对于西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金增多E类基金份额并修改干系法律文献的公告

2024-10-30 03:50

 对于西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券 投资基金增多E类基金份额并修改干系法律文献的公告         为了更好稳定雄伟投资者的需求，西藏东财基金惩处有限公司（以下简称“本公司”    或“基金惩处东谈主” ）证据《西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金基金    合同》（以下简称“基金合同” ）的商定，经与基金托管东谈主光大证券股份有限公司协商一    致， 决定自2024年10月18日起对西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基    金（以下简称“本基金” ）在现存份额的基础上增多E类基金份额，同期相应修改基金合    同和 《西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金托管公约》（以下简称    “托管公约” ），并于当日起洞开E类基金份额的申购、赎回、调理、按时定额投资业务。         现将干系事宜公告如下：         一、新增E类基金份额类别基本情况    食物饮料指数增强E，代码为022178。增多E类基金份额后，本基金将造成A类、C类和E类    三类基金份额。 本基金现存的A类、C类基金份额保执不变。 本基金各样基金份额辞别设    置对应的基金代码、辞别盘算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资东谈主申购时    不错自主选拔A类、C类或E类基金份额对应的基金代码进行申购。      （1）申购费率         E类基金份额不收取申购费。      （2）赎回费率         E类基金份额的赎回费率如下表：                    执无意辰                 赎回费率                  执无意辰＜7日                1.50%         E类份额的赎回用度由赎回E类基金份额的基金份额执有东谈主承担。 对执续执有期少    于7日的E类基金份额收取的赎回费，将全额计入基金财产。      （3）销售业绩费率         E类基金份额的销售业绩费年费率为0.30%，按前一日E类基金份额基金金钱净值的         本基金E类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。         二、基金合同和托管公约的修改         本次修改内容为因增多E类基金份额而对基金合同和托管公约干系条件进行的修    改，同期因法律礼貌更新和基金惩处东谈主信息更新对基金合同和托管公约进行修改。 上述    增多E类基金份额事项属于基金合同商定的不需召开基金份额执有东谈主大会的情形， 其余    修改对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响，可由基金惩处东谈主和基金托管东谈主协商一致    后修改。 基金合同的具体修改内容详见附件。         三、其他蹙迫事项    合干系法律礼貌及基金合同商定。    公约，招募讲明书、基金家具贵府摘记波及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证    券投资基金信息浮现惩处办法》的联系章程在章程引子上公告。    拨打西藏东财基金惩处有限公司客户业绩热线（400-9210-107）进行干系臆度。         风险提醒：本公司快活以敦厚信用、努力尽职的原则惩处和利用基金金钱，但不保证    基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资东谈主把稳投资风险。 投资者投资于基金前应认    真阅读基金的基金合同和招募讲明书等法律文献，证实已明察基金家具贵府摘记，全面    意志基金的风险收益特征和家具特质，并充分推敲自己的风险承受才气 ， 在了解家具情    况及销售机构适合性匹配宗旨的基础上，感性判断市集，严慎作念出投资决策。         特此公告。                                       西藏东财基金惩处有限公司         附件：西藏东财中证食物饮料指数增强型发起式证券投资基金基金合同修改前后对    照表 章节                 修改前                          修改后 第 二 部 分     和/或中国银行保障监督惩处委员会     和/或国度金融监督惩处总局 释义 第 二                                        取申购费， 在赎回时证据执有期限收取赎 部 分                                        回用度， 而从本类别基金金钱入彀提销售 释义                                        业绩费的基金份额                                        九、基金份额的类别                                            本基金证据认购用度、申购用度、销售         九、基金份额的类别                      业绩用度、赎回用度收取方式的不同，将基            本基金证据认购用度、申购用度、销售           金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申         业绩用度、赎回用度收取方式的不同，将基            购时收取认购/申购用度，在赎回时证据执         金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申           有期限收取赎回用度， 但不从本类别基金         购时收取认购/申购用度 ， 在赎回时证据执          金钱入彀提销售业绩费的，称为A类基金份         有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资            额 ； 在投资者认购/申购时不收取认购/申 第   三         产入彀提销售业绩费的， 称为A类基金份            购用度， 在赎回时证据执有期限收取赎回 部   分         额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购           用度， 而从本类别基金金钱入彀提销售服 基   金 的   基   用度 ， 在赎回时证据执有期限收取赎回费           务费的，称为C类基金份额；在投资者申购         用，而从本类别基金金钱入彀提销售业绩费            时不收取申购用度， 在赎回时证据执有期 本   情         的，称为C类基金份额。                    限收取赎回用度， 而从本类别基金金钱中 况            本基金A类和C类基金份额辞别竖立代           计提销售业绩费的，称为E类基金份额。         码。 由于基金用度的不同，本基金A类和C类              本基金A类、C类和E类基金份额辞别         基金份额将辞别盘算基金份额净值，盘算公            竖立代码。 由于基金用度的不同，本基金A         式为：盘算日某类别基金份额净值＝该盘算            类、C类和E类基金份额将辞别盘算基金份         日该类别基金份额的基金金钱净值/该盘算            额净值，盘算公式为：盘算日某类别基金份         日该类别基金份额余额总额。                  额净值＝该盘算日该类别基金份额的基金                                        金钱净值/该盘算日该类别基金份额余额                                        总额。 第 六                               六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 部 分     六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 基 金        4、 本基金A类基金份额在申购时收取                               申购用度，C类和E类基金份额不收取申购 份 额     申购用度，C类基金份额不收取申购用度。 A                               用度。A类基金份额的申购用度由申购本基 的 申     类基金份额的申购用度由申购本基金A类                               金A类基金份额的投资东谈主承担 ，不列入基金 购 与     基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。                               财产。 