嘉实中证A100指数增强发起式A,嘉实中证A100指数增强发起式C: 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告

2024-12-09 14:56

嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金        基金份额发售公告      基金措置东谈主：嘉实基金措置有限公司      基金托管东谈主：招商银行股份有限公司          二〇二四年十二月   嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金                  基金份额发售公告                         紧迫辅导 复（证监许可2024929号《对于准予嘉实改换趋势股票型发起式证券投资基金变更注册的 批复》）。2024年10月28日中证指数有限公司将中证100指数改名为中证A100指数，经与基 金托管东谈主协商一致，嘉实中证100指数增强型发起式证券投资基金改名为嘉实中证A100指数 增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)。   基金简称：嘉实中证A100指数增强发起式A，基金代码：021799，收取认（申）购费   基金简称：嘉实中证A100指数增强发起式C，基金代码：021800，不收取认（申）购 费，但从本类别基金金钱入网提销售服务费                                 ，托管东谈主为招商银行 股份有限公司（以下简称“招商银行”）                  ，注册登记机构为本公司。 投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主。 的基金份额捏有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金措置东谈主的鼓励资金、基金措置东谈主固 有资金、基金措置东谈主高档措置东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购的资金。   在基金召募期内，投资者通过嘉实基金措置有限公司网上直销或非直销销售机构初度认 购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）                     ，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购 费）；投资者通过直销中心柜台初度认购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含认购费），追 加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）                       。各销售机构对本基金的具体认购最低名额 及往复极差有其他规章的，以各销售机构规章为准。   在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购时期累计认购份额不设上限，但 如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者逾越基金总份额的 50%，基金措置东谈主 不错于召募期褪色后采纳部分证据等步地对该投资东谈主的认购央求进行限定，以使该投资东谈主捏 有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金措置东谈主给与某笔或者某些认购央求有可 能导致投资者变相遁藏前述 50%比例要求的，基金措置东谈主有权拒却该等全部或者部分认购 央求。基金措置东谈主、基金措置东谈主高档措置东谈主员或基金司理等东谈主员当作发起资金提供方使用发 起资金认购的基金份额达到或逾越基金总份额 50%的，不受上述限定。投资东谈主认购的基金 份额数以基金合同凯旋后登记机构的证据为准。 者只可开设和使用一个基金账户；不得违法利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得违法融资 或匡助他东谈主违法进行认购。 上、合约上或其他进攻。 央求。央求是否到手应以基金注册登记与过户机构（即嘉实基金措置有限公司）的证据登记 为准。投资者可在基金合同凯旋后到各销售网点查询最终成交证据情况和认购的份额。 和规章赐与说明。投资者欲了解“嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金”的翔实情 况，请翔实阅读《嘉实中证 A100 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》                                      。 证监会基金电子走漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）                                        。投资者亦可通过本公司网站下载基 金央求表格和了解基金发售相工作宜。 或者寰球长入客户热线 400-600-8800（免资料话费）磋议购买事宜。   证券投资基金（以下简称“基金”                 ）是一种永恒投资器用，其主邀功能是散播投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等概况提供固定收益预期的 金融器用，投资者购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特质，充分磋议自己的风险承受智力，感性判断市集， 并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金措置东谈主在基金措置实施经由 中产生的基金措置风险、本基金的独到风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、股票期 权等金融滋生品、金钱复旧证券等品种，并可根据相干法律律例和基金合同的商定参与融资 业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来特别风险。本基金可能投资于金融滋生品， 金融滋生品投资可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动等风险。   