国投瑞盈LOF: 国投瑞银瑞盈机动成就羼杂型证券投资基金托管左券

2024-10-30 08:25

国投瑞银瑞盈机动成就羼杂型证券投资      基金托管左券 【本基金已根据基金合同颐养为国投瑞 银瑞盈机动成就羼杂型证券投资基金       （LOF）】    基金照顾东说念主：国投瑞银基金照顾有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                                         托管左券   鉴于国投瑞银基金照顾有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限职守 公司，按照干系法律法例的王法具备担任基金照顾东说念主的履历和能力；   鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按影相 关法律法例的王法具备担任基金托管东说念主的履历和能力；   鉴于国投瑞银基金照顾有限公司拟担任国投瑞银瑞盈机动成就羼杂型证券投资基金 的基金照顾东说念主，中国银行股份有限公司拟担任国投瑞银瑞盈机动成就羼杂型证券投资基金的 基金托管东说念主；   为明确国投瑞银瑞盈机动成就羼杂型证券投资基金基金照顾东说念主和基金托管东说念主之间的 职权义务关系，特制订本左券。   一、托管左券当事东说念主  （一）基金照顾东说念主（或简称“照顾东说念主”）  称号：国投瑞银基金照顾有限公司  住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 层  法定代表东说念主: 傅强  成立时刻：2002 年 6 月 13 日  批准建立机关：中国证券监督照顾委员会  批准建立文号：中国证监会证监基金字【2002】25 号  组织体式：    有限职守公司  注册成本：    壹亿元东说念主民币  盘算范围：    基金召募、基金销售、财富照顾、中国证监会许可的其他业务  存续时期：    合手续盘算                                         托管左券   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主: 葛海蛟   成立时刻： 1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：    东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   盘算范围：    招揽东说念主民币存款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算；办理单子贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借； 提供信用证处事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱处事；外汇存款；外 汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇 告贷；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买 卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国 外信用卡的刊行及付款；资信探询、磋议、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属 买卖；国际分支机构盘算与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法 令可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续时期：    合手续盘算   二、托管左券的依据、办法、原则妥协释   （一）依据   本左券依据《中华东说念主民共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作照顾办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金信息裸露照顾办法》                 （以下简称“《信息裸露办法》”）、                                 《公开召募盛开式证                                         托管左券 券投资基金流动性风险照顾王法》过火他策划法律法例与《国投瑞银瑞盈机动成就羼杂型证 券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）鉴定。   （二）办法   鉴定本左券的办法是明确国投瑞银瑞盈机动成就羼杂型证券投资基金(LOF)基金托管东说念主 和国投瑞银瑞盈机动成就羼杂型证券投资基金基金照顾东说念主之间在基金财产的赈济、投资运作、 净值狡计、收益分拨、信息裸露及相互监督等干系事宜中的职权、义务及职责，确保基金财 产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金照顾东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、至意信用的原则，经协商一致，签订本左券。   （四）解释   除非文义另有所指，本左券的系数术语与《基金合同》的相应术语具有疏导含义。若有 不同的，以《基金合同》为准，并依其条目解释。   三、基金托管东说念主对基金照顾东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据策划法律法例的王法及《基金合同》的约定，建立干系的本事系 统，对基金照顾东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器具，包括国内照章上市的股票（包括中小 板、创业板过火他经中国证监会核准刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行 单子、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可颐养债券）、次级债、短期融资 券、中期单子、中小企业私募债券等）、财富支合手证券、债券回购、银行存款、货币商场工 具、股指期货、国债期货、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但 须相宜中国证监会的干系王法）。   基金的投资组合比例为：紧闭期内股票财富占基金财富的比例范围为 0%-100%；颐养为 上市盛开式基金（LOF）后股票财富（含存托凭证）占基金财富的比例范围为 0%-95%；投资 于权证的比例不杰出基金财富的 3%。在紧闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指                                           托管左券 期货合约需交纳的交易保证金后，应当保合手不低于交易保证金一倍的现款；颐养为上市盛开 式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交易保证金后， 现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例悉数不低于基金财富净值的 5%，其中，上述 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在执行妥当要领后，可 以将其纳入投资范围。   