10月23日基金净值：兴证大家恒泰一年定开债发起式最新净值1.0086，跌0.11%

2024-11-02 00:24

本站音信，10月23日，兴证大家恒泰一年定开债发起式最新单元净值为1.0086元，累计净值为1.0755元，较前一走动日下降0.11%。历史数据透露该基金近1个月下降0.45%，近3个月高涨0.21%，近6个月高涨1.02%，近1年高涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证大家恒泰一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比109.91%，现款占净值比3.6%。

该基金的基金司理为翟秀华、季伟杰、石广翔，基金司理翟秀华于2024年7月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计答谢0.57%。基金司理季伟杰于2022年7月13日起任职本基金基金司理，任职时分累计答谢7.88%。基金司理石广翔于2024年7月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计答谢0.57%。

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