深红利ETF: 深证红利交游型绽开式指数证券投资基金2024年第三次分成公告

2024-11-25 22:03

            深证红利交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第三次分成公告 深证红利交游型绽开式指数证券投资基金      公告送出日历：2024 年 11 月 26 日             第 1页 共 3页                           深证红利交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第三次分成公告 基金称号                        深证红利交游型绽开式指数证券投资基金 基金简称                        深红利 ETF 基金主代码                       159905 基金公约告成日                     2010 年 11 月 5 日 基金措置东说念主称号                     工银瑞信基金措置有限公司 基金托管东说念主称号                     中国农业银行股份有限公司 公告依据                        把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募                             集证券投资基金运作措置办法》、《公开召募证券投                             资基金信息泄漏措置办法》的磋商律例、《深证红利                             交游型绽开式指数证券投资基金基金公约》、《深证                             红利交游型绽开式指数证券投资基金更新的招募说                             明书》的磋商商定 收益分拨基准日                     2024 年 11 月 14 日         基准日基金份额净值（单元： 1.8531 截 止 收   东说念主民币元） 益 分 配   基准日基金可供分拨利润（单 1,263,880,575.76 基 准 日   位：东说念主民币元） 的 相 关   鸿沟基准日按照基金公约约 - 方针      定的分成比例打算的应分拨         金额（单元：东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.780 磋商年度分成次数的评释                 本次分成为本基金第三次分成，2024 年第三次分成 注：1、当基金累计酬金率进步同时倡导指数累计酬金率达到 1% 以上时，可进行收益分拨； 收益分拨。在妥当上述基金收益分拨条目的前提下，本基金收益每年最多分拨 6 次； 净值有可能低于面值。 权力登记日                 2024 年 11 月 28 日 除息日                   2024 年 11 月 29 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 3 日 分成对象                  权力登记日下昼深圳证券交游所交游杀青后，在中国证券                       登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本基金整体                       基金份额合手有东说念主。 红利再投资干系事项的评释          本基金剿袭现款分成的收益分拨风景，无红利再投资事项。 税收干系事项的评释             把柄财政部、国度税务总局干系律例，基金向投资者分拨                       的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的评释             本基金本次分成免收分成手续费。                            第 2页 共 3页                           深证红利交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第三次分成公告 公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司收到相应款项后， 在 2024 年 12 月 3 日将现款红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现款红利的时辰除名 中国证券登记结算有限包袱公司及证券公司的律例。 基金份额不享有本次分成权力。 投资收益。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改造基金的风险 收益特征，不会裁减基金投资风险或栽植基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来瓦解，敬请 投资者稳健投资风险。                                          工银瑞信基金措置有限公司                           第 3页 共 3页