基金照顾东说念主应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管东说念主。 基金照顾东说念主不错根据实质情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与更新和调理，并见知基 金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。   基金的投资组合应遵守以下限制:   （1）紧闭期内股票财富占基金财富的比例范围为 0%-100%；颐养为上市盛开式基金（LOF） 后股票财富（含存托凭证）占基金财富的比例范围为 0%-95%；   （2）在紧闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交易保证 金后，应当保合手不低于交易保证金一倍的现款；颐养为上市盛开式基金（LOF）后，每个交 易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券投资比例悉数不低于基金财富净值的 5%，其中，上述现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （3）紧闭期内，本基金总财富不得杰出基金净财富的 200%；颐养为上市盛开式基金（LOF） 后，本基金总财富不得杰出基金净财富的 140%；   （4）本基金合手有一家公司刊行的证券（含存托凭证）                          ，其市值不杰出基金财富净值的   （5）本基金照顾东说念主宰理的沿途基金合手有一家公司刊行的证券（含存托凭证）                                    ，不杰出该 证券的 10％；本基金照顾东说念主宰理且在本托管东说念主处托管的沿途盛开式基金（包括盛开式基金 以及处于盛开期的按时盛开基金）合手有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得杰出该上市公 司可通顺股票的 15%；本基金照顾东说念主宰理且在本托管东说念主处托管的沿途投资组合合手有一家上市 公司刊行的可通顺股票，不得杰出该上市公司可通顺股票的 30%；                                           托管左券   （6）本基金合手有的沿途权证，其市值不得杰出基金财富净值的 3％；   （7）本基金照顾东说念主宰理的沿途基金合手有的吞并权证，不得杰出该权证的 10％；   （8）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得杰出上一交易日基金财富净值的   （9）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样财富支合手证券的比例，不得杰出基金财富净 值的 10％；   （10）本基金合手有的沿途财富支合手证券，其市值不得杰出基金财富净值的 20％；   （11）本基金合手有的吞并(指吞并信用级别)财富支合手证券的比例，不得杰出该财富支合手 证券领域的 10％；   （12）本基金照顾东说念主宰理的沿途基金投资于吞并原始权益东说念主的各样财富支合手证券，不得 杰出其各样财富支合手证券悉数领域的 10％；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支合手证券。基金合手有资 产支合手证券时期，如若其信用品级下落、不再相宜投资圭臬，应在评级呈报发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总财富，本基 金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金参加宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得杰出基金财富净值 的 40%，本基金在宇宙银行间商场中债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （16）本基金合手有的单只中小企业私募债券，其市值不得杰出基金财富净值的 10%；   （17）本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得杰出基金财富净 值的 10%；本基金在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得杰出基金财富净 值的 15%；   （18）颐养为上市盛开式基金（LOF）后，任何交易日日终，合手有的买入国债期货和股 指期货合约价值与有价证券市值之和，不得杰出基金财富净值的 95%；在紧闭期内，任何交 易日日终，合手有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得杰出基金资 产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、                                        托管左券 财富支合手证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；   （19）本基金在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得杰出基金合手有的股 票总市值的 20%；本基金在职何交易日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得杰出基金合手 有的债券总市值的 30%；   （20）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得杰出 上一交易日基金财富净值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得杰出上一交易日基金财富净值的 30%；   （21）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得杰出基金财富净值的 15%；   因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金照顾东说念主之外的身分以致基金 不相宜前款所王法比例限制的，基金照顾东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可汲取质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；本基金照顾 东说念主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可汲取质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致，并承担由于不 一致所导致的风险和亏空；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票实施，与内地照章刊行 上市的股票合并狡计；   （24）干系法律法例以及监管部门和本《基金合同》王法的其它投资比例限制。   