恒越季季乐3个月更始握有债券A,恒越季季乐3个月更始握有债券C: 恒越季季乐3个月更始握有债券型证券投资基金基金合同见效公告

2024-11-01 15:03

恒越季季乐 3 个月更始握有债券型证券   投资基金基金合同见效公告                 公告送出日历： 基金称号                   恒越季季乐 3 个月更始握有债券型证券投资基金 基金简称                   恒越季季乐 3 个月更始握有债券 基金主代码                  021127                        协议型敞开式                        份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额握有东谈主不可就该基                        金份额建议赎回央求。关于每份基金份额，第一个运作期指基                        金合同见效日（对认购份额而言 ，下同）或基金份额申购说明日                        （对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期肇端日），至基金合                        同见效日或基金份额申购央求日后的第 90 天（即第一个运作期 基金运作面貌                 到期日，如该日为非责任日 ，则顺延至下一责任日）止。第二个                        运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同见效日                        或基金份额申购央求日后的第 180 天（如该日为非责任日，则顺                        延至下一责任日）止。依此类推。                        可就该基金份额建议赎回央求。淌若基金份额握有东谈主在当期运                        作期到期日未央求赎回或赎回被说明失败，则该基金份额将在                        该运作期到期日下一日起参预下一个运作期。 基金合同见效日                2024 年 10 月 22 日 基金料理东谈主称号                恒越基金料理有限公司 基金托管东谈主称号                兴业银行股份有限公司                        《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、  《公开召募证券投资基金运                        作料理主见》、《恒越季季乐 3 个月更始握有债券型证券投资基金 公告依据                             《恒越季季乐 3 个月更始握有债券型证券投资基金招                        基金合同》、                        募表示书》绝顶他联系法律王法以及本基金联系法律文献等                        恒越季季乐 3 个月更始握有债 恒越季季乐 3 个月更始握有债 下属分级基金的基金简称                        券A              券C 下属分级基金的交游代码            021127                              021128 基金召募央求获中国证监会核准的文号               证监许可〔2024〕382 号                                 自 2024 年 9 月 6 日 基金召募手艺                                    至 2024 年 10 月 18 日止 验资机构称号                          安永华明司帐师事务所（罕见平常结伴） 召募资金划入基金托管专户的日历                 2024 年 10 月 22 日 召募灵验认购总户数（单元：             户）                  1495                                 恒越季季乐 3 个 恒越季季乐 3 个 份额级别                            月更始握有债券 月更始握有债券                                系数                                 A         C 召募手艺净认购金额（单元：             东谈主民币元）               45,046,695.59      321,604,314.91      366,651,010.50                  东谈主民币元） 11,863.94 认购资金在召募手艺产生的利息（单元：                                 109,351.25          121,215.19                 灵验认购份额          45,046,695.59      321,604,314.91      366,651,010.50 召募份额（单元：        份）       利息结转的份额         11,863.94          109,351.25          121,215.19                 系数              45,058,559.53      321,713,666.16      366,772,225.69                 认购的基金份额（单                           -                        -                   -                 位：                  份） 召募手艺基金料理东谈主应用固              占基金总份额比例 -                            -                   - 有资金认购本基金情况              其他需要表示的事                       -                            -                   -              项              认购的基金份额（单 召募手艺基金料理东谈主的从业 位：        60.07                       30.03               90.10                份） 东谈主员认购本基金情况              占基金总份额比例  0.00%                       0.00%               0.00% 召募期限届满基金是否妥当法律法章程程的办理                       是 基金备案手续的条目 向中国证监会办理基金备案手续得到书面说明的 日历   注：1、按照联系法律章程，本基金合同见效前的信息知道费、司帐师费、讼师费由基金管 理东谈主承担，     不从基金财产中列支。  本基金基金司理握有本基金份额总量的数目为 0 份。 份；  （1）本基金已于 2024 年 10 月 18 日终了召募，证据《恒越季季乐 3 个月更始握有债券型证 券投资基金基金份额发售公告》的联系商定，本基金召募规模上限为 50 亿元。罢休 2024 年 说明。  （2）自基金合同见效之日起，               本基金料理东谈主开动隆重料理本基金。本基金办理申购、赎回 业务的具体手艺由本基金料理东谈主于申购、赎回敞开日前在章程前言上公告。   风险领导：       本公司痛快以真挚信用、接力尽职的原则料理和应用基金钞票，                                  但不保证基金 一定盈利，     也不保证最低收益。敬请投资东谈主珍摄投资风险。投资者投资于上述基金前应厚爱 阅读基金的基金合同、招募表示书及产物良友提要等文献。   特此公告。                                                               恒越基金料理有限公司