额＝赎回总额-赎回用度   例：某基金份额持有东谈主赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持未必间为一年两 个月，对应的赎回费率为 0.05%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可 得到的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.05=10,500 元   赎回用度=10,500×0.05%=5.25 元   净赎回金额=10,500-5.25=10,494.75 元   即：基金份额持有东谈主赎回 10,000 份 A 类基金份额，假定赎回当日基金份额净值 是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,494.75 元。   例：某基金份额持有东谈主赎回 10,000 份 C 类基金份额，持未必间为 25 日，对应 的赎回费率为 0.10%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回总额=10,000×1.05=10,500 元   赎回用度=10,500×0.10%=10.5 元   净赎回金额=10,500-10.5=10,489.50 元   即：基金份额持有东谈主赎回 10,000 份 C 类基金份额，假定赎回当日 C 类基金份额 净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,489.50 元。   例：某基金份额持有东谈主赎回 10,000 份 E 类基金份额，持未必间为 7 日，对应的 赎回费率为 0%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额 为：   赎回总额=10,000×1.0500=10,500 元   赎回用度=10,500×0=0 元   净赎回金额=10,500-0=10,500.00 元   即：基金份额持有东谈主赎回 10,000 份 E 类基金份额，假定赎回当日基金份额净值 是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 10,500.00 元。   ②赎回金额的处理方式   赎回金额为按施行阐明的灵验赎回份额乘以苦求当日基金份额净值并扣除相应 的用度（若有），商酌结果接纳四舍五入的方法保留到少许点后两位，由此产生的 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 收益或损左计入基金财产。   （4）基金管理东谈主不错在不违背法律法例轨则及基金合同约定的情形下根据商场 情况制定基金促销经营，针对以特定交往方式（如网上交往、电话交往等）进行基 金交往的投资东谈主如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按关系 监管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错稳健调低基金申购费率和基金赎回 费率。   （5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确 保基金估值的刚正性，具体处理原则与操作表率死守关系法律法例以及监管部门、 自律国法的轨则。   （七）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 值。 有东谈主利益或对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在首要不利影响时。 基金事迹产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 的比例达到或者跳跃 50%，或者变相侧目 50%聚首度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形时，基金管理东谈主应当根据相关轨则 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款 项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的 办理。   （八）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回款 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 项： 值。   发生上述情形时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回苦求， 基金管理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量 占苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可展期支付，并以后续绽开日的 基金份额净值为依据商酌赎回金额。若流通两个或两个以上绽开日发生大批赎回， 展期支付最长不得跳跃 20 个处事日，并在指定媒介上公告。投资东谈主在苦求赎回时可 预先采纳将当日可能未获受理部分赐与吊销。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理 东谈主应实时收复赎回业务的办理并赐与公告。   （九）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调整中转入苦求份额总额后 的余额）跳跃前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定全 额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有才气支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按正 常赎回要领推论。   （2）部分展期赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回苦求有痛苦或合计因 支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10％的前提下，可 对其余赎回苦求展期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交 赎回苦求时不错采纳展期赎回或取消赎回。采纳展期赎回的，将自动转入下一个开 放日链接赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被吊销。展期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一 绽开日的基金份额净值为基础商酌赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投 资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （3）全部展期赎回：如果发生大批赎回，且当单个基金份额持有东谈主的赎回苦求 赎回跳跃基金总份额一定比例时，基金管理东谈主对其苦求办理展期赎回，但份额持有 东谈主不错采纳在当日吊销赎回苦求。该单个基金份额持有东谈主的赎回苦求，将自动转入 下一个绽开日，与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日基金份 额净值为基础商酌赎回金额，依此类推，直至全部赎回。   （4）暂停赎回：流通 2 日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管理东谈主合计有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错降速支付赎回款项， 但不得跳跃 20 个处事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述展期赎回并展期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书轨则的其他方式在 3 个交往日内通告基金份额持有东谈主，说明相关处理方法， 并 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 绽开日的基金份额净值。 轨则，最迟于再行绽开日在指定媒介上刊登再行绽开申购或赎回的公告；也不错根 据施行情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时间，届时不再另行发布再行 绽开的公告。   （十一）基金调整 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   基金管理东谈主不错根据关系法律法例以及本基金合同的轨则决定开办本基金与基 金管理东谈主管理的、且由合并注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的调整业务， 基金调整不错收取一定的调整费，关系国法由基金管理东谈主届时根据关系法律法例及 本基金合同的轨则制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与关系机构。   （十二）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制推论而产 生的非交往过户以及注册登记机构认同、合乎法律法例的其它非交往过户。不管在 上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主耗费，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推论是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金注册登 记机构要求提供的关系贵寓，对于合乎条件的非交往过户苦求按基金注册登记机构 的轨则办理，并按基金注册登记机构轨则的圭臬收费。   （十三）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。   （十四）如期定额投资经营   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资经营，具体国法由基金管理东谈主在届 时发布公告或更新的招募说明书中详情。投资东谈主在办理如期定额投资经营时可自行 约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在关系公告或更新的招募 说明书中所轨则的如期定额投资经营最低申购金额。   （十五）基金的冻结息争冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及注册登记机构认同、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   （十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或届时发布 的关系公告。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 九、基金的投资   （一）投资想法和投资理念   本基金投资于固定收益类资产，在灵验收敛投资组合风险的前提下力求获取高 于事迹相比基准的投资收益，追求恒久自如的投资呈报。   本基金死守价值投资的理念，敬佩通过对宏不雅利率环境和相对价值的研究，能 为投资者创造逾额收益。以深度的研究分析为基础实施个券采纳，并据此构建投资 组合，获取中恒久自如呈报。   （二）投资畛域   本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市交往的国 债、金融债、央行单据、企业（公司）债、可调整债券（含分离型可调整债券）、 资产支援证券、中票、债券回购、短期融资券、银行入款、中小企业私募债券以及 经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融器用，但需合乎中国证监会的关系规 定。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健程 序后，不错将其纳入投资畛域。   本基金投资组合的比例畛域为：本基金投资于固定收益类资产（含可调整债券 和中小企业私募债券）的比例不低于基金资产的 80%；持有现款或者到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   （三）投资策略   本基金依据宏不雅经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券商场收益特征， 分析判断商场利率水平变动趋势，并揣度下一阶段的利率水平，结合各样别资产的 收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。   基金管理东谈主将通过预期商场利率变化趋势，详情投资组合的久期。   基金管理东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经济 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 运行的可能情景，揣度财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金融市 场资金供求景色变化趋势，在此基础上揣度商场利率水平变动趋势，以及收益率曲 线变化趋势。在预期商场利率水平将飞腾时，数落组合的久期；预期商场利率将下 降时，提高组合的久期。   基金管理东谈主根据收益率弧线变化趋势，根据收益率弧线变化情况制定相应的债 券组合期限结构策略如骑乘策略息差策略和利差策略。   （1）骑乘策略。当收益率弧线相比笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错买 入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着 持有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，从而此时债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而取得成本利得收益。   （2）息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得资 金投资于债券以获取逾额收益。   （3）利差策略。对两个期限操纵的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平收缩时，不错买入收 益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的收缩取得投资收益；当 预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两 债券利差的扩大取得投资收益。   根据金融债、企业（公司）债、分离交往可转债债券部分等品种与同期限国债 或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增多预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例，数落预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同 债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   （1）套利策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得资 金投资于债券以获取逾额收益。   （2）其他提拔策略   其他提拔策略包括可转债投资策略和中小企业私募债券投资策略。 英大纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）   通过分析可转债股性和债性的相对价值，对可转债转股溢价率和 Delta 统共的 度量，筛选出股性或债性较强的品种算作下一阶段的投资要点。   在严格收敛风险的前提下，通过严谨的研究，详尽洽商中小企业私募债券的安 全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，采纳具有相对上风 的类属和个券进行投资。同期，通过时限和品种的溜达投资数落基金投资中小企业 私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。基金管理东谈主将根据审慎原则，制定 严格的投资决策进程、风险收敛轨制和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事 会批准，以防守信用风险、流动性风险等多样风险。   （四）事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债详尽指数   中债详尽指数是由中证指数有限公司编制，样本是在中证全债指数样本的基础 上，增多了央行单据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债，指数 基日均为 2002 年 12 月 31 日，基点均为 100 点。中债详尽指数的样本具有庸碌的市 场代表性，涵盖主要交往商场、不同刊行主体和期限，大约很好地响应中国债券市 场总体价钱水随和变动趋势，适配合为本基金的事迹相比基准。   如果今后由于本基金事迹相比基准中所使用的指数暂停或远离发布、商场中有 更科学客不雅的事迹相比基准、外部投资环境或法律法例发生变化等情形发生，本基 金管理东谈主不错在征得基金托管东谈主欢喜并报中国证监会备案后，稳健调整事迹相比基 准并实时公告。   （五）风险收益特征   本基金为债券型基金，其恒久平均风险水随和预期收益率低于股票型基金和混 合型基金，但高于货币商场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。   （六）投资限制   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及绽开式基金的固有秉性，通过溜达投资 数落基金财产的非系统性风险，保持基金组合邃密的流动性。基金的投资组合将遵 循以下限制：   （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跳跃基金资产净值的 10％； 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （2）本基金持有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3％；   （3）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有的合并权证，不得跳跃该权证的 10％；   （5）本基金进入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资 产净值的 40％；   （6）本基金投资于固定收益类资产（含可调整债券和中小企业私募债券）的比 例不低于基金资产的 80%；   （7）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支援证券的比例，不得跳跃基金 资产净值的 10％；   （8）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （9）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产支援证券的比例，不得跳跃该 资产支援证券畛域的 10％；   （10）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支援证 券，不得跳跃其各样资产支援证券计算畛域的 10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支援证券。 基金持有资产支援证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资圭臬，应在评级 报揭发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （12）保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （13）本基金投资流通受限证券，基金管理东谈主应预先根据中国证监会关系轨则， 与基金托管东谈主在本基金托管契约中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进 行投资。基金管理东谈主应制订严格的投资决策进程和风险收敛轨制，防守流动性风险、 法律风险和操作风险等多样风险；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值计算不得跳跃本基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不合乎 前款所轨则比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资畛域保持 一致；    （16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃该基金资产净值的    （17）本基金不参与股票刊行申购，不主动投资股票、权证等权益类资产；    （18）法律法例、基金合同轨则的其他比例限制。    本基金不主动从二级商场购买股票、权证等权益类资产，被迫持有的权证和股 票等权益类资产，自该资产不错上市交往之日起 10 个交往日内卖出。    除上述第（11）、（14）、（15）项另有约定外，因证券商场波动、上市公司 合并、基金畛域变动、股权分置更动中支付对价等基金管理东谈主之外的因素致使基金 投资比例不合乎上述轨则投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整。 法律法例或监管部门另有轨则的，从其轨则。    如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关系限制。    基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的相关约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起运行。    为珍贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是国务院另有轨则的除外；    （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主发 行的股票或者债券；    （6）买卖与其基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的推进或者与其基金管理东谈主、 基金托管东谈主有其他首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；  英大纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）      （7）从事内幕交往、驾驭证券交往价钱相配他不方正的证券交往行为；      （8）依照法律法例相关轨则，由中国证监会轨则防止的其他行为；      （9）法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再  受关系限制。      （七）基金管理东谈主代表基金愚弄推进权利的处理原则及方法  有东谈主的利益；  取任何不妥利益。      （八）基金的融资、融券      本基金不错按照国度的相关轨则进行融资、融券。      （九）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份  额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并扣问司帐师事务所  倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持  有东谈主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹  相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现  和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的轨则。      （十）基金的投资组合呈报      本投资组合呈报所载数据限制 2024 年 3 月 31 日，本呈报所列财务数据未经审  计。 序号        相貌          金额（元）        占基金总资产的比例（%）  英大纯债债券型证券投资基金                               招募说明书（更新）     其中：股票                         -                     -     其中：债券            512,830,361.27                 94.86     资产支援证券                        -                     -     其中：买断式回购的                                   -                      -     买入返售金融资产     银行入款和结算备付     金计算     本基金于本呈报期末未持有股票。     本基金于本呈报期末未持有港股通股票。     本基金于本呈报期末未持有股票。 序号     债券品种          公允价值（元）              占基金资产净值比例（％）     其中：政策性金融债             79,596,227.87            14.81 英大纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新） 序                                        占基金资产净值     债券代码        债券称呼   数目（张） 公允价值（元） 号                                         比例（％）                   MTN001                    CP004 投资明细      本基金于本呈报期末未持有资产支援证券。 细      本基金本呈报期末未持有贵金属。      本基金本呈报期末未持有权证。      本基金于本呈报期末无国债期货投资。      本基金于本呈报期内未参与国债期货投资，呈报期末无国债期货持仓。      本基金于本呈报期内未参与国债期货投资，呈报期末无国债期货持仓。 或在呈报编制日前一年内受到公开诬捏、处罚的情形      经查询上海证券交往所、深圳证券交往所、中国货币网等公开信息表示平台， 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案 英大纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新） 打听，或在本呈报编制日前一年内受到公开诬捏、处罚的情形。 利用托付债权投资业务向企业融资等十四项非法违法步履被国度金融监督管理总局 罚金；2023 年 8 月 16 日，中国民生银行算作债务融资器用主承销商，因存在保举 撮结伴产管理经营投资业务、个别债项按照刊行东谈主预期或要求的利率推论包销，发 行订价商场化进程不及、部分债项刊行处事要领推论不表率及算作关系债项刊行文 件约定的持有东谈主会议召集东谈主未实时召集持有东谈主会议等违背银行间债券商场关系自律 管理国法的步履被中国银行间商场交往商协会赐与告诫，责令整改。 国股转公司要求提交书面承诺。 货币商场业务中，以不方正方式影响商场价钱被交往商协会开展自律打听。 员未取得基金从业履历、合规风控东谈主员未对基金新销售居品进行合规审查并出具合 规审查倡导等违法步履被天津证监局责令改正，并记入证券期货商场诚信档案。      基金管理东谈主通过对上述刊行东谈主进一步了解分析后，合计以上处罚不会对所持有 证券的投资价值组成骨子性影响；对于尚在打听中事项，基金管理东谈主将在打听结果 公布后进一步评估其影响。      本基金于本呈报期末未持有股票。 序号        称呼                     金额（元） 英大纯债债券型证券投资基金                               招募说明书（更新）                                            占基金资产净值比例 序号       债券代码       债券称呼        公允价值 (元)                                               （％）      本基金于本呈报期末未持有存在流通受限情况的股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与计算项之间可能存在尾差。 英大纯债债券型证券投资基金                                          招募说明书（更新）                           十、基金的事迹    基金管理东谈主承诺以恪称牵累、淳厚信用、勤快尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其 异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金合同收效日为 2013 年 4 月 24 日，基金合同收效以来（限制 2024 年 3 月 31 日）的投资事迹及同期基准的相比如下表所示：                             英大纯债债券 A                                      事迹比 事迹相比                                 净值增                        净值增           较基准 基准收益        阶段                       长率标                ①-③         ②-④                        长率①           收益率 率圭臬差                                 准差②                                         ③     ④                               英大纯债债券 C                                          事迹比 事迹相比                                 净值增                        净值增               较基准 基准收益        阶段                       长率标                    ①-③     ②-④                        长率①               收益率 率圭臬差                                 准差②                                             ③     ④ 英大纯债债券型证券投资基金                                        招募说明书（更新）                              英大纯债债券 E                                 事迹比 事迹相比                              净值增                     净值增         较基准 基准收益         阶段                   长率标                     ①-③      ②-④                     长率①         收益率 率圭臬差                              准差②                                   ③     ④    注：同期事迹相比基准为中债详尽指数。 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                 十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收申购款 以相配他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   本基金财产以基金口头开立银行入款账户，以基金托管东谈主的口头开立证券交往 清理资金的结算备付金账户，以基金托管东谈主和本基金联名的方式开立基金证券账户， 以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基 金托管东谈主、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相 孤独。   （四）基金财产的刑事使命   基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和代销机构的固有财产，并由基金托 管东谈主支撑。基金管理东谈主、基金托管东谈主因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得 的财产和收益归入基金财产。基金管理东谈主、基金托管东谈主不错按基金合同的约定收取 管理费、托管费以相配他基金合同约定的用度。基金财产的债权、不得与基金管理 东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得互相抵销。 基金管理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律使命，其债权东谈主不得对基金财产行 使请求冻结、扣押和其他权利。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章吊销或者被照章宣告破产等原因 进行清理的，基金财产不属于其清招待产。   除依据《基金法》、基金合同相配他相关轨则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。 非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推论。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 十二、基金资产的估值   （一）估值目的   基金资产的估值目的是客不雅、准确地响应基金关系金融资产的公允价值，并为 基金份额提供计价依据。   （二）估值日   本基金的估值日为关系的证券交往时局的平旧友往日，以及国度法律法例轨则 需要对外表示基金净值的非交往日。   （三）估值对象   基金照章领有的股票、债券、权证相配他基金资产。   （四）估值方法   （1）上市股票的估值：   上市流通股票按估值日其所在证券交往所的收盘价估值；估值日无交往的，且 最近交往日后经济环境未发生首要变化，以最近交往日的收盘价估值；如果估值日 无交往，且最近交往日后经济环境发生了首要变化的，将参考访佛投资品种的现行 市价及首要变化因素，调整最近交往日收盘价，详情公允价值进行估值。   （2）未上市股票的估值： 计量公允价值的情况下，按成本价估值； 交往所上市的合并股票的市价进行估值； 证券交往所上市的合并股票的市价进行估值； 会相关轨则详情公允价值。   （3）在职何情况下，基金管理东谈主如接纳本项第（1）－（2）小项轨则的方法对 基金资产进行估值，均应被合计接纳了稳健的估值方法。可是，如果基金管理东谈主认 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 为按本项第（1）－（2）小项轨则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允 价值的，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价 值的价钱估值。   （4）国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。   （1）在证券交往所商场挂牌交往且实行净价交往的债券按估值日收盘价估值； 估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化，按最近交往日的收 盘价估值；如果估值日无交往，且最近交往日后经济环境发生了首要变化的，将参 考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近交往日收盘价详情公允价值 进行估值。   （2）在证券交往所商场挂牌交往且未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最 近交往日后经济环境未发生首要变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交往，且最近交往日后经济环 境发生了首要变化的，将参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近 交往日收盘价，详情公允价值进行估值。   （3）初度刊行未上市债券接纳估值期间详情的公允价值进行估值，在估值期间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4）交往是以大量交往方式转让的资产支援证券，接纳估值期间详情公允价值， 在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。   （5）在世界银行间债券商场交往的债券、资产支援证券等固定收益品种，接纳 估值期间详情公允价值。   （6）合并债券同期在两个或两个以上商场交往的，按债券所处的商场分别估值。   （7）在职何情况下，基金管理东谈主如接纳本项第（1）－（6）小项轨则的方法对 基金资产进行估值，均应被合计接纳了稳健的估值方法。可是，如果基金管理东谈主认 为按本项第（1）－（6）小项轨则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允 价值的，基金管理东谈主在详尽洽商商场成交价、商场报价、流动性、收益率弧线等多 种因素基础上形成的债券估值，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后， 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 按最能响应公允价值的价钱估值。   （8）国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。   （1）基金持有的权证，从持有阐明日起到卖出日或行权日止，上市交往的权证 按估值日在证券交往所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得交往的，且最近交 易日后经济环境未发生首要变化，按最近交往日的收盘价估值；如最近交往日后经 济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整 最近交往市价，详情公允价钱。   （2）初度刊行未上市的权证，接纳估值期间详情公允价值，在估值期间难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）因持有股票而享有的配股权，以及罢手交往、但未行权的权证，接纳估值 期间详情公允价值进行估值。   （4）在职何情况下，基金管理东谈主如接纳本项第（1）－（3）项轨则的方法对基 金资产进行估值，均应被合计接纳了稳健的估值方法。可是，如果基金管理东谈主合计 按本项第（1）－（3）项轨则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允价值 的，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的 价钱估值。   （5）国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。   中小企业私募债券接纳估值期间详情公允价值，在估值期间难以详情可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的刚正性。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、要领 及关系法律法例的轨则或者未能充分珍贵基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方， 共同查明原因，两边协商科罚。以约定的方法、要领和关系法律法例的轨则进行估 值，以珍贵基金份额持有东谈主的利益。   （五）估值要领 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   基金日常估值由基金管理东谈主进行。基金份额净值由基金管理东谈主完成估值后，将 估值结果以电子格式报给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金合同轨则的估值方法、时 间、要领进行复核，基金托管东谈主复核无误后以电子签名格式复返给基金管理东谈主，由 基金管理东谈主依据本基金合同和相关法律法例的轨则赐与公布。月末、年中庸年末估 值复核与基金司帐账目的查对同期进行。   （六）估值舛错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主或注册登记机构或代销 机构或投资者自身的纰谬形成差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，差错的使命东谈主应 当对由于该差错遭受损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔 偿，承担补偿使命。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据商酌 差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因期间原因引起的差错，若系同行业 现存期间水平不可意想、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述轨则推论。   由于不可抗力原因形成投资者的交往贵寓灭失或被舛错处理或形成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿使命，但因该差错取得 不妥得利确当事东谈主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，差错使命方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错使命方承担；由于差错使命方未实时 更正已产生的差错，给当事东谈主形成损失的，由差错使命方承担；若差错使命方也曾 积极妥协，况兼有协助义务确当事东谈主有弥散的时间进行更正而未更正，则其应当承 担相应补偿使命。差错使命方草率更正的情况向相关当事东谈主进行阐明，确保差错已 得到更正；   （2）差错的使命方对可能导致相关当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责， 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 况兼仅对差错的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责；   （3）因差错而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但差错责 任方仍草率差错负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失，则差错使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的 补偿金额的畛域内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果获 得不妥得利确当事东谈主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾 取得的补偿额加上也曾取得的不妥得利返还的总和跳跃其施行损失的差额部分支付 给差错使命方；   （4）差错调整接纳尽量收复至假定未发生差错的正确情形的方式；   （5）差错使命方拒却进行补偿时，如果因基金管理东谈主的步履形成基金财产损失 时，基金托管东谈主应为基金的利益向基金管理东谈主追偿，如果因基金托管东谈主的步履形成 基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。基金管理东谈主和托 管东谈主之外的第三方形成基金财产的损失，并拒却进行补偿时，由基金管理东谈主负责向 差错方追偿；   （6）如果出现差错确当事东谈主未按轨则对受损方进行补偿，况兼依据法律法例、 基金合同或其他轨则，基金管理东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 补偿使命，则基金管理东谈主有权向有使命确当事东谈主进行追索，并有权要求其补偿或补 偿由此发生的用度和遭受的损失；   （7）按法律法例轨则的其他原则处理差错。   差错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明差错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据差错发生的原因详情差 错的使命方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的使命方进行更正和补偿损 失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交往数据的，由基金注 册登记机构进行更正，并就差错的更正向相关当事东谈主进行阐明。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （1）当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份 额净值舛错；基金份额净值出现舛错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东谈主，并遴选合理的措施退却损失进一步扩大；当舛错达到或跳跃基金资产净值 的 0.25%时，基金管理东谈主应当实时通告基金托管东谈主并报中国证监会；舛错偏差达到 基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；当发生净值商酌舛错时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基 金形成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当 事东谈主追偿。   （2）当基金份额净值商酌差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行补偿 时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的使命，经阐明后按以 下条目进行补偿：   ①本基金的基金司帐使命方由基金管理东谈主担任，与本基金相关的司帐问题，如 经两边在对等基础上充分商酌后，尚不可达成一致时，按基金司帐使命方的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付；   ②若基金管理东谈主商酌的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而且基 金托管东谈主未对商酌过程提议疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份额净值出错且 形成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的轨则对基金份额持有东谈主或基金支付 补偿金，就施行向基金份额持有东谈主或基金支付的补偿金额，其中基金管理东谈主承担   ③如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的商酌结果，天然屡次再行商酌 和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东谈主的商酌结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金管理 东谈主负责赔付；   ④由于基金管理东谈主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东谈主在履行平素的复核要领后仍不可发现该舛错，进而导致基金份额净值计 算舛错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   （3）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自期间系统树立而产生的净值商酌尾差， 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 以基金管理东谈主商酌结果为准。   （4）前述内容如法律法例或者监管部门另有轨则的，从其轨则。如果行业有通 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 价值时； 认后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   用于基金信息表示的基金净值信息由基金管理东谈主负责商酌，基金托管东谈主负责进 行复核。基金管理东谈主应于每个处事日交往收尾后将当日的净值商酌结果发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值商酌结果复核阐明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主 依据本基金合同和相关法律法例的轨则对基金净值赐与公布。   基金份额净值的商酌精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有规 定的，从其轨则。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停表示侧袋账户份额净值。   （十）荒芜情形的处理 项、权证估值方法的第（4）项，所形成的舛错不算作基金资产估值舛错处理。 其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然也曾遴选必要、稳健、合理的措 施进行查验，可是未能发现该舛错而形成的基金份额净值商酌舛错，基金管理东谈主、 基金托管东谈主不错撤职补偿使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应积极遴选必要的措施 排斥由此形成的影响。 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）             十三、基金的用度和税收   （一）基金用度的种类   （二）上述基金用度由基金管理东谈主在法律轨则的畛域内参照公允的商场价钱确 定，法律法例另有轨则时从其轨则。   （三）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   在常常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。商酌方 法如下：   H＝E×年管理费率÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理 东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时商酌基金托管东谈主协商 科罚。 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   在常常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。商酌方 法如下：   H＝E×年托管费率÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理 东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时商酌基金托管东谈主协商 科罚。   本基金的 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.3%。在常常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类 基金资产净值的 0.3%年费率计提。商酌方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷夙昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理 东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时商酌基金托管东谈主协商 科罚。C 类基金份额的销售服务费主要用于本基金的连接销售以及基金份额持有东谈主 的服务。 关法例及相应契约的轨则，按用度开销金额支付，列入或摊入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的相貌   基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未十足履行义务导致的用度开销或基金财 产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 同收效前所发生的信息表示费、讼师费和司帐师费以相配他用度不从基金财产中支 付。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费， 详见招募说明书的轨则或关系公告。   （六）基金管理东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金 托管费率。基金管理东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。   （七）基金税收   基金和基金份额持有东谈主根据国度法律法例的轨则，履行征税义务。 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                 十四、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额；基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   （三）收益分派原则   本基金收益分派应死守下列原则： 额收取销售服务费，各样基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，除法律法 规另有轨则或基金合同另有约定外，本基金合并基金份额类别内的每份基金份额享 有同中分派权； 的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记 机构可将投资东谈主的现款红利按除权后的单元净值自动转为基金份额； 日可供分派利润的 10%； 红利或将现款红利按除权后的单元净值自动转为基金份额进行再投资；若投资东谈主不 采纳，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 不得跳跃 15 个处事日； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明收益分派基准日以及该日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派原则、分派时间、分派数额及比例、分派方式、支付方式等内容。   （五）收益分派的时间和要领 办法》的相关轨则在指定媒介上公告； 向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管理东谈主的指示实时进行分成资金 的划付。   （六）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的轨则。 英大纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）               十五、基金的司帐与审计   （一）基金的司帐政策 定编制基金司帐报表； 面阐明。   （二）基金的审计 司帐师对本基金年度财务报表相配他轨则事项进行审计。司帐师事务所相配注册会 计师与基金管理东谈主、基金托管东谈主互相孤独。 管东谈主（或基金管理东谈主）欢喜后不错更换。就更换司帐师事务所，基金管理东谈主应当依 照《信息表示办法》的相关轨则在指定媒介上公告。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 十六、基金的信息表示   基金的信息表示应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、基金 合同相配他相关轨则。基金管理东谈主、基金托管东谈主和其他基金信息表示义务东谈主应当依 法表示基金信息，并保证所表示信息的真正性、准确性和齐全性。   本基金信息表示义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主 组织。本基金信息表示义务东谈主应当以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照 法律、行政法例和中国证监会的轨则表示基金信息，并保证所表示信息的真正性、 准确性、齐全性、实时性、简明性和易得性。本基金信息表示义务东谈主应当在中国证 监会轨则时间内，将应予表示的基金信息通过指定媒介表示，并保证基金投资者能 够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开表示的信息贵寓。   本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   本基金公开表示的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息披 露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东谈主民币元。   公开表示的基金信息包括：   （一）招募说明书   基金招募说明书应当最大限制地表示影响基金投资者决策的全部事项，说明基 金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息表示及基金 份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的， 基金管理东谈主应当在 3 个处事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上。基金 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 招募说明书的其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金合同远离 的，基金管理东谈主不错不再更新基金招募说明书。   （二）基金合同、托管契约   基金管理东谈主应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同节录登载在指定报刊和网 站上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应将基金合同、托管契约登载在各自网站上。   （三）基金居品贵寓纲目   基金居品贵寓概如果基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简明的基 金纲目信息。基金合同收效后，基金居品贵寓纲目的信息发生首要变更的，基金管 理东谈主应当在三个处事日内，更新基金居品贵寓纲目，并登载在指定网站及基金销售 机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲目其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每 年更新一次。基金远离运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵寓纲目。   （四）基金份额发售公告   基金管理东谈主将按照《基金法》、《信息表示办法》的相关轨则，就基金份额发 售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说明书确当日登载于指定报刊 和网站上。   （五）基金合同收效公告   基金管理东谈主将在基金合同收效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同收效公 告。基金合同收效公告中将说明基金召募情况。   （六）基金净值信息 东谈主应当至少每周在指定网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值； 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示绽开日的基金份额 净值和基金份额累计净值； 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （七）基金份额申购、赎回价钱公告   基金管理东谈主应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明基金 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 份额申购、赎回价钱的商酌方式及相关申购、赎回费率，并保证投资东谈主大约在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （八）基金如期呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报、基金季度呈报（含 资产组合季度呈报） 度呈报登载于指定网站上，并将年度呈报领导性公告登载在指定报刊上。基金年度 呈报的财务司帐呈报应当经过具有证券、期货业务履历的司帐师事务所审计； 中期呈报登载在指定网站上，并将中期呈报领导性公告登载在指定报刊上； 将季度呈报登载在指定网站上，并将季度呈报领导性公告登载在指定报刊上； 呈报或者年度呈报。   基金管理东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中表示基金组结伴产情况相配流动 性风险分析等。   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金如期呈报“影响投资者决策 的其他要害信息”项下表示该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报期内 持有份额变化情况及居品的特有风险，中国证监会认定的荒芜情形除外。   （九）临时呈报   在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的事件时，相关信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时呈报书，并登载 在指定报刊和指定网站上： 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主发生变动； 内变动跳跃 30%； 行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相 关步履受到首要行政处罚、刑事处罚； 收敛东谈主或者与其有首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他首要关联交旧事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 和费率发生变更； 产生首要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （十）清晰公告   在本基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场致密传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有 东谈主权益的，关系信息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开清晰，并将相关 情况立即呈报中国证监会。   （十一）清理呈报   基金合同远离的，基金管理东谈主应当照章组织清理组对基金财产进行清理并作出 清理呈报。清理呈报应当经过具有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所审计， 并由讼师事务所出具法律倡导书。清理组应当将清理呈报登载在指定网站上，并将 清理呈报领导性公告登载在指定报刊上。   （十二）基金份额持有东谈主大会决议   （十三）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的轨则进行信息表示，详见招募说明书的轨则。   （十四）中国证监会轨则的其他信息   基金管理东谈主应在基金招募说明书的权臣位置表示投资中小企业私募债券的流动 性风险和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投 资中小企业私募债券后两个交往日内，基金管理东谈主应在中国证监会指定媒介表示所 投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息，并在季度呈报、中期 呈报、年度呈报等如期呈报和招募说明书（更新）等文献中表示中小企业私募债券 的投资情况。   （十五）信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例 轨则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （十六）信息表示事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专门部门及高 级管理东谈主员负责管理信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当合乎中国证监会关系基金信息披 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 露内容与格式准则等法例的轨则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对 基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定 期呈报、更新的招募说明书、基金居品贵寓纲目、基金清理呈报等公开表示的关系 基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或者电子阐明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定媒介中采纳表示信息的报刊，本基金只需 采纳一家报刊。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在 其他环球媒介表示信息，可是其他环球媒介不得早于指定媒介表示信息，况兼在不 同媒介上表示合并信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主擢升信息表示服务的质料。具体要求应当合乎中国证监 会及自律国法的关系轨则。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计呈报、法律倡导书的专科 机构，应当制作处事底稿，并将关系档案至少保存到基金合同远离后十年。   （十七）暂停或蔓延表示基金关系信息的情形 价值时； 时； 致，基金管理东谈主暂停估值的； 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施要领   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并扣问司帐师事务 所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理东谈主所在地中国证 监会派出机构备案。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时 聘用合乎《中华东谈主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并表示专项审计 倡导。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有东谈主的原有账户份额为 基础，阐明基金份额持有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎 回苦求并支付赎回款项。   （2）侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回。基金份额 持有东谈主苦求申购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回苦求将被拒却。同期， 基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利并根据主 袋账户运作情况合理详情申购安排，具体事项届时将由基金管理东谈主在关系公告中规 定。   （3）除基金管理东谈主应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回 外，本招募说明书第八部分“基金份额的申购与赎回”的申购、赎回轨则适用于主 袋账户份额。大批赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求跳跃前一处事日 主袋账户总份额的 10%认定。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金管理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回苦求或降速支付赎回 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 款项。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资 组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   （1）本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费按主袋账户基金资产 净值算作基数计提。   （2）侧袋机制实施期间，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估值 并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核 算应合乎《企业司帐准则》的关系要求。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，基金管理东谈主应按照《流动 性风险管理轨则》的相关要求，遴选暂停基金估值等关系措施。   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额自恃基金合同收益分派条件的情形下，基 金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益 与分派条目。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当暂停表示侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   （2）如期呈报   基金管理东谈主应当在基金如期呈报中表示呈报期内特定资产处置进展情况。