东方红益丰纯债债券E: 东方红益丰纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金居品辛苦纲目更新

2024-10-30 04:15

          东方红益丰纯债债券型证券投资基金（E 类份额）                         基金居品辛苦纲目更新                                               编制日历：2024 年 10 月 15 日                       送出日历：2024 年 10 月 17 日           本纲目提供本基金的难题信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募说明书等销售文献。 一、居品大略 基金简称      东方红益丰纯债债券           基金代码              009670 下属基金简称    东方红益丰纯债债券 E         下属基金交游代码          022315           上海东方证券金钱不休有                           上海浦东发展银行股份有 基金不休东说念主                         基金托管东说念主           限公司                                   限公司                               上市交游所及上市日 基金合同奏凯日   2020 年 7 月 21 日                       -                               期 基金类型      债券型                 交游币种              东说念主民币 运作边幅      深广洞开式               洞开频率              每个洞开日                               开动担任本基金基金 基金司理      高德勇                 司理的日历                               证券从业日历            2007 年 7 月 1 日  其他       本基金自 2024 年 10 月 18 日起增设 E 类基金份额。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资谋划与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解闪耀情况 投资谋划      本基金在严格戒指投资风险的基础上，追求强壮确当期收益和基金金钱的端庄升值。           本基金的投资畛域为具有细腻流动性的金融器用，包括国债、央行单据、地点政府债、           政府复古机构债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公司债、           金钱复古证券、证券公司刊行的短期公司债券、辩认交游可转债的纯债部分、债券逆           回购、同行存单、银行进款、货币商场器用等固定收益类金钱、国债期货以及法律法           规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须稳当中国证监会关系法例。本基 投资畛域      金不得买入股票，也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可辩认交游可转债的           纯债部分。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%；每个交游           日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府           债券的比例盘算不低于基金金钱净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、           应收申购款等。           金钱确立方面，本基金将选择从上至下的措施，在充分盘考基本宏不雅经济场合以及微 主要投资策略    不雅商场主体的基础上，对商场基本利率、债券类居品收益率、货币类居品收益率等大           类居品收益率水平变化进行评估，并纠合各类别金钱的波动性以及流动性景色分析，                         东方红益丰纯债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品辛苦纲目更新          针对不同行业、不同投资品种选拔投资策略，以此作念出最好的金钱确立及风险戒指。          投资方针方面，本基金将利用利率类投资策略、信用投资策略、互换策略、金钱复古          证券投资策略、国债期货投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等投资策略。          中债详尽指数收益率*80%+同期中国东说念主民银行公布的一年期银行如期进款税后收益率 功绩比较基准          *20%          本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币商场基金，低于夹杂型基金和 风险收益特征          股票型基金。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 注:放抄本居品辛苦纲目编制日，本基金尚未在季度通告中裸露本基金 E 类基金份额金钱确立情况。 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：放抄本居品辛苦纲目编制日，本基金尚未在年度通告中裸露本基金 E 类基金份额功绩情况。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费边幅/费率                /捏有期限（N）                  N＜7 日                     1.50%     赎回费                  N≥7 日                       0 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别            收费边幅/年费率或金额                 收取方 不休费                  0.30%              基金不休东说念主和销售机构 托管费                  0.05%                 基金托管东说念主 销售做事费                0.20%                  销售机构 审计用度              36,000.00 元             管帐师事务所 信息裸露费             120,000.00 元            法例裸露报刊          《基金合同》奏凯后与基金关系的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额捏有东说念主大会费          用；基金的证券、期货交游用度；基金的银行汇划用度；证券、期货账户开户费和账 其他用度          户惊叹费；按照国度关系法例和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费          用。 注: 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。 金额以基金如期通告裸露为准。 (三)基金运作详尽用度测算 放抄本居品辛苦纲目编制日，本基金尚未发布基金年度通告。 四、风险揭示与难题辅导                           第 2页 共 3页                          东方红益丰纯债债券型证券投资基金（E 类份额）基金居品辛苦纲目更新 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。     本基金濒临的主要风险包括但不限于：商场风险，不休风险，流动性风险，操立场险，信用风险，时代 风险，参与债券回购的风险、参与国债期货的风险、参与金钱复古证券的投资风险、参与证券公司短期公司 债券的投资风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险 等。     本基金私有投资策略带来的风险为：债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、商场 需求变化、行业波动等身分的影响，同期若债券刊行主体信用景色恶化、发借主体或债券信用评级着落，可 能导致发借主体弗成按时或全额支付本金和利息，或者债券价钱着落，从而给基金金钱带来逝世。 (二) 难题辅导     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。     基金不休东说念主依照恪尽责守、教师信用、严慎接力的原则不休和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。     基金居品辛苦纲目信息发生紧要变更的，基金不休东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回 基金的关系信息，敬请同期温雅基金不休东说念主发布的关系临时公告等。     各方当事东说念主欢跃，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能措置 的，应提交上海外洋经济生意仲裁委员会左证该会那时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁 裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有胁制力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。《基金合同》 受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门相配行政区和台湾地区法律）统领。 五、其他辛苦查询边幅   以下辛苦详见基金不休东说念主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808   ●基金合同、托管公约、招募说明书   ●如期通告，包括基金季度通告、中期通告和年度通告   ●基金份额净值   ●基金销售机构及算计边幅   ●其他难题辛苦                            第 3页 共 3页