国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式: 对于国寿安保安锦纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金第三个洞开期洞开申购、赎回及调收歇务的公告

2024-12-21 13:32

  对于国寿安保安锦纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金第三个洞开期              洞开申购、赎回及调收歇务的公告              公告送出日历：2024年12月21日                  国寿安保安锦纯债一年按时洞开债券型发起式证 基金称呼                  券投资基金 基金简称             国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 基金主代码            014231 基金运作情势           协议型、按时洞开式 基金合同见效日          2021年12月22日 基金处分东谈主称呼          国寿安保基金处分有限公司 基金托管东谈主称呼          中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼       国寿安保基金处分有限公司                  《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                  证券投资基金信息闪现处分意见》（“《信息闪现                  意见》”）、《公开召募证券投资基金运作处分办 公告依据             法》等法律法例以及《国寿安保安锦纯债一年按时                  洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国                  寿安保安锦纯债一年按时洞开债券型发起式证券                  投资基金招募诠释书》 申购肇始日            2024-12-23 赎回肇始日            2024-12-23 调停转入肇始日          2024-12-23 调停转出肇始日          2024-12-23   注：本基金召募对象为顺应法律法例礼貌的可投资于证券投资基金的机构投资者及 及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 本基金允许单一投资者偶然组成一致算作东谈主的多个投资者捏有的基金份额比例达到或 者栽培50%，且本基金不向个东谈主投资者公支拨售。法律法例或监管机构另有商定的之外。   本基金每个洞开期为不少于 2 个责任日、不栽培 20 个责任日的时期。对于每个开 放期，在细目洞开期时辰和联系业务公法后，基金处分东谈主最迟应于洞开期的 2 日前进行 公告。如在洞开期内发生不成抗力或其他情形以致基金无法按时洞开申购或赎回业务的， 基金处分东谈主将给予公告，洞开期时辰中止筹办，在不成抗力或其他情形影响身分摈斥之 日次一责任日起，络续筹办该洞开期时辰，直至逍遥《基金合同》对于洞开期的时辰要 求。   投资东谈主在洞开期内的洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券 往返所、深圳证券往返所的平淡往返日的往返时辰，但基金处分东谈主把柄法律法例、中国 证监会的条目或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时之外。在本基金的禁闭期内，本 基金不办理申购、赎回业务，也不上市往返。   基金合同见效后，若出现新的证券、期货往返市集、证券、期货往返所往返时辰变 更或其他罕见情况，基金处分东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的颐养，但 应在实施日前依照《信息闪现意见》的联系礼貌在礼貌引子上公告。   本基金自《基金合同》见效后，每年洞开一次。基金第一个洞开期为《基金合同》 见效之日后 12 个月对日起（包括该日）不少于2个责任日、不栽培20个责任日的时期； 第二个洞开期为《基金合同》见效之日后24个月的对日起（包括该日）不少于2个责任 日、不栽培 20 个责任日的时期，依此类推。洞开期内，投资东谈主可办理基金份额申购、 赎回等业务。如该对日因不成抗力或其他情形以致基金无法按时洞开申购与赎回业务的， 洞开期自不成抗力或其他情形的影响身分摈斥之日起的下一个责任日启动。   本基金合同见效日为2021年12月22日，把柄上述商定，本基金第三个洞开期肇始日 为2024年12月23日，该日至2025年1月20日（含该日）为本基金第三个洞开期。如在开 放期内发生不成抗力或其他情形以致基金无法按时洞开申购或赎回业务的，基金处分东谈主 将从头颐养洞开期时辰并提前给予公告。洞开时期本基金采取洞开运作模式，投资东谈主可 办理基金份额申购、赎回及调收歇务。   基金处分东谈主不得在基金合同商定之外的日历偶然时辰办理基金份额的申购、赎回或 者调停。在洞开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰冷落申购、赎回或调停 请求且登记机构阐发经受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、 赎回的价钱。但若投资东谈主在洞开期临了一日业务办理时辰竣事之后冷落申购、赎回或转 换请求的，为无效请求。 元（含申购费），单笔追加不得低于 1 元（含申购费）；通过本基金其他销售网点进行 申购的，每笔申购的最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费），栽培最低申购金额的部分不 设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及往返级差有其他礼貌的，以各销售机 构的业务礼貌为准。 制。 理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、停止大额申购、 暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当职权。