对于旗下部分基金加多微众银行为销售机构的公告
摘要：国联安基金科罚有限公司对于旗下部分基金加多微众银行为销售机构的公告根据国联安基金科罚有限公司（以下简称“本公司”）与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）...
国联安基金科罚有限公司对于旗下部分
基金加多微众银行为销售机构的公告
根据国联安基金科罚有限公司（以下简称“本公司” ）与深圳前海微众银行股份有限公司
（以下简称“微众银行” ）签署的国联安基金科罚有限公司怒放式证券投资基金销售劳动代理
契约，自 2024 年 11 月 1 日起，加多微众银行为本公司旗下部分基金的销售机构。现就相关事
项公告如下：
一、业务领域
投资者可在微众银行的线上官方平台办理下述基金的申购、赎回、依期定额投资、提拔等
相关业务：
国联安沪深 300 指数增强型证券投资基金（基金简称：国联安沪深 300 指数增强；基金代
码：A 类 020220、C 类 020221）
国联安科技改动羼杂型证券投资基金（LOF） （基金简称：国联安科创羼杂（LOF）；基金代
码：501096）
国联安上证大量商品股票交往型怒放式指数证券投资基金推敲基金（基金简称：国联安
上证商品 ETF 推敲； 基金代码： A 类 257060、C 类 015577）
国联安中证全指半导体居品与设备交往型怒放式指数证券投资基金推敲基金（基金简
称：国联安中证全指半导体居品与设备 ETF 推敲； 基金代码： A 类 007300、C 类 007301）
国联安中证医药 100 指数证券投资基金（基金简称： 国联安医药 100 指数； 基金代码：
A 类 000059、C 类 006569）
二、基金依期定额投资业务
依期定额投资业务（以下简称“定投” ）是指投资者通过向相关销售机构提交肯求，商定每
期申购日、扣款金额及扣方法样，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于
每期商定的申购日提交基金申购肯求的一种投资面孔。依期定额投资业务并不组成对基金
日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金依期定额投资业务的同期，仍然不错进
行日常申购、赎回业务。
基金定投业务适用于合乎基金合同的个东谈主投资者和机构投资者。
投资者可到微众银行线上官方平台或通过微众银行认同的受理面孔办理定投业务申
请。具体受理面孔见微众银行的公告。
本业务的肯求受理时候与本公司科罚的基金在微众银行进行日常申购业务的受理时候
雷同。
（1）凡肯求办理定投业务的投资者须率先开立本公司怒放式基金账户（已开户者以外），
具体开户智力请辞退微众银行的司法。
（2）已开立国联安基金科罚有限公司怒放式基金账户的投资者请佩戴本东谈主有用身份证件
及相关业务证据，到微众银行线上官方平台或微众银行认同的受理面孔肯求增开交往账号
（已在微众银行开户者以外）， 并肯求办理定投业务， 具体办明智力请辞退微众银行的司法。
投资者须辞退微众银行定投业务司法，指定本东谈主的东谈主民币结算账户行动扣款账户，根据
微众银行司法的日历进行依期扣款。
投资者应与微众银行就相关基金肯求开办定投业务商定每月固定扣款金额，具体最低申
购金额辞退微众银行的司法， 但每月最少不得低于东谈主民币 100 元（含 100 元）。
参预定投业务适用的申购费率同相关基金的招募施展书额外更新或相关的最新公告中
载明的申购费率。
每月内容扣款日即为基金申购肯求日，并以该日（T 日）的基金单元金钱净值为基准计较
申购份额，申购份额将在 T+1 使命日证实告成后平直计入投资者的基金账户内。基金份额确
认查询肇端日为 T+2 使命日。
（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须提供本东谈主有用身份证件及相关
证据到原销售线上官方平台或通过微众银行的受理面孔肯求办理业务变更，具体办明智力遵
循微众银行的司法。
（2）投资者拒绝本业务，须提供本东谈主有用身份证件及相关证据到微众银行肯求办理业务
拒绝， 具体办明智力辞退微众银行的相关司法。
（3）本业务变更和拒绝的告成日辞退微众银行的具体司法。
三、基金提拔业务
基金提拔是指怒放式基金份额合手有东谈主将其合手有某只基金的部分或一都份额提拔为吞并
基金科罚东谈主科罚的另一只怒放式基金份额。基金提拔只可在吞并销售机构进行。提拔的两
只基金必须都是该销售机构代理的吞并基金科罚东谈主科罚的、在吞并注册登记机构处注册登记
的、吞并收费模式的怒放式基金。
进行基金提拔的总用度包括提拔手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申
购补差费三部分。
（1）提拔手续费率为零。如基金提拔手续费率诊疗将另行公告。
（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计较
收取，具体计较公式如下：
转入基金与转出基金的申购补差费率 = max （ 转入基金的申购费率-转出基金的申购
