11月25日基金净值:民生加银鑫元纯债A最新净值1.0571,涨0.06%
摘要:本站音信,11月25日,民生加银鑫元纯债A最新单元净值为1.0571元,累计净值为1.416元,较前一往来日飞腾0.06%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.42%,近3个月飞腾0.52%,近6个月飞腾1.7%,近1年飞...
本站音信,11月25日,民生加银鑫元纯债A最新单元净值为1.0571元,累计净值为1.416元,较前一往来日飞腾0.06%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.42%,近3个月飞腾0.52%,近6个月飞腾1.7%,近1年飞腾4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银鑫元纯债A为债券型-搀和一级基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比110.39%,现款占净值比2.9%。
该基金的基金司理为裴禹翔,裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复7.45%。
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