表示 呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 最终的变现价钱，不算作基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   （3）临时呈报   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及要领、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等要害信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时间、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、关系用度发生情况等要害信息。   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，遴选将特定资产赐与处置 变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应当 实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求及 时发布临时公告。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和远离侧袋机制后，实时聘用合乎《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并表示专项审计倡导。 如将来法律法例或监管国法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法例或 监管国法针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一 致并履行稳健要领后，在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可直 接对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                 十八、风险揭示   基金管理东谈主袭取“审慎投资，追求收益、风险、流动性三者之间的有机均衡” 的投资管理原则。在保证资产风险可控的情况下，追求稳健、连接的逾额收益。为 此，英大基金根据行业的风险管理教授，并结合本基金秉性建立了一套系统的风险 管理体系，详尽外部支援与里面研究，定性研判与定量剖析，东谈主工教授归纳顾忌与 商酌机智能提拔识别等，从多维度对基金资产风险进行识别和管理。   以下对基金可能面对的各项主要风险及对应的防守措施加以述说：   （一）商场风险   商场风险是指投资品种的价钱因受经济因素、政事因素、投资姿色和交往轨制 等多样因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国度政策的变化对质券商场 产生一定的影响，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券商场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的秉性。宏不雅经济运行 景色将对通胀和利率的走势产生骨子性影响，进而影响固定收益品种的收益水平， 从而产生风险。   （3）利率风险   利率风险是指由于利率变动而导致的资产价钱和资产利息的损益。利率波动会 径直影响固定收益资产价钱，导致证券商场的价钱和收益率发生变动，使基金收益 水平随之发生变化，从而产生风险。   （4）公司经营风险   上市公司的经营景色受多种因素影响，如管理才气、财务景色、商场远景、行 业竞争以及东谈主员素养等，这些都会导致企业的盈利和现款流量发生变化。基金所投 资的公司经营不善，现款流量恶化，进而对投资组合的信用债券、可调整债券产生 较大风险。 英大纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）   （5）购买力风险   基金的利润将主要通过现款格式来分派，而现款可能因为通货蔓延的影响而导 致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。   （6）再投资风险   债券偿付本息后以及回购到期后可能由于商场利率的下降面对资金再投资的收 益率低于正本利率的风险，以及在存续期间所得现款分成可能无合适投资契机实时 进行再投资的风险。   商场风险包括政策性风险、经济周期风险、商场价钱波动风险、购买力风险、 利率风险等。投资品种价钱下降风险是本基金需进行收敛的最要害的风险，基金管 理东谈主将介怀对投资对象的连接覆按和及期间析，通过基本面研究和数目分析等方法 分析商场风险，并将其纳入到合座的风险管理系统中，最终遴选实时的调整措施以 数落组合合座风险。   基本面研究具体包括通过分析特定时期的国表里宏不雅经济景色，形成对宏不雅经 济周期等经济形势的判断，从而作念出对物价、利率走势的判断，实时调整投资组合， 以尽可能数落经济周期风险、利率风险、购买力风险和再投资风险；与此同期，结 合恒久以来对国度草率多样经济形势时所遴选的政策的追踪研究，判断政府可能的 政策取向，实时侧目政策风险。   量化分析利用独到的数目化风险分析体系，形成一整套风险管理决策。通过计 算和追踪组合的 VaR，CVaR，beta，sharpratio，固定收益品种的久期，凸性，基 点价值等数目化方针，以及通过商酌机模拟不同商场景色下的组合损失概率和大小， 详尽判别组合的商场风险显露进程。一朝达到预警水平实时遴选包括减仓，对冲， 替代等多样措施防守商场风险。此外，组合投资、深度信用研究等也将成为本基金 管理商场风险的灵验器用。   （二）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东谈主的学问、教授、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 因此本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、管理妙技和管理期间因素而影响基金 收益水平。   基金管理东谈主的投资研究团队是一个领有丰富证券商场从业教授的团体，不仅得 益于团队成员邃密的学问结构和业务素养，更是收货于基金管理东谈主构建的严实的投 资研究体系，从而较好地数落了投资推论东谈主员有策画、懦弱姿色对投资事迹的影响； 并不休提高自身投资研究，风险管理，里面收敛等方面的水平，保持与时俱进的态 度，加大东谈主力物力的插手，灵验的数落了管理风险。   （1）投资研究   投研小组根据各扣问机构提供的研究呈报及公司里面研究呈报以相配他信息来 源，结合数目化分析进行论证，作念出投资建议并提交公司投资决策委员会。   （2）投资决策   公司投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对投资组合的资产配置比例 给出指示性倡导。如遇首要或突发情况，公司投资决策委员会不错召开临时会议作念 出投资决策。   （3）投资实施的风险收敛   投资司理在投降投资决策委员会制定的投资原则前提下，依据投资决策委员会 的投资决议，在既定的资产配置比例下，借助基金管理东谈主表里研究力量的研究效率 和投资建议，结合自身对质券商场的分析判断，决定具体的投资品种并决定买卖时 机。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券商场交往量不及，导致证券不可赶快、低成腹地转变为 现款的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者大批赎回，致使本基金莫得 弥散的现款应付基金赎回支付的要求所引致的风险。   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购和赎回”章节。   本基金的投资畛域为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市交 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 易的国债、金融债、央行单据、企业（公司）债、可调整债券（含分离型可调整债 券）、资产支援证券、中票、债券回购、短期融资券、银行入款、中小企业私募债 券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融器用，但需合乎中国证监会的 关系轨则。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行 稳健要领后，不错将其纳入投资畛域。   本基金投资组合的比例畛域为：本基金投资于固定收益类资产（含可调整债券 和中小企业私募债券）的比例不低于基金资产的 80%；持有现款或者到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   总而言之，本基金投资商场、行业及资产的流动性邃密，流动性风险相对可控。   基金出现大批赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分展期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个绽开日苦求赎回基金份额跳跃基金总份额一定比例以上的，基金管理 东谈主有权对其遴选展期办理赎回苦求的措施。   在商场大幅波动、流动性短缺等极点情况下发生无法草率投资者大批赎回的情 形时，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到刚正对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，详尽运用各样流动性风险管理器用，对赎回申 请进行戒指调整，算作特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的提拔措施，包括但 不限于：   （1）展期办理大批赎回苦求   具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购和赎回”中“（九）大批赎回 的情形及处理方式”的关系内容。   在此情形下，投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时 的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回苦求   具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购和赎回”中“（八）暂停赎回 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 或降速支付赎回款项的情形”的关系内容。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回苦求可能会被拒却。   （3）降速支付赎回款项   具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购和赎回”中“（八）暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”的关系内容。   在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时间将可能比一般平素情况下有所蔓延。   （4）收取短期赎回费   本基金对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.50%的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金管理东谈主应当暂停估值；   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被暂停 接受，或被展期支付赎回款项。   （6）舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率死守关系法律法例以及监管部门、 自律组织的轨则。   当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会 根据投资组合的商场冲击成本而进行调整，使得商场的冲击成本大约分派给施行申 购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者 的正当权益不受损伤并得到刚正对待。   （7）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至一个专门的侧袋账 户进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效攻击并化解风险。   当本基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金份额净值，并不得办 理申购、赎回和调整，仅主袋账户份额平素绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋 账户份额不可赎回，其对应特定资产的变面前间具有不祥情趣，最终变现价钱也具 有不祥情趣况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有 东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在 基金如期呈报中表示呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理 东谈主不承担任何保证和承诺的使命。基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申 购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后， 基金管理东谈主商酌各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需洽商主袋账户资产，基金 事迹方针应当以主袋账户资产为基准，因此本基金表示的事迹方针不可响应特定资 产的真不二价值及变化情况。   （8）中国证监会认定的其他措施。   当实施上述备用的流动性风险管理器用时，投资者将可能面对其赎回苦求被拒 绝或展期办理、赎回款项降速支付，或面对赎回成本增多等风险。   （四）信用风险及误期风险   基金在交往过程中可能发生敌手交收误期或者所投资债券的刊行东谈主误期、拒却 支付到期本息的情况，称为交往敌手信用风险。债券刊行东谈主信用等第数落导致债券 价钱下降或者上市公司信息表示不真正、不齐全导致经营持有的债券价钱下降，称 为交往品种的信用风险。   本基金管理东谈主参考外洋大型金融机构保举的里面风险评级法，结合国内的资信 评级公司的效率建立独到的量化信用风险管理模子。对投资证券的误期率（PD）， 误期风险显露（EAD）及误期损失率（LGD）等方针进行估算，并最终得出里面参考 信用等第。在买入投资品种后根据模子得出的交往品种信用等第变化对投资组合进 行动态调整，并采纳买卖信誉好的交往敌手，并在可能的情况下对实力较弱、评级 不高的交往敌手采纳风险较低的结算方式以致幸免交往以数落交往敌手信用风险。 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （五）期间风险   在基金的日常交往中，可能因为期间系统的故障或者差错而影响交往的平素进 行或者导致利益受到影响。这种期间风险可能来自基金管理东谈主、证券交往所、证券 登记结算机构等等。   严格按照金融行业监管部门要求配置多样期间系统，罢了了双网络通讯，双电 源供电，要害期间系统均罢了双机冷备份或热备份。   同期，建立多样期间支援系统，从期间层面对投资风险进行收敛。建立灵验的 里面监控期间系统，如电脑预警系统、投资监控系统等，对可能出现的多样风险进 行全面和实时的监控。   （六）操作风险   操作风险包括：基金管理东谈主、证券交往所、注册登记机构等在业务操作过程中， 因操作纰谬或违背操作规程而引起的风险；因东谈主为因素而产生的风险、如内幕交往、 诈骗步履等产生的风险；因轨制建立、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；对主要业务东谈主员如投资主办东谈主员的依赖而可能产生的风险。   建立完善科学的投资、风险评估和风控轨制，在轨制层面对操作风险进行防守 和收敛。具体包括：建立和健全公司的投资轨制、进程，明确投资过程中各风险控 制点要津方针及使命东谈主员；建立和完善研究向投资转换的各项轨制；对日常投资过 程中遴选稳健的要领和方法分析和评估与本基金运作相关的风险；建立灵验的风险 收敛轨制等。   建立孤独的财务管理轨制，对不同的基金账户进行分账管理、孤独核算，减少 手工操作，在期间上罢了后台业务进程的全部商酌机化。同期加强在后台不同部门 之间，以及销售机构、注册登记机构间数据的交叉查对。   （七）合规风险 英大纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   在经营管理或运作过程中，违背国度法律、法例的轨则，或者基金投资违背法 规相关轨则及本合同约定的风险。   基金管理东谈主严格按照经注册的《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》等相 关要求，开展本基金的苦求、成立及报备、日常投资管理等业务。   基金管理东谈主的监察稽核部、风险管理部和其他部门设有专东谈主追踪研究、分析有 关政策的最新动态。根据政策法例的变化和公司内控轨制的轨则，如期或不如期地 梳理风险收敛进程和改良风险收敛轨制。   基金管理东谈主的监察稽核部、风险管理部和其他关系部门负责对基金中多样关系 合同进行事前骨子性审核，并在投资交往系统中树立和珍贵法律法例中相关投资限 制的各项风控方针以及基金司理的投资权限等。   交往系统设有“预警”、“告诫”和“拒却接受交往指示”三谈风险防地，一 旦相关方针接近或达到风险警告线时，系统会自动发出告诫信号或限制投资司理的 违法步履，确保基金的合规性。   （八）特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象可能引起的特定风险   我国债市现在仍处于发展阶段，具有波动性较大的特征，在具体投资管理中， 可能会由于债券投资带来较高的风险，以及由于对大类资产配置比例不妥，导致投 资组合波动的风险。   （九）投资于中小企业私募债券的风险   中小企业私募债的刊行主体一般是信用天禀相对较差的中小企业，其经营景色 自如性较低、外部融资的可能性较差，信用风险高于大中型企业；同期由于其财务 数据相对不透明，提高了实时追踪并识别所蕴含的潜在风险的难度；其误期风险高 于现存的其他信用品种，极点情况下会给投资组合带来较大的损失。   （十）其他风险   基金管理东谈主因破产、终结、吊销、破产或者被中国证监会吊销关系业务许可、 责令破产整顿等原因不可履行职责，可能导致基金的损失，从而带来风险。   构兵、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能 导致基金的损失，从而带来风险。 英大纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   其他风险防守措施，在基金的运作过程中如出现以上首要事项时，基金管理东谈主 将实时发布公告，并向基金管理东谈主住所地中国证监会派出机构呈报。   投成本基金的特定风险，特定的投资方法及基金所投资的特定投资对象，以及 基金荒芜条目的安排可能引起的特定风险。本基金遴选的投资策略可能存在使基金 收益不可达到投资想法或者本金损失的风险。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）      十九、基金合同的变更、远离与基金财产的清理   （一）基金合同的变更 金份额持有东谈主大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有东谈主大会决议欢喜。   （1）调整基金运作方式；   （2）变更基金类别；   （3）变更基金投资想法、投资畛域或投资策略；   （4）变更基金份额持有东谈主大会要领；   （5）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主；   （6）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬劳圭臬，但法律法例要求提高该等酬劳 圭臬的除外；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）对基金合同当事东谈主权利、义务产生首要影响的其他事项；   （9）法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东谈主大会决议，由基金管理东谈主和基金托 管东谈主欢喜变更后公布，并报中国证监会备案：   （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法例和本基金合同轨则的畛域内变更基金的申购费率、赎回费率或 收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生首要变化；   （5）基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响；   （6）按照法律法例或本基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）本基金合同的远离 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   有下列情形之一的，本基金合同应当远离： 而在 6 个月内无其他稳健的基金管理公司连络其原有权利义务； 而在 6 个月内无其他稳健的托管机构连络其原有权利义务；   （三）基金财产的清理   （1）基金合同远离时，成立基金财产清理组，基金财产清理组在中国证监会的 监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券关系业务 履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理组不错聘 用必要的办当事者谈主员。   （3）基金财产清理组负责基金财产的支撑、清理、估价、变现和分派。基金财 产清理组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同远离，应当按法律法例和本基金合同的相关轨则对基金财产进行清理。 基金财产清理要领主要包括：   （1）基金合同远离后，发布基金财产清理公告；   （2）基金合同远离时，由基金财产清理组统一给与基金财产；   （3）对基金财产进行清理和阐明；   （4）对基金财产进行估价和变现；   （5）聘用具有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所对清理呈报进行审计；   （6）聘用讼师事务所出具法律倡导书；   （7）将基金财产清理结果呈报中国证监会；   （8）参加与基金财产相关的民事诉讼；   （9）公布基金财产清理结果； 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   （10）对基金剩余财产进行分派。   清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）退回基金债务；   （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项轨则退回前，不分派给基金份额持有东谈主。   基金财产清理公告于基金合同远离并报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金 财产清理组公告；清理过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产清理结果经具 有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律倡导书后， 由基金财产清理组报中国证监会备案并公告。   