费率），0 ，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。
前端份额之间提拔的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的
申购费率行动依据来计较。后端份额之间提拔的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
提拔用度＝提拔手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
提拔手续费＝0
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
（1）如若转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率提拔用度＝转出基金的赎回费+申
购补差费
（2）如若转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率提拔用度＝转出基金的赎回费
（3）转入金额 = 转出金额 - 提拔用度
（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额行动确定依据。注：转
入份额的计较效果四舍五入保留到少许点后两位。
（1）基金提拔以份额为单元进行肯求。投资者办理基金提拔业务时，转出的基金必须处
于可赎回情景，转入的基金必须处于可申购情景。
（2）基金提拔选择未知价法，即以肯求受理应日各转出、转入基金的单元金钱净值为基础
进行计较。
（3）普通情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金提拔业务肯求进
行有用性证实。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在相关网点查询基金提拔的成交情况。
（4）当今，每次对上述单只基金提拔业务的肯求原则上不得低于 100 份基金份额；如因
某笔基金转出业务导致该基金单个交往账户的基金份额余额少于 100 份时，基金科罚东谈主将
该交往账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入肯求不受转入基金最低申购限
额限度。
（5）单个怒放日单只基金净赎回肯求（赎回肯求份额与转出肯求份额总额，扣除申购肯求
份额与转入肯求份额总额后的余额）跨越上一怒放日该基金总份额的 10% 时，即以为发生
了无数赎回。发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具有雷同的优先品级，基金科罚东谈主可根
据该基金金钱组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回选择雷同
的比例证实。在转出肯求得到部分证实的情况下，未证实的转出肯求将不给以顺延。
（6）当今，原合手有基金为前端收费模式下基金份额的，只可提拔为其他前端收费模式的基
金份额，后端收费模式下的基金份额只可提拔为其他后端收费模式的基金份额。
（7）上述业务司法具体以各相关基金注册登记机构的相关司法为准。
（8）在微众银行具体可办理提拔业务的本公司旗下基金，为微众银行已销售并通畅提拔
业务的基金。
基金科罚东谈主不错在基金合同商定的领域内根据内容情况诊疗提拔业务司法并公告。
四、投资者不错通过以下阶梯了解或有计划相关细则
客户劳动热线：021-38784766，400-700-0365（免远程话费）
网站：www.cpicfunds.com
客户劳动热线：95384
网站：www.webank.com
五、蹙迫领导
关销售业务的事项给以公告。今后微众银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务，
届时将另行公告。
行的具体司法。
其更新、居品府上纲目额外更新、风险领导及相关业务司法和操作指南等文献。
风险领导：本公司痛快以施展注解信用、奋勉尽职的原则科罚和利用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发达，基金科罚东谈主科罚的其
他基金的功绩并不组成特定基金功绩发达的保证。
投资者应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄面孔的区别。依期定额投资
是疏浚投资者进行永久投资、平均投资资本的一种浅薄易行的投资面孔。然而依期定额投资
并不成侧目基金投资所固有的风险，不成保证投资者得回收益，也不是替代储蓄的等效搭理
面孔。
销售机构根据法例条目对投资者类别、风险承受能力和基金的风险品级进行分袂，并提
出稳当性匹配看法。投资者在投资基金前应肃穆阅读《基金合同》、 《招募施展书》、
《居品府上
纲目》等基金法律文献，全面意志基金居品的风险收益特征，在了解居品情况及听铲除售机构
稳当性看法的基础上，根据本人的风险承受能力、投资期限和投资打算，对基金投资作出孤独
决议，弃取合适的基金居品。
特此公告。
国联安基金科罚有限公司
二〇二四年十一月一日
