东说念主保沪深300A,东说念主保沪深300C: 东说念主保沪深300指数型证券投资基金分成公告

2024-12-21 14:26

                公告送出日历：2024年12月21日 基金称呼               东说念主保沪深300指数型证券投资基金 基金简称               东说念主保沪深300 基金主代码              006600 基金公约见效日            2019年02月28日 基金处分东说念主称呼            中国东说念主保钞票处分有限公司 基金托管东说念主称呼            交通银行股份有限公司                    《公开召募证券投资基金信息表露处分主张》                    《东说念主保沪深300指数型证券投资基金基金合 公告依据                    同》《东说念主保沪深300指数型证券投资基金招募                    评释书》等。 收益分拨基准日            2024年12月17日                    本次为东说念主保沪深300指数型证券投资基金2024 链接年度分成次数的评释                    年度第一次分成 下属分级基金的基金简称        东说念主保沪深300A        东说念主保沪深300C 下属分级基金的交游代码        006600          021635       基准日下属分级基       金份额净值（单元:    1.3324          1.3301       东说念主民币元） 甩手基       基准日下属分级基 准日下       金可供分拨利润（单 332,125,157.92     7,899,487.48 属分级       位:东说念主民币元） 基金的       甩手基准日按照基 链接指       金公约商定的分成 标       比例计较的下属分     33,212,515.80   789,948.75       级基金应分拨金额       （单元:东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策 （单元:元/10份基金份额） 注：(1)在相宜链接基金分成要求的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为12次，同 一类别的每份基金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日该类每份 基金份额可供分拨利润的10%，若《基金公约》见效活气3个月可不进行收益分拨；(2) 基金收益分拨后各样基金份额的基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的 各样基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后均不成低于面 值。 职权登记日          2024年12月24日 除息日            (场内)      2024年12月24日(场外) 现款红利披发日        2024年12月25日 分成对象           职权登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主                选用红利再投资容貌的投资者，其红利将按照                算基准详情再投资份额。本基金处分东说念主对红利 红利再投资链赴任项的评释                再投资所详情的基金份额于2024年12月25日                平直计入其基金账户，2024年12月26日起投资                者不错查询、赎回。                凭证财政部、国度税务总局链接规定，基金向 税收链赴任项的评释                投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度链赴任项的评释      红利再投资容貌的投资者其红利再投资的基                金份额免收申购用度。 分成职权，职权登记日央求赎回、换取转出的基金份额享有本次分成职权。 基金投资仍可能出现损失或基金份额净值仍有可能低于面值。 基金招募评释书和基金处分东说念主网站公示）。  特此公告。                                     中国东说念主保钞票处分有限公司