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）            二十、基金合同的内容节录   一、基金合同当事东谈主权利及义务   （一）根据《基金法》相配他相关法律法例，基金份额持有东谈主的权利为： 项愚弄表决权； 拿告状讼；   （二）根据《基金法》相配他相关法律法例，基金份额持有东谈主的义务为： 基金托管东谈主、代销机构、其他基金份额持有东谈主处取得的不妥得利；   （三）基金管理东谈主的权利   根据《基金法》相配他相关法律法例，基金管理东谈主的权利为： 基金财产； 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 入； 换、非交往过户、转托管等业务的国法，在法律法例和本基金合同轨则的畛域内决 定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的关系费率结构和收费方式； 合同或相关法律法例轨则的步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的 情形，应实时呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金及关系当事东谈主的利益； 登记机构的代理步履进行必要的监督和查验； 步履进行必要的监督和查验； 的外部机构；   （四）基金管理东谈主的义务   根据《基金法》相配他相关法律法例，基金管理东谈主的义务为： 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 方式管理和运作基金财产； 管理的基金财产和管理东谈主的财产互相孤独，对所管理的不同基金分别管理，分别记 账，进行证券投资； 谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 合基金合同等法律文献的轨则； 基金合同相配他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开表示前应予守秘，不得向他 东谈主泄露； 益； 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 律步履； 分派； 承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而撤职； 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 基金托管东谈主追偿； 基金托管东谈主； 因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直给与理；   （五）基金托管东谈主的权利   根据《基金法》相配他相关法律法例，基金托管东谈主的权利为： 入； 同或相关法律法例轨则的步履，对基金资产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情 形，应实时呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金及关系当事东谈主的利益；   （六）基金托管东谈主的义务   根据《基金法》相配他相关法律法例，基金托管东谈主的义务为： 悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜； 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产； 在基金信息公开表示前应予守秘，不得向他东谈主泄露； 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金管理东谈主有未执 行基金合同轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了稳健的措施； 宜； 赎回价钱； 款项； 金份额持有东谈主大会； 任而撤职； 偿； 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 业监督管理机构，并通告基金管理东谈主；   二、基金份额持有东谈主大会   （一）基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成。除法律法例另有轨则或基 金合同另有约定外，基金份额持有东谈主办有的每一基金份额具有同等的投票权。   （二）召开事由   （1）远离基金合同；   （2）调整基金运作方式；   （3）变更基金类别；   （4）变更基金投资想法、投资畛域或投资策略；   （5）变更基金份额持有东谈主大会要领；   （6）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主；   （7）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬劳圭臬，但法律法例要求提高该等酬劳 圭臬的除外；   （8）经基金管理东谈主、基金托管东谈主、单独或计算持有基金份额 10%以上（含 10%， 下同）的基金份额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额商酌，下同）提 议时；   （9）本基金与其他基金的合并；   （10）对基金合同当事东谈主权利、义务产生首要影响的其他事项；   （11）法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他情形。 同，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法例和本基金合同轨则的畛域内数落基金的申购费率、赎回费率或 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生首要变化；   （5）基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响；   （6）按照法律法例或本基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （三）召集东谈主和召集方式 集。基金管理东谈主未按轨则召集或者不可召集时，由基金托管东谈主召集。 书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当自行召集。 会的，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基 金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不 召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金 托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份 额持有东谈主有权自行召集基金份额持有东谈主大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备 案。 管东谈主应当配合，不得阻塞、插手。   （四）召开基金份额持有东谈主大会的通告时间、通告内容、通告方式 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 间、地方、方式和权益登记日。召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主必须于会议召开 日 30 日前在指定媒介公告。基金份额持有东谈主大领会知须至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地方和出席方式；   （2）会议拟审议的主要事项；   （3）会议格式；   （4）议事要领；   （5）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主权益登记日；   （6）代理投票的授权托付书的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限 和代理灵验期限等）、投递时间和地方；   （7）表决方式；   （8）会务常想象划东谈主姓名、电话；   （9）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （10）召集东谈主需要通告的其他事项。 方式，并在会议通告中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通讯方式、托付 的公证机关相配商酌方式和商酌东谈主、书面表决倡导寄交的截止时间和收取方式。 决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主到 指定地方对书面表决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地方对书面表决倡导的计票进行监督。基 金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票 和表决结果。   （五）基金份额持有东谈主出席会议的方式   （1）基金份额持有东谈主大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法例、 中国证监会允许的其他方式开会。   （2）现场开会由基金份额持有东谈主本东谈主出席或通过授权托付书录用其代理东谈主出 英大纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当出席，如基金管理东谈主或基 金托管东谈主拒不派代表出席的，不影响表决服从。   （3）通讯方式开会指按照本基金合同的关系轨则以通讯的书面方式进行表决。   （4）在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议通告载明，基金份额持有东谈主 也不错接纳网络、电话或其他方式进行表决，或者接纳网络、电话或其他方式授权 他东谈主代为出席会议并表决。   （5）会议的召开方式由召集东谈主详情。   （1）现场开会方式   在同期合乎以下条件时，现场会议方可举行： 金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%，下同）； 托付东谈主办有基金份额的根据及授权托付代理手续完备，到会者出具的关系文献合乎 相关法律法例和基金合同及会议通告的轨则，况兼持有基金份额的根据与基金管理 东谈主办有的注册登记贵寓相符。   未能自恃上述条件的情况下，则召集东谈主可另行详情并公告再行开会的时间（至 少应在 25 个处事日后）和地方，但详情有权出席会议的基金份额持有东谈主履历的权益 登记日不变。   （2）通讯开会方式   在同期合乎以下条件时，通讯会议方可举行： 示性公告； “监督东谈主”）到指定地方对书面表决倡导的计票进行监督； 金份额持有东谈主的书面表决倡导，如基金管理东谈主或基金托管东谈主经通告拒不到场监督的， 不影响表决服从； 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 提交的持有基金份额的根据、授权托付书等文献合乎法律法例、基金合同和会议通 知的轨则，并与注册登记机构记录相符。   如果开会条件够不上上述的条件，则召集东谈主可另行详情并公告再行表决的时间 （至少应在 25 个处事日后），且详情有权出席会议的基金份额持有东谈主履历的权益登 记日不变。   （六）议事内容与要领   （1）议事内容为本基金合同轨则的召开基金份额持有东谈主大会事由所波及的内 容。   （2）基金管理东谈主、基金托管东谈主、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% 以上的基金份额持有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议通告前就召开事由向大会召集东谈主 提交需由基金份额持有东谈主大会审议表决的提案。；也不错在会议通告发出后向大会 召集东谈主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集东谈主。召集东谈主对于 临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证至 少与临时提案公告日历有 30 日的间隔期。   （3）对于基金份额持有东谈主提交的提案，大会召集东谈主应当按照以下原则对提案进 行审核：   关联性。大会召集东谈主对于基金份额持有东谈主提案波及事项与基金有径直关系，并 且不超出法律法例和基金合同轨则的基金份额持有东谈主大会权利畛域的，应提交大会 审议；对于不合乎上述要求的，不提交基金份额持有东谈主大会审议。如果召集东谈主决定 不将基金份额持有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东谈主大会上进行解 释和说明。   要领性。大会召集东谈主不错对基金份额持有东谈主的提案波及的要领性问题作念出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主欢喜；原提案东谈主不欢喜变更的， 大会主办东谈主不错就要领性问题提请基金份额持有东谈主大会作念出决定，并按照基金份额 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 持有东谈主大会决定的要领进行审议。   （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有东谈主提交 基金份额持有东谈主大会审议表决的提案，基金管理东谈主或基金托管东谈主提交基金份额持有 东谈主大会审议表决的提案，未获基金份额持有东谈主大会审议通过，就合并提案再次提请 基金份额持有东谈主大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法例另有轨则的除外。   （5）基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的通告后，如果需要对原有提 案进行修改，应当在基金份额持有东谈主大会召开日 30 日前实时公告。不然，会议的召 开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起初由大会主办东谈主按照轨则要领晓喻会议议事要领及注 意事项，详情和公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经商酌后进行表决，经 正当执业的讼师见证后形成大会决议。   大会由召集东谈主授权代表主办。基金管理东谈主为召集东谈主的，其授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东谈主授权代表主办；如果基金管理东谈主和基金托管东谈主授权代表 均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主以所代表的基金份额 和基金托管东谈主不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出 的决议的服从。   召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单 位称呼）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数目、托付东谈主姓名（或单 位称呼）等事项。   （2）通讯方式开会   在通讯表决开会的方式下，起初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后第 2 个处事日在公证机关及监督东谈主的监督下由召集东谈主统计全部灵验表决 并形成决议。如监督东谈主经通告但拒却到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有 效。 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （七）决议形成的条件、表决方式、要领   （1）一般决议   一般决议须经出席会议的基金份额持有东谈主（或其代理东谈主）所持表决权的 50%以 上通过方为灵验，除下列（2）所轨则的须以止境决议通过事项之外的其他事项均以 一般决议的方式通过；   （2）止境决议   止境决议须经出席会议的基金份额持有东谈主（或其代理东谈主）所持表决权的三分之 二以上（含三分之二）通过方为灵验；波及更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、转 换基金运作方式、远离基金合同必须以止境决议通过方为灵验。 合乎法律法例和会议通告轨则的书面表决倡导即视为灵验的表决， 出具书面倡导的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。基金份额持有东谈主大会遴选 记名方式进行投票表决。 议、逐项表决。   （八）计票   （1）如基金份额持有东谈主大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，则基金份额持有 东谈主大会的主办东谈主应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中推 举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大 会由基金份额持有东谈主自行召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议运行后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中推举两名基金份额持有东谈主代表与基金管 理东谈主、基金托管东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；但如果基金管理东谈主和基金托 管东谈主的授权代表未出席，则大会主办东谈主可自行选举三名基金份额持有东谈主代表担任监 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 票东谈主。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货，由大会主办东谈主就地公 布计票结果。   （3）如大会主办东谈主对于提交的表决结果有异议，不错对投票数进行再行盘货； 如大会主办东谈主未进行再行盘货，而出席大会的基金份额持有东谈主或代理东谈主对大会主办 东谈主晓喻的表决结果有异议，其有权在晓喻表决结果后立即要求再行盘货，大会主办 东谈主应当立即再行盘货并公布再行盘货结果。再行盘货仅限一次。   在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监票东谈主在监 督东谈主派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证；如 监督东谈主经通告但拒却到场监督，则大会召集东谈主可自行授权 3 名监票东谈主进行计票，并 由公证机关对其计票过程赐与公证。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的荒芜约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关系基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或 代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 份额 10%以上（含 10%）； 关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开 时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 以上（含二分之一）通过； 二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的， 应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并类别账户内的每份 基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关系轨则以本节荒芜约定内容 为准，本节莫得轨则的适用上文关系轨则。   （十）基金份额持有东谈主大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 托管东谈主均有照管力。基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推论收效的基 金份额持有东谈主大会决议。 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。   （十一）法律法例或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有轨则的，从其轨则。   三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额；基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   （三）收益分派原则   本基金收益分派应死守下列原则： 额收取销售服务费，各样基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，除法律法 规另有轨则或基金合同另有约定外，本基金合并基金份额类别内的每份基金份额享 有同中分派权； 的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记 机构可将投资东谈主的现款红利按除权后的单元净值自动转为基金份额； 日可供分派利润的 10%； 红利或将现款红利按除权后的单元净值自动转为基金份额进行再投资；若投资东谈主不 采纳，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 不得跳跃 15 个处事日； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明收益分派基准日以及该日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派原则、分派时间、分派数额及比例、分派方式、支付方式等内容。   （五）收益分派的时间和要领 办法》的相关轨则在指定媒介上公告； 向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管理东谈主的指示实时进行分成资金 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 的划付。   （六）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的轨则。   四、与基金财产管理、运用相关用度的提取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类   （二）上述基金用度由基金管理东谈主在法律轨则的畛域内按照公允的商场价钱确 定，法律法例另有轨则时从其轨则。   （三）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   在常常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。商酌方 法如下：   H＝E×年管理费率÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理 东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时商酌基金托管东谈主协商 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 科罚。   在常常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。商酌方 法如下：   H＝E×年托管费率÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理 东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时商酌基金托管东谈主协商 科罚。   本基金的 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费年费率为 0.3%。在常常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类 基金资产净值的 0.3%年费率计提。