本基金的投资范围包括存托字据，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所濒临的共同 风险外，若本基金投资存托字据的，本基金还将濒临中国存托字据价钱大幅波动以致出现较 大吃亏的风险，以及与中国存托字据刊行机制相干的风险。   本基金投资于科创板股票，将濒临流动性风险、退市风险、投资集聚度风险，详见本基 金招募说明书“风险揭示”章节。   本基金单一投资者（基金措置东谈主或其高档措置东谈主员、基金司理等东谈主员当作发起资金提供 方之外）捏有基金份额数不得达到或逾越基金份额总和的 50%，但在基金运作经由中因基 金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的之外。法律律例、监管机构另有规章的，从 其规章。   基金合同凯旋之日起三年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的，基 金合同自动间隔，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东谈主 大会延续基金合同期限；另外，基金合同凯旋三年后本基金不息存续的，连系 20 个工作日 出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金措置东谈主 应当在按期论述中赐与走漏；连系 50 个工作日出现前述情形的，基金措置东谈主经与基金托管 东谈主协商一致，可对本基金进行计帐，间隔基金合同，无需召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。 因此，投资者将濒临基金合同提前间隔的概略情味风险。   本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金、债券型基金、 羼杂型基金。本基金为指数型基金，主要接管抽样复制和动态最优化的步调追踪看法指数的 阐发，具有与看法指数、以及看法指数所代表的证券市集同样的风险收益特征。投资者投资 于本基金可能濒临追踪很是限定未达商定方针、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在 风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。   本基金看法指数为中证A100 指数。   中证A100指数及第100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券当作 指数样本，以反应中枢龙头上市公司证券的全体阐发。   同中证全指指数的样本空间   已往一年日均成交金额名次位于样本空间前90%。   （1）对于样本空间内顺应可投资性筛选条目的证券，剔除中证ESG评价成果在C及以 下的上市公司证券；   （2）在剩余证券中，及第总市值位于样本空间前300名且属于沪股通或深股通证券范 围的上市公司证券当作待选样本；   （3）在待选样本中，优先及第二级行业目田通顺市值最大且总市值位于样本空间前100 名的上市公司证券当作指数样本；   （4）在剩余待选样本中，从各一级行业内按照目田通顺市值由高到低按次选入一定数 量的证券，以使样本数目达到100只，且各一级行业目田通顺市值占比与样本空间尽可能保 捏一致。具体作念法如下：   贪图指数样本各一级行业目田通顺市值占比，选出相较样本空间对应行业目田通顺市值 占比最低的行业；从剩余待选样本中，采用该行业目田通顺市值最大的证券当作指数样本； 叠加该神志，直至样本数目达100只。   关系看法指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：   www.csindex.com.cn。   当本基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金措置东谈主实际相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施时期，基金措置东谈主 将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读相 关内容并见谅本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金措置东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 可能濒临基金份额净值跌破1.00元，从而遭遇损失的风险。   本基金措置东谈主应承以讲明信用、勤恳尽职的原则措置和诈欺基金金钱，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩相等净值荆棘并不预示其畴昔功绩阐发。  本基金措置东谈主提醒投资者基金投资的“买者景色”原则，在作念出投资决策后，基金运营 景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职责。 一、本次基金召募基本情况   嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金   本基金是契约型、绽放式运作的股票型证券投资基金。   在基金召募期内，投资者通过嘉实基金措置有限公司网上直销或非直销销售机构初度认 购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）                     ，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购 费）；投资者通过直销中心柜台初度认购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含认购费），追 加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）                       。各销售机构对本基金的具体认购最低名额 及往复极差有其他规章的，以各销售机构规章为准。   在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购时期累计认购份额不设上限，但 如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者逾越基金总份额的50%，基金措置东谈主可 以于召募期褪色后采纳部分证据等步地对该投资东谈主的认购央求进行限定，以使该投资东谈主捏有 本基金份额数低于本基金总份额数的50%。