除上述第（2）、          （13）、              （21）、                  （22）项之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、 基金领域变动等基金照顾东说念主之外的身分以致基金投资比例不相宜上述王法投资比例的，基金 照顾东说念主应当在 10 个交易日内进行调理，但中国证监会王法的终点情形除外。法律法例另有 王法时，从其王法。   基金照顾东说念主应当自基金合同奏效之日起六个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的策划约定。时期，本基金的投资范围、投资战术应当相宜本基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起启动。   如若法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的王法为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系限制，但须                                     托管左券 提前公告，不需要经基金份额合手有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   （二）基金托管东说念主应根据策划法律法例的王法及《基金合同》的约定，对基金财富净值 狡计、各样基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、 干系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金照顾东说念主违背法律法 规的王法、     《基金合同》及本左券的约定，应实时见知基金照顾东说念主限期革新，基金照顾东说念主收 到见知后应实时查对质据并以书面体式对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管 东说念主有权随时对见知县项进行复查。基金照顾东说念主对基金托管东说念主见知的违纪事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会呈报。   （四）基金托管东说念主发现基金照顾东说念主的投资提醒违背法律法例、《基金合同》及本左券的 王法，   应当断绝实施，立即见知基金照顾东说念主，并依照法律法例的王法实时向中国证监会呈报。 基金托管东说念主发现基金照顾东说念主依据交易要领还是奏效的提醒违背法律法例和其他策划王法，或 者违背《基金合同》、本左券约定的，应当立即见知基金照顾东说念主，并依照法律法例的王法及 时向中国证监会呈报。   （五）基金照顾东说念主应积极合营和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在王法 时刻内恢复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督呈报的，基金照顾东说念主应积极合营提供干系数据贵府和制 度等。   四、基金照顾东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）在本左券的有用期内，在不违背自制、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主盲从干系 法律法例过火行业监管要求的基础上，基金照顾东说念主有权对基金托管东说念主执行本左券的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全赈济基金财产、开设基金财产的资金账 户和证券账户、复核基金照顾东说念主狡计的基金财富净值和各样基金份额净值、根据基金照顾东说念主 提醒办理计帐交收、干系信息裸露和监督基金投资运作等行动。                                         托管左券   （二）基金照顾东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照顾、无 方正原理未实施或延长实施基金照顾东说念主资金划拨提醒、泄漏基金投资信息等违背法律法例、 《基金合同》及本左券策划王法时，应实时以书面体式见知基金托管东说念主限期革新，基金托管 东说念主收到见知后应实时查对并以书面体式对基金照顾东说念主发出回函。在限期内，基金照顾东说念主有权 随时对见知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照顾东说念主见知的违纪事项 未能在限期内革新的，基金照顾东说念主应依照法律法例的王法呈报中国证监会。   （三）基金托管东说念主应积极合营基金照顾东说念主的核查行动，包括但不限于：提交干系贵府以 供基金照顾东说念主核查托管财产的完好意思性和信得过性，在王法时刻内恢复基金照顾东说念主并改正。   五、基金财产的赈济   （一）基金财产赈济的原则                                       《基 金合同》及本左券另有王法，不得自行掌握、贬责、分拨基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账照顾，确保基金财产的完好意思与寂寥。 管东说念主不得寄予第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同奏效前召募资金的验资和入账 基金份额合手有东说念主东说念主数相宜《基金法》、                 《运作办法》等策划王法的，由基金照顾东说念主在法按时限 内聘用具有从事干系业务履历的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资呈报，出具的验 资呈报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资证据金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和照顾                                      托管左券 托管东说念主赈济和使用。本基金的一切货币出入动作，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金照顾东说念主不得假借本基金的方式开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务之外的动作。  （四）基金进行按时存款投资的账户开设和照顾  基金照顾东说念主以本基金方式在基金托管东说念主认同的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的赈济和使用。在上述账户开立和账户干系信息变更过 程中，基金照顾东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的干系贵府。  （五）基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和照顾 算有限职守公司开设证券账户。 