赎回                                        一、基金惩处东谈主         一、基金惩处东谈主                                          （一）基金惩处东谈主简况           （一）基金惩处东谈主简况                                           称呼：西藏东财基金惩处有限公司            称呼：西藏东财基金惩处有限公司                                           住所： 西藏自治区拉萨市柳梧新区国 第 七        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外                                        际总部城10栋楼2层01室 部 分     总部城10栋楼2层01室                                           法定代表东谈主：戴彦 基 金        法定代表东谈主：戴彦 合 同                                       配置日历：2018年10月26日            配置日历：2018年10月26日                                           批准配置机关及批准配置文号： 中国 当 事        批准配置机关及批准配置文号：中国证 东谈主 及                                    证券监督惩处委员会证监许可〔2018〕1553         券监督惩处委员会证监许可〔2018〕1553号                                        号 权 利        组织体式：有限株连公司（非当然东谈主投 义务                                        组织体式：有限株连公司（非当然东谈主投         资或控股的法东谈主独资）                                        资或控股的法东谈主独资）            注册本钱：东谈主民币8.0亿元                                           注册本钱：东谈主民币10.0亿元            存续期限：执续主义                                           存续期限：执续主义            有计划电话：021-2352 6999                                           有计划电话：021-2352 6999                                        三、基金份额执有东谈主         三、基金份额执有东谈主                                           基金投资者执有本基金基金份额的行            基金投资者执有本基金基金份额的行                                        为即视为对《基金合同》的承认和秉承，基         为即视为对《基金合同》的承认和秉承 ， 基                                        金投资者自依据《基金合同》获得的基金         金投资者自依据《基金合同》获得的基金份 第 七                                    份额，即成为本基金份额执有东谈主和《基金合         额， 即成为本基金份额执有东谈主和 《基金合 部 分                                    同》确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基         同》确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基 基 金                                    金份额。 基金份额执有东谈主当作《基金合同》         金份额。 基金份额执有东谈主当作《基金合同》 合 同                                    当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章         当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或 当 事                                    或署名为必要条件。         署名为必要条件。 东谈主 及                                       除法律礼貌另有章程或基金合同另有            除法律礼貌另有章程或基金合同另有 权 利                                    商定外， 归并类别每份基金份额具有同等         商定外 ，归并类别每份基金份额具有同等的 义务                                     的正当权利。 本基金A类基金份额、C类基         正当权利。 本基金A类基金份额与C类基金                                        金份额和E类基金份额由于基金份额净值         份额由于基金份额净值的不同，基金收益分                                        的不同， 基金收益分拨的金额以及参与清         配的金额以及参与计帐后的剩余基金财产                                        算后的剩余基金财产分拨的数目将可能有         分拨的数目将可能有所不同。                                        所不同。 第 十 五 部 分 基 一、基金用度的种类                          一、基金用度的种类 金 费    3、C类基金份额的销售业绩费；                    3、C类和E类基金份额的销售业绩费； 用 与 税收                                        二、基金用度计提措施、计提圭臬和支付方         二、基金用度计提措施、计提圭臬和支付方                                        式         式                                            本基金A类基金份额不收撤消售业绩 第 十         本基金A类基金份额不收撤消售服 务                                        费 ，C类和E类基金份额的销售业绩费年费 五 部     费 ，C类基 金 份额 的销 售服 务费 年 费 率 为                                        率为0.30%，按前一日该类基金份额基金资 分 基     0.30%，按前一日C类基金份额基金金钱净值 金 费                                    产净值的0.30%年费率计提。         的0.30%年费率计提。                                            销售业绩费的盘算措施如下： 用 与         销售业绩费的盘算措施如下： 税收                                         H＝E×0.30%÷曩昔天数             H＝E×0.30%÷曩昔天数                                            H为该类基金份额逐日应计提的销售             H为C类基金份额逐日应计提的销售服                                        业绩费         务费                                            E为前一日该类基金份额基金金钱净             E为前一日C类基金份额基金金钱净值                                        值                                        三、基金收益分拨原则 第   十   三、基金收益分拨原则 六   部      4、 由于本基金A类基金份额不收撤消                                        售业绩费，C类和E类基金份额收撤消售服 分   基   售业绩费，C类基金份额收撤消售业绩费 ，                                        务费， 各基金份额类别对应的可供分拨利 金   的   各基金份额类别对应的可供分拨利润将有                                        润将有所不同， 基金惩处东谈主可对各样别基 收   益   所不同，基金惩处东谈主可对各样别基金份额分                                        金份额辞别制定收益分拨决议。 本基金同 与   分   别制定收益分拨决议。本基金归并基金份额                                        一基金份额类别内的每一基金份额享有同 配       类别内的每一基金份额享有同中分拨权；                                        中分拨权；