基金措置东谈主给与某笔或者某些认购央求有可能导 致投资者变相遁藏前述50%比例要求的，基金措置东谈主有权拒却该等全部或者部分认购央求。 基金措置东谈主、基金措置东谈主高档措置东谈主员或基金司理等东谈主员当作发起资金提供方使用发起资金 认购的基金份额达到或逾越基金总份额50%的，不受上述限定。投资东谈主认购的基金份额数以 基金合同凯旋后登记机构的证据为准。   不按期。   本基金运转面值为东谈主民币1.00元。   本基金为增强型指数基金，起劲对看法指数（中证A100指数）进行有用追踪的基础上， 通过精选个股战略增强并优化指数组合措置和风险限定，力图获得杰出功绩比拟基准的逾额 收益，终了基金金钱的永恒升值。本基金力图使日均追踪偏离度的有余值不逾越0.5%，年 化追踪很是不逾越7.75%。   本基金发起资金认购的金额不少于1000万元，且发起资金认购的基金份额捏有期限不 少于3年。其中发起资金指基金措置东谈主的鼓励资金、基金措置东谈主固有资金、基金措置东谈主高档 措置东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购的资金。   本基金发起资金的认购情况见基金措置东谈主届时发布的公告。   本基金不设召募方针。   顺应法律律例规章的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   （1）直销机构   嘉实基金措置有限公司直销中心和嘉实基金网上直销。   （2）非直销销售机构   本基金措置东谈主可根据关系法律、律例的要求，采用顺应要求的机构销售本基金，并在管 理东谈主网站公示。   （1）本基金的召募期为自基金份额起首发售之日起到基金份额发售褪色之日止的时期 段，最长不逾越3个月。   （2）本基金的发售期为2024年12月12日至2024年12月20日。在发售期内，本基金向 个东谈主投资者和机构投资者同期发售。基金措置东谈主根据认购的情况可顺应延迟发售时期，但最 长不逾越法定召募期；同期也可根据认购和市集情况提前褪色发售。   （3）基金召募期满，本基金顺应法律律例规章的基金合同凯旋条目的，基金措置东谈主应 按照规章在办理基金验资和备案手续后公告基金合同凯旋。   召募时期认购资金利息在召募期褪色时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投 资者系数。召募资金利息的数额以基金注册登记机构的记载为准。   基金合同凯旋前，投资东谈主的认购款项只可存入交易银行，不得动用。 二、认购步地与相干规章   本基金认购采纳金额认购的步地。   本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基金 A 类份额 接管前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内若是有多笔认购，A 类基金份额适 用费率按单笔 A 类基金份额的认购央求区别贪图。A 类基金份额的具体认购费率如下：           认购金额（M，含认购费）          认购费率           M＜100 万元              0.8%           M≥500 万元              按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金金钱， 认购用度用于本基金的市集扩充、销售、注册登记等召募时期发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   有用认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主系数，其中利 息转份额的数目以登记机构的记载为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的运转面值均为东谈主民币 1.00 元。   （1）当投资者采用认购 A 类基金份额时，认购份额的贪图步调如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的贪图步调如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的贪图步调如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元   例一：某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，若是其认购资金的利息为    净认购金额＝100,000/(1+0.80%）＝99,206.35 元    认购用度＝100,000–99,206.35＝793.65 元    认购份额＝(99,206.35+50.50)/1.00＝99,256.85 份    即投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募时期利息后一共不错得 到 99,256.85 份 A 类基金份额。    （2）当投资者采用认购 C 类基金份额时，认购份额的贪图步调如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 100,000 元在召募 时期产生的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份额贪图如下：    认购份额＝(100,000+50.50)/1.00＝100,050.50 份    即投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募时期利息后一共不错得 到 100,050.50 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的贪图成果按四舍五入步调，保留到少许点后两位，由此很是产生的损 益归入基金财产。    （1）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购时期累计认购份额不设上 限，但如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者逾越基金总份额的 50%，基金 措置东谈主不错于召募期褪色后采纳部分证据等步地对该投资东谈主的认购央求进行限定，以使该投 资东谈主捏有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金措置东谈主给与某笔或者某些认购申 请有可能导致投资者变相遁藏前述 50%比例要求的，基金措置东谈主有权拒却该等全部或者部 分认购央求。