中信保诚至选搀杂A: 中信保诚至选生动建设搀杂型证券投资基金(A类份额)基金产物府上摘抄更新

2024-11-05 06:07

中信保诚至选生动建设搀杂型证券投资基金（A 类份额）                   基金产物府上摘抄更新                     编制日历：2024 年 10 月 31 日                     送出日历：2024 年 11 月 01 日    本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、 产物有时 基金简称      中信保诚至选搀杂            基金代码          003379 份额类别简称    中信保诚至选搀杂 A          份额类别子代码       003379 基金处分东说念主     中信保诚基金处分有限公司        基金托管东说念主         中信银行股份有限公司 基金契约见效日   2016 年 11 月 08 日    基金类型          搀杂型 运作格式      日常灵通式               灵通频率          每个灵通日 来回币种      东说念主民币                               开动担任本基金基           提云涛                 金司理的日历                               证券从业日历        2000 年 04 月 30 日                               开动担任本基金基 基金司理      杨立春                 金司理的日历                               证券从业日历        2011 年 07 月 05 日                               开动担任本基金基           柳红亮                 金司理的日历                               证券从业日历        2018 年 07 月 13 日 二、 基金投资与净值进展 (一) 投资主义与投资策略           在严格适度风险的前提下，通过合理的财富建设，详尽诓骗多种投资策略，力求 投资主义           获取越过事迹比较基准的填塞报酬。           本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票           (包含中小板、创业板绝顶他经中国证监会核准上市的股票)、存托把柄、债券(含           国债、金融债、场合政府债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资           券、次级债、可调度债券、可交换债券、证券公司短期公司债券绝顶他中国证监 投资界限      会允许投资的债券)、财富撑执证券、债券回购、货币市集器具、银行进款、同行           存单、权证、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具           (但须相宜中国证监会干系法例)。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东说念主在执行安妥次第           后，不错将其纳入投资界限。          基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的比例为 0%－95%；基金执有一起权          证的市值不得最初基金财富净值的 3%；每个来回日日终在扣除股指期货合约需缴          纳的来回保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比          例共计不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。          若是法律法例对该比例条目有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资界限          会作念相应息争。 主要投资策略   债券投资策略；5、财富撑执证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、权证投资          策略；8、存托把柄投资策略。 事迹比较基准   50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证详尽债指数收益率。          本基金为搀杂型基金，其预期风险、预期收益高于货币市集基金和债券型基金， 风险收益特征          低于股票型基金。 注：投资者可阅读招募讲明书中基金的投资章节了解看重情况。 (二) 投资组结伙产建设图表 注：因四舍五入原因，图中市值占财富比例的分项之和与共计可能存在尾差。 (三) 自基金契约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投老本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 中信保诚至选搀杂 A：  用度类型      份额（S）或金额（M）/执有期限（N）         收费格式/费率            备注                    M申购费（前收费）                    M≥5000000.00        1000 元/笔           场外                       N  赎回费                      N≥180 天                0.00%         场外 申购费：M：申购金额；单元: 元 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别               收费格式/年费率或金额                      收取方 处分费                0.60%                基金处分东说念主和销售机构 托管费                0.10%                基金托管东说念主 审计用度               70,000.00 元          管帐师事务所 信息透露费              120,000.00 元         法例透露报刊 其它用度               讼师费等                 - 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。 履行金额以基金按期叙述透露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有时期，投资者需开销的运作费率如下表： 中信保诚至选搀杂 A：                        基金运作详尽费率（年化） 注：基金处分费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报透露的干扫数据为基准测算。 四、 风险揭示与蹙迫指示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。 投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 一、市集风险：1、经济周期风险，2、战略风险，3、利率风险，4、信用风险，5、再投资风险，6、 购买力风险，7、上市公司筹办风险。二、估值风险。三，流动性风险。 四、私有风险。1、处分风险，本基金可能因为基金处分东说念主的处分水平、妙技和时候等身分，而影响 基金收益水平。这种风险可能施展时基金全体的投资组合处分上，举例财富建设、类属建设弗成达 到预期收益主义；也可能施展时个券个股的接管弗成相宜本基金的投资立场和投资主义等。2、新产 品立异带来的风险，跟着中国证券市集握住发展，各式海外的投资器具也将被徐徐引入，这些新的 投资器具在为基金财富提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带来的期 货投资风险，期权产物带来的订价风险等。同期，基金处分东说念主也可能因为对这些新的投财富品的不 熟谙而发生投资无理，产生投资风险。 五、股指期货投资的风险：1、杠杆风险，2、基差风险，3、股指期货缓期时的流动性风险，4、期 货盯市结算轨制带来的现款处分风险，5、到期日风险，6、敌手方风险，7、连带风险，8、未平仓 合约弗成连接执有风险。 六、证券公司短期公司债券的投资风险。七、财富撑执证券的投资风险。八、存托把柄投资风险。 九、其他风险：1、时候风险，2、大额申购/赎回风险，3、顺延或暂停赎回风险，4、其他风险。 （二）蹙迫指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。 基金处分东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎极力的原则处分和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益和本金安全。 基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金契约确当事东说念主。 基金产物府上摘抄信息发生枢纽变更的，基金处分东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获取基金的干系信息，敬请同期热心基金处分东说念主发布的干系临时公告等。 五、 其他府上查询格式 以下府上详见基金处分东说念主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066 六、 其他情况讲明 无