金照顾东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 之外的动作。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的沿途基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职守公司的王法实施。 关账户的开设、使用的，不错根据法律法例和《基金合同》的王法，在基金照顾东说念主和基金托 管东说念主商议后开立。新账户按策划王法使用并照顾。  （六）债券托管专户的开设和照顾                                      托管左券   基金合同奏效后，基金照顾东说念主负责以基金的方式苦求并取得参加宇宙银行间同行拆借市 场的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的方式在中央国债登记结算有 限职守公司和银行间商场计帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户，并代表基 金进行银行间债券商场债券和资金的计帐。在上述手续办理罢了之后，由基金托管东说念主负责向 中国东说念主民银行报备。   （七）基金财产投资的策划有价凭证的赈济   基金财产投资的什物证券、银行按时存款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善赈济。 基金托管东说念主对其之外机构实质有用适度的有价凭证不承担职守。   （八）与基金财产策划的紧要合同及策划凭证的赈济   基金托管东说念主按照法律法例赈济由基金照顾东说念主代表基金签署的与基金策划的紧要合同及 策划凭证。基金照顾东说念主代表基金签署策划紧要合同后应在收到合同原本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本左券另有王法外，基金照顾东说念主在代表基金签署与基金策划 的紧要合同期应保证基金一方合手有两份以上的原本，以便基金照顾东说念主和基金托管东说念主至少各合手 有一份原本的原件。紧要合同由基金照顾东说念主与基金托管东说念主按王法各自赈济至少 15 年。   关于无法取得两份以上的原本的，基金照顾东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合 同复印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转换。   六、提醒的发送、证据及实施   （一）基金照顾东说念主对发送提醒东说念主员的书面授权 照顾东说念主有权发送提醒的东说念主员名单（以下称“提醒发送东说念主员”）及各个东说念主员的权限范围。基金 照顾东说念主应向基金托管东说念主提供提醒发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权见知 后以电话证据。 送东说念主员及干系操作主说念主员之外的任何东说念主裸露、泄漏，法律法例王法或有权机关、审计机构要求                                     托管左券 的除外。  （二）提醒的内容  提醒是基金照顾东说念主在运作基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及投资提醒。干系 登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算见知视为基金照顾东说念主向基金托管东说念主发出的提醒。  （三）提醒的发送、证据和实施 两边证据的形状向基金托管东说念主发送。关于提醒发送东说念主员发出的提醒，基金照顾东说念主不得否定其 遵循。但如若基金照顾东说念主还是取销或篡改对提醒发送东说念主员的授权，况且基金托管东说念主已收到该 见知，则关于尔后该提醒发送东说念主员无权发送的提醒，或超权限发送的提醒，基金照顾东说念主不承 担职守。 在其正当的盘算权限和交易权限内，并依据干系业务王法发送提醒。提醒发出后，基金照顾 东说念主应实时电话见知基金托管东说念主。 进行方式信得过性的查验，对正当合规的提醒，基金托管东说念主应在规按时限内实施，不得不对理 延误。如有疑问，应当实时见知基金照顾东说念主。 盖章章后实时传真给基金托管东说念主，并电话见知基金托管东说念主。 提醒传输不足时未能留出实足的实施时刻，以致提醒未能实时实施所形成的亏空基金托管东说念主 不承担任何职守。  （四）基金照顾东说念主发送无理提醒的情形和处理要领  基金照顾东说念主发送无理提醒的情形主要包括：提醒要素无理、无投资行动的提醒、预留印 鉴无理等情形。  基金托管东说念主发现基金照顾东说念主的提醒无理时，应当断绝实施，并实时见知基金照顾东说念主改正。 对基金照顾东说念主更正并从头发送后的提醒经基金托管东说念主查对质据后方能实施。                                       托管左券   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝实施提醒的情形和处理要领   基金托管东说念主发现基金照顾东说念主的提醒违背法律法例王法或者《基金合同》约定，应当不予 实施，独立即书面见知基金照顾东说念主要求其变更或取销干系提醒，若基金照顾东说念主在基金托管东说念主 发出上述见知后仍未变更或取销干系提醒，基金托管东说念主应当断绝实施，并向中国证监会呈报。   基金照顾东说念主向基金托管东说念主下达提醒时，应确保基金的银行存款账户有实足的资金余额， 确保基金的证券账户有实足的证券余额。对超头寸的提醒，以及杰出证券账户证券余额的指 令，基金托管东说念主可不予实施，但应立即见知基金照顾东说念主，由此形成的亏空，基金托管东说念主不承 担任何职守。   （六）基金托管东说念主未按照基金照顾东说念主提醒实施的处理方法   基金托管东说念主因未正如实施基金照顾东说念主正当合规的提醒，以致本基金的利益受到毁伤，基 金托管东说念主应在发现后实时采纳步履赐与救助，并承担相应的职守。除此之外，基金托管东说念主对 实施基金照顾东说念主的正当合规提醒对基金形成的亏空不承担任何职守。   （七）被授权东说念主员及授权权限的变更   基金照顾东说念主若对授权见知的内容进行修改（包括但不限于提醒发送东说念主员的名单的修改， 及/或权限的修改），应当至少提前 1 个职责日见知基金托管东说念主；修改授权见知的文献应由基 金照顾东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权署名东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法 定代表东说念主的授权书。基金照顾东说念主对授权见知的修改应当以加密传确凿体式或其他两边证据的 形状发送给基金托管东说念主，同期电话见知基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变更见知后应向基金管 理东说念主电话证据。基金照顾东说念主对授权见知的内容的修改自基金托管东说念主电话证据后于见知载明的 奏效时刻起奏效。基金照顾东说念主在尔后 3 个职责日内将对授权见知修改的文献原件送交基金托 管东说念主。   七、交易及计帐交收安排   （一）基金照顾东说念主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券盘算机构。   （1）资金浑朴，信誉讲究。                                         托管左券   （2）财务情状讲究，盘算行动程序，最近一年未因紧要违游记动而受到策划照顾机关 的处罚。   （3）里面照顾程序、严格，具备健全的内适度度，并能知足本基金运作高度遁入的要 求。   （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施相宜代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息处事。   （5）磋议实力较强，有固定的磋议机构和特意磋议东说念主员，能实时、按时、全面地为基 金提供宏不雅经济、行业情况、商场走向、股票分析的磋议呈报及玉成的信息处事，并能根据 基金投资的特定要求，提供专题磋议呈报。   基金照顾东说念主根据以上圭臬进行考验后详情证券盘算机构。基金照顾东说念主与被遴荐的证券经 营机构签订寄予左券，并按照法律法例的王法向中国证监会呈报。基金照顾东说念主应将寄予左券 （或交易单位租用左券）的原件实时送交基金托管东说念主。   基金照顾东说念主应实时以书面体式见知基金托管东说念主基金专用交易单位的号码、券商称号、佣 金费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单位租用应至少在初次进行交易的 10 个工 作日前见知基金托管东说念主，交易单位退租应在次日内见知到基金托管东说念主。   （二）基金计帐交收 据干系登记结算公司的结算王法办理。 任方承担相应的职守。基金照顾东说念主同意在发生以上情形时，基金托管东说念主应按照中国证券登记 结算有限职守公司的策划王法办理，并实时书面见知基金照顾东说念主。 此给基金财产形成的亏空承担相应的抵偿职守。                                         托管左券 易所的证券交易资金计帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东说念主应按照中国证券登记结算有 限职守公司的策划王法办理。 或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金照顾东说念主 发送的划款提醒，由此形成的亏空，由基金照顾东说念主负责抵偿。基金照顾东说念主在发送划款提醒时 应充分谈判基金托管东说念主的划款处理时刻。关于要求今日到帐的提醒，应在今日 15:00 前发送； 关于要求今日某一时点到账，则提醒需提前 2 个职责小时发送，并干系付款条件还是具备。 关于新股申购网下公开采行业务，基金照顾东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一职责日放工 前将新股申购提醒发送给基金托管东说念主，提醒发送时刻最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。   对上海证券交易所认购权证行权交易，基金照顾东说念主应于行权日 15:00 前将需要委派的行 权金额及用度书面见知基金托管东说念主，基金托管东说念主在 16:00 前支付至登记结算公司指定账户。   关于中国证券登记结算有限职守公司实行T+0非担保交收的业务，基金照顾东说念主应在交易 日14：00将划款提醒发送至基金托管东说念主。   因基金照顾东说念主提醒传输不足时，以致资金未能实时划入中登公司所形成的径直亏空由基 金照顾东说念主承担，包括抵偿在深圳商场引起其他托管客户交易失败、抵偿因占用中登深圳公司 最低备付金带来的利息亏空。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金照顾东说念主相宜 法律法例、《基金合同》、本左券的提醒不得不对理拖延或断绝实施。   如基金新增投资范围或投资品种，基金照顾东说念主和基金托管东说念主应以两边汲取的形状约定运 作经过。   （三）资金、证券账目和交易纪录查对   基金照顾东说念主和基金托管东说念主支吾本基金的资金、证券账目及交易纪录进行查对。   （四）申购、赎回和基金颐养的资金计帐 基金财富净值，并进行查对；基金照顾东说念主将两边盖章证据的或基金照顾东说念主决定给与的各样 基金份额净值和基金份额累计净值在指定网站进行裸露。 份额，更新基金份额合手有东说念主数据库；并将证据的申购、赎回及颐养数据向基金托管东说念主、基                                          托管左券 金照顾东说念主传送。基金照顾东说念主、基金托管东说念主根据证据数据进行账务处理。 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金颐养转存款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金颐养转出款及颐养费）的差额来详情托管账户净应收额或净 应付额，以此详情资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金照顾东说念主负责将托管账户 净应收额在 T+2 日 16:00 前从“基金计帐账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应 付额时，基金托管行按照顾东说念主的划款提醒将托管账户净应付额在 T+2 日 16:00 前划到“基 金计帐账户”。 此产生的职守应由基金照顾东说念主承担；基金托管东说念主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、 实时汇至“基金计帐账户”，由此产生的职守应由基金托管东说念主承担。 东说念主。基金照顾东说念主支吾传递的申购、赎回、颐养盛开式基金的数据信得过性负责。基金托管东说念主应 实时查收申购资金的到账情况并根据基金照顾东说念主提醒实时划付赎回款项。   八、基金净值信息狡计和管帐核算   （一）基金净值信息的狡计和复核 基金财富净值除以狡计日该类基金份额总额后的价值。 同》的王法暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、                           《证券投资基金管帐核算业务指 引》过火他法律法例的王法。用于基金信息裸露的基金净值信息由基金照顾东说念主负责狡计，基 金托管东说念主复核。基金照顾东说念主应于每个职责日斥逐后狡计得出当日的各样基金份额净值，并在 盖章后以两边约定的形状发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主支吾净值狡计成果进行复核，并以 两边约定的形状将复核成果传送给基金照顾东说念主，由基金照顾东说念主对各样基金份额净值和基金份 额累计净值赐与公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账办法查对同期进行。                                       托管左券 基金照顾东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及干系法律法例的王法或者未能充分爱戴基金份额合手有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 革新。 