三维宇宙: 对于使用部分超募资金持久补充流动资金的公告内容摘抄

2024-11-27 18:35

（原标题：对于使用部分超募资金持久补充流动资金的公告）

证券代码：301159 证券简称：三维宇宙 公告编号：2024-039

北京三维宇宙科技股份有限公司对于使用部分超募资金持久补充流动资金的公告

北京三维宇宙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《对于使用部分超募资金持久补充流动资金的议案》，痛快公司使用 450.00万元超募资金持久补充流动资金，本次审议距上次使用超募资金持久补充流动资金实施已满十二个月。上述事项尚需提交公司鞭策大会审议。

一、召募资金约略 经中国证券监督处理委员会《对于痛快北京三维宇宙科技股份有限公司初度公征战行股票注册的批复》（证监许可20213858号）痛快注册，并经深圳证券来回所痛快，公司初度公征战行东说念主民币平常股（A股）1,935.00万股，每股面值东说念主民币 1.00元，刊行价钱为 30.28元/股，召募资金总和为东说念主民币 58,591.80万元，扣除刊行用度（不含税）东说念主民币 7,037.84万元，本色召募资金净额为东说念主民币51,553.96万元。立信管帐师事务所（非凡平常合股）对公司初度公征战行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 12月 31日出具了《验资阐扬》（信会师报字2021第 ZB11570号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的交易银行签署了召募资金三方监管公约。

二、召募资金投资口头情况 单元：万元 | 口头称号 | 口头投资总和 | 拟插足召募资金金额 | | --- | --- | --- | | 质地大数据平台研发及产业化口头 | 17,922.49 | 17,922.49 | | 数据金钱管千里着浅显能化升级口头 | 17,225.25 | 17,225.25 | | 武汉研发中心诞生口头 | 10,318.33 | 10,318.33 | | 营销事业中心诞生口头 | 4,565.52 | 4,565.52 | | 共计 | 50,031.59 | 50,031.59 |

公司初度公征战行股票本色召募资金净额为东说念主民币 51,553.96万元，扣除前述召募资金投资口头资金需求后，超出部分的召募资金为 1,522.37万元。扫尾本公告泄露日，公司已累计本色使用超募资金 900.00万元，剩余可使用超募资金余额为 622.37万元。除本公告中泄露的拟使用部分超募资金持久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未细目投向。

三、本次使用超募资金持久补充流动资金的野心 为知足公司流动资金需求，镌汰财务用度及资金使用老本，提高召募资金使用成果，进一步升迁公司盈利智力，凭据《上市公司监管教养第 2号——上市公司召募资金处理和使用的监管条件》及《深圳证券来回所上市公司自律监管教养第 2号——创业板上市公司步调运作》等关系章程，谐和本身本色策动情况，公司拟使用超募资金 450.00万元持久性补充流动资金，占超募资金总和的比例为29.56%，用于主营业务关系的分娩策动活动。

四、公司对于本次超募资金使用野心的关系讲明和承诺 本次使用部分超募资金持久性补充流动资金不会与召募资金投资口头实施野心相扞拒，不存在变相窜改召募资金投向和挫伤鞭策利益的情况。公司承诺： （一）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、滋生品来回等高风险投资及为控股子公司除外的对象提供财务资助。 （二）用于持久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得逾越超募资金总和的 30%。

五、公司执行的审议法子和关系见地 （一）审议法子 2024年 11月 27日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《对于使用部分超募资金持久补充流动资金的议案》，痛快公司使用超募资金 450.00万元持久性补充流动资金，占超募资金总和的比例为29.56%，用于主营业务关系的分娩策动活动。本议案尚需提交公司鞭策大会审议。

（二）监事会见地 经审核，公司监事会以为：本次使用超募资金 450.00万元用于持久性补充流动资金，成心于提高召募资金使用成果，镌汰公司财务用度，合适保重合座鞭策利益的需要。公司将部分超募资金用于持久性补充流动资金，不存在变相窜改召募资金投向和挫伤投资者利益的情况。公司将超募资金用于持久性补充流动资金合适法律、法例、步调性文献和深圳证券来回所的关系章程。公司监事会一致痛快本次公司使用部分超募资金持久补充流动资金事项。

（三）保荐机构核查见地 经核查，保荐机构以为：公司本次使用部分超募资金持久补充流动资金的事项还是公司董事会、监事会审议通过，上述事项尚需提交公司鞭策大会审议批准后方可实施。该事项的内容和审议法子合适《上市公司监管教养第 2号——上市公司召募资金处理和使用的监管条件》《深圳证券来回所上市公司自律监管教养第 2号——创业板上市公司步调运作》等相关法律法例及公司召募资金处理轨制的章程。保荐机构对公司本次使用部分超募资金持久补充流动资金事项无异议。

六、备查文献 1、公司第二届董事会第十四次会议决策； 2、公司第二届监事会第十二次会议决策； 3、招商证券股份有限公司对于北京三维宇宙科技股份有限公司使用部分超募资金持久补充流动资金的核查见地。

北京三维宇宙科技股份有限公司董事会 2024年 11月 28日