10月22日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2326，跌0.01%

2024-11-01 12:03

本站音信，10月22日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2326元，累计净值为1.2326元，较前一往异日下落0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.04%，近3个月飞腾0.27%，近6个月飞腾0.92%，近1年飞腾3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于2021年6月2日起任职本基金基金司理，任职时候累计答谢11.85%。基金司理谢创于2019年2月19日起任职本基金基金司理，任职时候累计答谢22.67%。基金司理张贺章于2023年3月15日起任职本基金基金司理，任职时候累计答谢5.13%。

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