时，视为该类基金份额净值估值无理。当基金份额净值出现无理时，基金照顾东说念主应当立即予 以革新，并采纳合理的步履防患亏空进一步扩大；当任一类基金份额净值计价无理达到该类 基金份额净值的 0.25%时，基金照顾东说念主应当报中国证监会备案；当计价无理达到该类基金份 额净值的 0.5%时，基金照顾东说念主应当在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律法 规或监管机关对前述内容另有王法的，按其王法处理。 据无理，导致该基金财产或基金份额合手有东说念主的实质亏空，基金照顾东说念主应依据《基金合同》 及本左券承担职守。若基金托管东说念主狡计的净值数据正确，则基金托管东说念主对该亏空不承担责 任；若基金托管东说念主狡计的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也喜悦担部分未正确执行复核 义务的职守。如若上述无理形成了基金财产或基金份额合手有东说念主的欠妥得利，且基金照顾东说念主 及基金托管东说念主已各自承担了抵偿职守，则基金照顾东说念主应负责向欠妥得利之主体意见返还不 当得利。如若返还金额不足以弥补基金照顾东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，则两边按 照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 因，基金照顾东说念主和基金托管东说念主天然还是采纳必要、妥当、合理的步履进行查验，然而未能 发现该无理的，由此形成的基金财富估值无理，基金照顾东说念主和基金托管东说念主罢免抵偿职守。 但基金照顾东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的步履摒除由此形成的影响。 达成一致，基金照顾东说念主不错按照其对各样基金份额净值的狡计成果对外赐与公布，基金托 管东说念主不错将干系情况报中国证监会备案。   （二）基金管帐核算   基金照顾东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的吞并记账方法剖析                                      托管左券 计处理原则，分别独飞速缔造、登记和赈济基金的全套账册，对两边各自的账册按时进行 查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。   基金照顾东说念主和基金托管东说念主应按时就管帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并革新。   基金财务报表由基金照顾东说念主和基金托管东说念主每月分别寂寥编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个职责日内完成；               《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息发生紧要变更的， 基金照顾东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募评释书并登载在指定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金照顾东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金照顾东说念主 不再更新基金招募评释书；季度呈报应在季度斥逐之日起 15 个职责日内编制完成并赐与公 告；中期呈报在上半年斥逐之日起两个月内编制完成并赐与公告；年度呈报在每年斥逐之 日起三个月内编制完成并赐与公告。基金合同奏效不足两个月的，基金照顾东说念主不错不编制 当期季度呈报、中期呈报或者年度呈报。   基金照顾东说念主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应 3 个职责日内进行复核，并将复核成果书面见知基金照顾东说念主。基金照顾东说念主在季度 呈报完成当日，将策划呈报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个职责日内 完成复核，并将复核成果书面见知基金照顾东说念主。基金照顾东说念主在中期呈报完成当日，将策划 呈报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个职责日内完成复核，并将复核结 果书面见知基金照顾东说念主。基金照顾东说念主在年度呈报完成当日，将策划呈报提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主应在收到后 15 个职责日内完成复核，并将复核成果书面见知基金照顾东说念主。 基金照顾东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献来回均以加密传确凿形状或两边约定的其他形状 进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照顾东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调理，调理以两边认同的账务处理形状为准；若两边无法达成一致以基 金照顾东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金照顾东说念主提供的呈报上加盖托管 业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子证据，两边各自留 存一份。如若基金照顾东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致， 基金照顾东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报证监会备                                     托管左券 案。   九、基金收益分拨  （一）基金收益分拨的依据 该基金份额合手有东说念主进行分拨。期末可供分拨利润给与适度收益分拨基准日财富欠债表中未 分拨利润与未分拨利润中已达成部分的孰低数。  （二）基金收益分拨的时刻和要领 金托管东说念主应于收到收益分拨决策后完成对收益分拨决策的复核，并将复核意见书面见知基 金照顾东说念主，复核通事后基金照顾东说念主应当将收益分拨决策实时公告；如若基金照顾东说念主与基金 托管东说念主不行于收益分拨日之前就收益分拨决策达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分拨方 案及干系情况的评释提交中国证监会备案并书面见知基金照顾东说念主，在上述文献提交罢了之 日起基金照顾东说念主有职权对外公告其拟订的收益分拨决策，且基金托管东说念主有义务协助基金管 理东说念主实施该收益分拨决策，但有左证评释注解该决策违背法律法例及《基金合同》的除外。 或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金场外默 认的收益分拨形状是现款分成。本基金场内收益分拨形状为现款分成，将来在条件具备的 情况下，本基金场内收益分拨不错加多红利再投资模式，详见基金照顾东说念主届时公告。 