商酌方法如下：   H＝E×年销售服务费率÷夙昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理 东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时商酌基金托管东谈主协商 科罚。C 类基金份额的销售服务费主要用于本基金的连接销售以及基金份额持有东谈主 的服务。 关法例及相应契约的轨则，按用度开销金额支付，列入或摊入当期基金用度。   五、基金财产的投资标的和投资限制 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （一）投资畛域   本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市交往的国 债、金融债、央行单据、企业（公司）债、可调整债券（含分离型可调整债券）、 资产支援证券、中票、债券回购、短期融资券、银行入款、中小企业私募债券以及 经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融器用，但需合乎中国证监会的关系规 定。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健程 序后，不错将其纳入投资畛域。   本基金投资组合的比例畛域为：本基金投资于固定收益类资产（含可调整债券 和中小企业私募债券）的比例不低于基金资产的 80%；持有现款或者到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   （二）投资限制   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及绽开式基金的固有秉性，通过溜达投资 数落基金财产的非系统性风险，保持基金组合邃密的流动性。基金的投资组合将遵 循以下限制：   （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （2）本基金持有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3％；   （3）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有的合并权证，不得跳跃该权证的 10％；   （5）本基金进入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资 产净值的 40％；   （6）本基金投资于固定收益类资产（含可调整债券和中小企业私募债券）的比 例不低于基金资产的 80%；   （7）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支援证券的比例，不得跳跃基金 资产净值的 10％；   （8）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％； 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）    （9）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产支援证券的比例，不得跳跃该 资产支援证券畛域的 10％；    （10）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支援证 券，不得跳跃其各样资产支援证券计算畛域的 10％；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支援证券。 基金持有资产支援证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资圭臬，应在评级 报揭发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （12）保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （13）本基金投资流通受限证券，基金管理东谈主应预先根据中国证监会关系轨则， 与基金托管东谈主在本基金托管契约中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进 行投资。基金管理东谈主应制订严格的投资决策进程和风险收敛轨制，防守流动性风险、 法律风险和操作风险等多样风险；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值计算不得跳跃本基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不合乎 前款所轨则比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资畛域保持 一致；    （16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃该基金资产净值的    （17）本基金不参与股票刊行申购，不主动投资股票、权证等权益类资产；    （18）法律法例、基金合同轨则的其他比例限制。    本基金不主动从二级商场购买股票、权证等权益类资产，被迫持有的权证和股 票等权益类资产，自该资产不错上市交往之日起 10 个交往日内卖出。    除上述第（11）、（14）、（15）项另有约定外，因证券商场波动、上市公司 合并、基金畛域变动、股权分置更动中支付对价等基金管理东谈主之外的因素致使基金 投资比例不合乎上述轨则投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 法律法例或监管部门另有轨则的，从其轨则。   如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关系限制。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的相关约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起运行。   为珍贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是国务院另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金管理东谈主、基金托管东谈主发 行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的推进或者与其基金管理东谈主、 基金托管东谈主有其他首要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交往、驾驭证券交往价钱相配他不方正的证券交往行为；   （8）依照法律法例相关轨则，由国务院证券监督管理机构轨则防止的其他行为。   （9）法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关系限制。   六、基金资产净值的商酌方法和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收申购款 以相配他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   （三）估值方法 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   上市流通股票按估值日其所在证券交往所的收盘价估值；估值日无交往的，且 最近交往日后经济环境未发生首要变化，以最近交往日的收盘价估值；如果估值日 无交往，且最近交往日后经济环境发生了首要变化的，将参考访佛投资品种的现行 市价及首要变化因素，调整最近交往日收盘价，详情公允价值进行估值。   （2）未上市股票的估值： 计量公允价值的情况下，按成本价估值； 交往所上市的合并股票的市价进行估值； 证券交往所上市的合并股票的市价进行估值； 会相关轨则详情公允价值。   （3）在职何情况下，基金管理东谈主如接纳本项第（1）－（2）小项轨则的方法对 基金资产进行估值，均应被合计接纳了稳健的估值方法。可是，如果基金管理东谈主认 为按本项第（1）－（2）小项轨则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允 价值的，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价 值的价钱估值；   （4）国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。   （1）在证券交往所商场挂牌交往且实行净价交往的债券按估值日收盘价估值； 估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化，按最近交往日的收 盘价估值；如果估值日无交往，且最近交往日后经济环境发生了首要变化的，将参 考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近交往日收盘价详情公允价值 进行估值。   （2）在证券交往所商场挂牌交往且未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 近交往日后经济环境未发生首要变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交往，且最近交往日后经济环 境发生了首要变化的，将参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近 交往日收盘价，详情公允价值进行估值。   （3）初度刊行未上市债券接纳估值期间详情的公允价值进行估值，在估值期间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4）交往是以大量交往方式转让的资产支援证券，接纳估值期间详情公允价值， 在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。   （5）在世界银行间债券商场交往的债券、资产支援证券等固定收益品种，接纳 估值期间详情公允价值。   （6）合并债券同期在两个或两个以上商场交往的，按债券所处的商场分别估值。   （7）在职何情况下，基金管理东谈主如接纳本项第（1）－（6）小项轨则的方法对 基金资产进行估值，均应被合计接纳了稳健的估值方法。可是，如果基金管理东谈主认 为按本项第（1）－（6）小项轨则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允 价值的，基金管理东谈主在详尽洽商商场成交价、商场报价、流动性、收益率弧线等多 种因素基础上形成的债券估值，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后， 按最能响应公允价值的价钱估值。   （8）国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。   （1）基金持有的权证，从持有阐明日起到卖出日或行权日止，上市交往的权证 按估值日在证券交往所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得交往的，且最近交 易日后经济环境未发生首要变化，按最近交往日的收盘价估值；如最近交往日后经 济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整 最近交往市价，详情公允价钱。   （2）初度刊行未上市的权证，接纳估值期间详情公允价值，在估值期间难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）因持有股票而享有的配股权，以及罢手交往、但未行权的权证，接纳估值 期间详情公允价值进行估值。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （4）在职何情况下，基金管理东谈主如接纳本项第（1）－（3）项轨则的方法对基 金资产进行估值，均应被合计接纳了稳健的估值方法。可是，如果基金管理东谈主合计 按本项第（1）－（3）项轨则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允价值 的，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的 价钱估值。   （5）国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。   中小企业私募债券接纳估值期间详情公允价值，在估值期间难以详情可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的刚正性。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、要领 及关系法律法例的轨则或者未能充分珍贵基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方， 共同查明原因，两边协商科罚。以约定的方法、要领和关系法律法例的轨则进行估 值，以珍贵基金份额持有东谈主的利益。   （四）基金净值的阐明   用于基金信息表示的基金净值信息由基金管理东谈主负责商酌，基金托管东谈主负责进 行复核。基金管理东谈主应于每个处事日交往收尾后将当日的净值商酌结果发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值商酌结果复核阐明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主 依据本基金合同和相关法律法例的轨则对基金净值赐与公布。   基金份额净值的商酌精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有规 定的，从其轨则。   七、基金合同的变更、远离与基金财产的清理   （一）基金合同的变更 金份额持有东谈主大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有东谈主大会决议欢喜。   （1）调整基金运作方式；   （2）变更基金类别； 英大纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （3）变更基金投资想法、投资畛域或投资策略；   （4）变更基金份额持有东谈主大会要领；   （5）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主；   （6）提高基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬劳圭臬，但法律法例要求提高该等酬劳 圭臬的除外；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）对基金合同当事东谈主权利、义务产生首要影响的其他事项；   （9）法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东谈主大会决议，由基金管理东谈主和基金托 管东谈主欢喜变更后公布，并报中国证监会备案：   （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   （2）在法律法例和本基金合同轨则的畛域内变更基金的申购费率、赎回费率或 收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生首要变化；   （5）基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响；   （6）按照法律法例或本基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）本基金合同的远离   有下列情形之一的，本基金合同应当远离： 而在 6 个月内无其他稳健的基金管理公司连络其原有权利义务； 而在 6 个月内无其他稳健的托管机构连络其原有权利义务； 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （三）基金财产的清理   （1）基金合同远离时，成立基金财产清理组，基金财产清理组在中国证监会的 监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券关系业务 履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理组不错聘 用必要的办当事者谈主员。   （3）基金财产清理组负责基金财产的支撑、清理、估价、变现和分派。基金财 产清理组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同远离，应当按法律法例和本基金合同的相关轨则对基金财产进行清理。 基金财产清理要领主要包括：   （1）基金合同远离后，发布基金财产清理公告；   （2）基金合同远离时，由基金财产清理组统一给与基金财产；   （3）对基金财产进行清理和阐明；   （4）对基金财产进行估价和变现；   （5）聘用具有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所对清理呈报进行审计；   （6）聘用讼师事务所出具法律倡导书；   （7）将基金财产清理结果呈报中国证监会；   （8）参加与基金财产相关的民事诉讼；   （9）公布基金财产清理结果；   （10）对基金剩余财产进行分派。   清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款； 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   （3）退回基金债务；   （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项轨则退回前，不分派给基金份额持有东谈主。   基金财产清理公告于基金合同远离并报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金 财产清理组公告；清理过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产清理结果经具 有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律倡导书后， 由基金财产清理组报中国证监会备案并公告。   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议的处理   对于因基金合同的签订、内容、履行和说明或与基金合同相关的争议，基金合 同当事东谈主应尽量通过协商、调理道路科罚。不肯或者不可通过协商、调理科罚的， 任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中国外洋经济贸易 仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地方为北京市。仲裁裁决是终端的， 对各方当事东谈主均有照管力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，链接针织、勤快、尽责地 履行基金合同轨则的义务，珍贵基金份额持有东谈主的正当权益。   本基金合同受中国法律统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、代销机构 和注册登记机构办公时局查阅。基金合同条目及内容应以基金合同正本为准。 英大纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）             二十一、基金托管契约的内容节录   （一）托管契约当事东谈主   称呼：英大基金管理有限公司   注册地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201   邮政编码：100020   法定代表东谈主：范育晖   成立日历：2012 年 8 月 17 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字〔2012〕759 号   组织格式：有限使命公司（法东谈主独资）   注册成本：11.46 亿元   存续期间：连接经营   经营畛域：基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会 许可的其他业务。   称呼：中国建立银行股份有限公司（简称：中国建立银行）   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织格式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：连接经营   经营畛域：摄取公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供支撑箱服务；经中国银行 业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳圭臬的，基金管理 东谈主应按照基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关系期间系 统，对基金施行投资是否合乎基金合同对于证券采纳圭臬的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。   本基金投资于具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市交往的国 债、金融债、央行单据、企业（公司）债、可调整债券（含分离型可调整债券）、 资产支援证券、中票、债券回购、短期融资券、银行入款、中小企业私募债券以及 经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融器用，但需合乎中国证监会的关系规 定。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健程 序后，不错将其纳入投资畛域。   本基金投资组合的比例畛域为：本基金投资于固定收益类资产（含可调整债券 和中小企业私募债券）的比例不低于基金资产的 80%；持有现款或者到期日在一年 以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （2）本基金持有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3％；   （3）本基金进入世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资 产净值的 40％；   （4）本基金投资于固定收益类资产（含可调整债券和中小企业私募债券）的比 例不低于基金资产的 80%； 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的各样资产支援证券的比例，不得跳跃基金 资产净值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产支援证券的比例，不得跳跃该 资产支援证券畛域的 10％；    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支援证券。基 金持有资产支援证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资圭臬，应在评级报 揭发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （9）保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （10）本基金持有的扫数流通受限资产，其市值计算不得跳跃本基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、基金畛域变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不合乎 前款所轨则比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃该基金资产净值的    （12）本基金不参与股票刊行申购，不主动投资股票、权证等权益类资产；    （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资畛域保持 一致；    本基金不主动从二级商场购买股票、权证等权益类资产，被迫持有的权证和股 票等权益类资产，自该资产不错上市交往之日起 10 个交往日内卖出。    