11月5日基金净值:祥瑞惠润纯债最新净值1.0637,涨0.02%
摘要:本站音书,11月5日,祥瑞惠润纯债最新单元净值为1.0637元,累计净值为1.1357元,较前一交曩昔上升0.02%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.47%,近3个月下落0.39%,近6个月上升1.03%,近1年上升2...
本站音书,11月5日,祥瑞惠润纯债最新单元净值为1.0637元,累计净值为1.1357元,较前一交曩昔上升0.02%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.47%,近3个月下落0.39%,近6个月上升1.03%,近1年上升2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞惠润纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比129.74%,现款占净值比0.34%。
该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计呈报2.61%。
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