披发日将分成资金划入基金照顾东说念主指定账户。   十、基金信息裸露  （一）遁入义务                                       托管左券  基金照顾东说念主和基金托管东说念主除为执行法律法例、《基金合同》及本左券王法的义务所必要 之外，不得为其他办法使用、利用其所明察的基金的信息，况且应当将基金的信息限制在为 执行前述义务而需要了解该信息的职员范围之内。然而，如下情况不应视为基金照顾东说念主或基 金托管东说念主违背遁入义务： 构的敕令、决定所作念出的信息裸露或公开。  （二）基金照顾东说念主和基金托管东说念主在信息裸露中的职责和信息裸露要领                        《基金合同》的王法各自承担相应的 信息裸露职责。基金照顾东说念主和基金托管东说念主负有积极合营、相互督促、相互监督，保证其执行 按照法定形状和时限裸露的义务。 告、基金净值信息、基金份额上市交易公告书、实施侧袋机制时期的信息裸露过火他必要的 公告文献，由基金照顾东说念主和基金托管东说念主按照策划法律法例的王法赐与公布。 事务所审计。 以根据需要在其他寰球序言裸露信息，然而其他寰球序言不得早于指定序言裸露信息，况且 在不同序言上裸露吞并信息的内容应当一致。   照章必须裸露的信息发布后，基金照顾东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例王法将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 息），基金照顾东说念主应实时向中国证监会呈报，并与基金托管东说念主协商采纳救助步履。不可抗力 等情形澌灭后，基金照顾东说念主和基金托管东说念主应实时规复办理信息裸露。   （三）基金托管东说念主呈报                                        托管左券   基金托管东说念主应按《基金法》、               《运作办法》、                     《信息裸露办法》和其他策划法律法例的王法 于上半年度斥逐之日起 2 个月内、每年斥逐之日起 3 个月内在基金中期呈报及年度呈报等分 别出具基金托管东说念主呈报。   十一、基金用度   （一）基金照顾东说念主的照顾费   基金照顾东说念主的基金照顾费按基金财富净值的1.20%年费率计提。   在连续情况下，基金照顾费按前一日基金财富净值的1.20%年费率计提。狡计方法如下：       H＝E×1.20%÷已往天数       H为逐日应计提的基金照顾费       E为前一日基金财富净值   基金照顾费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照顾东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月第2-5个职责日内从基金财产中一次性支付给基金照顾东说念主。 若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。   在首期支付基金照顾费前，基金照顾东说念主应向托管东说念主出具端庄函件指定基金照顾费的收款 账户。基金照顾东说念主如需要变更此账户，应提前10个职责日向托管东说念主出具书面的收款账户变更 见知。   （二）基金托管东说念主的托管费   基金托管东说念主的基金托管费按基金财富净值的 0.20%年费率计提。   在连续情况下，基金托管费按前一日基金财富净值的 0.20%年费率计提。狡计方法如下：       H=E×0.20%÷已往天数       H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金财富净值                                        托管左券   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照顾东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月第 2-5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。 若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。   （三）C 类基金份额的销售处事费   本基金 C 类基金份额的销售处事费年费率为 0.60%，销售处事费计提的狡计公式如下：     H＝E×0.60%÷已往天数     H 为逐日 C 类基金份额应计提的销售处事费     E 为前一日 C 类基金份额的基金财富净值   C 类基金份额的销售处事费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金照顾 东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月第 2-5 个职责日内从基金财产中一次性支 付给基金照顾东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   基金销售处事用度于支付本基金商场推论、销售以及基金份额合手有东说念操纵事的用度等。   （四）经两边当事东说念主协商一致，基金照顾东说念主或基金托管东说念主可酌情调低该基金照顾费、基 金托管费或销售处事费率，不消召开基金份额合手有东说念主大会。基金照顾东说念主应于新的费率实施日 前按照《信息裸露办法》的王法在指定序言上刊登公告。   （五）从基金财产中列支基金照顾东说念主的照顾费、基金托管东说念主的托管费、C 类基金份额的 销售处事费之外的其他基金用度，应当依据策划法律法例、《基金合同》的王法实施。   （六）关于违背法律法例、              《基金合同》                   、本左券过火他策划王法（包括基金用度的计提 方法、计提圭臬、支付形状等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。   十二、基金份额合手有东说念主名册的赈济   （一）基金份额合手有东说念主名册的内容   基金份额合手有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额合手有东说念主的称号和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册包括以下几类：                                     托管左券   （二）基金份额合手有东说念主名册的提供   关于每半年度临了一个交易日的基金份额合手有东说念主名册，基金照顾东说念主应在每半年度斥逐后 权益登记日的基金份额合手有东说念主名册以及基金份额合手有东说念主大会登记日的基金份额合手有东说念主名册， 基金照顾东说念主应在干系的名册生成后 5 个职责日内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额合手有东说念主名册的赈济   基金托管东说念主应妥善赈济基金份额合手有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存合手有东说念主名册， 基金照顾东说念主应实时向中国证监会呈报，并代为执行赈济基金份额合手有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主支吾基金照顾东说念主由此产生的赈济费给予补偿。   