三羊马: 对于使用部分刊行可退换公司债券闲置召募资金进行现款处治的发扬公告内容撮要

2024-11-01 07:04

（原标题：对于使用部分刊行可退换公司债券闲置召募资金进行现款处治的发扬公告）

三羊马（重庆）物流股份有限公司对于使用部分刊行可退换公司债券闲置召募资金进行现款处治的发扬公告

一、基本情况 公司2023年第四次临时鼓动大会于2023年12月28日审议通过《对于使用部分刊行可退换公司债券闲置召募资金进行现款处治的议案》，拟使用不进步东谈主民币150,000,000.00元的闲置召募资金进行现款处治。额度内的资金可轮回鼎新使用，取得的收益可进行再投资。授权期限为鼓动大会审议通过之日起12个月。

二、投资风险及风险功令要领 （一）投资风险 1. 尽管上述拟投资的现款处治品种属于低风险投资品种，但金融阛阓受宏不雅经济的影响较大，不排斥该等投资受到阛阓波动的影响。 2. 短期投资的本色收益不能预期。 3. 关系东谈主员操格调险。

（二）风险功令要领 1. 公司将选择资信景象、财务景象精湛、无不良诚信记载及盈利武艺强的及格专科欢迎机构行动受托方，并与受托方将强书面协议。 2. 财务部门在握行工夫实时候析和跟进现款处治品种的投向、名堂发扬情况，一朝发现或判断有不利身分，将实时罗致相应的保全要领，功令投资风险。 3. 财务部门按时对总共现款处治品种投资名堂进行全面查验，凭证审慎原则，合理瞻望各项投资可能发生的收益和亏空。 4. 强化关系东谈主员的操作手段及教授。 5. 公司里面审计部门按时对公司购买欢迎家具的资金使用与看守情况进行审计与监督。 6. 逍遥董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错遴聘专科机构进行审计。 7. 公司将凭证深圳证券往复所的联系规定实时作念好关系信息表露责任。

三、对公司的影响 在保证召募资金投资名堂树耸峙常握行的前提下，公司使用部分闲置召募资金进行现款处治不影响募投项贪图有用握行，有益于提高资金的使用成果、进步公司的经营效益，不存在变相编削召募资金投向、毁伤鼓动利益的情形。合理诈欺闲置召募资金，大略提高召募资金的使用成果、进步公司的经营效益，为公司和鼓动赢得较好的投资答复。

四、使用部分刊行可退换公司债券闲置召募资金进行现款处治的情况 功令公告日，公司使用部分刊行可退换公司债券闲置召募资金进行现款处治的未到期本金余额为东谈主民币60,000,000.00元。

五、其他情况 1. 功令公告日，公司使用部分刊行可退换公司债券闲置召募资金进行现款处治的未到期本金余额为东谈主民币60,000,000.00元。 2. 公司购买和赎回财通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司的欢迎家具，均开设了挑升的证券资金账号进行专户处治，确保资金安全。 3. 功令公告日，各钞票账户在购买和赎回欢迎家具等候工夫的利息收入已转回召募资金专户。

特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会 2024年10月23日