基金措置东谈主、基金措置东谈主高档措置东谈主员或基金司理等东谈主员当作发起资金提供方 使用发起资金认购的基金份额达到或逾越基金总份额 50%的，不受上述限定。投资东谈主认购 的基金份额数以基金合同凯旋后登记机构的证据为准。    （2）认购最低名额：在基金召募期内，投资者通过嘉实基金措置有限公司网上直销或 非直销销售机构初度认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）                               ，追加认购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元        （含认购费）投资者通过直销中心柜台初度认购单笔最低名额为东谈主民币 20,000              ；       ，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费） 元（含认购费）                       。各销售机构对本基金 的具体认购最低名额及往复级差有其他规章的，以各销售机构规章为准。 不得取销。 公司基金账户，在新的销售机构网点购买本基金时，需先办理登记基金账号业务。   本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额捏有期限不 少于 3 年。其中发起资金指基金措置东谈主的鼓励资金、基金措置东谈主固有资金、基金措置东谈主高 级措置东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购的资金。本基金发起资金的认购情况见基金措置东谈主届 时发布的公告。 三、机构投资者的开户与认购程序   (一) 重视事项 利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得违法融资或匡助他东谈主违法进行认购。 售网点办理。投资者通过嘉实基金措置有限公司网上直销或非直销销售机构初度认购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）；投 资者通过直销中心柜台初度认购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含认购费），追加认购 单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）                    。各销售机构对本基金的具体认购最低名额及往复 级差有其他规章的，以各销售机构规章为准。 对于法东谈主机构投资者，该银行账户户名须与基金账户户名一致，今后投资者赎回及无效认（申） 购的资金退款等资金结算均只可通过此账户进行。在非直销销售机构网点认购的机构投资者 请驯顺各销售机构的相干规章。   (二) 通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序：   直销中心柜台：机构认购业务的办理时期为基金份额发售日的 9：30 至 17：00（周六、 周日及法定节沐日不受理）            。   基金公司网上直销：机构认购业务的办理时期为基金份额发售日的苟且时期（包括周六、         ，每一发售日 17：00 以后提交的央求，视为下一工作日提交的央求办 周日及法定节沐日） 理。发售末日截止为当日 17：00 前。   法东谈主机构投资者央求开立基金账户时应提交下列材料：   (1) 填妥的《账户业务央求表-机构》并加盖单元公章   (2) 加盖单元公章版企业营业派司、组织机构代码证、税务登记文凭副本复印件。如已     办理三证合一，请提供载有长入社会信用代码的营业派司复印件并加盖单元公章   (3) 本机构法定代表东谈主有用身份证件正反面复印件并加盖单元公章   (4) 预留银行账户的银行开户许可证或银行开户证明复印件并加盖机构单元公章   (5) 本机构对授权办理业务东谈主员的《基金业务授权交付书（法东谈主机构）》，加盖机构单元        公章和法定代表东谈主章或法东谈主署名    (6) 授权办理业务东谈主员的有用身份证件正反面复印件并加盖单元公章    (7) 预留《印鉴卡（法东谈主机构）                   》一式三份    (8) 签署的《嘉实传真交付服务左券书》一式两份（如通畅传真往复）    (9) 有授权往复承办东谈主署名并加盖单元公章的《投资东谈主风险承受智力造访问卷（机构客        户版）          》    (10) 加盖单元公章和承办东谈主签署的《非当然东谈主客户受益系数东谈主信息登记表》以及提供相        应的证明材料    违法东谈主机构投资者央求开立基金账户请参照嘉实网站(www.jsfund.cn)的机构账户类业 务指南。    机构投资者开户良友的填写必须确切、准确，不然由此引起的造作和损失，由投资者自 己承担。    机构投资者在直销中心认购应提杂乱盖预留印鉴的认购央求表。    基金公司网上直销：机构投资者央求办理认购央求时请按照嘉实公司网站相干指南进行 操作，无谓提供书面材料。    尚未办理开户手续的投资者可提供规章的良友将开户与认购一谈办理。    请机构投资者尽早向直销中心提取开户和认购央求表。投资者也可从嘉实基金措置有限 公司的网站(www.jsfund.cn)高下载直销业务央求表格，但必须在办理业务时保证提交的材 料与下载文献中所要求的神志一致。    直销中心与非直销销售机构的销售网点的业务央求表不同，投资者请勿混用。                                                        ， www.jsfund.cn。    (三) 机构投资者在非直销销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规章为准。    (四) 缴款步地 算账户，由销售机构扣款。 缴款。   （1）机构投资者应在建议认购央求当日 16：30 之前，将足额认购资金划至本公司在 中国银行、中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户。   