十三、基金策划文献档案的保存   （一）基金照顾东说念主应保存基金财产照顾业务动作的纪录、账册、报表和其他干系贵府， 基金托管东说念主应保存基金托管业务动作的纪录、账册、报表和其他干系贵府，保存期限为 15 年，法律法例另有王法或有权机关另有要求的除外。   （二）基金照顾东说念主和基金托管东说念主应按本左券第十条的约定对各自卫存的文献和档案执行 遁入义务。   十四、基金托管东说念主和基金照顾东说念主的更换   （一）基金照顾东说念主职责断绝后，仍应妥善赈济基金照顾业务贵府，并与新任基金照顾东说念主 或临时基金照顾东说念主实时办理基金照顾业务的顶住手续。基金托管东说念主应给予积极合营，并与新 任基金照顾东说念主或临时基金照顾东说念主查对基金财富总值和净值。                                     托管左券   （二）基金托管东说念主职责断绝后，仍应妥善赈济基金财产和基金托管业务贵府，并与新任 基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的顶住手续。基金照顾东说念主应 给予积极合营，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金财富总值和净值。   （三）其他事宜见《基金合同》的干系约定。   十五、拒接行动   （一）     《基金法》第二十一条、第三十九条拒接的行动。   （二）《基金法》第七十四条拒接的投资或动作。   （三）除根据基金照顾东说念主的提醒或《基金合同》、本左券另有王法外，基金托管东说念主不得 动用或贬责基金财产。   （四）基金照顾东说念主、基金托管东说念主的高档照顾东说念主员和其他从业东说念主员不得相互兼职。  （五）法律法例、《基金合同》和本左券拒接的其他行动。  法律法例或监管部门调理上述限制的，本基金从其王法。   十六、托管左券的变更、断绝与基金财产的计帐  （一）托管左券的变更  本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行变更。变更后的新左券，其内容不得与 《基金合同》的王法有任何冲破。变更后的新左券应当报中国证监会备案。  （二）托管左券的断绝  发生以下情况，本托管左券应当断绝：                                     托管左券  （三）基金财产的计帐   基金照顾东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及策划法律法例的王法对本基金的财产进 行计帐。   十七、失约职守和职守分散   （一）本左券当事东说念主不执行本左券或执行本左券不相宜约定的，应当承担失约职守。   （二）因本左券当事东说念主失约给基金财产或者基金份额合手有东说念主形成毁伤的，应当分别对各 自的行动照章承担抵偿职守，因共同行动给基金财产或者基金份额合手有东说念主形成毁伤的，应当 承担连带抵偿职守。对亏空的抵偿，仅限于径直亏空。  （三）一方当事东说念主违背本左券，给另一方当事东说念主形成亏空的，喜悦担抵偿职守，对亏空 的抵偿，仅限于径直亏空。如发生下列情况，当事东说念主不错免责： 为而形成的亏空等； 照顾东说念主、基金托管东说念主谬误形成的不测事故。   （四）因不可抗力不行执行本左券的，根据不可抗力的影响，失约方部分或沿途罢免责 任，但法律另有王法的除外。当事东说念主拖沓执行后发生不可抗力的，不行罢免职守。  （五）当事东说念主一方失约，另一方在职责范围内有义务实时采纳必要的步履，奋发防患损 失的扩大。  （六）失约行动虽已发生，但本左券简略连续执行的，在最大限制地保护基金份额合手有                                       托管左券 东说念主利益的前提下，基金照顾东说念主和基金托管东说念主应当连续执行本左券。  （七）为明确职守，在不影响本左券本条其他王法的大齐适用性的前提下，基金照顾东说念主 和基金托管东说念主对由于如下行动形成的亏空的职守承担问题，明确如下： 由基金照顾东说念主承担，即使该东说念主员下达提醒并莫得获取基金照顾东说念主的实质授权（举例基金照顾 东说念主在取销或变更授权权限后未能实时见知基金托管东说念主）； 导致基金托管东说念主实施了应当无效的提醒，由此产生的职守应由该基金托管东说念主承担； 间的损坏、灭失，由此产生的职守应由该基金托管东说念主承担； 后同意基金照顾东说念主的狡计成果，则基金托管东说念主也喜悦担未正确执行复核义务的相应职守； 管东说念主复核后同意基金照顾东说念主的狡计成果，则基金托管东说念主也喜悦担未正确执行复核义务的相应 职守； 公司的业务王法实时计帐的，由职守方承担由此给基金财产、基金份额合手有东说念主及受毁伤方造 成的径直亏空，若由于两边原因导致本基金不行依据中国证券登记结算有限职守公司的业务 王法实时计帐的，两边应按照各自的谬误进度对形成的径直亏空合理分管职守； 交收完成后资金余额方可用于新股申购。如若因此资金不足形成新股申购失败或者新股申购 不足，基金托管东说念主不承担任何职守。   十八、适用法律与争议照顾形状  （一）本左券适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。                                     托管左券   （二）基金照顾东说念主与基金托管东说念主之间因本左券产生的或与本左券策划的争议可通过友好 协商照顾。如经友好协商未能照顾的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济生意仲裁委 员会按照届时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁方位为北京。仲裁裁决是结尾性的并对各方当 事东说念主具有拘谨力，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。争议处理时期，当事东说念主应信守各自的 职责，连续忠实、费力、尽职地执行本左券王法的义务，爱戴基金份额合手有东说念主的正当权益。  （三）除争议所涉的内容之外，本左券确当事东说念主仍应执行本左券的其他王法。   十九、托管左券的遵循   （一）基金照顾东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的基金托管左券草案，应经 托管左券两边当事东说念主的法定代表东说念主或授权署名东说念主署名并加盖公章，左券当事东说念主两边根据中国 证监会的意见修改托管左券草案。托管左券以经中国证监会注册的文本为端庄文本。   （二）本左券自两边签署之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。本左券的有用期自 其奏效之日起至基金财产计帐成果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本左券自奏效之日起对两边当事东说念主具有同等的法律拘谨力。  （四）本左券原本一式陆份，左券两边各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹份， 每份具有同等法律遵循。   二十、托管左券的签订  见签署页。  （以下无正文）