除上述第 8、10、13 项另有约定外，因证券商场波动、上市公司合并、基金规 模变动、股权分置更动中支付对价等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述轨则投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整。法律法例或监 管部门另有轨则的，从其轨则。    如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受关系限制。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 五条第九款基金投资防留步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管理 东谈主基金投资防留步履和关联交往进行监督。根据法律法例相关基金防止从事关联交 易的轨则，基金管理东谈主和基金托管东谈主应预先互相提供与本机构有控股关系的推进、 与本机构有其他首要利害关系的公司名单及相关关联方刊行的证券名单。基金管理 东谈主和基金托管东谈主有使命确保关联交往名单的真正性、准确性、齐全性，并负责实时 将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与关联交往名单中列示的关联方进行法律法例禁 止基金从事的关联交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主遴选必要措施阻塞该 关联交往的发生，如基金托管东谈主遴选必要措施后仍无法阻塞关联交往发生时，基金 托管东谈主有权向中国证监会呈报。对于基金管理东谈主已成交的关联交往，基金托管东谈主事 前无法阻塞该关联交往的发生，只可进行过后结算，基金托管东谈主不承担由此形成的 损失，并向中国证监会呈报。 银行间债券商场进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供符 正当律法例及行业圭臬的、经隆重采纳的、本基金适用的银行间债券商场交往敌手 名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金管理东谈主应严格按照交往敌手 名单的畛域在银行间债券商场采纳交往敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事 前提供的银行间债券商场交往敌手名单进行交往。基金管理东谈主不错每半年对银行间 债券商场交往敌手名单及结算方式进行更新，新名单详情前已与本次剔除的交往对 手所进行但尚未结算的交往，仍应按照契约进行结算。如基金管理东谈主根据商场情况 需要临时调整银行间债券商场交往敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明理 由，并在与交往敌手发生交往前 3 个处事日内与基金托管东谈主协商科罚。   基金管理东谈主负责对交往敌手的资信收敛，按银行间债券商场的交往国法进行交 易，并负责科罚因交往敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主应给予相 应的配合，但不承担由此形成的任何法律使命及损失。若未践约的交往敌手在基金 托管东谈主与基金管理东谈主详情的时间前仍未承担误期使命相配他关系法律使命的，基金 管理东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向关系交往敌手追偿。基金托管东谈主则 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金 管理东谈主莫得按照预先约定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东谈主应实时提 醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇使命。 流通受限证券进行监督。   基金管理东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会关系轨则，明确基金投 资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险收敛轨制，防守流动性风 险、法律风险和操作风险等多样风险。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否投降关系轨制、 流动性风险处置预案以及关系投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开荒行股票、公开荒 行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交往证券，不包括由于发 布首要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押 券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登 记结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券交往所或世界银行间债券商场交 易的证券。   本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负责关系工 作的落实和妥协，并确保基金托管东谈主大约平素查询。因基金管理东谈主原因产生的受限 证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全支撑本基金资产的使命与损失，及因 受限证券存管径直影响本基金安全的使命及损失，由基金管理东谈主承担。   本基金投资受限证券，不得预支任何格式的保证金。   （2）基金管理东谈主投资非公开荒行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要科罚的基金投资比例限 制失调、基金流动性痛苦以及关系损失的草率科罚措施，以及相关特别情况的处置。 基金管理东谈主应在初度投资流通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公开荒行股 票关系流动性风险处置预案。   基金管理东谈主对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险遴选积 极灵验的措施，在合理的时间内灵验科罚基金运作的流动性问题。如因基金大批赎 英大纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活痛苦时，基金管理东谈主应保证提供 足额现款确保基金的支付结算，并承担扫数损失。对本基金因投资受限证券导致的 流动性风险，基金托管东谈主不承担任何使命。如因基金管理东谈主原因导致本基金出现损 失致使基金托管东谈主承担连带补偿使命的，基金管理东谈主应补偿基金托管东谈主由此遭受的 损失。   （3）本基金投资非公开荒行股票，基金管理东谈主应至少于投资前三个处事日向基 金托管东谈主提交相关书面贵寓，并保证向基金托管东谈主提供的相关贵寓真正、准确、完 整。相关贵寓如有调整，基金管理东谈主应实时提供调整后的贵寓。上述书面贵寓包括 但不限于： 算有限使命公司签订的证券登记及服务契约。   （4）基金管理东谈主应在本基金投资非公开荒行股票后两个交往日内，在中国证监 会指定媒介表示所投资非公开荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金相关投资受限证券比举例违背相关限制轨则，在合理期限内未能进行及 时调整，基金管理东谈主应在两个处事日内编制临时呈报书，赐与公告。   （5）基金托管东谈主根据相关轨则有权对基金管理东谈主进行以下事项监督： 完善情况。   （6）关系法律法例对基金投资受限证券有新轨则的，从其轨则。 如发现特别情况，应实时以书面格式通告基金管理东谈主。基金管理东谈主应积极配合和协 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 助基金托管东谈主的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动 性风险，基金托管东谈主不承担任何使命。如因基金管理东谈主原因导致基金出现损失致使 基金托管东谈主承担连带补偿使命的，基金管理东谈主应补偿基金托管东谈主由此遭受的损失。 算、基金份额净值商酌、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、 关系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。 法例、基金合同和本托管契约的轨则，应实时以电话提醒或书面领导等方式通告基 金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金 管理东谈主收到书面通告后应鄙人一处事日前实时查对并以书面格式给基金托管东谈主发出 回函，就基金托管东谈主的疑义进行说明或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在 规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复 查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主通告的违法事项未能在限期内 纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。 契约对基金业务推论核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管理东谈主应在轨则时 间内回应并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行说明或举证；对基金托管东谈主按照法律 法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事项，基 金管理东谈主应积极配合提供关统共据贵寓和轨制等。 法例和其他相关轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即通告基金管理东谈主，由此 形成的损失由基金管理东谈主承担。 通告基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金管理东谈主无方正事理， 拒却、谢透彻方根据本托管契约轨则愚弄监督权，或遴选拖延、诈骗等妙技妨碍对 方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告诫仍不改正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。   （三）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东谈主计 算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理清理交收、关系信息 表示和监督基金投资运作等步履。 未推论或无故蔓延推论基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金 法》、基金合同、本契约相配他相关轨则时，应实时以书面格式通告基金托管东谈主限 期纠正。基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以书面格式给基金管理东谈主发出回函， 说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基 金管理东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极 配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金管理东谈主核查托 管财产的齐全性和真正性，在轨则时间内回应基金管理东谈主并改正。 通告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金托管东谈主无方正事理， 拒却、谢透彻方根据本契约轨则愚弄监督权，或遴选拖延、诈骗等妙技妨碍对方进 行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主提议告诫仍不改正的，基金管理东谈主应呈报中 国证监会。   （四）基金财产的支撑   （1）基金财产应孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全支撑基金财产。   （3）基金托管东谈主按照轨则开设基金财产的资金账户和证券账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别树立账户，确保基金财产的齐全 与孤独。   （5）基金托管东谈主按照基金合同和本契约的约定支撑基金财产，如有荒芜情况双 方可另行协商科罚。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自交运用、刑事使命、分 配本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国结算公司结算数据完成场内交往 交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户珍贵费等用度）。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理东谈主负责与相关当事东谈主确 定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时通告基金管理东谈主遴选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管理 东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何使命。   （7）除依据法律法例和基金合同的轨则外，基金托管东谈主不得托付第三东谈主托管基 金财产。   （1）基金召募期间召募的资金应存于基金管理东谈主在基金托管东谈主的营业机构开立 的“基金召募专户”。该账户由基金管理东谈主开立并管理。   （2）基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东谈主东谈主数合乎《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，基金管理东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在轨则时间 内，聘用具有从事证券关系业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资呈报。出 具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。   （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同收效的条件，由基金管理东谈主按规 定办理退款等事宜。   （1）基金托管东谈主不错基金的口头在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基 金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主支撑 和使用。   （2）基金银行账户的开立和使用，限于自恃开展本基金业务的需要。基金托管 东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行为。   （3）基金银行账户的开立和管理当合乎银行业监督管理机构的相关轨则。   （4）在合乎法律法例轨则的条件下，基金托管东谈主不错通过基金托管东谈主专用账户 办理基金资产的支付。   （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司、深圳分公司为 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于自恃开展本基金业务的需要。基金托 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方欢喜私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的支撑由基金托管东谈主负责，账户资产的 管理和运用由基金管理东谈主负责。   （4）基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东谈主清理处事，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价 差资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的轨则推论。   （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系轨则，则基金托管 东谈主比照上述对于账户开立、使用的轨则推论。   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间商场登记结算机构的 相关轨则，在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，持有东谈主账户和资金结算 账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表 基金签订世界银行间债券商场债券回购主契约。   （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和基金合同的轨则， 由基金托管东谈主负责开立。新账户按相关轨则使用并管理。   （2）法律法例等相关轨则对关系账户的开立和管理另有轨则的，从其轨则办理。   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价根据由基金托管东谈主 存放于基金托管东谈主的支撑库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券 登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代支撑库，支撑凭 证由基金托管东谈主办有。有价根据的购买和转让，由基金管理东谈主和基金托管东谈主共同办 理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构施行灵验收敛的资产不承担支撑使命。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   与基金财产相关的首要合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表基 金签署的、与基金财产相关的首要合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主支撑。 除本契约另有轨则外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产相关的首要合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息表示契约及基金投资业务中产生的首要合同， 基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正本的原件。基金管理 东谈主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个 处事日内将正本投递基金托管东谈主处。首要合同的支撑期限为基金合同远离后 15 年。   （五）基金资产净值商酌和司帐核算   （1）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额，基金份额净值的商酌，精 确到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东谈主每个处事日商酌基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复核， 按轨则公告。   （2）复核要领   基金管理东谈主每处事日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   （3）根据相关法律法例，基金资产净值商酌和基金司帐核算的义务由基金管理 东谈主承担。本基金的基金司帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致倡导的，按照基 金管理东谈主对基金资产净值的商酌结果对外赐与公布。   估值对象   基金照章领有的股票、债券、权证相配他基金资产。   估值方法   股票估值方法： 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （1）上市股票的估值：   上市流通股票按估值日其所在证券交往所的收盘价估值；估值日无交往的，且 最近交往日后经济环境未发生首要变化，以最近交往日的收盘价估值；如果估值日 无交往，且最近交往日后经济环境发生了首要变化的，将参考访佛投资品种的现行 市价及首要变化因素，调整最近交往日收盘价，详情公允价值进行估值。   （2）未上市股票的估值： 计量公允价值的情况下，按成本价估值； 交往所上市的合并股票的市价进行估值； 证券交往所上市的合并股票的市价进行估值； 会相关轨则详情公允价值。   （3）在职何情况下，基金管理东谈主如接纳本项第（1）－（2）小项轨则的方法对 基金资产进行估值，均应被合计接纳了稳健的估值方法。可是，如果基金管理东谈主认 为按本项第（1）－（2）小项轨则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允 价值的，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价 值的价钱估值。   （4）国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。   债券估值方法：   （1）在证券交往所商场挂牌交往且实行净价交往的债券按估值日收盘价估值； 估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化，按最近交往日的收 盘价估值；如果估值日无交往，且最近交往日后经济环境发生了首要变化的，将参 考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近交往日收盘价详情公允价值 进行估值。   （2）在证券交往所商场挂牌交往且未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交往的，且最 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 近交往日后经济环境未发生首要变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交往，且最近交往日后经济环 境发生了首要变化的，将参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近 交往日收盘价，详情公允价值进行估值。   （3）初度刊行未上市债券接纳估值期间详情的公允价值进行估值，在估值期间 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4）交往是以大量交往方式转让的资产支援证券，接纳估值期间详情公允价值， 在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。   （5）在世界银行间债券商场交往的债券、资产支援证券等固定收益品种，接纳 估值期间详情公允价值。   （6）合并债券同期在两个或两个以上商场交往的，按债券所处的商场分别估值。   （7）在职何情况下，基金管理东谈主如接纳本项第（1）－（6）小项轨则的方法对 基金资产进行估值，均应被合计接纳了稳健的估值方法。