户名：嘉实基金措置有限公司   开户银行：中国银行总行营业部   账号：778350006680   户名：嘉实基金措置有限公司   开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室   账号：0200080729027303686   户名：嘉实基金措置有限公司   开户银行：中国工商银行北京市海淀支行营业室   账号：0200251019200093462   户名：嘉实基金措置有限公司   开户银行：兴业银行北京分行营业部   账号：326660100100558565   户名：嘉实基金措置有限公司   开户银行：浦发银行北京分行开国路支行   账号：91090078801500002209   投资者若未按上述办法划付认购款项，形成认购无效的，嘉实基金措置有限公司及直销 专户的开户银行不承担任何职责。   （2）机构投资者在填写银行划款字据时，请写明用途。   （3）机构投资者的认购款项于央求当日的 16:30 前到账，该央求方为有用央求；央求 之日 16:30 资金未到账者，若是投资者采用宽限，且认购资金可于下两个工作日（该工作日 仍处于召募期内）内到账，直销中心将把认购央求转为资金骨子到账的工作日给与的央求； 若是投资者不采用宽限、或认购款项在召募期内未到账，该央求将被视为无效央求。   （4）至召募期褪色，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算 账户：   ①投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不到手的；   ②投资者划来资金，但未办理认购央求或认购央求未被证据的；   ③投资者划来的认购资金少于其央求的认购金额的； ④其它导致认购无效的情况。 四、个东谈主投资者的开户与认购程序   (一)重视事项 销资金结算账户，该银行账户户名须与基金账户户名一致；个东谈主投资者通过非直销销售机构 办理基金业务，必须预先开立各非直销销售机构指定的资金账户卡。 定的网点办理。投资者通过嘉实基金措置有限公司网上直销或非直销销售机构初度认购单笔 最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）                  ，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）                                          ； 投资者通过直销中心柜台初度认购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含认购费）                                        ，追加认 购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金的具体认购最低名额及交 易级差有其他规章的，以各销售机构规章为准。   (二)通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序   直销中心柜台：个东谈主客户认购业务的办理时期为基金份额发售日 9:30 至 17:00（周六、 周日及法定节沐日不受理）            。   基金公司网上直销：个东谈主客户认购业务的办理时期为基金份额发售日的苟且时期（包括            ，每一发售日 17:00 以后提交的央求，视为下一工作日提交的申 周六、周日及法定节沐日） 请办理。发售末日截止为当日 17:00 前。   直销中心柜台：个东谈主投资者央求开立基金账户时应提交下列材料：   (1) 填妥并由本东谈主或代办东谈主或监护东谈主署名的《账户业务央求表-个东谈主》   (2) 出示本东谈主有用身份证件并留存复印件   (3) 投资东谈主如未满十八周岁，须同期出示未成年东谈主本东谈主相等监护东谈主的身份证件以及能证     明监护与被监护关系的有用证件原件，以及基金措置东谈主以严慎原则合计需要提供的     其他文献或证件   (4) 交付他东谈主持理的，须出示代办东谈主有用身份证件并留存复印件   (5) 出示银行储蓄卡并留存复印件   (6) 签署一式两份的《基金传真交付服务左券书》                          （如通畅传真往复）   (7) 签署《投资东谈主风险承受智力造访问卷（个东谈主客户版）                             》     基金公司网上直销：个东谈主投资者央求开立基金账户时请按照嘉实公司网站相干指南进行 操作，无谓提供书面材料。     直销中心柜台：个东谈主投资者办理认购央求时需准备以下良友：     （1）填妥并由本东谈主或代办东谈主或监护东谈主署名的《基金认购（申购）央求表》     （2）出示本东谈主有用身份证件并留存复印件     （3）投资东谈主如未满十八周岁，须同期出示未成年东谈主本东谈主相等监护东谈主的身份证件以及能 证明监护与被监护关系的有用证件原件，以及基金措置东谈主以严慎原则合计需要提供的其他文 件或证件     （4）交付他东谈主持理的，须出示代办东谈主有用身份证件并留存复印件     基金公司网上直销：个东谈主投资者央求办理认购央求时请按照嘉实公司网站相干指南进行 操作，无谓提供书面材料。     尚未开户者可同期办理开户和认购手续。     （1）请挑升认购基金的个东谈主投资者尽早向直销中心柜台提取开户和认购央求表。个东谈主 投资者也可从嘉实基金措置有限公司的网站(www.jsfund.cn)高下载关系直销业务表格，但 必须在办理业务时保证提交的材料与下载文献中所要求的神志一致。     （2）直销中心与非直销销售机构的销售网点的业务央求表不同，个东谈主投资者请勿混用。     （3）直销中心辩论步地：010－65215301、65215303，4006008800（免资料话费）                                                       ， www.jsfund.cn     (三)个东谈主投资者在非直销销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规章为准。     (四)缴款步地 结算账户，由各销售机构扣划相应款项。 缴款。 