基金处分东谈主基于投资 运作与风险规章的需要，可采取上述步履对基金领域给予规章。具体见基金处分东谈主联系 公告。 额保留余额等数目限制。基金处分东谈主必须在颐养实施前依照《信息闪现意见》的联系规 定在礼貌引子上公告。   本基金的申购用度由投资东谈主承担，不列入基金钞票，主要用于本基金的市集延长、 销售、登记等各项用度。本基金的申购费随申购金额的加多而递减，适用以下前端收费 费率法式：                   申购金额             申购费率                  M＜100 万            0.80%                   M≥500 万      按笔收取，1,000 元/笔   注：M 为申购金额。   机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金，享受申购费率 1 折优惠，申购 费率为固定金额的，按原费率延长，不再享有费率扣头。具体详见 2018 年 4 月 17 日刊 登的《国寿安保基金处分有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠举止的公告》。 率筹办申购用度。 的费率或收费情势实施日前依照《信息闪现意见》的联系礼貌在礼貌引子上公告。 益无本体不利影响的情况下把柄市集情况制定基金促销揣度打算，按时和不按时地开展基金 促销举止。在基金促销举止时期，基金处分东谈主不错按中国证监会条目本质必要手续后， 对基金投资者顺应调低基金申购费率。 份额。基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一往返账户内保留 的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额必须一兼并齐赎回。 额保留余额等数目限制。基金处分东谈主必须在颐养实施前依照《信息闪现意见》的联系规 定在礼貌引子上公告。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额 时收取，赎回费全额归入基金财产。赎回费率如下：              捏有期小于 7 日          1.50%       赎回费率              捏有期不小于 7 日          0% 价机制以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例解任联系法律法例以及监管 部门、自律公法的礼貌。 益无本体不利影响的情况下把柄市集情况制定基金促销揣度打算，按时和不按时地开展基金 促销举止。在基金促销举止时期，基金处分东谈主不错按中国证监会条目本质必要手续后， 对基金投资者顺应调低基金赎回费率。 的兼并基金处分东谈主处分的基金。投资者办理基金调收歇务时，转出方的基金必须处于可 赎回景色，转入方的基金必须处于可申购景色。 调收歇务时，基金调停用度的筹办将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基金 处分有限公司对于直销机构通达旗下部分基金调收歇务的公告》及2018年4月17日刊登 的《国寿安保基金处分有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠举止的公告》延长。   （1）基金调收歇务是指投资者向本公司冷落请求将其所捏有的本公司处分的洞开 式基金（转出基金）的一齐或部分基金份额调停为本公司处分的其他洞开式基金（转入 基金）的基金份额的算作。   （2）调停的两只基金必须齐是兼并销售机构销售、兼并基金处分东谈主处分、并在同 一注册登记机构处注册登记的基金。   （3）投资者可在基金洞开日请求办理基金调收歇务，具体办理时辰与基金申购、 赎回业务办理时辰交流。本公司公告暂停申购、赎回或调停时之外。   （4）往返名额参见联系基金招募诠释书和联系公告中对申购和赎回名额的礼貌。   （5）投资者冷落的基金调停请求，在当日往返时辰竣事之前不错灭亡，往返时辰 竣事后不得灭亡。   （6）其他未尽公法详见《国寿安保基金处分有限公司洞开式证券投资基金业务规 则》。 机构办理基金调收歇务。   （1）本公司有权把柄市集情况或法律法例变化颐养上述调停的方法及联系限制， 届时本公司将在公法颐养前依照《信息闪现意见》的联系礼貌在礼貌引子上公告。   （2）投资者欲了解其他醒目情况，请登录本公司网站（www.gsfunds.com.cn）或 拨打本公司客户管事电话（4009-258-258）。   （3）本基金调收歇务的讲解权归本公司。   （1）国寿安保基金处分有限公司直销中心   办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10-12层   直销中心电话：010-50850723   直销中心传真：010-50850777   客户管事电话：4009-258-258   网址：www.gsfunds.com.cn   （2）国寿安保基金处分有限公司网上直销（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）   本基金的其他销售机构请详见基金处分东谈主官网公示。基金处分东谈主可把柄联系法律法 规的条目，采取其他顺应条目的机构销售基金，并在基金处分东谈主网站公示。   在基金洞开期内，基金处分东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过礼貌网站、基 金销售机构网站偶然商业网点闪现洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。 欲了解本基金的醒目情况，请醒目阅读刊登在本公司网站上（www.gsfunds.com.cn）和 中国证监会基金电子闪现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国寿安保安锦 纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金更新招募诠释书（2024年第2号）》进行 查询。 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主庄重阅读基金合同、招募诠释书 等法律文献，并把柄自己的风险承受智商采取妥当我方的基金家具投资，提防基金投资 风险。   特此公告。 国寿安保基金处分有限公司 二〇二四年十二月二十一日