可是，如果基金管理东谈主认 为按本项第（1）－（6）小项轨则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允 价值的，基金管理东谈主在详尽洽商商场成交价、商场报价、流动性、收益率弧线等多 种因素基础上形成的债券估值，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后， 按最能响应公允价值的价钱估值。   （8）国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。   权证估值方法：   （1）基金持有的权证，从持有阐明日起到卖出日或行权日止，上市交往的权证 按估值日在证券交往所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得交往的，且最近交 易日后经济环境未发生首要变化，按最近交往日的收盘价估值；如最近交往日后经 济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整 最近交往市价，详情公允价钱。   （2）初度刊行未上市的权证，接纳估值期间详情公允价值，在估值期间难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）因持有股票而享有的配股权，以及罢手交往、但未行权的权证，接纳估值 期间详情公允价值进行估值。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （4）在职何情况下，基金管理东谈主如接纳本项第（1）－（3）项轨则的方法对基 金资产进行估值，均应被合计接纳了稳健的估值方法。可是，如果基金管理东谈主合计 按本项第（1）－（3）项轨则的方法对基金资产进行估值不可客不雅响应其公允价值 的，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的 价钱估值。   （5）国度有最新轨则的，按其轨则进行估值。   其他有价证券等资产按国度相关轨则进行估值。   中小企业私募债券接纳估值期间详情公允价值，在估值期间难以详情可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的刚正性。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、要领 及关系法律法例的轨则或者未能充分珍贵基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方， 共同查明原因，两边协商科罚。以约定的方法、要领和关系法律法例的轨则进行估 值，以珍贵基金份额持有东谈主的利益。   估值要领   基金日常估值由基金管理东谈主进行。基金份额净值由基金管理东谈主完成估值后，将 估值结果以电子格式报给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金合同轨则的估值方法、时 间、要领进行复核，基金托管东谈主复核无误后以电子签名格式复返给基金管理东谈主，由 基金管理东谈主依据本基金合同和相关法律法例的轨则赐与公布。月末、年中庸年末估 值复核与基金司帐账目的查对同期进行。   基金管理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   差错类型   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主或注册登记机构或代销 机构或投资者自身的纰谬形成差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，差错的使命东谈主应 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 当对由于该差错遭受损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔 偿，承担补偿使命。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据商酌 差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因期间原因引起的差错，若系同行业 现存期间水平不可意想、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述轨则推论。   由于不可抗力原因形成投资者的交往贵寓灭失或被舛错处理或形成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿使命，但因该差错取得 不妥得利确当事东谈主仍应负有返还不妥得利的义务。   差错处理原则   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，差错使命方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错使命方承担；由于差错使命方未实时 更正已产生的差错，给当事东谈主形成损失的，由差错使命方承担；若差错使命方也曾 积极妥协，况兼有协助义务确当事东谈主有弥散的时间进行更正而未更正，则其应当承 担相应补偿使命。差错使命方草率更正的情况向相关当事东谈主进行阐明，确保差错已 得到更正；   （2）差错的使命方对可能导致相关当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责， 况兼仅对差错的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责；   （3）因差错而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但差错责 任方仍草率差错负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失，则差错使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的 补偿金额的畛域内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果获 得不妥得利确当事东谈主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾 取得的补偿额加上也曾取得的不妥得利返还的总和跳跃其施行损失的差额部分支付 给差错使命方；   （4）差错调整接纳尽量收复至假定未发生差错的正确情形的方式；   （5）差错使命方拒却进行补偿时，如果因基金管理东谈主的步履形成基金财产损失 时，基金托管东谈主应为基金的利益向基金管理东谈主追偿，如果因基金托管东谈主的步履形成 基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。基金管理东谈主和托 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 管东谈主之外的第三方形成基金财产的损失，并拒却进行补偿时，由基金管理东谈主负责向 差错方追偿；   （6）如果出现差错确当事东谈主未按轨则对受损方进行补偿，况兼依据法律法例、 基金合同或其他轨则，基金管理东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 补偿使命，则基金管理东谈主有权向有使命确当事东谈主进行追索，并有权要求其补偿或补 偿由此发生的用度和遭受的损失；   （7）按法律法例轨则的其他原则处理差错。   差错处理要领   差错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明差错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据差错发生的原因详情差 错的使命方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的使命方进行更正和补偿损 失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交往数据的，由基金注 册登记机构进行更正，并就差错的更正向相关当事东谈主进行阐明。   基金份额净值差错处理的原则和方法   当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份额净 值舛错；基金份额净值出现舛错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管 东谈主，并遴选合理的措施退却损失进一步扩大；当舛错达到或跳跃基金资产净值的 份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备案； 当发生净值商酌舛错时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金造 成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主 追偿。   当基金份额净值商酌差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行补偿时， 基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的使命，经阐明后按以下条 款进行补偿： 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 经两边在对等基础上充分商酌后，尚不可达成一致时，按基金司帐使命方的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付； 金托管东谈主未对商酌过程提议疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份额净值出错且 形成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的轨则对基金份额持有东谈主或基金支付 补偿金，就施行向基金份额持有东谈主或基金支付的补偿金额，其中基金管理东谈主承担 和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东谈主的商酌结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金管理 东谈主负责赔付； 基金托管东谈主在履行平素的复核要领后仍不可发现该舛错，进而导致基金份额净值计 算舛错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自期间系统树立而产生的净值商酌尾差，以基 金管理东谈主商酌结果为准。   前述内容如法律法例或者监管部门另有轨则的，从其轨则。如果行业有通行作念 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   基金投资所波及的证券交往所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   因不可抗力或其他情形致使基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价 值时；   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金管理东谈主应当暂停估值；   中国证监会和基金合同认定的其他情形。   按国度相关部门轨则的司帐轨制推论。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   基金管理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报。基金管理东谈主独马上设 置、记录和支撑本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的商酌和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （1）财务报表的编制   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   （2）报表复核   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对 不符时，应实时通告基金管理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据十足一致。   （3）财务报表的编制与复核时间安排   基金管理东谈主应当在每月收尾后 5 个处事日内完成月度报表的编制；在季度收尾 之日起 15 个处事日内完成基金季度呈报的编制；在上半年收尾之日起 2 个月内完成 基金中期呈报的编制；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度呈报的编制。基金 年度呈报的财务司帐呈报应当经过具有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所审 计。基金合同收效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报 或者年度呈报。   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行调整，调整以国度相关轨则为准。   基金管理东谈主应留足充分的时间，便于基金托管东谈主复核关系报表及呈报。 东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示 英大纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停表示侧袋账户份额净值。   （六）基金份额持有东谈主名册的支撑   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和支撑，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别支撑基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不可妥 善支撑，则按关系法例承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制半年报和年报前，基金管理东谈主应将相关贵寓送交基金 托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真正性、准确性和齐全性。基金托 管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应 投降守秘义务。   （七）争议科罚方式   因本契约产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、调理科罚，协商、 调理不可科罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁 地方为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。 仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有照管力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接忠 实、勤快、尽责地履行基金合同和本托管契约轨则的义务，珍贵基金份额持有东谈主的 正当权益。   本契约受中国法律统治。   （八）托管契约的变更、远离与基金财产的清理   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内 容不得与基金合同的轨则有任何松懈。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。   （1）基金合同远离；   （2）基金托管东谈主终结、照章被吊销、破产或由其他基金托管东谈主给与基金资产；   （3）基金管理东谈主终结、照章被吊销、破产或由其他基金管理东谈主给与基金管理权；   （4）发生法律法例或基金合同轨则的远离事项。 英大纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （1）基金财产清理组 督下进行基金清理。 格的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理组不错聘用 必要的办当事者谈主员。 实、勤快、尽责地履行基金合同和本托管契约轨则的义务，珍贵基金份额持有东谈主的 正当权益。 清理组不错照章进行必要的民事行为。   （2）基金财产清理要领   基金合同远离，应当按法律法例和本基金合同的相关轨则对基金财产进行清理。 基金财产清理要领主要包括：   （3）清理用度   清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。 英大纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   （4）基金财产按下列礼貌退回：   基金财产未按前款 1）－3）项轨则退回前，不分派给基金份额持有东谈主。   （5）基金财产清理的公告   基金财产清理公告于基金合同远离并报中国证监会备案后 5 个处事日内由基金 财产清理组公告；清理过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产清理结果经具 有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律倡导书后， 由基金财产清理组报中国证监会备案并公告。   （6）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 英大纯债债券型证券投资基金                                  招募说明书（更新）              二十二、对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，同期，根据基金份额持 有东谈主的需要和商场的变化，在合乎法律法例的前提下，基金管理东谈主有权增多或变更 关系服务相貌。如因系统、第三方或其他不可抗力等原因导致下述服务无法提供， 基金管理东谈主不承担任何使命。对基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主、销售机 构提供，以下为基金管理东谈主提供的主要服务内容：   一、账户开立与交往服务   投资者可通过英大基金官方网站网上交往平台、微信公众号“英大基金”、直 销柜台或非直销销售机构，罢了账户开立及交往操作。   基金管理东谈主根据在直销网点进行交往的基金份额持有东谈主要求提供成交阐明；非 直销销售机构基金份额持有东谈主阐明服务参照各销售机构业务进程及轨则。   二、如期定额投资经营   基金管理东谈主为投资者提供如期定额投资的服务。通过如期定额投资经营，投资 者不错通过固定的渠谈，如期定额申购基金份额。   如期定额投资经营的具体实施办法详见关系公告及管理东谈主官方网站关系业务规 则。   三、电子化交往服务及查询服务   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为客户提供电子化交往系统自助 办理基金交往服务，包括：基金认购/申购、赎回、调整、撤单、分成方式变更、定 期定额投资等业务办理服务。   公司官方网站、官方微信公众号“英大基金”为持有东谈主提供账户查询、居品信 息查询、居品净值查询、公告信息查询、交往状态查询等服务。   四、持有东谈主对账单服务 件对账单。 英大纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新） 季度、年度电子邮件对账单或索求传真对账单。其中：    （1）电子邮件对账单：电子对账单是通过基金份额持有东谈主预留的电子邮箱向其 提供份额及交往对账的一种电子化的账单格式。电子邮件对账单的内容包括但不限 于：期末基金份额余额、期末资产净值、期间交往明细等；发送对象为订阅电子邮 件对账单且在对应期间内有交往或临了一个交往日仍持有份额的投资东谈主；发送时间 为每月、季度、年度收尾后十个处事日内。    （2）传真对账单：基金份额持有东谈主若需传真对账单，可致电基金管理东谈主客户热 线或发送邮件到基金管理东谈主客服邮箱（ydamc@ydamc.com）索求。 误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法平素收取对账单 的基金份额持有东谈主，敬请实时通过登录本东谈主账户或拨打客服热线查询、查对、变更 您的预留商酌方式。    五、手机短信服务    基金管理东谈主通过短信为投资者提供账户信息阐明、基金交往阐明等信息服务。    基金管理东谈主如期或不如期向基金份额持有东谈主的预留手机号及邮箱发送基金分 红、生辰祝愿、个东谈主预留信息不全领导、打听问卷、行为推论等信息。    如基金份额持有东谈主不但愿接收到此类信息，不错通过英大基金官方客服热线或 客服邮箱取消该类服务。    六、客户服务热线电话服务    投资者思要了解交往情况、基金账户信息查询、基金居品与服务扣问、业务规 则解答或进行投诉等，可拨打英大基金管理有限公司客户服务热线电话： 奉告事项及商酌方式，基金管理东谈主接收基金份额持有东谈主需求后给予回复。 客服热线自助查询基金净值、基金份额、基金交往等信息。    七、基金份额持有东谈主倡导、建议或投诉 英大纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主不错通过本公司客户服务热线电话、书信、电子邮件、传真等 渠谈对基金管理东谈主和销售网点所提供的服务提议倡导、建议或投诉。   对于处事日历间受理的投诉，原则上是实时回复，对于非处事日提议的投诉， 将在顺延的处事日进行处理。 英大纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）                二十三、其他应表示事项 司为旗下部分基金销售机构的公告                                            （2023 年第 1 号） 基金居品贵寓纲目（更新） 基金居品贵寓纲目（更新） 基金居品贵寓纲目（更新） 明书及基金居品贵寓纲目的领导性公告 理的公告 （2023 年 6 月） 信息贵寓的公告 告领导性公告 再行签约的领导 英大纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新） 示性公告 灵验期的公告 告 呈报领导性公告 增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”为销售平台的公告 大额调整转入、如期定额投资业务的公告 （2023 年 12 月） 份信息贵寓的公告 有限公司办理旗下基金关系销售业务的公告 告领导性公告 公告 英大纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新） 告领导性公告 增中原银行股份有限公司“中原 e 家”为销售平台的公告 大额调整转入、如期定额投资业务的公告 英大纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）        二十四、招募说明书的存放相配查阅方式   本招募说明书存放在本基金管理东谈主、基金托管东谈主、代销机构和注册登记东谈主的办 公时局，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买基金招募说明书复制件 或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 英大纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 二十五、备查文献   （一）本基金备查文献包括下列文献   （二）备查文献的存放地方和投资者查阅方式   基金合同、托管契约、招募说明书或更新后的招募说明书、年度呈报、中期报 告、季度呈报和基金份额净值公告等文本文献在编制完成后，将存放于基金管理东谈主 所在地、基金托管东谈主所在地，供公众查阅。投资东谈主在支付工本费后，可在合理时间 内取得上述文献复制件或复印件。   投资东谈主也可在基金管理东谈主轨则的网站上进行查阅。本基金的信息表示事项将在 指定媒介上公告。本基金的信息表示将严格按照法律法例和基金合同的轨则进行。                            英大基金管理有限公司