下：     （1）捏复旧银联的银行卡通过直销中心 POS 机刷卡付款     （2）通过银行转账汇款到嘉实直销专户   个东谈主投资者应在建议认购央求当日下昼 16:30 之前，将足额认购资金划至本公司在中国 银行、中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户，该划款账户须为投资者本东谈主账户。   户名：嘉实基金措置有限公司   开户银行：中国银行总行营业部   账号：778350006680   户名：嘉实基金措置有限公司   开户银行：中国工商银行北京市东城支行营业室   账号：0200080729027303686   户名：嘉实基金措置有限公司   开户银行：中国工商银行北京市海淀支行营业室   账号：0200251019200093462   户名：嘉实基金措置有限公司   开户银行：兴业银行北京分行营业部   账号：326660100100558565   户名：嘉实基金措置有限公司   开户银行：浦发银行北京分行开国路支行   账号：91090078801500002209   投资者若未按上述办法划付认购款项，形成认购无效的，嘉实基金措置有限公司及直销 专户的开户银行不承担任何职责。   （3）投资者在填写银行划款字据时，请写明用途。   （4）投资者的认购款项于央求当日的 16:30 前到账，该央求方为有用央求；央求之日 于召募期内）内到账，直销中心将把认购央求转为资金骨子到账的工作日给与的央求；若是 投资者不采用宽限、或认购款项在召募期内未到账，该央求将被视为无效央求。   （5）至召募期褪色，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算 账户：   ①投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不到手的；   ②投资者划来资金，但未办理认购央求或认购央求未被证据的；   ③投资者划来资金，但划款账户与投资者基金账户户名不一致的；   ④投资者划来的认购资金少于其央求的认购金额的； ⑤其它导致认购无效的情况。 五、计帐与交割 结在基金召募专户中。认购资金召募时期的资金利息转为投资者基金份额。 登记。 无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构 进行认购时产生的无效认购资金在认购褪色后三个工作日内向投资者的指定银行账户划出。 六、基金金钱的验资与基金合同凯旋 基金措置东谈主应当按照规章办理验资和基金备案手续。 金进行验资并出具验资论述，基金登记机构出具认购户数证明，验资论述需对发起资金的捏 有东谈主相等捏有份额进行专门说明。 到前述材料后赐与书面证据。自中国证监会书面证据之日起，基金合同凯旋。基金措置东谈主将 于收到中国证监会证据文献的次日发布基金合同凯旋公告。 当承担下列职责：   （1）以其固有财产承担因召募行径而产生的债务和用度；   （2）在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期 入款利息。 七、本次召募关系当事东谈主或中介机构  （一）基金措置东谈主  称呼：嘉实基金措置有限公司  住所：中国（上海）目田贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京海外俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主：经雷  存续时期：捏续运筹帷幄  电话：    （010）65215588  传真：    （010）65185678  辩论东谈主：罗朝伟  客服电话：400-600-8800（免资料话费）、                          （010）85712266  网站：www.jsfund.cn  （二）基金托管东谈主  称呼：招商银行股份有限公司  住所及办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  建飞速间：1987 年 4 月 8 日  注册老本：252.20 亿元  法定代表东谈主：缪建民  基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号  托管部门信息走漏辩论东谈主：张姗  传真：0755-83195201  电话：4006195555  （三）销售机构  （1）嘉实基金措置有限公司直销中心   办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层   电话        （010）65215588        传真   （010）65215577   辩论东谈主       黄娜  （2）嘉实基金措置有限公司网上直销  具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                           。  本基金措置东谈主可根据关系法律、律例的要求，采用顺应要求的机构销售本基金，并在基 金措置东谈主网站公示。  （四）注册登记与过户机构  称呼：嘉实基金措置有限公司  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京海外俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主：经雷  电话：    （010）65215588  传真：    （010）65185678  辩论东谈主：梁凯  （五）出具法律意见书的讼师事务所  称呼：上海源泰讼师事务所  办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼  阐发东谈主：廖海  辩论电话：      （021）51150298  传真：    （021）51150398  辩论东谈主：刘佳  承办讼师：刘佳、李筱筱  （六）司帐师事务所  称呼：容诚司帐师事务所（特殊无为搭伙）   住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26  办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26  实施事务搭伙东谈主：肖厚发、刘维  辩论东谈主：蔡晓慧  辩论电话：010-66001391  传真：010-66001392  承办注册司帐师：张兴盛、蔡晓慧                                        嘉实基金措置有限公司